北海公路运输管理处部门决算.docx
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北海公路运输管理处部门决算
北海市公路运输管理处2014年部门决算
目录
第一部分：
北海市公路运输管理处概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：
北海市公路运输管理处2014年部门决算报表
表一：
收入支出决算总表
表二：
收入决算表
表三：
支出决算表
表四：
财政拨款收入支出决算总表
表五：
一般公共预算支出决算表
表六：
一般公共预算基本支出决算明细表
表七：
一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
表八：
政府性基金收入支出决算表
第三部分：
北海市公路运输管理处2014年度部门决算情况说明
一、2014年度收入支出决算总体情况。
二、2014年度一般公共预算支出决算情况。
三、2014年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分：
北海市公路运输管理处概况
一、主要职能
北海市公路运输管理处为北海市交通运输局下属相当副处级自收自支事业单位，定编36人，现有在编在岗29人，退休7人，聘（借）用人员6人，拥有公务车辆5辆。
主要职责：
贯彻执行国家和自治区有关道路运输管理的方针、政策、法规，制定道路运输发展规划；负责我市道路旅客运输经营、公共汽车、出租汽车运输经营、道路货物运输经营、道路运输相关业务（道路运输相关业务包括道路运输站场经营、机动车维修经营、客运货运代理、运输信息服务、客运货运停车场（站）、机动车驾驶员和道路运输从业人员培训、搬运装卸等）的开业、变更、停业、歇业审批；协调重点物资、大宗物资、重点港站集散物资运输以及战备、救灾、抢险等紧急运输任务的组织工作，保证指令性计划的完成；完成上级部门交办的其他有关工作。
二、部门决算单位构成
根据上述职责，北海市公路运输管理处下设7个职能科室：
综合科、培训管理科、运输管理科、出租汽车管理科、安全法制科、维修管理科、城市公交管理科。
第二部分：
北海市公路运输管理处2014年部门决算报表
表一：
收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
一、一般公共服务支出
454.64
二、事业收入
454.64
二、外交支出
0
三、事业单位经营收入
0
三、教育支出
0
四、其他收入
0
四、科学技术支出
0
五、文化体育与传媒支出
0
九、医疗卫生与计划生育支出
0
十一、城乡社区支出
十三、交通运输支出
十九、住房保障支出
二十二、其他支出
本年收入合计
454.64
本年支出合计
454.64
用事业基金弥补收支差额
0
结余分配
0
上年结转
0
年末结转与结余
0
收入总计
454.64
支出总计
454.64
表二：
收入决算表
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
454.64
0
0
454.64
0
0
0
2010302
一般行政管理事务
2013699
其他共产党事务支出
2100501
行政单位医疗
2140101
行政运行
2140102
一般行政管理事务
2140104
公路新建
2140106
公路养护
2140107
特大型桥梁建设
2140199
其他公路水路运输支出
2140401
对城市公交的补贴
2140402
对农村道路客运的补贴
2140403
对出租车的补贴
2140602
车辆购置税用于农村公路建设支出
2146203
政府还贷公路管理
2146299
其他车辆通行费安排的支出
2149999
其他交通运输支出
2210201
住房公积金
表三：
支出决算表
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
454.64
284.87
169.77
2013699
其他共产党事务支出
2100501
行政单位医疗
2120899
其他国有土地使用权出让收入安排的支出
2140101
行政运行
2140102
一般行政管理事务
2140104
公路新建
2140106
公路养护
2140107
特大型桥梁建设
2140199
其他公路水路运输支出
2140401
对城市公交的补贴
2140402
对农村道路客运的补贴
2140403
对出租车的补贴
2140602
车辆购置税用于农村公路建设支出
2146203
政府还贷公路管理
2146299
其他车辆通行费安排的支出
2149999
其他交通运输支出
2210201
住房公积金
2299901
其他支出
表四：
财政拨款收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
454.64
一、一般公共服务支出
18
454.64
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
19
3
三、教育支出
20
4
四、科学技术支出
21
5
五、文化体育与传媒支出
22
6
九、医疗卫生与计划生育支出
23
7
十一、城乡社区支出
24
8
十三、交通运输支出
25
9
十九、住房保障支出
26
10
二十二、其他支出
27
本年收入合计
12
本年支出合计
29
年初财政拨款结转和结余
13
年末结转和结余
30
一般公共预算财政拨款
14
31
政府性基金预算财政拨款
15
32
16
33
合计
17
454.64
合计
34
454.64
表五：
一般公共预算支出决算表
单位：
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
454.64
284.87
169.77
2013699
其他共产党事务支出
2100501
行政单位医疗
2140101
行政运行
2140102
一般行政管理事务
2140104
公路新建
2140106
公路养护
2140107
特大型桥梁建设
2140199
其他公路水路运输支出
2140401
对城市公交的补贴
2140402
对农村道路客运的补贴
2140403
对出租车的补贴
2140602
车辆购置税用于农村公路建设支出
2149999
其他交通运输支出
2210201
住房公积金
2299901
其他支出
表六：
