供应商商品管理.docx

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供应商商品管理

百货单店版ONEPOS-ERPeFuture

供应商合同商品管理操作手册

文件名称

百货单店版供应商管理操作手册eFutureONEPOS-ERP

密级

机密

版本

1.00

文件编号

GMBU-SDS-200904-3

制作部门

富基融通科技有限公司百货及购物中心事业部

编写

刘芳

2009年10月

审核

质量

传阅范围

版权声明

所有权利保留

文件控制

版本记录

日期

作者

版本

变更说明

2009-04-02

刘芳

V1.00

文件创建

2009-4-16

余娜

V2.00

添加流程图，删除版本中没有的功能说明

2009-10-26

罗玲

V3.00

文件修改

2010-02-05

周荣

V4.00

文件修改

审阅记录

日期

审阅者

意见

录目

供应商管理1

操作流程图：

供应商商品引进流程1.1

供应商档案管理1.2供应商分类A17111.2.1

操作路径：

【供应商管理】→【供应商档案管理】→【A1711供应商分类】

操作界面：

功能说明：

用于定义供应商的类别。

栏目说明：

【分类编码】：

定义此类别的编码

【分类名称】：

定义的类别的名称

【是否末级】：

此分类是否是末级类别

【是否可用】：

此分类是否是可用状态

供应商档案维护A17121.2.2操作路径：

【供应商管理】→【供应商档案管理】→【A1712供应商档案维护】

操作界面：

图一

图二

用于新供应商的引进和维护旧供应商的资料。

功能说明：

按钮说明：

（本文档以下单据按钮操作雷同，不再说明。

以下按钮，每张单据不一定都包含，具体以）系统界面提供按钮为准。

新增：

增加一张单据

，进行下步操作修改：

将系统上的状态由‘查询'转为‘编辑'

删除：

删除未审核状态的单据

增行：

增加一行明细

删行：

删除一行明细

保存：

保存修改后单据

复制：

将当前单据的相关信息复制出来，用于编辑新单据

取消：

取消已审核的单据

审核：

将单据状态变为‘已审核'状态，审核后的单据不允许再修改

查询：

激活查询条件窗口

打印：

激活打印条件对话框，打印当前窗口内容

关闭：

关闭当前窗口

操作说明：

a）新增供应商信息

i.按增加按钮

ii.输入供应商的必填项（界面上蓝色字体标注的项），其他栏目如果供应商有提交就填写

iii.按保存按钮（此时系统会提示保存成功），供应商的代码系统自动生成

iv.存盘后的供应商的状态为“潜在”状态，必须要通过后面的供应商资料审批操作，将供应商的状态修改为“正式”，才能引进该供应商的商品

v.注：

审批操作的目的是为了在电脑系统中审核（复核）一次供应商的主要资料

vi.如果要输入下一条记录重复上述步骤，否则按关闭按钮退出当前界面

b）修改供应商信息

i.按查询按钮，设置查询条件，按确认按钮，系统显示出所有符合条件的供应商信息列表

ii.双击列表中要修改信息的供应商

iii.按修改按钮

iv.修改相关栏目的内容，但供应商代码不允许修改

v.按保存按钮（此时系统会提示保存成功）

vi.如果要修改下一条记录重复上述步骤，否则按关闭按钮退出当前界面

c）删除供应商信

i.按查询按钮，设置查询条件查找淘汰或潜在状态的供应商

用鼠标单击选中要删除的记录行ii.

按删除按钮，系统给出如下提示信息：

iii.

点击是按钮删除此供应商信息，否则点击否按钮iv.

v.如果要删除下一条记录重复上述步骤，否则按关闭按钮退出当前界面如果淘汰的供应商删除就不能按厂家供应商资料所占空间并不多，vi.注：

查询相应的历史记录

复制供应商信息d）

按查询按钮，设置查询条件，按确认按钮，系统显示出所有符合条件的供i.

应

商信息列表

双击列表中被复制的供应商ii.

按复制按钮，则系统自动将被复制供应商的除代码、状态外的信息继承下iii.

来

，修改供应商信息的相关栏目后，按保存按钮（此时系统会提示保存成功）iv.并生成新的供应商代码，其余步骤同供应商新增

如果要复制下一条记录重复上述步骤，否则按关闭按钮退出当前界面v.

