临沂市电子商务专项资金项目申请报告跨境平台.docx
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临沂市电子商务专项资金项目申请报告跨境平台
临沂市电子商务专项资金项目申请报告
编制指南
一、申请材料内容：
项目申请资料需包含三部分内容：
资金申请报告封面及4张表格、资金申请报告正文（共九章内容，参见报告编制大纲）、附件（7项附件，参见附件材料说明）。
二、项目申请报告装订顺序：
封面及4张表格——资金申请报告正文——附件清单及附件，用A4纸胶印左侧装订。
三、项目申请报告编制大纲
封面（附后）包括项目名称、项目实施期限、项目承担单位（需加盖单位公章）、项目单位地址、项目负责人及联系电话、项目联系人及联系电话、申报时间
项目名称：
贝尔斯跨境电子商务网
实施期限：
2014年12月至2016年12月
项目承担单位：
山东贝尔斯电子商务有限公司
项目单位地址：
综合保税区临工路100号
项目负责人：
孙浩博
项目负责人联系电话：
项目联系人：
李红辉
项目联系人电话：
申报时间：
2015年7月3日
第一章项目背景及建设的必要性
1、项目提出的背景及建设的必要性
临沂市作为中国北方最大商品市场集散地，拥有丰富小商品资源。
但与浙江杭州、义乌等南方城市相比，电子商务发展明显滞后。
存在着经营思路僵化，从业人员固化、产品类型老化。
销售方式依然局限于国内、线下、B2B的方式。
为了改变落后的经营模式，为传统企业注入互联网基因。
山东贝尔斯电子商务有限公司依托20年的对外贸易经验，依靠来自北上广一线电商实操人员，率先对传统企业进行了改造并取得骄人的业绩。
为此，为了惠及更多的企业，山东贝尔斯电子商务有限公司将对相关经验进行推广，打造临沂本地的跨境电商服务平台，通过撮合交易等方式实现临沂本地产业的转型升级。
2、国内外产业领域发展现状和技术、产业发展趋势。
发展现状：
平台现状，目前比较成熟的跨境电商平台有：
基于拍卖起步较早的ebay（B2C）；门类齐全有广泛用户基础的亚马逊（B2C）；基于移动互联网，迅猛发展的WISH。
国内的阿里旗下的阿里巴巴（B2B）、速卖通（B2C）。
王树彤领衔的敦煌网。
以及依托于当地资源的义务购等本地电子商务平台。
但目前国内跨境电商处于起步阶段，与国际有一定的差距。
数据现状：
2014年中国电子商务交易额万亿元，中国跨境采购万亿元，而跨境电商744亿元成交额显示市场潜力巨大。
政策现状：
2015年3月18日，李克强总理主持召开国务院常务会议，支持建设跨境电商物流实验区，浙江杭州成为首家试点。
2015年4月2日国务院召开常务会议，明确支持跨境电商业态发展。
2015年6月10日，李克强总理召开国务院会议，明确政府资金扶植，在优化通关、出口退税、以及综合实验区建设。
制约因素：
长期以来，制约电子商务发展的主要是支付体系和物流体系。
其中支付体系随着金融体系的完善已经可得以解决。
目前可供选择的支付体系有paypal、PAYNNEER、、pay-eco等方式。
传统物流的方式普遍存在着周期较长、费用较高的问题。
而海外仓、边境仓的建设将极大的缩短物流周期，随着亚欧大陆桥的建设，至中亚及欧洲的时间将大大缩短。
跨境电商的发展趋势，随着智能手机的普及及互联网的发展。
跨境电商将会以移动互联网、c2c（专业化定制）、o2o（线下体验线上购买，或者线上选择线下体验购买）、病毒营销等方式进行传播（国内的微信、微博，国外的facebook、twitter等交互进行）。
3、产品（业务）市场需求分析（包括产业前景、竞争分析、项目优势及核心竞争力）
产业前景：
利用国内国外两个市场，利用国内国外两种资源，降低生产成本，增加销售渠道。
竞争分析：
