会议管理会议议程.docx
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会议管理会议议程
南京长江隧道有限责任公司
三届董事会二次会议议程安排
时间：
2011年3月10日（星期四）下午5：
00
地点：
浦口区鼎业开元酒店四楼石城厅
出席人员：
冯宝椿、徐小琴、许慧、严卫兵、李晓栋列席人员：
盛钧、童子文、彭义兵、丁来喜、赵涛、付道兴、刘洪涛
会议主持：
南京长江隧道有限责任公司董事长：
冯宝椿会议议程：
一、审议公司2010年工作总结和2011年工作思路报告；
二、审议公司2010年度财务决算和2011年度财务预算草案报告；
三、审议关于收费价格调整和车型放宽问题的报告；
四、审议关于隧道股权收购、资产接收及运营工作的报告；
五、审议聘任公司副总经理、总经理助理、副总工程师的提案；
六、表决通过董事会决议；
七、签署董事会决议和会议记录。
南京长江隧道有限责任公司
三届监事会二次会议议程安排
时间：
2011年3月10日（星期四）下午5：
00
地点：
浦口区鼎业开元酒店四楼石城厅出席人员：
盛钧、童子文、彭义兵会议主持：
南京长江隧道公司监事会主席：
盛钧会议议程：
一、审查公司2010年工作总结和2011年工作思路报告；
二、审议公司2010年度财务决算和2011年度财务预算草案报告；
三、表决通过监事会决议；
四、签署监事会决议和会议记录。
南京长江隧道有限责任公司股东会第十二次会议议程安排
时间：
2011年3月10日（星期四）下午5：
00
地点：
浦口区鼎业开元酒店四楼石城厅
出席人员：
南京市交通集团股东代表：
冯宝椿
南京浦口区国资公司股东代表：
李晓栋特邀人员：
南京市交通集团：
孙福平
浦口区政府：
闵一峰
会议主持：
南京长江隧道有限责任公司董事长：
冯宝椿
会议议程：
一、审议批准公司2010年度财务决算和2011年度财务预算
草案报告；
二、股东代表发言；三、表决通过股东会决议；
四、签署股东会决议和会议记录
会议材料目录
一、长江隧道公司2010年工作总结及2011年工作思路报告1
二、长江隧道公司2010年度财务决算和2011年度财务预算草案报告（附
相关说明和报表）12
三、长江隧道公司关于收费价格调整和车型放宽事宜的报告26
四、长江隧道公司关于隧道股权收购、资产接收及运营工作的报告・・30
五、长江隧道公司关于赵涛等同志职务聘任的提案34
六、南京市交通集团关于推荐赵涛等人员任职的通知36
南京长江隧道有限责任公司会议材料之一
南京长江隧道公司2010年
工作总结和2011年工作思路报告
许慧
（2011年3月10日）
尊敬的各位股东代表，各位董事、监事：
自2010年5月28日长江隧道通车以来，在股东会、董事会的正确领导和大力支持下，长江隧道公司全体员工团结一致，
攻坚克难，确保了隧道的安全运营，各项管理工作逐步实现了常态化、规范化。
去年7个月运营期计划实现营收3500万元，亏损8600万元。
到去年底实际完成营收4070万元，超额16.3%,实际亏损6607万元，减亏23.1%,经营管理工作取得了较好的成绩。
在此，我代表隧道公司经营层向各位表示衷心的感谢。
下面，我向董事会汇报2010年工作：
一、落实董事会要求，完成了隧道开通试运营后公司的平稳交接。
隧道开通试运营后，公司于6月22日召开了股东会、董事会、监事会会议，顺利完成了法人治理结构的调整，并对下半
年经营管理工作提出了要求。
围绕会议精神，我们主要做了两方面工作：
一是顺利完成了资产和资料的交接。
在7月初已完成了隧道实体资产、办公、生活设施以及隧道工程资料的接收，同步完成实体资产向管养公司的移交，做好了日常养护工作的顺利衔接，实现了隧道公司与指挥部的平稳对接，确保了隧道的安全运营。
因中铁建集团内部审计需要，隧道项目的财务、计划合同及文书档案等将在今年3月底前全部接收完毕。
二是迅速落实了工程遗留问题的排查整改。
我们完成了隧道开通试运营任务后，立即组织对土建、机电、装饰、绿化等方面的遗留问题，进行了详细的排查和统计，对重点关注的问题进行跟踪观察，把统计的工程遗留问题以书面形式与中铁建工程指挥部进行沟通，并敦促其尽快整改，对整改完成的工程又组织了单项检查验收。
目前，对去年发现的工程遗留问题整改完成率达到85%左右，一些难以解决的问题我们也正在与指挥部进行协调。
