新建年产吨食用辣酱产品建设项目投资建议书.docx
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新建年产吨食用辣酱产品建设项目投资建议书
目录
第一章总论…………………………………………………2
第二章项目背景及建设意义………………………………3
第三章项目建设条件………………………………………4
第四章市场分析预测………………………………………6
第五章项目选址和工艺……………………………………7
第六章环境保护及消防安全………………………………7
第七章项目建设规模及内容………………………………8
第八章投资估算与资金筹措………………………………9
第九章财务评价…………………………………………11
第十章效益评价…………………………………………12
第十一章参考文献…………………………………………13
第一章总论
1.1项目简介
1.1.1项目名称：
新建年产2000吨食用辣酱产品
1.1.2项目地点：
巢湖市夏阁集中工业园区
1.3.3项目性质：
新建
1.1.4项目单位：
巢湖市食为天食品有限公司。
1.2项目研究范围
1、项目建设背景、建设条件等
2、项目建设方案、建设规模进行市场需求分析、预测。
3、项目的市场分析和预测
4、项目建设环境保护和组织劳动
5、项目的技术方案进行比较选择，确定经济可行。
6、项目投资、资金来源进行定量分析，测算相关的效益指标和项目抗风险能力。
1.3企业规划情况
A：
基础建设：
征地10亩，建8000平米准准厂房、仓库、基础设施等。
B：
产能建设：
年加工食用辣酱产品2000吨，
C：
市场建设：
以巢湖市为依托，服务整个合肥地区乃至全省，市场份额达到15%左右。
1.4项目建设内容
1.4.1项目选址：
巢湖市夏阁工业园。
1.4.2主要建设内容：
1、生产加工车间：
3000平方米
2、配料房：
500平方米
3、成品仓库：
1000平方米
4、原料仓库1000平方米
5、办公、实验室1000平方米
6、生活用房：
1000平方米
7、晒场、发酵池500平方米
8、道路工程
9、绿化工程
10、水电基础工程
1.5项目建设投资
1.5.1建设投资构成。
本项目总投资为2000万元。
固定资产投资为1600万元，其中建设投资1500万元，预备费100万元。
第二章项目背景及建设意义
2.1项目建设背景
2.1.1符合可持续发展趋势
近些年，中国的调味品工业获得了迅猛发展，总产量突破1000万吨，已成为食品行业中新的经济增长点。
与2008年相比，2009年的行业收入和利润虽然有所放缓，但仍然取得了20%左右的增长速度。
除行业发展前景明朗，各知名调味品企业都在顺势待发。
一些国内大型企业纷纷增加投入，而国外知名企业则通过并购国内企业的方式实现中外强强联合。
随着各方资本逐鹿调味品市场，品牌化将成为调味品未来发展一大趋势。
中国调味品市场经过几轮的结构调整和国内、国际资本整合之后，已经从一个相对滞后的行业，转型为市场规范、竞争激烈的“朝阳”行业。
随着消费的不断升级，调味品表现出向高档化发展的趋势，中高档调味品市场容量在进一步扩大，品牌产品的市场份额进一步提高。
未来几年，调味品产品将朝着多样化、复合方便化、营养保健化等方向发展。
随着人们购买能力的提高和我国餐饮业、快餐业的进一步发展，调味品的未来市场容量将进一步扩大。
如同每一个行业的发展，未来调味品市场必然也是由分散走向集中，逐渐走向品牌时代。
2.1.2、符合国家产业政策
一、中国加入世贸以后，农业面临最大的挑战，国内外资本抢占调味品市场，调味品市场竞争越来越激烈，我们须抓住机遇，发展高附加值、高科技含量的调味品，尽快占领市场。
二、省委、省政府提出：