贝尔斯电子商务网除了具有传统电商平台的功能外，将增加撮合交易功能、重视发展移动电商。
项目优势：
一、打破语言障碍，增加撮合交易功能。
二、优秀的团队。
有20多年的外贸经验，有熟悉多个语种的专业人才，有来自北上广深一线城市的电商从业人员。
三、得天独厚的资源，项目坐落于北方最大的商品集散地，拥有丰富的商品和便捷的交通。
四、政策保障，2015年以来，国务院多次召开会议支持跨境电商发展。
第二章项目承担单位基本情况
4、项目承担单位基本情况
涉及项目承担单位的所有制性质、主营业务状况、人员情况、近三年资产状况（总资产、资产负债率、固定资产等）和经营状况（销售收入、利润总额等）、银行信用等级等。
项目单位技术和设备等基础和优势。
项目承担方为山东贝尔斯电子商务有限公司，为自然人独资企业，主营业务为园林机械类对外贸易企业。
公司董事长薛东，（此项内容孙浩博提供）待定
5、项目承担单位各股东方的基本情况
主要股东方的所有制性质、人员情况、资产状况和经营状况。
为自然人独资企业。
6、人员和团队基本情况
领军人物及技术管理团队的简历和主要成就。
（薛总要不要写）
公司目前分为B2B事业部、B2C事业部、技术部、财务部、行政部、设计部等部门、。
孙浩博贝尔斯电子商务网B2C业务总监，1984年出生，山东省蒙阴县人，国际贸易专业，2008年参加工作，先后在广东深圳、广州从事电子商务零售业务，2012年进入阿里巴巴旗下速卖通（跨境电商B2C业务）任职，主要负责俄罗斯及中亚市场的开拓。
2014年参与组建新成立贝尔斯跨境电子商务网。
牛新娟贝尔斯电子商务网b2b业务总监1981年出生，山东临沂人。
2001年参加工作，有近10年的外贸从业人员。
2013年12月至2014年8月至敦煌网学习B2B业务。
2014年加入贝尔斯
李红辉首席网站构架师，1987年出生，安徽砀山人。
2010年参加工作。
任职于国内知名互联网企业上海钢联，担任华东大区副经理，2012创业建立中国果木网，对网页建设及页面设计有独到见解。
2014年加入贝尔斯电子商务网，担任网站构架工作。
刘少娟首席设计师，1986年出生，广东增城人。
2008年参加工作，曾任职于国内知名互联网企业担任设计总监一职，2015年1月进入山东贝尔斯电子商务有限公司参与网站设计工作。
谢千千技术总监，1989年出生。
山东临沂人.计算机专业毕业，曾在北京铁血网担任java语言开发总监。
熟悉多种语言编程程序。
2014年底加入贝尔斯电子商务网担任技术总监一职。
高敏英语部主任，198年出生，山东临沂人。
英语语言专业毕业，曾担任敦煌网东南亚事业部经理，2014年出加入贝尔斯电子商务网。
参与网站初期建设及英语语言版面设计和市场开拓。
李春萍俄语部主任，198年出生，山东临沂人。
俄语专业毕业，多年俄语外贸经验，2014年出加入贝尔斯电子商务网。
参与网站初期建设及俄语语言版面设计和市场开拓。
宋敏葡萄牙语主任，1989年出生，山东临沂人。
葡萄牙语专业毕业，有多年的葡语地区外贸经验，2014年底加入贝尔斯电子商务网。
参与网站初期建设及葡萄牙语语言版面设计和市场开拓。
王芳阿拉伯语主任，1989年出生，山东临沂人。
阿拉伯语专业毕业，有多年的中东及北非地区外贸经验，2014年底加入贝尔斯电子商务网。
参与网站初期建设及葡萄牙语语言版面设计和市场开拓。
崔惠财务部总监，1989年出生，山东临沂人。
阿拉伯语专业毕业，有多年的中东及北非地区外贸经验，2014年底加入贝尔斯电子商务网。
参与网站初期建设及葡萄牙语语言版面设计和市场开拓。
公杰行政部总监1986年出生，山东临沂人。
拥有多年行政工作经验。
第三章项目建设方案
7、项目建设目标和建设规模
平台类或服务类项目应明确项目平台建设的主要功能，技术性能、新增和提供服务内容、服务或盈利模式，服务人次、规模。
