轨道衡项目可行性研究报告精选.docx

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轨道衡项目可行性研究报告精选

轨道衡项目

可行性研究报告

XX

二○一七年十一月

报告辑要

本报告所描述的投资预算及财务收益预评估均以《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》为标准进行测算形成，是基于一个动态的环境和对未来预测的不确定性，因此，可能会因时间或其他因素的变化而导致与未来发生的事实不完全一致.

具体而言，本报告体现如下几方面用途：

——用于报送发改委立项、核准或备案

——用于申请土地

——用于申请国家专项资金

——用于申请政府补贴

——用于融资、银行贷款

——用于对外招商合作

——用于上市募投

——用于园区评价定级

——用于企业工程建设指导

——用于企业节能审查

——用于环保部门对轨道衡项目进行环境评价

——用于安监部门对轨道衡项目进行安全审查

XX，领先的投资信息咨询服务机构，专业轨道衡可行性研究报告、轨道衡项目建议书、轨道衡项目商业计划书、轨道衡项目投资分析报告、轨道衡市场及行业调研分析报告、轨道衡产业规划咨询。

项目建设单位

二○一七年

第一章项目绪论

本章作为可行性研究报告的首章，主要目的在于综述报告中各章节的主要内容和问题及研究结论，并对项目建设的可行与否提出最终建议，为项目建设单位“轨道衡项目”建设决策和可行性研究报告的审批提供方便。

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一、项目名称及承办企业

（一）项目名称

项目名称：

轨道衡项目。

（二）项目建设性质

本期工程项目属于新建工业项目，主要从事轨道衡建设项目。

二、项目选址及用地规模控制指标

（一）项目建设选址

项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期工程项目建设。

（二）项目用地性质及规模

（三）用地控制指标及土建工程

三、设备选型及产品技术规划方案

（一）设备选型方案

（二）工艺技术及产品规划方案

四、原辅材料及能源供应

（一）主要原辅材料供应及能源和节能分析

（二）主要能源供应

（三）项目节能分析

五、环境保护及安全生产

（一）环境保护及清洁生产

1、本期工程项目符合项目建设地发展规划，项目建成投产后，在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以，本期工程项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

2、本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，本期工程项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

（二）安全生产

1、本期工程项目采用了先进、成熟、可靠的优质环保木皮生产技术，在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施，预计本期工程项目在建成后将有效防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。

2、本期工程项目主体工程火灾危险类别为丙类，建筑耐火等级为二级；项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施设计外，还按规范要求设置了各类消防设施，主要包括消防给水管网、消火栓、干粉灭火器等，因此，本期工程项目消防系统具有较高的安全可靠性。

六、项目投资方案及预期经济效益

（一）项目投资估算

（二）资金筹措方案

（三）项目达纲年预期经济效益规划目标

七、项目建设进度规划

“轨道衡项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期工程项目建设期限规划12个月，即从2018年2月开始至2019年2月正式投产止，包含项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段。

目前，项目建设单位已经完成前期的各项准备工作，包括市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工作。

八、项目备案主要数据及综合评价

（一）项目备案主要数据辑要

（二）项目综合评价

综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环境保护、安全等方面分析结果表明，“轨道衡项目”技术上可行、经济上合理；本报告认为：

该项目所提供的优质环保木皮市场前景良好，投资方向正确，技术方案设计先进合理，经济效益突出，因此，本期工程项目的投资建设并实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

九、项目达纲年经济技术指标

根据对项目建设单位“轨道衡项目”各项投资数据估算和经济效益指标及生产技术参数的测算，项目达纲年的主要经济技术指标汇总详见—《项目主要经济技术指标汇总一览表》所示。

