T6单据格式编码设定指导书.docx

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T6单据格式编码设定指导书

T6系统单据格式、编码设定指导书

1，单据格式设置：

本功能主要是根据系统预置的单据模板，定义本企业所需要的单据格式。

U8单据格式设计可对U8系列产品中的报账中心、采购、存货、库存、项目管理、销售、应收、应付模块中的各种单据进行格式设计。

每一种单据格式设置分为显示单据格式设置和打印单据格式设置。

【操作步骤】

在左边目录中选择要设置的单据名称，选择是设置显示模版或打印模版；

选择是新建单据模版或修改已有的单据模版；

根据单据显示格式设置、单据打印格式设置的描述设计单据模版样式；

保存现有模版，并可选择设置好的单据模版保存为打印模版或显示模版。

单据模板名称：

手工输入，不能为空，最长可以输入100位字符，可以输入除一些特殊字符外的所有字符型内容，特殊字符包括’、”、%、|。

不能重名，可以随时修改模版名称。

提示：

在单据标题下方有一条兰色的虚线，这条虚线是划分标题区域和单据表头区域的界限，在显示和打印单据中虚线以上的部分是标题区，所以兰色虚线是提醒用户在单据设计时，单据表头项目不要超过这条警示线，否则在显示和打印时会被标题区隐藏。

2，单据编码设置：

根据企业业务中使用的各种单据的不同需求，由用户自己设置各种单据类型的编码生成原则。

"单据编号设置"有编号设置、对照表、查看流水号三个功能。

编号设置：

点击"编号设置"页签，可设置单据编码方案。

【操作步骤】

在左边目录区选择要修改的单据，点击〖修改〗按钮，激活修改状态，可设置改前缀内容；

选择编号原则：

"完全手工编号"：

是指用户新增单据时，不自动带入用户设置的单据流水号，单据号为空，用户可以直接输入单据号，此种方式主要应用于企业的某种单据号之间无关联或不连续的情况下，如采购发票等。

"

"手工修改，重号时自动重取"：

由于此功能为本版新增，故在用户选择"完全手工编号"功能的情况下，有推式生单功能的单据，由于生成的单据-单据号都为空，应将这些单据显示给用户，以便输入单据号后进行保存；如果批量生单和自动生单不能显示生成的单据并填入单据号，则无法保存单据，此种情况下建议用户不使用"完全手工编号"，而采用"手工修改，重号时自动重取"功能。

"按收发标志流水"：

指对于入库、出库单按照流水方式编号。

选择输入前缀1--前缀3的内容和前缀编码长度；

如果选择的前缀内容为有级次，则要选择按不同级次设置编码方案；

从已选的三个前缀内容中选择一个作为流水编号的依据；

选择编号的起始号码，如果选择"1"，就从"1"开始编号。

点击〖保存〗按钮，保存对单据类型的编码方案设置。

一．单据格式设定

首先，进入单据格式设定界面

点“设置”“单据设置”如下图0.1所示

图0.1

点“单据格式设置”“单据格式设计”界面,如下图

图0.2

单据设定可以设置各种单据的显示格式和打印格式，主要包括单据格式设计和单据编号设置。

其操作分别如下：

1．单据格式设计

单据格式设计可分为显示单据格式设置和打印单据格式设置

1.1显示单据格式设置

显示单据格式设置通过单据属性，表头表体项目设置，提供各系统使用单据的显示格式。

由于单据很多，这里以生产定单为例。

操作步骤：

如图1.1所示，单击“生产定单显示模板”，显示如图1.1右边所示

图1.1

1）单击主菜单【工具】中的【单据属性】，显示"单据属性设置"对话框。

图1.2

在此可设置单据的各种属性，如显示的颜色，界面样式，打印模板等，具体如下：

a）颜色设置

点击设置颜色按钮可设置显示格式的颜色，各种颜色可以调出调色板进行重新设置。

b）网格设置

c）显示网格

在进行单据格式设计时显示网格，可以精确定位。

用户可自定义网格的宽度、高度。

d）自动对齐到网格

选择此项，则系统自动将项目对齐到网格

e）删除项目时提示

在进行单据设计时，如删除项目，选中此项则系统给予提示。

f）单据背景颜色、表体固定行颜色、表体合计行颜色：

用户可自定义颜色

g）界面样式

可选择单据的样式，包括FLAT样式、3D样式、下划线样式。

h）打印模板

可选择已存在的打印模板

i）打印网格数据

在设计打印格式时，如选择此项，则打印网络数据。

2）点主菜单【编辑】中的【表头项目】，显示"表头项目"设置对话框

图1.3

在此可设定表单表头显示的内容，在显示项目名称复选框中选择多要选择的项目名称，则可改变单据表头的显示内容.