建设目标：
网站建设将分为三个阶段
第一阶段：
2014年12至2015年12月
利用速卖通、wish等第三方平台，开展对外销售业务，并学习平台相关经验。
第二阶段：
2015年12月至2016年12月
初步搭建起网络平台，实现线上展示、线上订单、线上支付的功能。
第三阶段：
2016年12月至2020年12月
建设成为临沂商品对外展示销售的窗口，实现传统企业的转型升级和互联网改造，至2020年实现线上交易额占本地贸易额的10%以上。
让世界没有难做的生意。
技术性能：
实现信息采集、上传、网上下单，网上支付、物流服务等性能。
新增和提供服务内容：
除了传统的电商平台以外，我网将根据临沂本地商户英语水平不高的特点，提供撮合交易的功能。
盈利模式：
前期将对注册商户免费展示，对于撮合交易成功的商户，收取1-3%的佣金。
各类目和页面收取广告推广费。
服务人次、服务规模：
我网将对本地批发企业进行免费信息采集和上传，2016年实现本地信息采集2000家，2017年信息采集6000家，2018年实现信息采集万家。
2020年基本实现信息采集
8、主要建设内容
包括研发、测试、配套条件等建设内容；园区选址和环境条件、总体布局及建设工程等内容。
建设包括
第1、网站架构
第2、网站设计
第3、语言编写
第4、后台设计
第5、域名注册、服务器设置
第6、支付体系
第7、人员招聘
第8、信息采集
第9、线上撮合
园区选址：
公司注册地址为综合保税区临工路100号，办公场所为租赁，暂不需要园区选址及建设工程。
第四章项目实施基础条件
9、项目实施基础条件
项目选址、是否新征土地，利用原有土地情况以及相关落实情况、项目水电气通讯交通等配套条件落实情况。
租用办公场所，暂未需要选址，利用土地等情况。
第五章项目计划进度和考核指标
10、项目的建设周期和达产计划
第一阶段目标：
2014年12月至2015年12月，在速卖通等第三方平台实现销售业绩100%增长。
实现对其他平台的运用和学习。
第二阶段:
2016年实现临沂跨境电子商务网上线运作，实现商户信息采集2000家（包括摄像、图片处理上传等），服务本地商户10万人/次,交易额50万美元，成为临沂市本地知名的跨境电商服务平台。
第三阶段：
2017年实现临沂批发市场商户信息采集6000家，服务商户30万人/次,交易额150万美元,实现A轮融资。
成为山东省内知名的跨境电商平台。
2018年实现信息采集万家,服务商户60万人次,交易额300万美元,实现B轮融资.成为临沂市标杆企业,国内知名跨境电商平台.
2019年实现本地批发商户各行业类别基本采集完成.服务商户100万人/次,交易额500万美元.实现IPO的前期准备.
2020年实现本地商户信息采集及更新.服务人次150万,交易额突破900万美金,实现IPO.
11、项目实施的阶段考核目标和时间节点安排
2015年12月实现利用第三方平台业绩增长率100%，并对网站架构实现规划，购买服务器及域名，员工20人左右。
2016年12月实现临沂跨境电子商务网上线并完成测试正常运作。
于此同事实现批发市场商户信息采集2000家（包括摄像、图片处理上传等），服务本地商户10万人/次,交易额50万美元，成为临沂市本地知名的跨境电商服务平台，员工40人。
2017年实现贝尔斯跨境电子商务网门类基本齐全，相关软硬件运作平稳。
实现临沂批发市场商户信息采集6000家，服务商户30万人/次,交易额150万美元,实现A轮融资。
成为山东省内知名的跨境电商平台，员工60人左右。
2018年实现信息采集万家,服务商户60万人次,交易额300万美元,实现B轮融资.成为临沂市标杆企业,国内知名跨境电商平台，员工100-150人.