一般公共预算基本支出决算表
单位：
万元
经济分类科目名称
本年支出合计
人员经费
公用经费
栏次
1
2
3
合计
284.87
255.66
29.21
工资福利支出
213.82
213.82
基本工资
40.11
40.11
绩效工资
110.57
110.57
奖金
33.41
33.41
社会保障缴费
29.73
29.73
商品和服务支出
29.21
29.21
办公费
4.69
4.69
水费
0.24
0.24
电费
1.70
1.70
邮电费
1.68
1.68
差旅费
3.53
3.53
会议费
1.42
1.42
培训费
0.91
0.91
公务接待费
0.81
0.81
工会经费
2.51
2.51
公务用车运行维护费
9.3
9.3
维修费
1.29
1.29
福利费……
1.13
1.13
对个人和家庭的补助
41.84
41.84
退休费
16.72
16.72
福利费……
15.07
15.07
医疗费
10.05
10.05
……
表七：
一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
单位：
万元
2014年度决算数
合计
因公出国
公务用车购置及运行费
公务接
待费
（境）费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
0
10.11
0
9.3
0.81
表八：
政府性基金收入支出决算表
单位：
万元
科目编码
科目名称
上年结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
合计
2120899
其他国有土地使用权出让收入安排的支出
2146203
政府还贷公路管理
2146299
其他车辆通行费安排的支出
第三部分：
北海市交通运输局2014年度部门决算情况说明
一、基本情况
我处是公共预算财政拨款（补助）的事业单位。
主要职能是：
贯彻执行国家和自治区有关道路运输管理的方针、政策、法规，制定道路运输发展规划；负责我市道路旅客运输经营、公共汽车、出租汽车运输经营、道路货物运输经营、道路运输相关业务（道路运输相关业务包括道路运输站场经营、机动车维修经营、客运货运代理、运输信息服务、客运货运停车场（站）、机动车驾驶员和道路运输从业人员培训、搬运装卸等）的开业、变更、停业、歇业审批；协调重点物资、大宗物资、重点港站集散物资运输以及战备、救灾、抢险等紧急运输任务的组织工作，保证指令性计划的完成；完成上级部门交办的其他有关工作。
北海市公路运输管理处内设机构：
综合科、培训管理科、运输管理科、出租汽车管理科、安全法制科、维修管理科、城市公交管理科等7个科室。
2014年末，共有人数40人，其中：
在编在职人员33人，退休人员7人。
二、决算收入情况
（一）上年结余0元。
（二）本年决算收入4546424元，其中：
1.基本支出2263593元
（1）工资及福利1653497元（基本工资401100元、绩效工资854640元、社会保险缴费297298元、医疗保险100459元）
（2）商品和服务支出292115元（定额公用经费267000元、工会经费25115元）
（3）对家庭和个人的补助317981元（事业生活补助167292元、住房公积金150689元）
2.项目支出2282831元
（1）2012年-2013年度绩效奖（燃油税及非税收入安排）
（2）2012年1月-2013年12月追加绩效工资（燃油税）251088元
（3）公共汽车补亏资金1270000元
（4）证照工本费100000元
（5）治超经费50000元
（6）安全经费（燃油税及非税收入安排）85169元
（7）维稳应急经费50000元
（8）2014年度经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试考务补助资金142500元
三、决算支出情况
2014年全年支出总额4546424元，其中：
（一）基本支出2848755元
1.工资及福利支出2138200元
2.商品和服务支出292115元
3.对个人和家庭的补助支出418440元
（二）项目支出1697669元
1.对企业政策性补亏资金1270000元
2.其他商品和服务支出210000元（其中，治超经费50000元、经营性道路客货运输驾驶员培训场租费142500元、安全维稳经费17500元）
3.其他交通费用117669元（其中，安全经费67669元、维稳经费50000元）
4.印刷费100000元
四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明
2014年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算9.3万元；公务接待费支出决算0.83万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出9.3万元。
其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出9.3万元。
主要用市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
（三）公务接待费支出0.83万元，主要用于国内公务接待8批次，60人。
五、“三公”经费增减变化原因说明
2014年度“三公”经费比上年减少，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费减少，原因是“八项规定”的实施，没有发生因公出国（境）业务。
（二）公务用车运行支出减少，主要原因是规范了公务用车，出差以坐动车为主，减少了公务车运行。
（三）公务接待费支出减少，原因是“八项规定”的实施，严格控制公务接待，大大的减少了公务接待业务。
六、决算结余情况
年末结余0元。
七、固定资产增减变动情况
截至2014年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，部级领导干部用车1辆、一般公务用车4辆。
年初固定资产总额为2299164元，本年增加固定资产2198元（购买一台奥林巴斯数码照相机）。
本年报废减少固定资产48440元（办公桌、复印机、过塑机、手机等），年末固定资产总额为2252922元。
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