安徽要在中部崛起，把合肥市打造成为长江流域特大型制造业基地，支持农业产业化和保护农业发展，改善农业左右最优配置，优化农业产业结构，实现农业持续发展。
安徽是农业大省，巢湖素有“鱼米之乡”之称，农副产品资源十分丰富。
随着我国经济的发展和人们消费水平的提高，调味品工业获得了迅猛发展，成为我国食品行业新的经济增长点，调味品工业生产、销售的行业管理工作日益受到国家有关部门的重视，质量管理和标准化工作进一步加强，与国际接轨的步伐加快，调味品产业“小产品、大市场”的格局正在形成，调味品不仅仅是过去的“调料”和“佐料”，而是作为不可缺少的消费品和食品工业、餐饮业的原料向深度和广度延伸发展，发展前景十分广阔。
近年来，我国对“三农”问题已采取了切实有效的措施，巢湖市作为一个以种植稻谷为主的农业地区，调整农业产业种植结构显得十分迫切，而我市已把缩减种粮面积，调整农业产业种植结构摆上议事日程。
本项目产品主要以大豆、蚕豆、辣椒为主要原料，通过本项目的实施，可实现1万多亩的农业进行调整，实现农业产值3000多万元，并且我市农民又有种植大豆、蚕豆、辣椒的习惯，农民也已掌握了有关种植技术，容易被广大农民接受，是一次既可推动我市农业产业结构调整，又能促进农业增长、农民增收的好项目。
2.1.3、符合市场需求
随着国家对中西部大开发战略的全面实施，给中西部带来了发展机遇和商机，同时也给产品带来了市场，随着人们生活水平的提高，饮食文化发生了重大变化，人们的饮食品味朝多方位发展，尤其是以辣味食品在全国的发展影响，以味美、鲜香+丰富的营养的休闲的食品在全国逐步形成了一大批消费群体，市场需求在逐年增加，有比较大的市场空间，市场潜力相当大。
同时也是日常生活消费的需要。
调味品系列产品主要用作烹调佐料、火锅调味底料，也可作休闲食品使用，是人们日常生活广泛消费的产品，川味食品以辣为主的调味品系列产品在全国各地广泛受到欢迎。
2.2.项目建设意义
2.2.1增加就业机会促进地方经济发展。
年产2000吨辣酱调味品加工项目的建设，将向社会提供近百个就业岗位机会和大量间接就业机会，有利于改善人民群众的生活，对地方经济的发展起促进作用。
2.2.2满足消费需求
据调查，2010年合肥地区辣酱调味品需求量约为10000吨，预计今后将以每年20%左右的速度增长。
而本地加工实力之和不足3000吨，市场大多为外地企业占领。
本项目的建立,能逐步增加市场供应量，扩大消费面，满足消费者的不断增长的需求,对食品行业科学发展具有重要意义。
第三章项目建设条件
3.1项目经济优越性分析
3.1.1自然资源条件
项目建设地点位于“鱼米之乡”的巢湖市，农副产品、水产品资源十分丰富，所需的主要原材料可就地解决，因此开发该调味品系列产品有着得天独厚的自然资源优势。
3.1.2交通、能源及基础设施条件
1、交通运输：
本项目地点建在夏阁工业园内，交通极为便利。
2、能源：
本项目所需水、电、煤炭可根据园区规划设计解决。
3、基础设施：
公司已具有开发调味品辣酱的生产加工经验和生产流水线，设施优越。
3.1.3政策保证
长期以来，国家对农副产品深加工在税收、资金等方面有许多优惠政策，可促进农副产品增加附加值，提高科技含量，促进能源结构调整，推动农业产业化发展，符合国家产业政策。
3.2项目单位条件
3.2.2、交通区位条件:
巢湖市夏阁工业园距区城5公里，东至芜湖市公路里程80公里、和县城35公里、含山县城30公里，南至庐江县城55公里，西至合肥市65公里、肥东县城55公里，北至南京245公里。
合裕省道和312线国道在这里交汇。
合巢芜高速连接线纵贯东西，上合巢芜高速公路10公里，进巢湖火车站7公里，距巢湖港口11公里，交通区位十分优越。
3.2.3经济条件
巢湖市：