第二章项目建设背景及必要性

一、项目建设背景

二、项目建设的必要性

第三章市场需求预测分析

第四章建设规模和产品规划方案合理性分析

一、建设规模及主要内容

二、产品规划方案及生产纲领

项目建设单位在深入进行轻工产品制造行业市场调查，充分了解国内外优质环保木皮市场需求的基础上，准确预测其市场走向，筛选出市场销路好、投资效益高、发展前景广阔的优质环保木皮，作为本期工程项目的规划目标，结合现有市场容量及今后发展趋势，确定产品方案及建设规模，避免全国市场及局部市场的产能过剩，从而确保项目投资的经济效益；同时充分发挥南通市产业体系和项目建设单位的自身优势，选择合理的工艺路线和生产方案，充分发挥规模经济优势，采用先进生产工艺技术，确定经济合理的生产规模。

三、产品方案合理性分析

本期工程项目的建设有利于资源的合理利用，本期工程项目主要利用的资源包括物质资源、人力资源和资金等；项目建设用地为现有土地，各项土地综合利用指标符合规划要求；设备已完成初步选型，设备生产厂家技术先进、成熟，可随时定购；项目需要的建材可从当地采购；南通市人力资源充足，满足本期工程项目建设过程中及建成后的人力资源需要；如上所述，本期工程项目通过统一规划建设配套设施，将达到节约土地和其他资源、降低成本、提高效益、更加有效地利用资源的目的。

第五章项目选址科学性分析

一、项目建设选址原则

为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，“轨道衡项目”选址应遵循以下原则：

1、布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动。

2、与项目建设地的建成区有较方便的联系。

3、地理条件较好，并有足够的发展潜力。

4、城市基础设施等配套较为完善。

5、以城市总体规划为依据，统筹考虑用地与城市发展的关系。

6、兼顾环境因素影响，具有可持续发展的条件。

二、项目选址方案及土地权属

（一）项目选址方案

1、项目建设单位通过对项目拟建场地缜密调研，充分考虑了项目生产所需的内部和外部条件：

距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及土地成本等。

2、通过对可供选择的建设地区进行比选，综合考虑后选定的项目最佳建设地点—项目建设地，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。

（二）土地权属类别

三、项目建设区概况

四、场址建设条件

（一）地理条件

本期工程项目选址位于项目建设地，其建设区域地理位置优越，区位优势明显，如东县境内各等级公路网络四通八达，区位优势突出，交通运输十分便捷。

（二）地形地貌

（三）水文条件

（四）工程地质条件

1、根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）标准要求，项目建设地无活动断裂性通过，无液化土层及可能震陷的土层分布，地层均匀性密实较好，因此，本期工程项目建设区处于地质构造运动相对良好的地带，地下水为上层滞水，对混凝土无腐蚀性，各土层分布稳定、均匀而适宜建筑。

2、拟建场地目前尚未进行地质勘探，参考临近建筑物的地质资料，地基土层由第四系全新统（Q4）杂填土、粉质粘土、淤泥质粉土、圆砾卵石层组成，圆砾卵石作为建筑物的持力层，Pk=300.00Kpa；建设区域地质抗风化能力较强，地层承载力高，工程地质条件较好，不会受到滑坡及泥石流等次生灾害的影响，无不良地质现象，地壳处于稳定状态，场地地貌简单适应本期工程项目建设。

（五）场地地震效应

（六）交通条件

（七）信息传输条件

五、项目用地总体要求

（一）项目用地控制指标分析

1、“轨道衡项目”均按照南通市如东县建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照南通市如东县建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。

2、建设项目平面布置符合轻工产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

（二）项目建设条件比选方案

1、项目建设单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：

距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点—项目建设地，本期工程项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。

2、由项目建设单位承办的“轨道衡项目”，拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。

（三）项目用地总体规划方案

（四）项目节约用地措施

1、土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目建设单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。

2、在项目建设过程中，项目建设单位根据南通市如东县的总体规划以及如东县洋口港临港工业区二期对本期工程项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。

