U8产品调研问卷委外管理.docx
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U8产品调研问卷委外管理
用友ERP-U890实施调研问卷
委外管理
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部门主管
一、委外部门与岗位设置
序号
问题
答案（备选）
备注
1
委外管理部门：
（负责部门）
部门业务职能：
1、
2、
3、
4、
5、
描述委外部门业务职责
委外管理部门组织结构图
简图
说明
序号
岗位
职责
备注
1
2
3
二、委外供应商管理
序号
问题
答案
备注（可多选）
1
现有委外供应商的大致数量？
共______家，其中国内供应商______个），国外供应商_____家（个）
2
是否有已经整理好的现有委外供应商名录电子文档？
□是□否
3
如果有整理好的委外供应商名录电子文档，文档的格式是?
□excel文档
□word文档
□access文档
□其他____________
请提供电子文档到
处；
4
目前是否对委外供应商进行分类？
如果有分类，分类的依据是什么？
注：
某些企业为了方便对供应商的管理，以一定的标准对供应商进行分类，要明确委外供应商分类的作用和目的；
5
目前是否对委外供应商进行编码？
如果有编码，编码的规则是怎样构成？
请提供电子文档到处；
6
是否对委外供应商进行专人管理？
是一人负责还是多人负责？
多人负责与委外业务关系如何管理？
□是□否
□一人□多人
多人负责业务关系划分
□委外商□存货分类□部门业务
□其他
注：
企业委外业务负责可能会按委外商地域远近或企业内部业务管理要求来划分，物料生产委外/物料的工序委外业务关系；
7
是否有委外供应商对我们进行信用额度控制？
□是□否
注：
信用额度控制是指供应商给我方设立一个信用额度，当我们的欠款超过信用额度后，将会对我们的发货进行限制
8
是否有委外供应商对我们进行信用期限控制？
□是□否
注：
信用期限控制是指供应商给我方设立一个信用期限，当我们欠款的时间超过期限后，将会对我们的发货进行限制
9
是否委外供应商既有负责委外加工业务，又存在销售与采购业务关系？
□是□否
注：
委外供应商是否有非委外业务关系的销售与采购业务；
10
是否存在为简化委外管理将材料销售于委外商，在将产成品采购回来业务？
□是□否
注：
较多企业为了简化委外管理，将材料销售和半成品、产成品采购，避免委外不良问题处理；
三、委外业务与计划管理
序号
问题
答案
备注（可多选）
1
委外业务的发生是企业不具备生产条件还是产能不足？
□不具备生产条件□产能不足
注：
重污染加工－电镀、酸洗等，国家严格审批后才具备生产资质，通常企业会采取委外来完成生产；
2
委外业务来源计划需求还是临时业务？
临时业务是销售紧急插单还是产能不足的生产计划转委外、车间设备产能不足的工序委外？
是采取生产委外还是物料工序委外？
临时业务是采取全部委外还是部分委外处理？
□计划□临时
□销售业务□生产计划□企业设备产能不足
□物料生产委外□物料工序委外
□全部□部分
注：
某些企业将不具备生产环境的生产业务在计划环节下达委外计划；也存在因生产能力不足部分将销售业务或生产计划全部或部分转委外加工；也可能因某个加工设备产能不足将某几道工序转委外加工；
3
委外业务－委外商有没有生产批量限制？
如果有，是否有整理好生产批量标准？
□有□没有
□excel文档
□word文档
□access文档
□其他____________
请提供电子文档到处；
注：
委外加工－电镀、酸洗、热处理一般都采取批量生产，考虑委外成本降低；
4
哪个部门负责制定委外加工计划或临时委外加工申请？
5
委外加工计划的制定周期？
□每天一次
□每周一次
□每月一次
□其他
6
临时委外加工申请频率是怎样？