栏目说明：

供应商分类：

必填项，用于定义供应商的类别

国家地区：

必填项，用于指定供应商所属的国家和地区

代码：

系统自动生成，供应商在本系统中的代码，是供应商在系统中的唯一

性标志

中文名称：

必填项，用于输入供应商在营业执照上指定的中文名称

助记码：

必填项，供应商的简称，用于方便查询

纳税号：

必填项，用于输入供应商的税务登记证号码

经营方式：

必填项，用于指定供应商的经营方式，系统提供经销、成本代销、

扣率代销、联营、租赁五种经营方式（可以多选）

纳税人：

必填项，用于指定供应商的纳税规模

适用税率：

必填项，用于指定供应商的纳税比率

结算日：

必填项，用于定义该供应商每月的结算时间范围

到货天数：

用于定义供应商供货的周转期，此项目为自动补货的一个参数设

置

分析编码：

选填项，主要用于财务接口中的往来单位代码，可以手工填写。

如果不手工填写，在保存新增的供应商信息设置时，系统会自动将其设置为供应商代码，可以修改

财务核算代码：

选填项，主要用于财务接口中的往来单位代码，可以手工填

写。

如果不填写，保存新增的供应商信息时，系统将自动将其设置为供应商的代码可以修改

状态：

供应商在本企业内的经营状态。

所有新增档案的供应商均处于“潜在”

“潜在”状状态。

只有处于“正常”状态下的供应商才允许参与销售、试销，态下的供应商仅为备选供应商，不允许订货，以上状态均可以在供应商状态维护中修改

最近结算日期：

供应商最近一次结算的日期，系统自动显示，此栏不可修改

供应商档案维护A17131.2.3操作路径：

【供应商管理】→【供应商档案管理】→【供应商状态维护】

操作界面：

供应商的状态包括供应商基本状态和供应商经营状态。

用来修改供应商的状态，功能说明：

栏目说明：

供应商的基本状态分如下几种：

潜在：

潜在的供应商不能参与商品的流转，直至转为“正式”或“试销”的供应商。

一般新增的供应商都是潜在的；

试销：

可以参与商品的流转。

在试销期内的供应商视同正式供应商，只是不能参与结

算；

正式：

参与商品的流转，可以引进新品，参与结算等供应商的正常运作；

淘汰：

只能调出供应商的资料查看，但不能参与任何业务的流转。

供应商的经营状态分如下几种：

正常：

可以引进新品，在各类单据中使用

暂停销售：

停售的供应商，它提供的商品无法在前台销售

暂停下单：

对停购的供应商无法下订单

暂停付款：

停款的供应商无法进行财务结算

暂停下单和付款：

停购、停款的供应商无法下订单并不能进行财务结算

全面挂起：

不能使用此供应商，全面挂起的供应商在所有单据中无法使用

按钮说明：

转正：

将潜在或试销状态的供应商转为正式供应商

试销：

将潜在状态的供应商转为试销供应商

淘汰：

将正式或试销状态的供应商转为淘汰供应商

状态：

激活“供应商经营状态维护”窗口，修改供应商的经营状态

查询：

激活查询条件窗口

关闭：

关闭当前窗口

操作说明：

将供应商的基本状态转变为正式状态

按查询按钮，设置查询条件查找潜在或试销状态的供应商1．

用鼠标单击选中要修改状态的供应商所在的记录行．2

按转正按钮，系统给出如下提示信息：

．3

点击是按钮将此供应商的状态修改为正式，否则点击否按钮4．

如果要转正下一个供应商重复上述步骤，否则按关闭按钮退出当前界面5．

将供应商的基本状态转变为试销状态

1．按查询按钮，设置查询条件查找法潜在状态的供应商

2．用鼠标单击选中要修改状态的供应商所在的记录行

按试销按钮，系统给出如下提示信息：

3．

否则点击点击是按钮将此供应商的状态修改为试销，且确认后要求输入试销期，4．否按钮

否则按关闭按钮退出当如果要将下一个供应商状态修改为试销，重复上述步骤，5．

前界面

将供应商的基本状态转变为淘汰状态

按查询按钮，设置查询条件查找正式或试销状态的供应商．1

用鼠标单击选中要修改状态的供应商所在的记录行2．

按淘汰按钮，系统给出如下提示信息：

．3

点击是按钮将此供应商的状态修改为淘汰，否则点击否按钮4．

如果要淘汰下一个供应商重复上述步骤，否则按关闭按钮退出当前界面5．

修改供应商的经营状态

按查询按钮，设置查询条件查找正式或试销状态的供应商1.