六、项目选址综合评价

综上所述，项目选址位在如东县洋口港临港工业区二期工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。

第六章总图布置

一、项目总平面布置方案

（一）平面布置总体方案

1、按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。

2、根据项目建设单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。

（二）主要主体工程布置方案

（三）场区道路设计方案

（四）项目建筑设计方案

（五）项目建设区绿化设计

（六）给排水布置方案

二、运输组成

（一）运输组成总体设计

1、项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理，场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统，尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。

2、项目建设单位外部运输和内部运输可采用送货制；采用合适的运输方式和运输路线，使企业的物流组成达到合理优化；把企业的组成内部从原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计，使全场物料运输形成有机的整体。

（二）场内运输

（三）场外运输

三、总图主要数据

第七章工程设计总体方案

一、工程设计条件

（一）工程地质条件

项目建设地属于工业用地，其地形地貌类型简单，岩土工程地质条件优良，水文地质条件良好，适宜本期工程项目建设。

（二）设计荷载（可变荷载标准值）

（三）土建工程设计年限及安全等级

二、建筑规划方案

（一）建筑设计规范和标准

1、《砌体结构设计规范》（GB50003-2001）。

2、《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）。

3、《建筑结构荷载规范》（GB50009-2001）。

（二）建筑工程设计总体要求

（三）建筑设计方案

（五）建筑物防雷保护

三、主要材料选用标准要求

（一）混凝土要求

根据《混凝土结构耐久性设计规范》（GB/T50476）之规定，确定构筑物结构构件最低混凝土强度等级，基础混凝土结构的环境类别为一类，本工程上部主体结构采用C30混凝土，上部结构构造柱、圈梁、过梁、基础采用C25混凝土，设备基础混凝土强度等级采用C30级，基础混凝土垫层为C15级，基础垫层混凝土为C15级。

（二）轨道衡筋及建筑构件选用标准要求

1、本工程建筑用轨道衡筋采用国家标准热轧轨道衡筋：

基础受力主筋均采用HRB400，箍筋及其他次要构件为HPB300。

2、HPB300级轨道衡筋选用E43系列焊条，HRB400级轨道衡筋选用E50系列焊条。

3、埋件轨道衡板采用Q235轨道衡、Q345轨道衡，吊钩用HPB235。

4、轨道衡材连接所用焊条及方式按相应标准及规范要求。

（三）隔墙、围护墙材料

本工程框架结构的填充墙采用符合环境保护和节能要求的砌体材料（多孔砖），材料强度均应符合GB50003规范要求：

多孔砖强度MU10.0，砂浆强度M10.0-M7.5。

（四）轨道衡及混凝土保护层

四、土建工程建设指标

第八章公用辅助工程

一、供电工程

（一）供电条件及年用电量估算

（二）供电电源

（三）项目供电配电方案

（四）照明设计

（五）电能计量及节能措施

（六）电气安全与接地

（七）设备防雷及接零保护

二、给水、排水工程

（一）给水水源及用水量

（二）供水方案

（三）排水工程

三、空调与通风及通讯工程规划

（一）项目空调方案

（二）项目通风方案

第九章原辅材料供应及成品管理

一、原辅材料供应

（一）主要原材料及辅助材料供应

（二）主要原材料及辅助材料的质量要求

二、原辅材料采购管理及成品贮存

（一）原辅材料采购管理

1、项目建成投产后，项目建设单位物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用原材料降低采购成本。

2、本期工程项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供应，并根据所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。

