运营管理部项目手册230.docx

运营管理部项目手册230.docx

《运营管理部项目手册230.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《运营管理部项目手册230.docx（9页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

运营管理部项目手册230

运营管理部项目管理手册

前言1

一、项目组工作流程1

1.1总则1

1.2项目申请1

1.3项目组成立2

1.4项目实施与监督2

1.5项目签证2

1.6项目结算与账款回收2

二、项目人员管理制度3

2.1总则3

2.2项目组成员管理制度3

2.2.1项目组岗位职责3

2.2.1.1项目负责人3

2.2.1.2项目业务员3

2.2.1.3项目内勤3

2.2.1.4项目技术员3

2.2.1.5项目资料员4

2.2.1.6项目外联员4

2.2.1.7项目会计4

2.2.1.8项目出纳5

2.2.1.9固定资产管理员6

2.3项目临聘人员管理制度6

2.3.1临聘人员聘用流程6

2.3.1.1聘请需求申请6

2.3.1.2人员招聘6

2.3.1.3临聘合同签订6

三、项目档案资料管理制度8

3.1总则8

3.2管理要求8

四、项目财务管理制度9

4.1总则9

4.2管理要求9

五、项目固定资产管理制度10

5.1总则10

5.2管理要求10

六、项目提成管理办法11

6.1总则11

6.2项目毛利计算方法11

6.3项目提成方法11

6.3.1项目组提成方法11

6.3.2项目人员提成方法11

6.3.3项目提成发放时间11

前言

为进一步加强和规范项目组的各项管理工作，贯彻落实公司各项规章制度，增强项目的执行力，提高项目的创效水平，确保项目质量、进度、安全、等达到预期目标，特制定本手册，本手册由运营管理部负责拟定。