2.用鼠标单击选中要修改状态的供应商所在的记录行

按状态按钮，选择要转换的经营状态3.

点击确定按钮4.

如果要修改下一个供应商的经营状态，重复上述步骤，否则按关闭按钮退出5.

当前界面

供应商商品明细A17141.2.4

操作路径：

【供应商管理】→【供应商档案管理】→【供应商商品明细】

操作界面：

功能说明：

用于查询供应商的商品明细信息

供应商档案综合查询A17161.2.5操作路径：

【供应商管理】→【供应商档案管理】→【供应商档案综合查询】

操作界面：

功能说明：

用于查看供应商的相关信息

合同管理1.3

合同分类1.3.1A1811操作路径：

【供应商管理】→【合同管理】→【合同分类】

操作界面：

定义合同的分类信息功能说明：

操作说明：

新增一个合同分类

点新增按钮，系统刷新界面自动增加一行i.

系统自动生成编码，手工录入名称即可ii.

修改一个合同分类

i.点修改按钮，系统刷新界面变成可编辑状态

ii.手工修改名称即可

供应商合同管理A18121.3.2

操作路径：

【供应商管理】→【合同管理】→【供应商合同管理】

操作界面：

图一

图二

功能说明：

管理供应商的合同资料

操作步骤:

新增合同信息

a）录入合同主体

点击合同主体项i.

按新增按钮ii.

输入合同主体的相关内容（蓝色为必填项，其他为选填项）iii.

按保存按钮（此时系统会提示保存成功）iv.，合同编号系统自动生成

选择保底方式：

v.

按毛利保底：

合同结算时计算销售收入的毛利是否达到合同保底来结算

按销售保底：

合同结算时以销售收入为标准计是否达到保底来结算

vi.存盘后的合同状态为“未生效”状态，必须要通过后面的合同状态维护操作，将合同的状态

修改为“正式”，才能引进该供应商的商品

vii.如果要输入下一条记录重复上述步骤，否则按关闭按钮退出当前界面

定义合同经营范围b）

操作界面如下图：

i.点击经营范围项

按新增按钮（此时系统会增加一条空行）ii.

选择经营的柜组、品牌、iii.两种方式的VIP折扣分担等信息（联营及扣率代销的经营方式还要求确定扣率）

iv.合同记录扣率增加到5个，只记录，不参与销售、结算等业务控制

按保存按钮（此时系统会提示保存成功）v.

如果要输入下一条记录重复上述步骤，否则按关闭按钮退出当前界面vi.

录入费用明细c）

操作界面如下图：

i.点击费用明细项

按新增按钮（此时系统会增加一条空行）ii.

选择定义费用明细的柜组、费用项目、是否帐扣、结算方式、生效日期、失效日iii.期、指标等信息

iv.按保存按钮（此时系统会提示保存成功）

如果要输入下一条费用明细信息，则重复上述步骤v.

录入保底d）

操作界面如下图：

i.点击保底项

按新增按钮（此时系统会增加一条空行）ii.

选择保底的柜组、生效日期、失效日期、保底指标、保底扣率、超额指标iii.1、超额扣率1（系统支持5级超额指标，可依次录入），特卖码指标、特卖码扣率等信息

iv.按保存按钮（此时系统会提示保存成功）

v.如果要输入下一条保底信息，则重复上述步骤

录入帐期e）

操作界面如下图：

i.如果合同是经销合同，则可以定义合同的帐期

点击帐期项ii.

按新增按钮，系统自动增加几行记录iii.

选择类别所在的行是否有效，设置帐期付款的天数及比率iv.

按保存按钮（此时系统会提示保存成功）v.

修改合同信息i.

f）修改合同主体

按查询按钮，设置查询条件，按确认按钮，系统显示出所有符合条件的供应商信i.

息列表

ii.双击列表中要修改合同，则进入合同主体

按修改按钮，系统中有两个修改功能按扭，后一个修改按扭只能修改未生效的合iii.同

iv.修改相关栏目的内容

按保存按钮（此时系统会提示保存成功）v.

如果要修改下一条记录重复上述步骤，否则按关闭按钮退出当前界面vi.

修改费用明细g）

i.点击费用明细项

按修改按钮，修改费用明细的相关内容ii.