（二）原辅材料的贮存、运输

（三）产成品的贮存

三、能源供应情况

第一十章工艺技术设计及设备选型方案

一、工艺技术设计确定的原则

（一）原料路线确定原则

1、项目所需原料来源应稳定可靠，项目建成后应保证原料的质量和连续供应。

2、所需原料应经济易得，就不同原料的投资、成本、生产效率进行比较，选择最为适合、最经济的原料。

（二）优质环保木皮生产工艺技术路线确定原则

二、工艺技术方案

（一）工艺技术方案要求

（二）技术来源及先进性说明

（三）工业化技术方案可靠性分析

三、关键工艺技术说明

四、设备选型

第一十一章环境保护

一、项目建设区域环境质量现状

（一）环境空气质量现状

（二）地表（下）水环境质量现状

（三）土壤环境现状

（四）声环境质量现状

（一）建设期污染源识别

（二）运营期污染源识别

二、建设期环境影响分析及防治对策

三、运营期废水影响分析及防治对策

四、运营期废气影响分析及防治对策

五、运营期固废影响分析及防治对策

六、运营期噪声影响分析及防治对策

七、合评价

1、本期工程项目的选址符合当地的区域规划，符合项目建设单位发展规划，如环境保护措施到位，对当地的自然环境、生态环境将控制在国家许可的标准范围内。

2、本期工程项目设计严格执行国家和地方环境保护部门制定各项标准、规范和要求，贯彻“以防为主，防治结合”的原则，对生产的全过程实施污染控制。

通过在项目工程规划设计中给予足够的重视并采取专门的治理措施，在项目施工、运营过程中采取行之有效的管理措施，可以防止污染因素所造成环境的影响。

第一十二章职业安全与劳动卫生

一、设计标准和规定

二、主要不安全因素的识别及设计要求

三、采取的主要规避措施

四、安全卫生专项投资概算

五、预期效果评价

项目建设单位严格遵守各项安全操作规程和制度，加强安全生产管理，本期工程项目完工后，其生产秩序是安全可靠的。

第一十三章节能分析

一、节能分析依据

1、《工业企业能源管理导则》（GB/T15587-2008）。

2、《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2008）。

二、项目所在地能源消费及供应条件

三、能源消费种类和数量分析

（一）项目用电量测算

（二）项目用水量测算

（三）项目总用能测算分析

四、能源单位消耗指标分析

（一）单位产品综合能耗指标分析

（二）单位产值综合能耗指标分析

（三）万元现价增加值综合能耗指标分析

（四）能源消费指标类比分析

五、项目节能效果分析

六、项目节能措施

（一）生产工艺设备节能措施

（二）项目节电措施

（三）项目节水措施

（四）项目运营期主要节能措施

七、项目能耗指标对照

八、项目预期节能综合评价

通过节能分析，本期工程项目能够合理利用能源，提高能源利用效率，促进产业结构调整和产业升级；制定合理利用能源及节能的技术措施，有效降低各类能源的消耗，按照项目生产总值和能源消费指标分析，其万元增加值综合耗能指标处于国内轻工产品制造行业先进水平，节能效果显著，符合国家相关节能政策要求。

第一十四章组织机构及人力资源配置

一、项目建设期管理

由项目建设单位承办的建设项目积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制，由公司总经理挂帅，选派专业会计和专业技术人员参与，从有关部门抽调专业人员组成项目建设办公室，全面负责项目建设工作；主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段，各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行。

项目建设单位组建项目管理机构，对项目实施全面管理，由公司总经理担任项目经理，将项目实施时期各个工作阶段的各个环节进行统一规划，以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排，保证按时按质完成任务，并使项目按期竣工并顺利投入使用。