2010年，巢湖市完成生产总值108亿元，与2005年相比，增长几近2倍；规模以上工业总产值完成30.5亿元，年增长11.1%，已形成了水泥建材、渔网渔具、鞋业出口、锚链加工等四大优势产业，巢湖市正驶入经济发展快车道。
3.2.4自然条件
1、地形地貌：
巢湖市地理117025’—117028’、北纬3106’—320，位于安徽省中部，南邻长江，环抱巢湖，市内四面环山，中为巢湖平原，呈碟状地貌，山丘海拔高度在200-300米，平面地带高程在8-15米；夏阁工业园所处为江淮丘陵南部，地貌形态为侵蚀剥蚀堆积地形，以丘陵、岗地为主。
境内岗冲相间、滁圩交错，塘坝密布，地形较为复杂。
园区外围用地海拔高程在5.0—400米之间。
2、地质情况；该地块为山丘地带，地基允许承载能力好，80-200Kpa。
3、地震：
地震设防烈度为6度
4、气象：
气温：
年平均气温16℃，极端最高气温40.1℃，极端最低气温-13℃。
风向：
夏季主导风向东北偏北，西南偏南，全年主导风向东北偏东。
风速：
年平均风速3.3m/s，最大风速22m/s。
降雨量：
年平均降雨量1000mm，年最大降雨量1600mm。
冻土深度：
90—120mm。
温度：
年平均相对湿度82%（最大），75%（最小）。
气压：
年平均气压101.4kpa。
5、气候、水文：
夏阁镇处于北亚热带湿润气候区，气候湿润温和，四季分明，光照充足，雨量充沛，无霜期长，光、水、热等气候资源丰富。
年平均气温16℃，年降雨量1000-1300毫米。
该地区水文气候比较适宜开发建设。
第四章市场分析预测
4.2市场分析
调味品行业目前在激烈的市场竞争中形成了三足鼎立的态势，尤其是中国加入WTO以后，各种资本的进入，使调味品市场竞争尤为激烈，其一，一部分产品结构调整比较快的跟上市场发展的步伐，经过几十年的磨练，造就了自己的品牌，占据了地区优势；其二，部分外资企业利用自己的资金优势和技术优势也占据了一定的市场份额，此外，一些成型时间比较短，但起步较高，定位明确，市场意识强，发展很快，成为企业的后起之秀。
根据以上三种形势，可以说各有特色，但概括起来都是品种单一，在生产规模上，产品档次上与市场需求有一定的差距。
因此，公司根据这一市场状况，拟在产品规模和产品档次上迈上新的台阶。
辣椒是中国传统的佐餐调味佳品，不仅维生素、胡萝卜素、蛋白质、矿物质等养分含量较高，且特有的辣椒素具有美容、健身、减肥、降脂之功效，是旅游、家庭生活及餐饮业的必备调味品之一。
辣椒酱产品从2006年纷纷提价，一些知名品牌，如老干妈、阿香婆等，在价格上都有很大程度的上涨，一件货大约有8到10元的提价，关键是大企业有一定的品牌积累和比较固定的消费市场，为了下一步发展的需要，必然将上涨价格提到日程上来。
全国而言，辣椒酱行业的产业区域差异显著，不同规模、不同所有制的区域在市场中的竞争日益激烈，企业纷纷力图找准适合自身的市场定位，制定不同竞争策略，力争在竞争中发展壮大。
我国辣椒酱产品产量迅速增长。
目前，它已被广泛使用，用来和各种蔬菜和肉类混合制作各种食品，或制作炖菜、汤类和调料酱，其独特的味道和保健功能使辣椒酱在国际上的消费量和贸易量都在不断上升，鉴于消费者越来越注重自身健康，因此可以预见辣椒酱的市场十分看好[1]。
4.3市场定位
4.3.1产品市场定位
1、产品定位。
本项目产品主要是以大豆、蚕豆、辣椒为主原料，辅以牛肉、米虾、番茄、芝麻、精盐、白糖、食用油等，采取科学配方生产的产品，以生产味鲜、口感好、适合不同人群的多品种辣椒酱，如：
牛肉辣椒酱、虾米辣椒酱、花生辣椒酱、芝麻辣椒酱等[2]。
2、消费定位。
产品消费定位在安徽省及中西部地区等。
4.3.2产品营销模式