或按变更按扭，变更某项费用的生效日期、单位数量、单位金额和指标iii.

按保存按钮（此时系统会提示保存成功）iv.

如果要修改下一条费用明细信息，则重复上述步骤v.

删除费用明细h）

点击费用明细项i.

按修改按钮ii.

按删除按钮iii.

按保存按钮（此时系统会提示保存成功）iv.

如果要删除下一条费用明细信息，则重复上述步骤v.

修改保底i）

点击保底项i.

按修改按钮，修改保底的相关内容ii.

或按更改按扭，也可以更改保底的相关内容iii.

按保存按钮（此时系统会提示保存成功）iv.

如果要修改下一条保底信息，则重复上述步骤v.

删除保底j）

点击保底项i.

ii.按修改按钮

按删除按钮iii.

按保存按钮（此时系统会提示保存成功）iv.

如果要删除下一条保底信息，则重复上述步骤v.

修改帐期k）

如果合同是经销合同，则可以修改合同的帐期i.

点击帐期项ii.

按修改按钮iii.

修改帐期的相关内容iv.

按保存按钮（此时系统会提示保存成功）v.

删除合同信息ii.

a）按查询按钮，设置查询条件，按确认按钮，系统显示出所有符合条件的供应商合同信息列表

b）双击合同列表中要删除的合同，合同的状态必须为已终止状态或未生效状态

按删除按钮，系统给出如下提示信息：

c）

点击确定按钮删除此合同信息，否则点击取消按钮d）

如果要删除下一条记录重复上述步骤，否则按关闭按钮退出当前界面e）

:

栏目说明

合同主体项：

合同编号：

系统自动生成，存盘后不可修改

类型：

必填项，用于定义合同的类别

状态：

当前合同的状态，不能修改

供应商代码：

必填项，供应商的代码

成本代销、用于指定供应商的经营方式，经营方式：

必填项，系统提供经销、扣率代销、联营、租赁五种经营方式

主题：

存盘时系统自动按供应商的名称和经营方式定义合同的主题

合同标的：

用于对合同货品的准确描述

付款方式：

必填项，用于定义与供应商结算的付款方式

结算位置：

结算地点

月目标销售额：

计划本月销售金额

保底方式：

选择用何种方式计算保底，有两种：

按自然月和按保底有效期

超额方式：

计算超额的方式：

全额和差额

生效日期：

选填项，用于定义合同生效的日期

失效日期：

选填项，用于定义合同失效的日期

到货方式：

一次到货和分期到货两种

。

清算是否清算：

针对扣率代销和联营而言的，分为“清算”和“不清算”在期末是在规定的一段时间内，每次结算按正常扣点与合同保底进行结算，（算出保底期间按保底计算时的提成额和不时就结这个时间段内所有的保底，不清算是按正常情按保底算的提成额，然后将差额做为应付，多退少补）况结算（设定了保底在每次结算都结）