2019年实现本地批发商户各行业类别基本采集完成.服务商户100万人/次,交易额500万美元.实现IPO的前期准备，员工150-200.
2020年实现本地商户信息采集及更新.服务人次150万,交易额突破900万美金,实现IPO，员工200-300.
12、项目的考核指标（交易额、服务企业数量等）
2015年12月实现利用第三方平台业绩增长率100%，并对网站架构实现规划，购买服务器及域名，员工20人左右。
2016年12月实现临沂跨境电子商务网上线并完成测试正常运作。
于此同事实现批发市场商户信息采集2000家（包括摄像、图片处理上传等），服务本地商户10万人/次,交易额50万美元，成为临沂市本地知名的跨境电商服务平台，员工40人。
2017年实现贝尔斯跨境电子商务网门类基本齐全，相关软硬件运作平稳。
实现临沂批发市场商户信息采集6000家，服务商户30万人/次,交易额150万美元,实现A轮融资。
成为山东省内知名的跨境电商平台，员工60人左右。
2018年实现信息采集万家,服务商户60万人次,交易额300万美元,实现B轮融资.成为临沂市标杆企业,国内知名跨境电商平台，员工100-150人.
2019年实现本地批发商户各行业类别基本采集完成.服务商户100万人/次,交易额500万美元.实现IPO的前期准备，员工150-200.
2020年实现本地商户信息采集及更新.服务人次150万,交易额突破900万美金,实现IPO，员工200-300.
第六章项目投资估算和资金来源
13、总投资估算
总投资估算包括：
建筑安装工程费（含土建装修改造、设备购置、软件IP购置）、其它费用（含研发费、测试化验费、设计费、配套费等）、不可预见费估算和铺底流动资金；应列出各费用工程量、估算标准和依据。
15年
人力成本：
员工人数控制在20人以内，月薪及相关福利制度平均每月4000元。
年支付：
96万元
网站建设及维护费用：
网站服务器及域名费用。
为保证服务器稳定，以香港托管服务器为例，月支出在2万元左右，域名费用:
10万元。
合计：
34万元。
房租成本：
按照普通装修标准配备相关会议室，各部门能独立办公的办公室标准，房屋租赁费，月2万元，年24万元。
设备费用：
为保证正常工作添置的办公电脑25部台，每部台3000元、音视频设备相关软件1万元、相关其他日常用具。
1万元。
合计：
万元
不可预见费估算：
5万元。
铺地流动资金：
50万元。
合计：
万元
16年
人力成本：
员工人数控制在40人以内，月薪及相关福利制度平均每月4000元。
年支付：
192万元
网站建设及维护费用：
网站服务器及域名费用。
为保证服务器稳定，以香港托管服务器为例，月支出在2万元左右，合计：
24万元。
房租成本：
按照普通装修标准配备相关会议室，各部门能独立办公的办公室标准，房屋租赁费，月2万元，年24万元。
设备费用：
相关软硬件折损费5万元。
日常用品支出1万元。
合计：
万元
不可预见费估算：
8万元。
铺地流动资金：
50万元。
合计：
万元
17年
人力成本：
员工人数控制在60人以内，月薪及相关福利制度平均每月4000元。
年支付：
288万元
网站建设及维护费用：
网站服务器及域名费用。
为保证服务器稳定，以香港托管服务器为例，月支出在2万元左右，合计：
24万元。
房租成本：
按照普通装修标准配备相关会议室，各部门能独立办公的办公室标准，房屋租赁费，月2万元，年24万元。
设备费用：
相关软硬件折损费5万元。
日常用品支出1万元。
合计：
万元
不可预见费估算：
10万元。
铺地流动资金：
80万元。
合计：
万元
14、投资使用计划
说明分年度投资使用计划，并列表表示分年投资额。
年度
人力
服务器
域名
设备
房租
不可预见
铺地资金
费用合计
计划投资额
2015年
96
24
10
24
5
50
230
2016年
192
24
0
24
8
50
310
2017年
288
244
0
24
10
80
440
合计
970
15、拟申请资助设想：
拟申请资助金额、用途和年度用款计划。
