最新ERP用友U8基础设置.docx

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最新ERP用友U8基础设置

ERP-用友U8根底设置

二、根底设置

2．1部门档案

软件登录：

输入操作员的编码或名字,输入密码，选择账套，点“确定〞，如要修改密码，输入原始密码后，在改密码前的方框内打勾。

增加部门：

根底设置－根底档案－机构人员一部门档案

进入界面：

点“增加〞，录入“部门编码〞“部门名称〞，点保存。

2．2人员档案

增加职员档案：

根底设置—根底档案—机构人员—人员档案

点“增加〞，出现下列图

2．4供给商档案

增加供给商档案：

根底设置－根底档案－客商信息一供给商档案

进入界面：

点“增加〞，录入“供给商编码〞，“供给商名称〞，“供给商简称〞，点保存。

2．5客户档案

增加客户档案：

根底设置一根底档案一客商信息－客户档案

进入界面：

点“增加〞，录入“客户档案〞，“客户名称〞，“客户简称〞，选择所属地区，点保存。

2．6存货分类

存货分类：

根底设置一根底档案一存货一存货分类

点“增加〞，录入“分类编码〞“分类名称〞，点“保存〞

2．7计量单位

计量单位：

根底设置一根底档案一存货一计量单位

进入界面：

点“分组〞，“增加〞，录入“计量单位组编码〞、“计量单位组名称〞，选择“计量单位组类别〞为无换算，点保存—退出。

点“单位〞，点“增加〞，录入“计量单位编码〞，“计量单位名称〞，点保存。

2．8存货档案

路径：

根底设置一根底档案一存货一存货档案

进入界面：

选择存货分类，点“增加〞。

录入“存货编码〞，“存货名称〞，“规格型号〞，选择“计量单位组〞，选择“主计量单位〞，选择“内销〞，“外销〞，“外购〞，“生产耗用〞，“自制〞，“在制〞

点“本钱〞，录入“参考本钱〞、“零售价格〞，

点“自定义〞，录入“标准售价〞，点“保存〞

2．9会计科目

会计科目：

根底设置—根底档案—财务—会计科目

点“增加〞，录入“科目编码〞、“科目名称〞，如涉及客户、供给商、部门、人员明细，在右边辅助核算下选择相应的辅助核算类型，如该科目只通过应收、应付、存货核算系统生成凭证，那么选择相应的受控系统，否那么受控系统选空白。

在修改完善会计科目后，选择编辑—指定科目，选择现金科目为1001.银行科目为1002，现金流量科目为现金及银行科目。

2．10收付结算

结算方式：

根底设置一根底档案一收付结算一结算方式

点击“增加〞，录入结算方式编码及名称，点击“保存〞

2．11付款条件

付款条件：

根底设置一根底档案一收付结算一付款条件

付款条件即为现金折扣，用来调置企业在经营过程中与往来单位协议规定的收、付款折扣优惠方法。

这种折扣条件一般可以表示为2/10、1/20、n/30等，其含义是客户在10天内付款，可以得到2％的优惠;在20天内付款，可以得到1％的优惠;超过20天付款，那么按照全额支付货款。

提示：

1、付款条件编码必须唯一，最大长度为3个字符。

2、每一付款条件可以同时设置4个时间段的优惠天数与相应的折扣率。

3、付款条件如被引用，便不能进行修改和删除。

2．12本单位开户银行

路径：

根底设置一根底档案一业务一仓库档案

“开户银行〞用于设置本企业在收付结算中对应的各个开户银行信息。

系统支持多个开户银行和账号，在供给链系统，如果需要开具增值税专用发票，那么需要设置开户银行信息。

同时，在客户档案中还必须输入客户的开户银行信息和税号信息。

2．13仓库档案

路径：

根底设置一根底档案一业务一仓库档案

进入界面：

点“增加〞，录入“仓库编码〞，“仓库名称〞，选择“移动平均法〞，点保存。

2．14收发类别

收发类别：

根底设置一根底档案一业务一收发类别

点增加，录入收发类别编码及名称，选择对应的收发标志，点“保存〞。

注：

以上内容均在根底设置下进行。

2．15单据格式

路径：

点开勾选相关，点保存。