二、建立管理框架，内部运转基本实现正常化。
我们在董事会的领导下，分清主次，迅速落实了公司运营工作全面启动的准备工作，实现了隧道开通试运营的良好开局。
一是完成了内部组织架构设置。
根据工作需要设立了6部1室，明确了部门和岗位职责，设定了比较全面的工作内容，并在市交通集团支持下，短时间内完成了公司运转所需的基本人员的招聘引进工作，确保了公司收费、管养、安全管理等主要业务工作的正常运转，使公司经受住了开通试运营最初阶段的严峻考验。
同时，我们还陆续完成了公司工会和共青团支部的组建，配合党支部发挥了应有的作用，下一步将积极开展对外联络工作，为创建文明窗口等工作做好准备。
二是制定实施了基本管理制度。
根据工作需要，我们陆续出台并实施了20项基本管理制度，梳理出了内部办事流程，明确了工作标准，完成了制度汇编。
建立了职工薪酬管理体系，完成了所有员工工资、保险关系的接转。
通过合同关系实现了后勤服务和物业服务外包，同时加强了内部的协调、服务与保障工作，内部运转已进入正常轨道。
三、加强规范管理，收费运营工作取得显著成绩。
隧道通车初期，日均通行量只有8000辆左右，日均通行费收入12万元左右。
我们采取一系列措施努力增加车流量和通行费收入。
截至2011年2月底，日均通行量增加到1.3万辆，日均通行费收入达到21万元，都月均稳步增长13%左右，其中最高单日车流量超过2万辆，最高单日通行费收入超过30万元，累计车流量达346万辆，累计通行费收入达6000万元。
一是以最快速度推出月票并放开发售。
去年6月，我们根据临时性收费批复文件规定，制定了《月票管理细则》，积极做好非接触式月票卡的流程设定、卡片采购制作、收费软硬件调试等月票卡上线工作，在隧道在开通两个月后即全面采用了非接触式月票卡。
今年1月底，根据市委市政府要求，公司面向南京籍7座以下车辆推出标准为400元的月票，目前已超过600
人办理了不同期限的月票，今年截至目前，已经实现月票收入
240万元。
二是争取适度放宽通行限制、调整收费标准。
隧道运营七个多月后，实际监测数据表明，隧道结构稳定，可以满足城A级通行要求。
我们在董事长的直接领导和帮助下，积极向市交管局申请放宽通行车辆限制并最终获批，目前，10吨以下、运输非危险品的货车已经可以通行隧道；同时，我们又向市物价部门申请，获批了20吨以下货车的收费标准，为今后进一步放开通行限制、增加车流和通行费收入奠定了基础。
三是加大公关和营销力度，吸引潜在车流。
我们已经会同交管、路政部门制定出方案，开始在主城各交通要点和隧道周边路网增设标志标牌，引导过江车流通过隧道，并与南京交通台（调频102.4）建立了联系，增加隧道路况信息播报，有效扩大了长江隧道的知名度，为增加车流创造了条件；此外，公司已专门成立营销工作小组，前期工作取得一定成果，目前正在策划完整的营销方案，重点加强对货车的营销。
四是通过提高窗口服务质量吸引和巩固客源。
我们以“青年文明号”、“巾帼示范岗”、“三八红旗手”等为载体，积极与相关部门联系、申报，开展“创优争先”活动，指定专人负责，培训和辅导创优先岗位认真落实相关要求。
公司内部制定了《文明服务管理办法》、《星级收费员评比实施细则》等，开展“星级收费员”评比，收费员全员公示，统一着装，持证上岗，挂牌服务，规范文明礼貌用语和手势，实行微笑服务，礼貌待客，
强化收费员文明服务意识，通过全面提升公司运营管理服务质量，增加隧道公司的社会认同度和美誉度，巩固已有客源，吸引更多车流。
四、严抓安全管理，确保安全运营工作万无一失。
我们始终把隧道的安全运营工作当作重中之重，主动公安、交警、路政、消防、安监等部门对接，从建立健全规章制度、规范各类安全管理预案入手，以预防为重点，梳理安全管理流程，加强安全基础管理，截至目前，没有发生一起影响运营的安全责任事故。
一是落实日常检查和隐患整改。
按照既定的安全检查要求和频率，每日例行巡查，每周定期检查，并不定期组织专项检查，特别是对消防设施设备进行重点检查，对检查中发现的问题和安全隐患及时与中铁建指挥部、管养公司、物业公司及公司其他部门进行沟通，下发整改通知书，要求限期完成整改。
开通9个月以来，先后督促增设了夹江桥人行道护栏、人行天桥安全标牌、沿线所有管线标识、隧道逃生通道安全标识和逃生滑道使用图示，并完成了逃生滑道盖板隐患整改和逃生电瓶车回转车道改造等工作。