项目产品重点在稳定设计生产标准的基础上,形成独立完整的独特配方加工-销售体系，在重点城镇设立直销专营代理点。
第五章项目选址和工艺
5.1项目选址：
项目拟建于巢湖市夏阁集中工业园区，公司距巢湖市区仅5公里，距合肥65公里，距芜湖90公里，有合芜高速、火车客、货运站与全国联网，交通运输便利。
5.2环境条件：
厂区占地约7000平米，建有8000平方米厂房等。
厂区交通方便，有利于重型货物的进出和货物的堆放
5.3、原辅材料供应:
本项目工程所需的原辅材料在省内及周边市场较多，不需长途求货，更不需要进口配套。
主原、辅料为大豆、蚕豆、辣椒、花生、芝麻、牛肉、虾米、精盐、白糖、食用油、番茄等材料。
本项目主材料为大豆、蚕豆、辣椒及辅料花生、芝麻、番茄等有保证，可通过地方政府与农民签订包销协议，并加以技术指导和要求，能保证及时供货，交通运输也很方便、快捷，同时也降低了运输成本。
巢湖素有“鱼米之乡”之称，米虾是其特产，生产虾米辣酱产品是其天然的经营场所。
生产牛肉辣酱所需少许牛肉可通过本地市场直接采购，不需外购。
5.4、供水、供电
本项目建设加工过程中的加热主要通过燃煤或燃气，用电量不大，用水主要是对原材料的冲洗，工业园区水电设计配套建设已到位，可直接接入厂区。
5.5、工艺方案:
本项目生产工艺为：
辣椒酱的生产：
1、辣椒—洗净—加盐腌制—破碎—加入白砂糖、醋、大蒜等—和料—磨料—灭菌—灌装—包装—成品。
2、（牛肉、虾米、花生）辣酱的生产：
黄酱等主、辅料—磨碎—均质—配比投料—搅拌—加热—搅拌—灭菌—灌装—包装—成品[3]。
第六章环境保护及消防安全
6.1依据及标准
按照《环境保护法》及《大气环境质量标准》[4]、《地面水环境质量标准》、《环境噪声污染防治条例》等环境保护法律、法规要求，以及《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）规定[5]。
1、声环境保护标准。
控制为环境噪声0～1类。
2、厂房火灾危险类别丙、丁类，生产厂房、仓库等为轻钢结构，办公生活用房、实验室检验室等为砖混结构，建筑物耐火等级为二级。
6.2建设地点环境现状概述
本次项目建设地点集中工业区内，四周环境优越，无对其环境构成危害的因素存在。
本项目在生产过程中“三废”产生量主要为碳渣、废水和角料。
6.3污染源及其防治措施
6.3.1废水
1、本项目在生产过程中需要用水，污水排到厂区下水道进入工业园区统一排污管网。
6.3.2废气（废烟）
生产过程中使用无烟煤产生的少量气体经过透气门窗排放。
6.3.3碳渣、角料处理
生产加工过程中产生的碳渣回收给工业园区内一家粉煤灰（砂）加气砼企业作原料，同时可获取一定的经济效益。
原材料产生的少量角料可通过沼气池节能再利用或回归自然作为农业种植肥料。
6.3.4噪声处理
主要噪声源为原料磨碎，噪音远远低于国标控制的60dB。
不产生噪音污染，不需要进行噪音处理。
6.4环境保护措施
（一）大气环境保护
1、严格控制加工过程中废气排放，防止空气污染。
2、在道路两侧按国家标准设置绿化带。
（二）卫洁设施
1、设立地表径流拦截沟。
2、在充分利用雨水作为绿化、浇洒道路用水的基础上，厂区内车间周围和道路两侧结合厂区布局规划进行绿化设计，净化空气，减弱噪声，达到调温调湿减噪的效果。
建立垃圾分类回收设施，针对不同垃圾分别采取回收、掩埋等措施。
第七章项目建设规模及内容
7.1规模比选
7.1.1适度从中方案
在项目选址范围内，按照调查市场范围的安徽市场占有率15%设计产能规模，征用地10亩，建成年产2000吨食用辣酱生产能力，年销售额可达4600万元人民币。
方案的主要优点：
在考虑了市场风险的同时，达到业主收益的最大化。
7.2土建方案