15年拟申请资助金额84万元，主要用于设备购置、人力支出、平台建设等公共服务项目。
其中10万元购置域名，域名简单来讲就是平台的网址，一个好的网址能够让消费者快速记忆有利于网站点击量的提升。
为保证服务器的安全和稳定，将对服务器进行香港托管。
年支出24万元。
由于前期采集工作和撮合交易需要大量的人力支出，拟申请50万元用于人员支出。
合计拟申请资金：
84万元
第七章项目效益和风险分析
16、收入、成本和费用测算：
项目盈利（或服务）模式，项目产品（服务及运行）成本测算。
项目盈利模式：
一、佣金，1-3%。
二、广告三、融资四、IPO
项目收入：
2016年实现销售额50万美金，佣金收入万元，广告收入50万元。
合计万元支出：
万元结余：
-
项目收入：
2017年实现销售额150万美金，佣金收入万元，广告收入100万元。
合计万元支出：
万元结余：
17、项目社会效益分析
临沂跨境电子商务平台的建设将促进本地传统企业转型升级、拓宽产品销售渠道，促进就业和引领互联网发展趋势，为保持临沂作为中国北方最大的商品基地做出贡献。
第八章获得或正在申请国家和地方资助的情况
18、详细列明项目承担单位已获得和正在申请的各项国家、地方各渠道资助情况，包括项目名称、支持部门、支持专项类别、支持资金、项目起止年月、进展情况，与此次申报项目的关系。
暂无
第九章其它需要说明的事项
2015年度临沂电子商务发展专项资金
申请报告
项目名称：
贝尔斯跨境电子商务网
项目承担单位：
山东贝尔斯电子商务有限公司
（加盖公章）
项目单位地址：
临沂市综合保税区临工路100号
项目单位法人代表（签字）：
项目联系人：
李红辉
联系电话/手机：
：
申报时间：
2015年7月3日
表1、
项目承担单位情况表
单位（企业）名称
山东贝尔斯电子商务有限公司
单位（企业）代码
-2
注册时间
2015年3月3日
注册区县
山东省临沂市综合保税区
工商登记号
37
税务登记号
注册资金（万元）
壹仟万元
其中外资（含港澳台）比例
0
通讯地址
山东省临沂市综合保税区临工路100号（ 待定）
邮编
276000
单位
法人
情况
姓名
性别
出生
年月
□身份证号
□护照
□军官证
最高
学历
职称/
职务
任现职
时间（年）
电话
薛东
男
1973年2月28日
身份证号：
372832
待定
（填薛总的还是孙浩博的）
注册登记类型
（最多选5项）
0801.国有企业02.集团所有制企业03.股份有限公司
04.有限责任公司05.股份合作制企业06.合伙制企业
07.科技型企业（即转制型科研院所）08.个人独资企业
09.中外合资企业10.中外合作经营企业11.外商独资企业
12.港、澳、台投资企业13.事业单位
14.政府机关15.社会团体16.其他企业
是否上市
企业上市代码
是否引入风险投资
投资额
表2、
项目基本情况表
项目名称
贝尔斯跨境电子商务网
联系人
姓名
性别
部门
职务
手机
电话
传真
电子邮件
通讯地址
邮编
李红辉
男
综合管理部经理
项目负责人基本情况
姓名
性
别
部门
职务
身份证号
与企业关系
学历
学位
职称
从事专业
是否海外归国人员
孙浩博
男
B2c事业部经理
○非股东
建设地点
建设年限
______年___月至______年___月
环评文件号
备案文件号
规土局文件号
开发形式
1.合作开发2.独立开发3.引进消化吸收4.其他
经济效益和社会效益分析（500字以内）
贝尔斯跨境电子商务网是立足于临沂本地的跨境电子商务平台。
网站除了传统的功能外，更加注重对本地商户的服务。
第一、将对临沂本地批发商户进行数据采集，对小商品市场保罗万象的商品进行拍照、修图、上传、备案；对商户信息进行登记；对相关商户进行平台基本功能的培训。
第二、将增加撮合交易的功能，由于很多商户限于语言能力，无法从事跨境交易，贝尔斯电子商务网将招录大量专业人才进行网上撮合服务，直接促成相关交易。
与此同时，网站将收取相关的佣金及平台展示费用，实现公司人员的扩充和规模的扩大，计划2020年实现本地商户信息采集及更新.服务人次150万,交易额突破900万美金,实现IPO，员工200-300人.