二是认真完成专项安全设施建设。
我们完成了夹江大桥人行天桥非机动车推行道加宽改造工程并已投入使用；根据市公安局浦口分局安保有关规定，对隧道安全监控系统进行了完善，经内部验收后已投入使用；增加了收费站地下通道安全门，强化了内保设施。
三是逐步完善隧道日常管养工作。
经过反复谈判与管养公司签订了管养合同，明确了双方的责权利关系；制定了较完善的、符合长江隧道实际情况的隧道养护操作手册，提出了隧道桥梁土建管养方案、机电设备管养方案、突发事件应急预案、安全管理方案等一系列可操作性极强的工作方案，并在实践工作中不断予以完善；建立了管养考核计价体系，每季度全面检查管养情况，进行季度考核，依据合同拨付管养费用并落实奖惩措施，有效提高了管养单位的责任心和积极性。
四是重点应对灾害天气。
平时做好雨雪、大雾等恶劣天气应急预案和演练，切实提高全员应急能力和指挥员的现场联动处置水平；在恶劣天气来临前，督促管养公司提前对隧道相关系统进行专项维保，确保能够正常运行，并提前准备应急物资、人员和设备，建造了专门的特种车辆车库，下一步将逐步完成移动公厕及管养用房的建设，加快管养基地的搬迁；同时，还监督管养公司对消防设施、管线等重点安全设备进行常规性排查，确保性能完好，无隐患，能够随时正常启动。
今年1月连降三场大雪，我们立即启动除雪预案，确保了夹江桥和隧道的安全畅通。
下面，我将2010年主要财务指标做简要汇报，
（一）营收：
总计4070万元；
1、通行费：
3964万元；
2、月票收入106万元；
（二）税金：
营业税135.55万元；
（三）主营业务成本：
总计2979万元；
1、管养费用：
560万元；
2、桥隧资产折旧：
1221.21万元；
3、概算编制咨询费：
300万元；
4、水电费支出：
320万元；
5、财产保险费支出：
110万元；
6、其他维护成本支出：
430万元；
（四）财务成本：
6606.56万元；
（五）管理费支出：
956.98万元；
（六）利润：
-6606.56万元；（详细的财务决算情况，等一下有专题汇报。
）总的来说，我们的工作能够取得以上成绩，主要归功于股东会、董事会的正确决策和领导，以及有关各方的支持和帮助，使我们在工作中抓住了重点、理清了思路，快速有效地落实了主要的管理工作，顺利完成了预定的目标任务。
目前，我们的工作中还面临一些困难和问题，具有较大的压力：
一是当前乃至今后一定时期，国家宏观调控力度进一步加大，银根紧缩使我们的融资变得更加困难，成本也大幅提高，对我们资金链的安全将构成直接威胁。
特别是2012年，我们需要融资4亿元以上来平衡资金缺口，压力巨大，仅靠公司一己之力难以渡过难关。
二是全市“年次票”改革使收费运营工作面临一定的不确定性，而运营成本、尤其是财务成本刚性支出较大，收入支出形成明显的“剪刀差”，公司今后几年内将面临持续、较大亏损。
三是公司仍然缺乏熟悉桥隧工程预决算、财务审计及附属资产开发的高层次人才，现有的人员的管理水平、协调能力与所承担的工作不相适应，综合素质亟待加以培训提高。
四是公司安全管理的形势仍然严峻，特别是放宽通行货车的限制后，一旦货车发生燃烧，将对隧道主体结构造成不可逆的损坏，因此，隧道消防难度加大，对隧道安全管理的要求也大大提高。
2011年，我们制定了十项主要目标任务：
一是实现营业收入10000万元；二是亏损限制在20000万元以内；三是管理费用控制在1069万元以内；四是根据需要自主完成1.5亿元融资任务，实现资金平衡，利率符合国资委考核要求；
五是上半年力争实现已有的2座加油站开张营业，推进另一座加油站的建设；
六是确保正常营运，加大创优争先力度，取得至少1项市级创建成果；
七是加强日常运营管理，不发生重大安全生产责任事故和责任性服务投诉事件；
八是确保设施、设备完好率达95%以上，路产损坏赔偿率达80%；
九是编制完成《隧道安全管理规范》、《隧道管养规范》初
稿；
十是严查工程缺陷问题，为工程竣工验收创造条件，并完成管养招标文件的编制工作。
为了完成全年目标任务，我们要重点落实以下四项工作措施：
一、扩大营销，提高主营业务收入。