本项目加工车间及仓储统一按现代标准化厂房建设，办公、生活为框架砖混结构及全玻璃、大理石外装，生活用房为砖结构，根据项目建设单位对本产品的总体规划进行建设。
a、符合巢湖市的总体规划和要求；
b、合理用地、节约用地，充分利用建筑空间；
c、满足防震、防火、防爆及卫生安全等防护要求。
7.3厂区布局
总建设用地10亩，其中：
生产经营区6亩，办公区生活区2亩，绿化1亩，道路1亩。
总建筑面积8000㎡，绿化面积10%，道路面积10%。
7.4设备购置及安装。
1、主要设备：
蒸汽夹层锅、粉碎机、榨油机、炒锅、打包机、大功率空调、全自动灌装机、真空机、全自动压盖机、搅拌机、检测设备、化验器具等。
2、设备安装：
根据产品生产流程进行。
第八章投资估算与资金筹措
8.1投资估算。
本项目估算总投资为2000万元，其中项目建设固定资产投资估算为1600万元，流动资金为400万元。
8.1.1投资估算范围
1、项目前期阶段的咨询服务
2、项目准备阶段的勘察设计及招投标费用
3、项目建设阶段的工程直接费用
4、预备费用
5、流动资金
8.1.2投资概算的依据
1、土建工程以安徽省建设工程造价管理站编制的《安徽省建筑安装工程费用定额（2008）》[7]为估算标准，并参考本地建筑价格行情。
2、普通劳务工资结合当地实际情况，平均按每工日80元计算，实行统价计算。
3、间接费用取费系数，按国家物价部门核定的取费区间下限标准取费。
4、建设期计算为18个月，项目寿命期计算为10年。
8.1.3建设工程投资估算
本建设项目工程投资额为2000万元。
其固定资产投资1600万元，共由三部分构成，其中工程直接费1350万元，占总投资额67.5％；间接费用150万元,占总投资额的7.5%；预备费用100万元，占总投资额的5％。
1、生产车间：
造价300万元。
2、配料房：
造价60万元。
3、产品、原料库190万元。
4、办公室、实验室：
造价150万元。
5、生活用房120万元。
6、晒场、发酵池25万元。
7、围墙道路绿化等:
造价60万元。
8、水电基础设施15万元。
9、设备购置：
280万元。
10、土地征用总投资：
150万元。
建设投资估算表
科目
费用名称
单位
数量
造价元/㎡
金额（万元）
合计
1600
固定投资合计
1600
1、直接费用
1350
1.1
生产车间
㎡
3000
1000
300
1.2
配料房
㎡
500
1200
60
1.3
仓库
㎡
2000
950
190
1.4
办公室实验室
㎡
1000
1500
150
1.5
职工生活用房
㎡
1000
1200
120
1.6
围墙道路绿化
㎡
60
1.7
晒场、发酵池
㎡
1000
25
1.8
水电基础设施
m
15
1.9
设备购置及装
280
1.1
土地使用
亩
10
15
150
2、间接费用
150
2.1
建设单位管费
25
2.2
项目勘探、设计、招标费
17
2.3
工程监理费
5
2.4
人员培训
3
2.5
技术转让费
100
3、预备费用
100
8.2项目流动资金投资估算
本项目流动资金估算主要包括材料费和劳务费，及交通运输费等所需流动资金。
其中流动资产中的应收款主要指结算上的占用；存货中的外购原材料主要指大豆、辣椒、蚕豆等产品原材料库存；存货中的在产品主要指加工过程中劳务费占用。
本项目流动资金估算为400万元[6]。
8.3资金筹措方案
本项目需要资金总额为2000万元，其中固定资产投资1600万元，流动资金400万元。
资金筹措方案为：
企业自筹800万元，银行贷款1200万元。
1600万元固定资产投资中，企业自筹600万元，申请银行贷款1000万元。
400万元流动资金中，企业自筹200万元，申请银行贷款200万元。
第九章财务评价
