上药客商申请操作手册V.docx

上药客商申请操作手册V.docx

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上药客商申请操作手册V

上药集团NC资金系统

最终用户手册

（客商申请）

1.流程

各公司填写客商申请，提交后，集团进行审批，审批通过会自动将申请客商分配到申请公司。

2.操作步骤

2.1客商申请

1、参数设置

以公司登录，在系统菜单栏双击【客户化】—【参数设置】，如图：

根据需要，修改参数值，和是否控制下级，参数含义：

SY002是否需公司审批：

公司制单并提交后，是否还要在本公司审批才能提交集团。

SY003是否自动分配到下级：

集团审批通过后，参数为“是”自动分配到申请公司和下属公司，参数为“否”只自动分配到申请公司。

SY004公司地区分配：

设置申请公司可申请客商的地区分类，参数值填写为地区分类编码，多个分类以英文字符逗号格开。

不设置值，为不加地区分类限制。

2、进入客商申请界面

登录系统后，在系统菜单栏双击【客户化】—【基本档案】—【客商信息】—【客商申请】节点，见下图红色标示

3、进入新增客商申请界面

弹出客商申请界面如下，点击“增加”按钮，弹出界面如下：

根据需要，填写客商基本信息，及收发货地址，切换页签，填写银行账户信息，系统中所有蓝色字体均为必填字段。

如图：

填写完成后，（注：

如开户银行在银行档案中【开户银行参照】不存在，可在开户银行名称中输入开户银行名称，申请单审批通过后。

系统会自动将填写好的开户银行名称增加到银行档案中），点击保存按钮，保存申请单。

在保存时系统会对申请新增的数据进行校验，包括客商名称、银行帐号，如果该帐号在集团基本档案中已经存在，只是未分配给当前申请公司，系统会提示：

客商基本档案已经存在相同名字的客商，申请到的客商将是基本档案中的客商，集团审批后系统会自动将该客商分配给申请单位，同时将系统中的客商编码返回到申请单上。

如果申请的银行帐号也已经存在，系统会提示：

账户AAAAAA已经为与客商XXX关联,不能申请此账户，该申请单在集团审批通过后会将帐户AAAAAA在基本档案中所关联的客商分配给申请单位，申请单位要对集团分配的客商名称进行核对，如果分配的客商名称和申请的客商名称有差异，则要认真核实该客商的确切名称，并进行客商变更申请操作（在下面会讲到）

保存后，点击提交按钮，提交申请单，提交后，如果参数设置里参数SY002是否需公司审批为“是”的话，审批状态为提交，然后使用不同用户登录本公司，查询出申请单，进行审核，审核之后，审批状态为公司审核；如果为N的话，即不需要本公司审核，直接提交到集团，审批状态为公司审核。

如图：

上图为不需要公司审核，提交后状态自动为公司审核。

当审批状态为公司审核后，登录进集团，审批申请单，节点在系统菜单相同位置，查询出要审批的申请，如图：

上图标注了3个按钮，

修改：

可以对申请单修改，并填写审批批语，填写完成后，保存单据。

审核：

审核提交的申请单，审核完成后，将客商按照参数设置中参数SY003是否自动分配到下级，参数设置为“是”自动将客商分配到申请公司及申请公司的下属公司，参数设置为“否”只自动分配到申请公司

退回：

可以将此申请单退回申请公司，单据状态为自由态，申请公司修改后，可重新提交。

审批结束后，登录到申请公司的客商管理档案

可以查看申请成功并分配下来的客商，如图：

（加查询功能的说明，包括‘自由态’等含义。

）

集团审核时如果是将银行卸载开户银行名称一栏，而不是从系统中选择现有的银行档案，系统会自动将开户银行名称添加到银行档案里，可到【客户化】—【基本档案】—【结算信息】—【银行档案】节点，见下图红色标示：

在界面的银行类别下找到相应银行类别客商节点，如图：

可找到增加的银行档案，如图：

2.2客商变更申请

登录系统后，在系统菜单栏双击【客户化】—【基本档案】—【客商信息】—【客商变更申请】节点，见下图红色标示

在弹出客商变更申请界面，点击“增加”按钮，弹出界面如下：

点击界面【客商档案】参照，选择要变更的客商档案，如图：

选择要变更的客商后，自动将系统中的客商信息带到界面上，如图：

1、客商基本信息变更

在基本信息中修改要变更的内容，如果要修改客商名称，请在下图中红色标示处填写变更后的名称。

2、银行账号变更

如果需要变更已有的银行账号，在系统自动带出的账号上直接修改，变更申请单审核通过后，系统会自动按照修改的结果进行变更

如果要新增银行账号，点击“行操作”按钮下的增加“按钮”然后再新增的空行里面填写需要新增的账户信息。

变更申请单在集团审批通过后系统会自动将将新增的账号添加到系统中。

保存后，使用文档管理上传变更记录附件，如图：

（要求提供二方面内容：

一是所填更变的内容；二是如要更名则要提供更名函）

点击文档管理按钮，系统弹出文档管理对话框，

点击文档上传按钮，

上传完毕后，关闭文档管理界面，点击提交按钮，提交变更申请单，如图：

提交流程同客商申请中参数配置流程，是否需公司审批，参数为“是”需公司审批，以不同用户登录本公司审批变更申请单，参数为“否”不需要公司审批。

公司审批完成后，审批状态为公司审核，如图：

最终集团审批，集团登录，下载变更记录，审批单据，如图：

审批完成后，审核状态为集团审核。

集团审批完成，登录申请公司，可查看变更后的客商，如图：