3）选择界面主菜单【编辑】中的【表体项目】，显示"表体项目"设置对话框。

图1.4

在此可设定表单表头显示的内容，在显示项目名称复选框中选择多要选择的项目名称，则可改变单据表头的显示内容

4）单据项目属性设计

点击图1.1生产定单的表体，然后单击【编辑】中的【属性】，显示"属性"设置对话框

5）单据项目标题属性

点击图1.1生产定单的标题，然后单击【编辑】中的【属性】，显示"属性"设置对话框

图1.5

在此可设置标题显示的文字以及字体属性等。

6）新建显示模板或打印模板

用户也可自己新建显示模板或打印模板。

用户新建模板时只有先选中单据模版名称文件夹时才可新建一个新的单据模版。

例如选中"生产定单"，点击〖新建〗按钮显示下图，输入新建模版名称，并选择新建的是显示模版或打印模版。

点击〖确定〗按钮后，新建模版自动加入显示。

图1.6

新生成的模板可根据以上说明设置单据的标题，表头，表体等。

1.2打印单据格式设置

打印单据格式的操作步骤如“显示单据格式设置”的设定。

只有在打印单句格式设置中可设置报表的页眉页脚设置。

用户单击菜单“工具”“页眉页角设置”进行设置。

设置好的模板可一预先浏览。

单击菜单“文件”“打印预览”,则可预览所选择的打印模板。

2．编码格式设定

各种单据对不同的用户需要不同的编码方案，因此，系统提供了用户自己来设置各种单据类型的编码规则。

操作步骤：

用户在单据设置中单击“单据编码设置”，则“单据编号设置”选项框

图2.1

“单据编号设置”包括（编号设置，对照表，查看流水号）等三个标签

2.1编号设置

操作步骤：

1）进入“编号设置”,点“修改”进入修改状态

图2.2

注意：

∙选择"完全手工编号"时，则用户新增单据时不自动带入用户设置的单据流水号，单据号为空，用户可以直接输入单据号。

此种方式主要应用于企业的某种单据号之间无关联或不连续的情况下，如“采购发票”等。

如果批量生单和自动生单不能显示生成的单据并填入单据号，则无法保存单据，此种情况下建议用户不使用"完全手工编号"，而采用"手工修改，重号时自动重取"功能。

∙选择"手工修改，重号时自动重取"时，在有推式生单功能的单据时系统将把单据显示给用户，以便输入单据号后进行保存；

∙"按收发标志流水"是指对于入库、出库单按照流水方式编号。

2）选择输入前缀1--前缀3的内容和前缀编码长度；

前缀1至3选择内容为该单据类型的表头项目和各种分类项（客户分类、地区分类、供应商分类）。

三个前缀不能选择相同的项目，如果不选，系统默认为单据类型。

如果设置了前缀内容，则前缀长度必须设置对应前缀的长度，默认为相应前缀内容的长度，可随时修改，修改的原则是：

三个前缀位长+流水号位长不能大于30位。

3）如果选择的前缀内容为有级次，则要选择按不同级次设置编码方案；

当前缀选择为分类项目或者有级次的档案（如部门），则需要选择设置具体前缀内容的级次，级次的选择范围为当前前缀内容的级次范围+末级；前缀类型为日期的规则选择内容为年、年月、年月日。

前缀内容为有级次的一般有：

科目编码、客户分类编码、部门编码、存货分类编码、地区分类编码、货位编码、供应商分类编码、收发类别编码和结算方式编码。

编码级次和各级编码长度的设置将决定用户单位如何编制基础数据的编号。

编码级次可通过“设置”“基本信息”“编码方案”中查看

图2.3

4）从已选的三个前缀内容中选择一个作为流水编号的依据；

5）选择编号的起始号码，如果选择"1"，就从"1"开始编号。

6）点击〖保存〗按钮，保存对单据类型的编码方案设置。

在设置编码时可在最下方的编号预览中查看编码的效果，如图1.7所示。

单据编号＝前缀1+前缀2+前缀3+流水依据。

效果：

显示按照单据编码规则设置的单据编号效果，前缀用*号表示，流水号用流水起始值表示。

2.2对照表

点击"对照表"页签，可查看编码方案中可用前缀的详细信息。

图2.4

2.3查看流水号

图2.5

提示：

∙单据类型：

左边的单据类型目录为系统内置，提供所有允许设置单据编码方案的单据类型，不可修改。

∙流水起始值：

开始使用时相当于当前单据类型的起始流水号，录入，只能输入大于等于0的整数，默认值为零。