二、项目运营期组织机构

（一）法人治理结构

（二）公司管理体制

三、人力资源配置及员工培训

（一）人力资源配置及员工培训

（二）员工技能培训

第一十五章项目实施进度计划

一、项目实施总体要求

“轨道衡项目”的投资建设活动拟采用国内先进的专业化项目管理模式，力求高效率、高质量、低成本地完成项目建设目标；拟组织强有力的项目管理公司进行组织与管理。

为确保项目建设按期完成，并实现较高的质量，本期工程项目将按国家要求聘请专业的监理公司进行全过程监控。

同时准备按公开、公平的市场竞争原则，采用公开招投标方式选择施工单位。

施工单位必须具有资信好、实力强、经验丰富等特点，同时，施工过程要实行项目经理负责制。

二、项目建设期限规划

（一）项目进度计划的起点和终点

（二）研究确定项目的建设工期

三、项目建设期总体设计

第一十六章投资估算与资金筹措

一、投资估算的依据

“轨道衡项目”其投资估算范围包括：

固定资产投资估算（主要工程项目、辅助工程项目、公用工程项目、服务性工程、配套费用、其他费用）、流动资金估算以及总投资估算，本期工程项目投资估算的主要依据如下：

1、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》。

2、《建设项目投资估算编审规程》（CECA/GC1）。

3、《企业工程设计概算编制办法》（2008年）。

4、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（2010年）。

5、《建设项目环境影响咨询收费规定》（2008年）。

6、《招标代理服务收费管理暂行办法》（2009年）。

7、《机电产品报价手册（2010年版）》。

8、《关于贯彻执行全国统一安装工程预算定额的若干规定》（国家建设部建标字【2008】368号文件）。

9、国家发展和改革委员会、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》和《关于工程建设其他费用项目划分的暂行规定》。

10、安装工程主要材料价格执行《安装工程主要材料费用指南》（2012年）要求，不足部分参照国内市场现行价格体系数据进行计算。

11、建筑工程投资估算依据《全国统一建筑工程基础定额标准》，并根据建（构）筑物的结构特点（型式）以单方造价估算，同时，参照南通市如东县同类建筑工程进行系数调整。

12、主要设备价格参照生产厂家的报价，不足部分参照《全国机电产品价格目录》（2008版），并按规定计取运杂费。

13、执行现行投资估算的有关规定及标准和非标准设备询价书。

14、根据项目工程设计各专业部门提供的设计图纸和相关资料以及项目建设单位提供的有关投资估算资料等。

15、国家规定的其他必须遵循的投资估算标准和规范等。

二、建设投资估算

（一）建设投资估算范围

根据《投资项目可行性研究指南》的规定，项目建设单位承办的“轨道衡项目”的建设投资（不含项目建设期固定资产借款利息）估算范围包括：

工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分，其中：

工程建设费用包括建筑工程投资、设备购置费、安装工程费、公用工程费等；工程建设其他费用包括：

征地及拆迁补偿费、建设单位管理费、项目勘察设计费、环评及安评费、工程监理费、招投标代理服务费、场地准备及临时设施费、新增职工培训费、联合试车运转费等；预备费科目及费率的取值执行国家相关部门的规定。

（二）建筑工程投资估算

（三）设备购置费估算

（四）安装工程费估算

（五）工程建设其他费用估算

（六）预备费估算

（七）建设投资估算

三、项目总投资估算

（一）建设投资及建设期固定资产借款利息

（二）固定资产投资估算

（三）流动资金投资估算

（四）总投资构成分析

四、资金筹措与投资计划

第一十七章经济评价

一、基本假设及基础参数选取

1、项目达纲年产品销售量的确定：

所有基础数据均以近期物价水平为基础，项目经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑优质环保木皮相对价格变化，同时，假设当年优质环保木皮产量等于当年产品销售量。

2、根据《方法与参数》以及国家产业发展政策和资金时间价值等因素确定：

缴纳企业所得税后财务基准收益率ic=12.00%计算。

3、资产负债率及债务测算率的确定：

根据《方法与参数》确定项目资产负债率合理区间为40.00%-60.00%；利息备付率的最低可接受值为3.00，偿债备付率的最低可接受值为1.50。

4、项目计算期及达纲计划的确定：

本期工程项目计划建设期12个月，根据主要设备的使用寿命和优质环保木皮的技术寿命期，本期工程项目经济寿命期按15年计算，项目自投入经营至达纲年段系投产期，项目达纲期即是项目正常经营期。

5、本期工程项目销售产品应缴税金及附加包括：

产品增值税、城市建设维护税和教育费附加，其销项增值税率为17.00%，城市建设维护税按增值税的7.00%计征，教育费附加按增值税的3.00%征收计算。

6、企业所得税及盈余公积金的确定：

根据《中华人民共和国企业所得税法》，本期工程项目企业所得税税率为25.00%，法定盈余公积金按净利润