□每天一次
□随机发生
委外计划与临时业务处理流程
简图
说明
四、委外订货管理
序号
问题
答案
备注
1
各委外计划与临时委外业务下达方式与频率是怎样？
数量处理是怎样？
□申请提交□自行提取
□单据□邮件□口头□其他
□每天□随机发生
□全部一次性处理□分批次处理
注：
是计划部门提交下发还是委外业务部门自行拿取
2
半成品或产成品委外业务与委外商是否一一对应管理？
是否严格控制？
如果是，请整理半成品或产成品与委外商的对应关系
□是□否
□是□否
□excel文档
□word文档
□access文档
□其他____________
请提供电子文档到处；
3
委外计划与临时委外业务是否有专人负责？
各委外业务与负责人是否有对应管理？
如果有，请整理委外业务与负责人的对应关系
□是□否
□是□否
□excel文档
□word文档
□access文档
□其他____________
请提供电子文档到处；
注：
某些企业委外业务
由专人负责，生产任务
的委外由制造部门负责
处理，而车间工序委外
由车间专人负责；
4
委外价格是否有专人负责？
委外价格是事前制定还是事后确认？
如何处理？
□是□否
□事前制定□事后确认
注：
某些企业委外价格有些在年初委外合同和协议来确定，有些采取询价与议价来确定；有些因双方合作关系委外对帐后确定；
5
委外加工价格计量单位是否与库存单位一致？
不一致一般采取怎样计量单位计价？
□是□否
□重量单位□面积单位
□其他单位
注：
电镀件－电镀前在仓库一般采取件为单位管理，而委外电镀计价可能采取重量单位或面积单位计价；
5
委外订单的半成品与产成品是否需要调整用料信息？
如何调整？
□是□否
□标准用料表□替代用料表□临时修改
注：
某些企业因缺料或客户要求造成委外用料需要修改，；
6
委外订单是否有送货地址要求？
是否有送货时间要求？
□是□否
□是□否
6
委外订单是否有审批流？
审批标准是怎样制定？
□是□否
注：
某些企业按金额大小来做为审批管理标准；
7
委外订单由谁负责确认与下达给供应商？
8
委外订单是否需要委外商确认交期？
确认方式：
如果不满足如何处理？
□是□否
□电话□传真□电子邮件□纸质文档□其他
□继续下达□反馈计划部门调整计划□换委外商
注：
业务要求委外的交期不能满足时，一般采取更换委外商、或继续下达同时内部完成计划和业务调整；
9
委外订单以什么方式传递给供应商？
□电话□传真□电子邮件□纸质文档□其他
10
是否跟踪委外订单进度管理？
跟踪的依据和频率是怎样？
□是□否
□预计送货时间－提前期（提前期标准是）□其他部门紧急业务催促
□每天定期□随机发生
注：
某些企业委外跟催按业务要求委外交期提前催促，也会根据相关业务部门需要进行催促；
11
委外订单跟踪重点是什么？
□是否发料□是否到货□是否验收合格□是否对帐开票□是否付款
12
委外订单因委外商保管丢失材料、生产损耗等原因造成送货数量不足部分如何处理？
数量处理：
□按委外订单未交数量进行补料□不追加补料完成委外业务处理
金额处理：
□允许委外商在一定业务标准中出现损耗
□不足部分扣减材料款
□不足部分扣款索赔
注：
很多企业委外业务因各种情况都一般都会出现委外任务数量短缺现象，针对委外交货不足部分要考虑委外数量如何处理和不足部分如何处理；
委外价格维护管理
简图
说明
委外订单审批流设置
简图
说明
委外订单处理流程
简图
说明
五、委外发料
序号
问题
答案
备注
1
发放部门与发放人：
发放依据：
发放时间管理：
□仓库根据委外订单用料信息－填制发料单□委外部门填制发料单仓库按单办理出库作业
□每日一次□随机发生
注：
某些企业发料有两种情况：
一、委外部门下达委外任务，仓库根据委外任务来填制发料单及发料作业；二委外部门下达委外任务和发料单，仓库办理出库作业；
2
物料发放方式？
□一次性发放□分批次发放
注：
