现金管理.docx
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现金管理
现金管理
由于餐厅中大多数都是现金交易，因此也产生了偷窃的诱因。
如果员工发现餐厅内部的现金管理存在许多漏洞的话，餐厅发生内盗的可能性会大大增加。
收银现金管理是成功餐厅管理的必备因素之一。
有效的现金管理要求管理组在值班期间能正确进行和监督3个关键的现金管理程序：
⏹保险箱的管理。
⏹收银机/现金抽屉的管理。
⏹银行存款业务的管理。
现金管理流程如下：
一、严禁挪用公司现金和货物。
挪用公司现金和货物的行为包括：
−以任何形式改动“现金收据或零找金”。
−故意将收银机的营业额少记或不记。
−故意涂改餐厅报告和文件上的金额，企图掩盖现金短缺。
−为了私人利益，“借用”或出售任何产品和设备。
−故意涂改餐厅报告和文件上的数目，企图掩盖存货短缺。
−少找顾客零钱。
−现金支付未能在当日及时完成。
−多收顾客的帐款。
二、现金管理流程：
操作程序
行动步骤
1
开店时现金管理
⏹关好门
⏹打开保险箱
⏹核对现金数目
⏹报告现金不符情况（店长、财务）
⏹启动POS收银系统，开始收银
2
值班时现金管理
■现金责任
⏹现金交易
⏹特殊交易
⏹收银机抽大钞（高峰期每小时抽大钞）
3
换班时现金管理
⏹晚班收银员替换早班收银员上机收银
⏹早班收银员核对现金（零找金、营业额、银行存款）
⏹报告现金不符情况（店长、财务）
⏹银行存款
4
打烊时现金管理
⏹安排报表作业，清理收银台
⏹清点收银机
⏹核对所有现金
⏹将所有款项存于保险箱
三、具体操作程序：
开店时现金管理
1
关好门
⏹打开保险箱之前务必关上餐厅所有的门
⏹特别要注意后门是否关好
⏹如果必须在营业时间打开保险箱，务必将放有保险箱的房间门关好
⏹保险箱打开的时候切勿将房间门打开
⏹若不得不开门时，务必将所有钱款放回到保险箱内，并关上保险箱
2
打开保险箱
⏹保险箱密码由收银保管，每月更换一次
⏹保险箱钥匙由值班经理随身保管
⏹保险箱打开时切勿离开
⏹点完钱之后立即关上保险箱
⏹除餐厅现金和重要财务票据外保险箱一律不得它用
3
核对现金数目
⏹早班开店时值班经理和早班收银员一起清点“早班零找金”“晚班零找金”昨日“晚班营业额”，确认是否与前一天晚上打烊时的的数目一致，并在记录表上签名以证明清点金额
⏹只能在关闭、安全的房间内清点现金（例如在办公室），清点时不得被顾客看到
⏹不得隐瞒或作假
4
报告现金
不符情况
⏹当保险柜现金超过或低于前一天晚上打烊时的的数目，早班开店经理必须：
−立即通知店长和财务
−在48小时内完成“意外事件经理报告”
5
启动收银系统
⏹打开所有出单机，并确认正常，无卡纸
⏹打开落单机，确认无异常
⏹打开收银机，刷当班收银员卡
⏹收银员任何时候都不要在抽屉打开的时候离开
⏹管理组不得参与收银工作
值班时现金管理
1
现金责任
⏹值班经理和收银员在当班时间内必须对保险箱内的现金负责
⏹收银员对所在班次的营收款项完全负责
⏹每个收银员允许有10元现金差异范围
⏹款项超出营业额部分用着员工活动经费
⏹短缺超过10元需由当班收银员赔齐
⏹超出和短缺均需在报表上注明，当月超过10元差异达到3次以上者取消收银补贴
⏹出现重大收银事故或连续3个月被取消收银补贴的应取消收银资格
2
现金交易
找零：
⏹收到顾客或同事要求结账的信息后，结算交易金额
⏹清楚地告诉顾客所交易的金额
⏹重复顾客付款额
⏹从现金抽屉中取出零钱，然后关上抽屉
⏹将钱送到顾客手中，清楚告之所找的数目，顾客确认后再离开
⏹如果顾客就零钱产生疑问你又无法解决时，应立刻通知管理组
⏹第一笔交易未完全完成前不要进行第二笔交易
假钞：
⏹假钞流通时银行和新闻都会告示出来，留意银行告示和新闻
⏹当大钞无法通过验钞机的检验或人工判断出有假钞之嫌，请顾客另换一张钱币
⏹发现假钞的一些方法，请参考银行公告栏内的《货币说明》或查阅相关资料
找零不正确：
⏹如果顾客抱怨找零不正确时：
−除非收银员和服务员非常肯定找零不对，不得立即将钱归还顾客
−必须对给顾客带来的不便作出道歉
−在确保安全的环境下立即或尽快清点现金抽屉
−收银超额表明找给顾客的零钱缺少
−如果顾客无法等待收银员清点现金抽屉时，请礼貌地询问联系电话或地址
−如清点结果证明找零事实后，无论结果，立即通知顾客
−如果找零确实错误，必须尽快将钱归还顾客
3
特殊交易
⏹值班经理负责确认一些特殊类型的交易
⏹所有特殊交易都须有值班经理和收银员双方的签名，有些情况还需当事人签名
这些交易包括：
类型
所需签名
说明
⏹退单/换产品（Refund）
⏹值班经理
⏹收银员
⏹服务员
更改前账单
更改后账单
圈出差异处签名
⏹支付备用金
⏹值班经理
⏹收银员
凭费用支取通知单
⏹优惠券/现金券
