北海公路运输管理处部门决算.docx

1、北海公路运输管理处部门决算北海市公路运输管理处2014年部门决算目 录第一部分：北海市公路运输管理处概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：北海市公路运输管理处2014年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算支出决算表表六：一般公共预算基本支出决算明细表表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金收入支出决算表第三部分：北海市公路运输管理处2014年度部门决算情况说明一、2014 年度收入支出决算总体情况。二、2014 年度一般公共预算支出决算情况。三、2014 年度政府性基金支出决算情况。四、

2、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。五、其他重要事项情况说明。第一部分：北海市公路运输管理处概况一、主要职能北海市公路运输管理处为北海市交通运输局下属相当副处级自收自支事业单位，定编36人，现有在编在岗29人，退休7人，聘（借）用人员6人，拥有公务车辆5辆。主要职责：贯彻执行国家和自治区有关道路运输管理的方针、政策、法规，制定道路运输发展规划；负责我市道路旅客运输经营、公共汽车、出租汽车运输经营、道路货物运输经营、道路运输相关业务（道路运输相关业务包括道路运输站场经营、机动车维修经营、客运货运代理、运输信息服务、客运货运停车场（站）、机动车驾驶员和道路运输从业人员培训、搬运装卸等）

3、的开业、变更、停业、歇业审批；协调重点物资、大宗物资、重点港站集散物资运输以及战备、救灾、抢险等紧急运输任务的组织工作，保证指令性计划的完成；完成上级部门交办的其他有关工作。二、部门决算单位构成根据上述职责，北海市公路运输管理处下设7个职能科室：综合科、培训管理科、运输管理科、出租汽车管理科、安全法制科、维修管理科、城市公交管理科。第二部分：北海市公路运输管理处2014年部门决算报表表一：收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项目决算数项目决算数一、财政拨款一、一般公共服务支出454.64二、事业收入454.64二、外交支出0三、事业单位经营收入0三、教育支出0四、其他收入0四、科学技术支出0

4、五、文化体育与传媒支出0九、医疗卫生与计划生育支出0十一、城乡社区支出十三、交通运输支出十九、住房保障支出二十二、其他支出本年收入合计454.64本年支出合计454.64用事业基金弥补收支差额0结余分配0上年结转0年末结转与结余0收入总计454.64支出总计454.64表二：收入决算表单位：万元 项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目编码科目名称栏次1234567合计454.6400454.640002010302一般行政管理事务2013699其他共产党事务支出2100501行政单位医疗2140101行政运行2140102一般行政管理事务2140

5、104公路新建2140106公路养护2140107特大型桥梁建设2140199其他公路水路运输支出2140401对城市公交的补贴2140402对农村道路客运的补贴2140403对出租车的补贴2140602车辆购置税用于农村公路建设支出2146203政府还贷公路管理2146299其他车辆通行费安排的支出2149999其他交通运输支出2210201住房公积金表三：支出决算表单位：万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称栏次123456合计454.64284.87169.772013699其他共产党事务支出2100501行政单位医疗2120899其

6、他国有土地使用权出让收入安排的支出2140101行政运行2140102一般行政管理事务2140104公路新建2140106公路养护2140107特大型桥梁建设2140199其他公路水路运输支出2140401对城市公交的补贴2140402对农村道路客运的补贴2140403对出租车的补贴2140602车辆购置税用于农村公路建设支出2146203政府还贷公路管理2146299其他车辆通行费安排的支出2149999其他交通运输支出2210201住房公积金2299901其他支出表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次

7、1栏 次234一、一般公共预算财政拨款1454.64一、一般公共服务支出18454.64二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出193三、教育支出204四、科学技术支出215五、文化体育与传媒支出226九、医疗卫生与计划生育支出237十一、城乡社区支出248十三、交通运输支出259十九、住房保障支出2610二十二、其他支出27本年收入合计12本年支出合计29年初财政拨款结转和结余13年末结转和结余30一般公共预算财政拨款1431政府性基金预算财政拨款15321633合计17454.64合计34454.64表五：一般公共预算支出决算表单位：万元项 目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次123

8、合计454.64284.87169.772013699其他共产党事务支出2100501行政单位医疗2140101行政运行2140102一般行政管理事务2140104公路新建2140106公路养护2140107特大型桥梁建设2140199其他公路水路运输支出2140401对城市公交的补贴2140402对农村道路客运的补贴2140403对出租车的补贴2140602车辆购置税用于农村公路建设支出2149999其他交通运输支出2210201住房公积金2299901其他支出表六：一般公共预算基本支出决算表单位：万元经济分类科目名称本年支出合计人员经费公用经费栏次123合计284.87255.6629.2