某些企业会下达委外任务采取分批次发放物料，也将按照委外任务一次性发放物料；
3
是否齐套检查和发料？
不足部分是实际库存量发放还是齐套发放？
不足部分如何实行内部跟催，请以文字描述业务如何处理？
□是□否
□实际库存量□齐套量发放
注：
对于委外发料有些企业按照实际库存来发放，不足部分后续发放，也有按照委外任务的台套用量来发放，不足部分待配套好在发放；
4
委外商在加工过程中遇到来料不良，请以文字描述业务如何处理？
业务单据处理：
□办理退、补业务单据处理业务□直接“易货”
不足业务处理：
□补料□不予加工随委外送货退回□补料来料不良随委外送货退回
注：
委外－材料不良某些企业会通过业务单据来完成退、补手续处理，有的则直接采取材料更换来处理，不做任务业务处理；
委外发料作业流程
简图
说明
六、委外到货及入库管理
序号
问题
答案
说明
1
接收部门与接收人：
接收依据：
接收时间：
□委外送货单□参照委外订单接收□委外部门电话或口头通知□其他
□每天一次□随机发生
2
是否依据委外订单数量进行接收？
是否存在超订单数量送货？
超送原因是怎样？
□是□否
□是□否
□发料数量不精准□委外商批次挪料□其他
注：
委外到货接收数量有时会出现超过委外任务数量，可能因发料计量较粗放，可能委外商材料管理混乱造成多张委外任务窜料、挪料现象的发生；
3
超送部分是否接收？
接收标准是怎样？
□是□否
□接收
□在一定比例范围内接收
□不接收
□其他
4
报检部门与报检人：
5
报检方式：
□一次性报检□分批次报检
6
检验过程的时间跨度？
最长需要________时间，最短需要_______时间
委外到货、报检、入库作业流程
简图
说明
七、委外退货
序号
问题
答案
说明
1
委外不合格发生的业务环节：
□到货质检不合格□生产过程中材料不良
注：
委外不良发生一般在两个环节会发生，一、委外到货质检时；二、生产领用使用时；
2
委外不合格处理方式：
□退委外商进行返工、返修□无法返修，允许委外商在有一定标准损耗，标准
□无法返修，扣材料款
□无法返修，扣材料款索赔
注：
对于委外不良部分（无法返修），一般企业处理意见：
1、允许有一定批量损耗；2、要求委外商赔偿材料款；3、有些会采取赔偿材料款外还需要索赔追究委外商的责任；
3
入库后委外不良处理：
□不予处理
□办理委外退库手续
□办理报废出库手续
注：
有些企业针对委外不良为简化业务处理没有填制出入库单据来处理业务处理；而是直接针对实物进行处理；
委外退货作业流程
简图
说明
八、采购应付管理
序号
问题
答案
说明
1
委外对帐时间与标准是怎样？
□每个月固定时间□委外业务完成
□以委外商期间实际验收数量
□以委外商期间按订单交付完成－验收合格数量；
注：
某些企业委外对帐采取按委外业务交付为对帐标准，完成一笔业务对一笔；有些则固定每月对一次，对帐依据以月度各委外商实际验收数量来对帐；有些则以月度委外任务完成交付部分为对帐依据；
2
委外应付帐款立帐依据与时间是怎样？
□货物入库时，应付帐款入帐；
□收到发票时，应付帐款入帐；
□发票走完审批流程后，立付帐款入帐；
□其他
3
财务应付帐款入帐需要提供哪些单据？
□委外发票
□委外入库单
□委外订单
□委托加工合同
□其他
（可多选）
4
是否有委外供应商付款额度控制？
□是□否
5
如果问题1答案为是，请描述委外商付款额度的确定依据。
6
是否有委外供应商付款期限控制？
□是□否
7
如果问题3答案为是，请描述付款期限的确定依据。
委外对帐、入帐作业流程
简图
说明
九、其他事宜
序号
问题
答案（备选）
备注
1
目前委外管理的重点难点是什么？
请列示：
2
希望通过ERP进行改进的地方是：
请列示：
3
其他方面的建议有哪些？
请列示：
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