9.1财务评价依据
国家发改委、建设部关于印发《建设项目经济评价方法与参数》的通知（发改投资[2006]1325号）（第三版）[8]。
9.2评价参数
（1）现金流量分析贴现标准为10%；
（2）固定资产预计净残值按固定资产的18%计取，建筑物、设备折旧年限按10年计算，无形资产、递延资产摊销年限计算分别为10年；
（3）生产流动资金估算400万元；
9.3销售收入
本项目设计主产品为:
辣椒酱、牛肉辣酱、虾米辣酱。
本项目经济寿命期计算为10年，其中建设期18个月，上升期2年，达产期7年。
项目第2年按生产负荷80%分析,第3年至第10年，按生产负荷100%分析。
9.4总成本及经营成本估算
9.4.1单位产品生产成本
根据现行成本情况，单位产品（每吨）生产成本18500元。
9.4.2项目总成本估算
正常年份总成本费用为4050万元；
其中：
固定成本500万元；变动成本3550万元。
9.5主要财务指标
（1）投资利润率=550/2000×100%=27.5%
（2）固定资产投资利润率=550/1600×100%=34.38%
（3）i=10%时的财务净现值=1200万元；
（4）财务内部收益率=30.5%；
（5）动态投资回收期4.6年。
9.6不确定性分析
9.6.1盈亏平衡分析
⑴盈亏平衡产（销）量=固定成本/（产品单价-单位产品变动成本）=500/（2.2-1.85）=1428.6吨，每年销售量达到1428.6.吨即可保本。
盈亏平衡销售收入=盈亏平衡产（销）量×产品单价=3285.7万元。
⑵盈亏平衡单位产品售价=（年固定成本/设计生产能力）+单位产品可变成本=500/2000+1.85=2.1万元/吨。
（3）盈亏平衡时能力利用率=500/（4600-3700）×100%=55.5%[9]。
第十章效益评价
10.1结论
1、项目经济效益显著。
该项目投产后,正常年份可实现收入4600万元，实现增加值550万元，实现利润350万元，项目内部收益率30.5％，大于设计的基准贴现率10%，财务净现值（i=10%）1150万元，投资回收期4.6年，财务指标表现良好。
敏感性分析表明，本项目抗风险能力较强。
2.项目社会效益深远。
本项目投资建成后形成标准化的调味品生产加工企业，保证质量，树立品牌，建立辣椒系列产品龙头企业，市场竞争进一步加强，为当地形成一定规模的调味品产业起到了龙头作用，适应农业产业化经营的内在要求[10]。
本项目产品附加值较高，社会风险小，项目的实施，对于促进本地区经济产业化的实施，提高地方财政收入水平，带动本地区经济发展，同时又可安排农村富余劳力，缓解就业压力，经济和社会效益较好，项目可行，可以实施。
十一章参考文献
[1]《中小调味品企业的营销市场分析》。
[2]期刊论文尹敏川菜、调味品的开发与利用-中国调味品2002（10）。
[3]田惠光.食品安全控制关键技术.北京：
科学出版社，2004。
[4]《环境保护法》及《大气环境质量标准》。
[5]《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）规定。
[6]期刊论文吕晓华调味品的安全性评价-中国调味品2010,35（3）。
[7]安徽省建设工程造价管理站编制的《安徽省建筑安装工程费用定额（2008）》。
[8]国家发改委、建设部关于印发《建设项目经济评价方法与参数》的通知（发改投资[2006]1325号）（第三版）。
[9]王立国等.工程项目可行性研究.北京：
人民邮电出版社，2002
[10]卢石泉.投资项目评估.大连：
东北财经大学出版社，1997
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