9、1工资福利支出213.82213.82基本工资40.1140.11绩效工资110.57110.57奖金33.4133.41社会保障缴费29.7329.73商品和服务支出29.2129.21办公费4.694.69水费0.240.24电费1.701.70邮电费1.681.68差旅费3.533.53会议费1.421.42培训费0.910.91公务接待费0.810.81工会经费2.512.51公务用车运行维护费9.39.3维修费1.291.29 福利费1.13 1.13对个人和家庭的补助41.8441.84退休费16.7216.72福利费15.0715.07 医疗费10.0510.05表七：一般公共预

10、算安排的“三公”经费支出决算表单位：万元2014年度决算数合计因公出国公务用车购置及运行费公务接待费(境）费小计公务用车 购置费公务用车 运行费123456010.1109.30.81表八：政府性基金收入支出决算表单位：万元科目编码科目名称上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余合 计2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出2146203政府还贷公路管理2146299其他车辆通行费安排的支出第三部分：北海市交通运输局2014年度部门决算情况说明一、基本情况我处是公共预算财政拨款（补

11、助）的事业单位。主要职能是：贯彻执行国家和自治区有关道路运输管理的方针、政策、法规，制定道路运输发展规划；负责我市道路旅客运输经营、公共汽车、出租汽车运输经营、道路货物运输经营、道路运输相关业务（道路运输相关业务包括道路运输站场经营、机动车维修经营、客运货运代理、运输信息服务、客运货运停车场（站）、机动车驾驶员和道路运输从业人员培训、搬运装卸等）的开业、变更、停业、歇业审批；协调重点物资、大宗物资、重点港站集散物资运输以及战备、救灾、抢险等紧急运输任务的组织工作，保证指令性计划的完成；完成上级部门交办的其他有关工作。北海市公路运输管理处内设机构：综合科、培训管理科、运输管理科、出租汽车管理科、

12、安全法制科、维修管理科、城市公交管理科等7个科室。2014年末，共有人数40人，其中：在编在职人员33人，退休人员7人。二、决算收入情况（一）上年结余0元。（二）本年决算收入4546424元，其中：1.基本支出2263593元（1）工资及福利1653497元（基本工资401100元、绩效工资854640元、社会保险缴费297298元、医疗保险100459元）（2）商品和服务支出292115元（定额公用经费267000元、工会经费25115元）（3）对家庭和个人的补助317981元（事业生活补助167292元、住房公积金150689元）2.项目支出2282831元（1）2012年-2013年度绩

13、效奖（燃油税及非税收入安排）（2）2012年1月-2013年12月追加绩效工资（燃油税）251088元（3）公共汽车补亏资金1270000元（4）证照工本费100000元（5）治超经费50000元（6）安全经费（燃油税及非税收入安排）85169元（7）维稳应急经费50000元（8）2014年度经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试考务补助资金142500元三、决算支出情况2014年全年支出总额4546424元，其中：（一）基本支出2848755元1.工资及福利支出2138200元2.商品和服务支出292115元3.对个人和家庭的补助支出418440元 （二）项目支出1697669元 1.对企业政

14、策性补亏资金1270000元 2.其他商品和服务支出210000元（其中，治超经费50000元、经营性道路客货运输驾驶员培训场租费142500元、安全维稳经费17500元） 3.其他交通费用117669元（其中，安全经费67669元、维稳经费50000元） 4.印刷费100000元四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明2014年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算9.3万元；公务接待费支出决算0.83万元。具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出0万元。（二）公务用车购置及运行费支出9.3万元。其中：公务用车购置支

15、出0万元。公务用车运行支出9.3万元。主要用市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。（三）公务接待费支出0.83万元，主要用于国内公务接待8批次，60人。五、“三公”经费增减变化原因说明2014年度“三公”经费比上年减少，具体情况如下：（一）因公出国（境）费减少，原因是“八项规定”的实施，没有发生因公出国（境）业务。（二）公务用车运行支出减少，主要原因是规范了公务用车，出差以坐动车为主，减少了公务车运行。（三）公务接待费支出减少，原因是“八项规定”的实施，严格控制公务接待，大大的减少了公务接待业务。六、决算结余情况 年末结余0元。七、固定资产增减变动情况截至2014年12月31日，本部门共有车辆 5辆，其中，部级领导干部用车1辆、一般公务用车4辆。年初固定资产总额为2299164元，本年增加固定资产2198元（购买一台奥林巴斯数码照相机）。本年报废减少固定资产48440元（办公桌、复印机、过塑机、手机等），年末固定资产总额为2252922元。