一、内容及使用范围

本手册是甘肃建投重工科技有限公司运营管理部项目组内部管理制度、分配、业务操作程序汇编，适用于运营管理部各个项目组日常工作规范和工作指导。

二、其他

1、未尽事宜，视具体情况，参照本规定或单项规定细则执行。

2、本规定自通过之日起执行，由经营管理部负责解释。

一、项目组工作流程

1.1总则

为规范项目运作期间项目组成员工作行为、项目组日常运作，保证公司项目运作顺利进行，制定本工作流程。

1.2项目申请

1.部门编制立项申请书，提交公司，公司批准同意后，项目方可实施。

2.运营管理部进一步确认项目的可行性，与公司协议确定项目负责人，及时协调、推动项目实施，并对项目实施总体指导、管理。

1.3项目组成立

1.确定项目负责人，由公司及运营管理部共同协议确定项目负责人。

2.项目负责人确定项目组成员，并负责分工管理。

1.4项目实施与监督

1.项目负责人是项目实施的主要责任人，组织相关人员如期开展项目。

2.运营管理部是项目实施情况督导检查的责任部门，对在实施过程中已经出现亏损的项目，运营管理部要及时纠正或叫停，否则，承担相应的管理责任。

1.5项目签证

项目主体工作结束后，项目负责人应及时按合同规定检查履约情况，完成项目签证工作。

1.6项目结算与账款回收

项目结算由项目负责人总负责。

相关账款由财务确认回收或视同为回收才能视为项目结束。

二、项目人员管理制度

2.1总则

为规范项目管理，明确岗位职责，提高项目组工作水平，提高经济效益。

提高管理人员遵章守纪、勤于工作的积极性和主动性，端正工作态度，制定本管理制度。

2.2项目组成员管理制度

为规范项目部管理，提高项目人员勤于工作的积极性和主动性，端正工作态度，制定本管理制度。

2.2.1项目组岗位职责

2.2.1.1项目负责人

1、负责公司及项目各项制度的贯彻实施；

2、负责项目组织准备、具体实施、后期完善等工作；

3、负责项目内人员、资金、设备的调配；

4、负责项目安全生产和文明作业；

5、负责项目内外部协调工作；

6、负责控制项目成本，保证项目效益最大化。

2.2.1.2项目业务员

1.负责项目业务的具体实施工作；

2.配合项目负责人完成项目工作的组织及实施。

2.2.1.3项目内勤

1.负责项目内各类表单填写上报；

2.负责项目内部人员工作考核；

3.负责项目内所需文件草拟。

2.2.1.4项目技术员

1.协助项目合同技术部分制作；

2.完善项目内所需技术参数汇总，编制项目设备技术参数表。

3.负责与公司及时技术质量部、公告管理部等技术部门接洽，办理项目内技术相关事宜。

2.2.1.5项目资料员

1.负责项目内各类资料的汇总整理。

2.按有关规定要求，负责对资料的格式、内容及完整性进行监督检查。

3.负责档案、资料调借工作，严格执行借阅、查阅登记制度。

4.完成领导交办的临时性工作任务。

2.2.1.6项目外联员

1.负责招聘、面试项目所需临聘人员，并安排合适人员作为项目临聘工作人员；

2.负责项目外接洽事宜。

2.2.1.7项目会计

1.根据公司流动资金管理和核算实施办法‚核定流动资金定额；

2.负责项目流动资金调度‚组织流动资金供应；

3.核算项目内固定资产总值，编制固定资产目录，核定固定资产需用量、编制固定资产更新改造计划，办理固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁、封存、出售及报废等会计手续‚进行明细登记核算‚定期进清查核对‚做到账物相符；

4.按制度规定计提固定资产折旧；

5.审核工资表‚计算发放工资，进行工资明细核算；

6.根据公司成本核算办法‚建立健全项目成本核算工作程序；

7.拟订生产经营成本、费用开支范围‚掌握成本费用开支情况‚登记成本费用明细账‚按规定编制成本报表上报；

8.做好利润明细核算‚正确计算项目收入，编制利润报表；

9.加强管理并及时结算购销往来和其他往来的暂时、暂付、应收、应付、备用金等往来款项；

10.登记总账‚核对账目‚编制资金平衡表；

11.核对其他财务报表‚管理账表；

12.综合分析财务状况和经营成果;