⏹值班经理
⏹收银员
⏹服务员
优惠券和结账单订一起，并在优惠券或结账单上签名
⏹折扣
⏹值班经理
⏹收银员
⏹服务员
⏹订餐后不来取外卖
⏹值班经理
⏹收银员
⏹删除餐点
⏹服务员
⏹收银员
⏹值班经理
⏹顾客
相关人员在账单上签字，并注明删除原因
4
收银机抽大钞
⏹必须在营业午高峰后和晚高峰后各抽取一次大钞
⏹营业期间（无论高峰还是低峰），大钞超过2000元应将大钞转移到保险柜保存
换班时现金管理
1
晚班收银员替换早班收银员上机收银
■晚班收银员找值班经理一起开启保险柜，领取晚班零找金，值班经理核实
■早班收银员取出收银机和抽屉内所有现金，留意查看是否有纸币或硬币卡在抽屉或夹缝中。
■早班收银员结束买单，请值班经理打印报表
■退出早班收银卡，晚班收银员刷卡收银
2
早班收银员
核对现金
■“现金责任”中要求，值班经理和收银员对当班现金负责，所以核对现金必须为早班值班经理和早班收银员
■值班经理和收银员必须同时清点所有的现金，包括有价餐券、免费餐券等
■收银员必须将所有例外情况（如退款）报告值班经理
■值班经理必须调查任何遗失的例外情况，并采取合适的措施避免发生相同错误
■值班经理和收银员必须同时核实收银机报表显示情况与实际情况是否一致
■必须书面记录实际现金与销售报告的任何差别，差别大于10元时，按“现金责任”中的要求处理。
■值班经理和收银员一起分离分离“早班零找金”；有价餐券、免费餐券，并放入相应盒子保存，盒子放入保险柜
■将“早班营业额”和昨日“晚班营业额”取出，准备存款
■值班经理和收银员都必须在交接表上签字，证明清点的金额，并为此负责。
3
报告现金不符情况
⏹当收银员的现金与收银机报表显示的金额超过或低于100元，必须：
−立即通知店长和财务
−在48小时内完成“意外事件经理报告”
4
银行存款
⏹存款人为早班值班经理和早班收银员
⏹现金交接完后取出“早班营业额”和昨日“晚班营业额”合计为存款的金额
⏹收银员填写存款单，值班经理核实填写正确，尤其是存款金额
⏹当存款单完全填好时可以将存款送至银行。
为保证安全，下列措施非常重要：
−改变存款的时间。
−在下午17:
00之前完成存款。
−存款路线不能与前一天重复，更改从餐厅到银行的路线，避免使用固定路线，以免被不法分子注意。
−至少两人（管理人员和服务员）同时去存款
−避免穿着带有公司标志的服装。
−在从餐厅到银行途中不得作任何逗留。
−在送存款至银行途中不得打开存款袋点钱
−如距离较远，采用打车的方式进行存款。
⏹在银行出纳清点存款时注意查看，确保存款单上有银行出纳的签字，同时银行存款单副本上有银行的日期章。
存款证明：
⏹在银行存款回单上注明“X日晚班XXX元”“X日早班XXX元”。
⏹存款人在银行存款回单上签名证明，将存款单传真或扫描后发相关人员。
⏹存款回单按日期顺序整理好，月底递交给财务或相应的管理人员。
打烊时现金管理
1
安排报表作业
清理收银台
打烊前：
⏹所有报表工作应当在晚班旺场过后进行，不得影响正常的收银工作
⏹清点所有优惠餐券中的有价票据，将账单和票据一起保存，做好登记工作
⏹清点所有特殊交易事项，做好相应登记备查
⏹统计发票和其他需要统计的数据
打烊后：
⏹建议顾客买单
⏹值班经理打印收银机报表，核查数据。
−数据无误，将收银机报表按日期次序粘贴整齐
−数据有误，值班经理查询并更正
⏹收银员填写“现金收支报表”，值班经理核实无误
⏹整理收银台账单、各类报表，清理收银台卫生
2
清点收银机
⏹清点收银机内现金前应执行抽大钞
⏹收银员取出收银机和抽屉内所有现金，需要留意查看是否有纸币或硬币卡在抽屉或夹缝中
⏹检查收银机内外，核实无误后关闭收银机
3
核对所有现金
■值班经理和收银员必须同时清点所有的现金，包括有价餐券等
■收银员必须将所有例外情况（如退款）报告值班经理
■值班经理必须调查任何遗失的例外情况，并采取合适的措施避免发生相同错误
■值班经理和收银员必须同时核实收银机报表显示情况与实际情况是否一致
■必须书面记录实际现金与销售报告的任何差别，差别大于10元时，按“现金责任”中的要求处理
■值班经理和收银员一起分离分离“晚班零找金”“晚班营业额”，在一张便签上写上“X日晚班营业额XXX元”“晚班零找金XXX元”值班经理和收银签名确认，将便签和对应现金一起放入相应盒子内保存。
盒子放入保险柜
■将有价餐券整理好，放入相应盒子保存，盒子放入保险柜
■值班经理和收银员都必须在交接表上签字，证明清点的金额，并为此负责
4
将所有款项
存于保险箱
⏹所有现金和票据清点清楚后，存入保险柜中
⏹再次检查所有现金和票据已经在保险柜中存放妥当
⏹收银员将保险柜门锁好，值班经理把钥匙收好
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