计划进度和考核指标（500字以内）
2015年12月实现利用第三方平台业绩增长率100%，并对网站架构实现规划，购买服务器及域名，员工20人左右。
2016年12月实现临沂跨境电子商务网上线并完成测试正常运作。
于此同事实现批发市场商户信息采集2000家（包括摄像、图片处理上传等），服务本地商户10万人/次,交易额50万美元，成为临沂市本地知名的跨境电商服务平台，员工40人。
2017年实现贝尔斯跨境电子商务网门类基本齐全，相关软硬件运作平稳。
实现临沂批发市场商户信息采集6000家，服务商户30万人/次,交易额150万美元,实现A轮融资。
成为山东省内知名的跨境电商平台，员工60人左右。
2018年实现信息采集万家,服务商户60万人次,交易额300万美元,实现B轮融资.成为临沂市标杆企业,国内知名跨境电商平台，员工100-150人.
2019年实现本地批发商户各行业类别基本采集完成.服务商户100万人/次,交易额500万美元.实现IPO的前期准备，员工150-200.
2020年实现本地商户信息采集及更新.服务人次150万,交易额突破900万美金,实现IPO，员工200-300.
项目运行情况（200字）以内
销售业绩：
2015年前6各月实现利用第三方平台，销售业绩复合增长率89%。
信息采集：
对玩具商品、园林机械商品基本采集完毕，对体育用品数据采集60%，其它商品的采集正在有序的进行。
人员规模：
截止6月底，项目员工18名。
网站设计：
截止6月底，网站版本基本规划完毕。
网站编程：
代编程团队及公司内部技术人员正在对相关编程进行对接。
域名注册：
域名注册已经完成。
表3、
投资与资金筹措表（单位：
万元）
计划投资总额
合计
1000万元
其中：
新增投资（从申报当年1月1日起算）
0
银行贷款
0
项目申报当年度投资额
210万元
已完成投资总额
90万元
已完成投资的开始时间
2015年2月9日
已完成投资的截止时间
2015年6月30日
计划新增投资额
计划新增投资年限（年）
新增投资年度预算安排
申报当年
210
第二年
310
第三年
440
第四年
新增投资资金筹措
自有资金
银行贷款
其他来源资金
申请专项资金金额
申请专项资金主要用途:
真实性承诺：
我单位项目申报的所有材料，均真实、完整，如有不实，愿承担相应的责任。
法定代表人签章：
（公章）
年月日
表4、
主管单位意见
县区主管单位审核意见
商务部门意见
（公章）
年月日
（公章）
年月日
市级主管部门意见
商务部门意见
（公章）
年月日
财政部门意见
（公章）
年月日
（注：
以上附表置于资金申请报告正文之前）
四、附件：
1、项目承担单位营业执照、法人登记证、组织机构代码证、税务登记证（均为复印件）
2、项目承担单位近两年有效的年度审计报告或相关财务报表（包括损益表、资产负债表、现金流量表）
3、平台实
升级会员 