一是加快完成道路标志标牌设置，引导更多车流通行隧道；二是加强与媒体的深度合作，建立实时互动的联络机制，使隧道的营销、路况信息及时发送给广大车主；三是切实推进营销工作，积极着手策划操作性较强的营销方案，在小客月票已经对社会放开发售的情况下，以货车为主要目标客户，解放思想，以打折优惠等手段吸引货车通过长江隧道，提升车流量，实现主营业务增收；四是在远期进一步扩大营销范围，将营销工作覆盖到南京都市圈各城市。
通过以上手段，实现车流量和通行费收入的持续、稳定增长，确保完成董事会下达给我们的考核任务。
二、积极挖潜，实现非主营业务创收。
一是紧盯中石油公司，力争在4月份实现现有的2座加油站开张营业，产生收益；二是按照相关管理办法，对广告点位进行合理规划和招商，规避政策风险，分阶段分层次开发广告点位；三是在确保安全的前提下，扩大隧道管廊租赁范围，引进优质客户；四是加快办理现有土地权证，采取租赁、联合开发等形式，达到开发利用目的，使土地产生收益。
通过以上手段，实现可经营资产的效益最大化，以非主营业务创收有效弥补主营业务收入不足，有效改善公司财务状况。
三、严格管理，狠抓节能降耗工作。
今年要确实目标，责任到人，落实具体工作：
一是进一步严防死守，抓好安全生产工作，确保不发生重大安全生产责任事故，确保公司财产不受损失；二是加强对管养工作的监督和管理，有效维护路产路权，确保管养经费的合理使用，按照计量支付、据实支付的原则，落实经费支付工作；三是要认真落
实节能降耗工作，进一步加强管理，严控水、电费用支出，力争今年全年水电费总体控制在500万元以内；四是要制定和落实相关的台帐管理制度，进一步加强公务车、办公费、招待费、会务费等支出，确保管理费不超支。
四、强化监管，提高资金利用效率。
一是要积极配合集团认真清算与隧道指挥部之间的工程款，结清往来款项；二是要在集团的帮助下，与指挥部沟通，将目前尚不需支付的8000万元工程质保金暂时转移到我公司账上，作为公司的流动资金，以缓解我公司今年资金压力；三是加强与银行的广泛合作，积极争取授信，并根据需要及时落实放款；四是要用隧道固定资产为标的，加快推进融资租赁、发行信托等工作，解决本年度公司贷款缺口问题；五是要积极争取区政府和市税务部门支持，落实税费返还政策，并争取资金尽快到位。
我们将正确认识面临的危机与困难，时刻保持战略危机意
识和责任意识，居安思危，把压力变成动力，把想法变成做法，
围绕公司总体目标，做好分解落实工作，进一步加强管理、提
高效率，在今年的工作中再接再厉，争取开创新局面、取得新成绩，向股东会、董事会交上一份完美的答卷。
南京长江隧道有限责任公司会议材料之二
南京长江隧道公司2010年度财务决算和2011年度预算草案报告
各位股东，各位董事、各位监事：
现将长江隧道公司2010年度财务决算和2011年度预算草案报告提交大会，请审议。
一、2010年度财务决算
由于工程概算的调增，增加部分的贷款迟迟没有到位，工程款无法支付给中铁建指挥部，因此指挥部一直没有将通车之前的财务资料移交给我公司，造成我公司无法正常建账，为了准确反映经营情况，如实申报税收，6月份开始只能按暂估数
作为起初建账数：
具体为：
1、货币资金：
依据中铁建指挥部移交的工行玄武支行账户的银行对账单余额87,445,544.72元为
暂估数；2、在建工程：
依据总承包合同约定的工程价款41.1983
亿元为暂估入账数；3、长期借款：
依据银团实际放贷额
21.566498亿元为暂估入账数；4、实收资本：
依据股东实际出资额14.419405亿元暂估入账；5、其他应付款暂估数5.2133亿元。
截止12月31日，公司总资产42.17亿元、负债28.41亿元、净资产13.76亿元，资产负债率67.37%，主营业务收入4,070.71万元，利润总额-6,606.56万元。
（一）主营收入情况：
自2010年5月28日隧道开通至2010年12月31日，累计实现通行费收入4,070.71万元，日均通行费收入18万元；累计车流量257.59万辆，日均车流量11,000辆。
最高的日通行车流量2万辆，最高日通行收入为30万元。
与设计的日均6万辆流量相比，目前车流量仍有较大增长空间。
（二）成本费用：
总计10677.26万元,其中；
1、税金及附加：
截止12月31日，共计缴纳营业税、城建税及教育附加135.55万元。
2、主营成本：
截止12月31日，主营成本支出2,979.01万元，其中桥隧资产折旧1,221.21万元、7个月的隧道日常养护费用560万元、概算编制咨询费300万元、水电费支出320万元、财产保险费支出110万元、其他维护成本支出430万元。