则必须输入合同的扣率；如果合同扣率：

如果录入扣率代销或联营的合同，

录入租赁的合同，则此项转变为录入租金

费用明细项：

定义费用所属柜组柜组：

费用项目：

必填项，用于指定结算时要扣除的费用名称

扣款方式：

定义费用扣除的方式

是否帐扣：

用于指定该项目是否在结算单中扣除

结算方式：

必填项，用于指定供应商费用的结算方式，分如下三种：

每次：

每次生成结算单时都产生此费用值以后再生成结算单是不产生一次：

系统第一次生成结算单时产生此费用值，每月：

每月第一次生成结算单时产生此费用值

生效日期：

费用生效的日期，所选时间段不能在合同生效日期之前

失效日期：

费用的失效日期，所选时间段不能在合同失效日期之后

指标：

必填项，根据选定的费用项目系统自动显示的费用金额缺省值，可以修改

保底项：

定义费用所属柜组柜组：

生效日期：

费用生效的日期，所选时间段不能在合同生效日期之前

失效日期：

费用的失效日期，所选时间段不能在合同失效日期之后

保底指标：

根据类型决定其内容，类型为保底提成时输入为保底金额；类型

级超额指标）为超额提成时输入为超额金额（系统支持5

类型为保底提成时为保底扣率；类型为超额提比率：

根据类型决定其内容，成时为超额扣率

特卖码指标：

特卖码商品的保底指标

保底差额的计算方式

a）当销售额不足保底时，按保底额＊保底扣率提成，应付=销售额–保底提成

b）当销售额超过保底不足超额时按正常的扣率提成

c）当销售额超过超额时：

d）全额：

整个销售额按超额扣率提成

e）差额：

超过部分按超额扣率提成，其他按正常

f）扣率

g）举例：

（正常扣率20％）

h）保底：

10000保底扣率：

20％

i）超额：

20000超额扣率：

18％

j）当销售为9000时，提成额=10000＊20％=2000（不足保底）

（正常扣率）=3000％20＊=15000时，提成额15000当销售为k）．

（全额超额）时，提成额=21000＊18％=3780l）当销售为21000（差额超额）20％-18％）=4180=21000＊20％-1000＊（m）

n）注意事项：

、系统支持多级超额，举例如下：

（正常扣率20％）o）1％保底扣率：

20p）保底：

10000

超额扣率：

18％q）超额：

20000

％超额扣率：

超额：

3000015r）

％40000超额扣率：

13s）超额：

t）销售为41000时13％=5330（全额）u）提成额=41000＊＊％）-10000＊（20％-15-10000％-=41000v）提成额＊20％1000＊（20-13％）（20-18％）=7430（超额）自然月天如果结算期不足一个月时合同保底方式如果是按自然月系统会将保底/、w）2数＊本次结算天数来计算；如果是按保底有效期系统会将保底超额平摊到每一天，然后乘以本次结算的天数来计算

帐期项：

“帐期”三种类别：

帐期的类别，分为“预付款”和“货到付款”、

天数：

指定到货与应付款之间的天数

1比率：

应付款所占的比率，可以定义多行帐期比率，但各行相加应为

应付款计算方法举例说明如下：

50%50%如设置帐期为：

预付款20%，货到付款，帐期60天后付款10000订货金额：

10000

日收货金额：

5.27）的预付款申请单到财务2000则在订单发出时系统就会自动生成20％（即（如果财务款付出，则在下次结算时会扣除此金额）收货时系统会生成结算批次待结算（自动处理）5.275000应付5.275000

应付7.27注：

可以严格按此结算，系统也允许提前结清

:

注意事项

在同一时间内只能有一份生效的一个供应商一种经营方式在一个经营位置，合同

查询中合同所在行的颜色为蓝色说明为有效期正常的合同，红色为过期合同

合同状态维护A18131.3.3操作路径：

【供应商管理】→【合同管理】→【合同状态维护】

操作界面：

功能说明：

用于维护供应商合同状态

栏目说明：

合同的状态分如下几种：

未生效：

指合同在生效前的状态。

一般新增加的合同都是未生效状态，在此阶段，

可以对合同进行修改，删除操作；

已生效：

指合同经审批确认后在有效期内的状态。

在此状态下，包括订货、结算等

一切需要从合同采集数据的工作都以此合同数据为准；

终止：

指合同未到合同失效日期，而被人为地终止的状态；

过期：

此状态与停用相对应，是指合同到失效日期后，由计算机系统自动将此份合同改为过期状态，结束此份合同的使用；

i.停用：

是指在合同有效期内，将此生效合同暂时搁置，停止使用，待需要重新启用此合同时再将此合同改为生效状态；

ii.已审批：

已经审核但还未生效的合同

操作说明：

1）将合同的状态转变为已生效状态

i.按查询按钮，设置查询条件查找未生效状态的合同

ii.用鼠标单击选中要修改状态的合同所在的记录行（也可以多选）

按审核按钮，系统给出如下提示信息：

iii.

点击确定按钮将此合同的状态修改为已生效，否则点击取消按钮iv.

如果要审核下一个合同重复上述步骤，否则按关闭按钮退出当前界面v.

2）将已生效合同的状态转变为停用状态

i.按查询按钮，设置查询条件查找已生效状态的合同

ii.用鼠标单击选中要修改状态的合同所在的记录行

按停用按钮，系统给出如下提示信息：

iii.

点击确定按钮将此合同的状态修改为停用，否则点击取消按钮iv.

如果要将下一个合同状态修改为停用，重复上述步骤，否则按关闭按钮退v.出当前界面

将停用合同的状态转变为已生效状态3）

按查询按钮，设置查询条件查找停用状态的合同i.

用鼠标单击选中要修改状态的合同所在的记录行ii.

按重用按钮，系统给出如下提示信息：

iii.

点