13.进行财务预测‚为项目组提供决策参考意见。

2.2.1.8项目出纳

1.负责项目日常费用报销。

2.负责项目现金的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账；

3.盘点项目库存现金，做到日清月结，账实相符。

6.月末与项目会计核对项目资金日记账。

8.月末编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监。

9.配合项目内勤编制好项目工资表，并监管工资发放。

10.完成领导布置的其他工作。

2.2.1.9固定资产管理员

1.根据公司固定资产管理制度，管理项目内固定资产；

2.建立固定资产明细帐簿和固定资产使用卡片； 

3.定期核对固定资产台账帐、卡、物； 

4.负责固定资产具体验收、保管、维护管理等工作；

5.提出固定资产处置申请、并参与固定资产的处理；

6.检查、报告固定资产日常使用情况。

2.3项目临聘人员管理制度

为了进一步规范项目部临时聘用人员（以下简称临聘人员）的管理，促进项目部临聘人员基本素质和工作效能的提高。

本制度所称的临聘人员是指项目内部因承担阶段性任务、专项任务，以合同形式聘用从事相关项目岗位工作的人员。

2.3.1临聘人员聘用流程

2.3.1.1聘请需求申请

项目部向公司提出人员需求计划经公司同意后方可执行，项目部不擅自聘用临聘人员。

2.3.1.2人员招聘

临聘人员计划审批后由项目部和综合部共同完成临聘人员的招聘工作。

具体招聘条件和招聘渠道根据项目任务量和岗位工作性质等具体情况确定。

2.3.1.3临聘合同签订

临聘人员招聘到位后按照《劳动法》的相关规定，由综合部与临聘人员签署以完成一定工作任务为期限的《劳动合同》。

2.3.2管理要求

1.临聘人员由项目组直接管理，临聘人员的个人资料及聘用合同由项目组存档。

2.临聘人员应严格遵守劳动保护、安全生产等方面的法律法规和公司的各项规章制度与纪律要求，认真履行岗位职责和义务。

准时上班，爱岗敬业，吃苦耐劳，服从公司及承租方一切的安排。

3.工作人员在工作期间内需每天对设备进行保养、擦洗；每天对车辆进行检查，保持车辆状况良好再行驶，并做好车辆每日运行、保养记录，按时填写设备运行记录表。

4.工作人员必须遵守公司及承租方的管理制度且按照设备的操作规程严格规范操作，否则造成自身及他人的安全事故，由工作人员自行负责，与公司及承租方无关。

5.在工作时间内，若司机本人驾驶设备上路，发生违章违纪和碰撞等事故，均由司机本人负责，公司及承租方概不负任何责任。

6.工作人员有权拒绝甲方及承租方提出的违规指挥。

7.工作范围之外，如果工作人员外出，发生的任何意外，由工作人员自行承担，公司及承租方概不负责。

8.工作人员如果隐瞒自身身体健康状态，或向公司提供虚假体检报告，一经发现，一律解除劳动合同；若出现突发严重病症，出现伤亡，也由工作人员自行承担。

9.工作人员若出现工作失误、失职等情况，给公司及承租方造成不同程度的财产和经济等损失，应由工作人员自行承担，公司也可从工作人员工资直接扣除。

10.临聘人员工作中有违法违纪以及违反公司规章制度现象的，由项目组给予批评教育，情节严重的按《劳动法》有关规定解除合同并依照相关规定处理。

11.临聘人员合同期满或当事人约定的合同终止条件出现，聘用合同即行终止，如需续聘按相关规定程序签署续聘合同，办理续聘手续。

12.临聘人员薪资按聘用合同执行，薪资由工资及量化考核两部分组成。

13.每月公司扣除机手总工资中的300元，作为量化工资，根据考评分数，以绩效工资形式发放。

14.项目组根据项目考核表考评分数。

（详见附件1）

15.项目组临聘人员岗位根据项目需要随时增设，岗位设立后，填写临聘人员岗位职责表（详见附表2），明确岗位职责，确定具体岗位责任人。

三、项目档案资料管理制度

3.1总则

为适应项目全方位规范化管理，做好项目文件管理工作，确保使用文件的统一性和有效性，使之规范化和制度化，特制定本制度。

本制度适用于项目内所有文件的管理。

3.2管理要求

1.项目文件应根据公司规定分类整理、编号管理；

2.项目文件的内容必须真实、准确，与项目实际相符合；

3.项目文件借阅应做好相应的记录。

4.所有项目文件必须入框上架，科学排列，便于查找。

四、项目财务管理制度

4.1总则

为了规范项目部的财务行为，加强项目部的财务管理及核算，根据《会计法》、《企业会计制度》及《公司财务管理办法》，制定本制度。

4.2管理要求

1.项目财务管理必须遵循公司财务制度要求。

2.项目财务制度为项目组各类财务活动必须遵循的原则和规范。

3.项目负责人对项目的一切财务活动的遵纪守法及真实准确负责。

4.项目组配备财务管理人员，负责与公司财务部门协同管理项目财务。

5.建立健全项目中的一切帐、表、册以及其他资料。

帐主要有明细帐、总帐、资金回收台帐；表包括公司项目管理要求的所有报表。

6.项目财务需认真归集和分配项目成本，真实、完整地反映整个项目的经济效益。

五、项目固定资产管理制度

5.1总则

为加强对项目固定资产的归口管理，掌握固定资产的构成与使用情况，确保公司财产不受损失，特制定此管理制度。

5.2管理要求

1.项目固定资产由物资管理部和运营管理部对固定资产实物共同管理。

2.项目组设立固定资产管理员为项目固定资产的管理专员，与财务具体对接核算，共同完善项目固定资产帐目。

3.对项目固定资产设立实物台帐，统一分类编号，并且对其使用落实到人（机器设备落实到每一个办公室），原则上是谁领谁用谁负责。

4.任何人员及单位不得擅自调拨、转移、借出和出售，对固定资产故意损坏者要进行严厉处理，并照价赔偿。

5.项目组购置固定资产时，需经公司批准后方可采购。

6.固定资产收到后，由专员负责验收，对新增固定资产进行编号，与财务部共同进行相应的帐务处理，进行领用登记，更新台帐，落实使用责任人。

7.固定资产的编号保持不变，填写清楚新的使用部门和新的使用人，以便监督管理。

8.当固定资产严重损坏，没有维修价值时，项目组提出申请，交至公司物资管理部进行管理。

9.经公司批准后，方可对实物进行处理。

处理后将处理结果书面通知项目财务管理进行帐务处理。

10.由固定资产管理员和项目财务人员定期进行固定资产清查、盘点，以掌握固定资产的实有数量，查明有无丢失、毁损或未列入帐的固定资产，保证账实相符。

六、项目提成管理办法

6.1总则

为激励项目人员积极工作，将业务和项目顺利实施，提升项目执行力度和质量要求，提升员工的责任意识和竞争意识， 激励员工努力为公司创造更大的效益，平衡劳动与薪酬两者之间的关系，特制订本提成奖励制度。

6.2项目毛利计算方法

项目毛利=项目实收金额-人工成本-耗材-设备折旧

6.3项目提成方法

6.3.1项目组提成方法

项目组整体提成=项目毛利*30%

6.3.2项目人员提成方法

6.3.3项目提成发放时间

1.按合同条款收回90%货款后方可提取项目提成；

2.项目提成发放按季度发放。