3、管理费用：
截止12月31日，管理费用支出956.98万元，其中，开办费支出146.90万元；工资福利及劳动保险、公积金等支出287.60万元；军警民共建费110万元；折旧费136万元；职工培训费、办公费、招待费、车辆费、董事会等费用支出276.48万元。
4、财务费用：
截止12月31日，共计支付银行贷款利息6,605.72万元。
（五）利润总额：
截止12月31日，试运营报表反映利润总额-6,606.56万元。
二、2011年度预算草案
（一）预算组织形成及编制方法：
2011年预算的编制是以各责任中心为基础，按照经营预算项目对口的原则，至下而上，自上而下反复分析研究的基础上，结合公司2010年度实际完成情况，考虑2011年在公司经营的过程中需要增加、减少以及国家宏观经济环境影响等因素，经公司办公会讨论，综合平衡后编制。
（二）经营总预算情况：
2011年经营预算：
经营总收入10,000万元，与去年同期相比，增长43.3%；经营总支出30,278.98万元（其中：
主营成本7,877.25万元，管理费用1,068.73万元，财务费用21,000万元，业务税金及附加333万元），收支相抵后，利润总额为-20,278.98万元。
具体情况说明如下：
1、预算总收入：
长江隧道自2010年5月28日通车以来，车流量呈现上升趋势，按照2010年6-12月实际运营情况4,070.71万元，日均收入18万元。
综合考虑公众对隧道逐步认知的过程、周边兄弟单位近年来车流量变化等实际情况，预计2011年营业收入在目前的收费水平基础上增长20%，达到8,000万元，自加压力，2011年预算收入在2010年实际完成数基础上从增长趋势考虑，增长50%，确定1亿元。
2、成本及费用：
（1）、主营成本7,877.25万元，主要包括：
桥隧折旧费、生产性固定资产折旧费、桥隧专项工程建设及维护费、桥隧日常养护费、营业用水电费、安全设施费、路桥灾害预防及抢修费、财产保险、军警民共建费、生产人员工资福利及各种社会保险、公积金等。
（2）、管理费用1,068.73万元，主要包括：
办公费、物业管理费、董事会经费、土地、房产及各项基金、车辆使用费、交通差旅费、招待费、管理人员工资福利及各种社会保险、公积金等。
3、主营业务税金及附加：
预算为333万元。
按照主营业务收入的3.33%计算。
4、财务费用：
2011年贷款规模在原有银团贷款21.57亿元的基础上新增银团贷款4.8亿元以及中短期流动资金贷款2.6亿元，贷款总额将达到28.97亿元，在充分考虑本年度国家宏观金融政策等综合因素，本年度预算为21,000万元。
5、利润：
本年度预算利润为-20,278.98万元。
（三）融资偿债预算：
根据公司2011年现金流预算，自有资金无法满足正常营运周转，在充分考虑本年度国家宏观金融政策等综合因素，为了确保归还银团贷款本金约8,500万元的任务，2011年将要新增流动资金贷款2.6亿元。
附件：
一、2010
二、2010
三、2010
四、2011
五、2011
六、2011
七、2011
八、2011
九、2011
年资产负债表；年利润表；年现金流量表；年预算表；年资产负债预算表；年利润预算表；年现金流量预算表；年投资预算表；年融资预算表。
南京长江隧道有限责任公司
二O一一年三月十日
资产负债表
会合01表
资产
行
次
期末余额
年初余
额
负债和所有者权益（或股东权益）
行
次
期末余额
年初余
额
流动资产：
1
---
---
流动负债：
40
---
---
货币资金
2
9,191,119.46
短期借款
41
交易性金融资产
3
交易性金融负债
42
应收票据
4
应付票据
43
应收账款
5
应付账款
44
预付款项
6
预收款项
45
1,576,800.00
应收股利
7
应付职工薪酬
46
-202.00
应收利息
8
应交税费
47
243,369.26
其他应收款
9
100,089,341.00
应付利息
48
存货
10
应付股利
49
一年内到期的非流动资
产
11
其他应付款
50
682,619,734.85
其他流动资产
12
一年内到期的非流动负债
51
升级会员 