金蝶迷你版操作指南教程.docx

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金蝶迷你版操作指南教程

金蝶KIS迷你版建账指南

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一：

新建文件夹

打开D盘，在D盘中新建文件夹命名为【财务帐套】

所有的财务帐套都要都放在【财务帐套】文件夹中。

二：

新建财务帐套

进入金蝶KIS主界面打开菜单【文件】--选中【新建帐套】；出现下图：

在【保存在】右边下拉框中选择帐套保存路径D:

【财务帐套】

填写【文件名】右边填写：

XXXXXX有限公司-------点【保存】

按【下一步】进入下图：

请输入帐套名称：

xxxx有限公司

按【下一步】进入下图：

选择【企业会计制度】----按【下一步】----按【下一步】进入下图：

按【下一步】进入下图：

蓝色框内一定不要改动，红色框内只要填写【帐套启用会计期间】：

XXXX年XX期

例如;帐套启用会计期间为：

2009年10期，则要将2009年第9期的期末余额准备好输入到科目余额表中，启用帐套后输入10月份的凭证。

按【下一步】----【完成】进入下图初始化工作：

三：

建立会计科目体系

点击【会计科目】

例一：

增加普通二级科目：

增加往来单位---应收账款：

A公司

点击右上角【增加】

科目代码：

113101--A公司（1131为一级科目，01为二级科目，公司名称：

A公司）

113102--B公司（1131为一级科目，02为二级科目，公司名称：

B公司）

例二：

增加数量金额式二级科目：

库存商品：

A产品

点击右上角【增加】，选择下方【数量金额辅助核算】，填写计量单位即可

注意：

往来业务核算一定不要打钩。

建议：

如果数量金额式品种过多请不要使用数量金额式了。

数量金额帐继续使用手工记账。

四：

录入初始数据

点击【初始数据】在初始余额栏中输入余额。

注意借贷方向，如果方向不对请输入“-”号

输入数量余额：

点击左上角【人民币】选中【数量】

试算平衡：

点击左上角【人民币】选中【试算平衡表】---试算平衡后点【启用帐套】--【继续】---备份帐套【确定】---【完成】

五：

数据维护中基础设置

点击【系统维护】----【凭证字】

删除凭证字：

收、付、转新增凭证字：

记

点击【系统维护】----【帐套选项】

点击【系统维护】----【用户管理】

选中李萍点右下角【授权】

六：

设计报表

资产负债表：

点击【报表】----【自定义报表】---【新建】---【新建】出现空白EXCELL----【文件】---【打开独立报表文件】---是否保存修改后的报表【否】---打开资产负债表---【文件---保存】

利润表：

点击【报表】----【自定义报表】---【新建】---【新建】出现空白EXCELL----【文件】---【打开独立报表文件】---是否保存修改后的报表【否】---打开资产负债表---【文件---保存】

第二章账务处理

帐务处理是整个财务管理的中心。

它包括：

凭证的录入、修改、审核、查询、以及过帐（登记帐簿）、查帐、结帐。

一：

凭证录入：

在帐务处理界面直接点击“凭证录入”

注：

用制单人身份登陆软件

二：

凭证审核：

进入“凭证审核”，在过滤条件选择本期凭证，下方选全部，然后点击“确定”。

审核有两种方法，单审、批审。

需要一张一张审核的点击菜单栏上“审核”，

批量审核点击“批审”。

三：

凭证过帐：

点击“凭证过帐“，按照操作要求点击“下一步”，“完成“

四：

结转损益：

点击“结转损益”按照操作步骤点击“下一步”，“完成“，，生成一张新的损益凭证。

五：

审核新生成的损益凭证：

六：

凭证过账：

七：

期末结账：

修改凭证（发现凭证出错）：

在当期发现凭证错误

凭证必须在没有过帐、审核前提下才能进行凭证修改。

如果凭证已审核、过帐。

则取消其审核、过帐。

取消过帐：

在主界面中按【Ctrl】+【F11】

单张凭证取消审核：

取消单张审核如同进行审核凭证一样。

成批发审核：

在【编辑】菜单中选择【成批销章】。

修改上期间凭证

取消反结帐：

在主界面中按【Ctrl】+【F12】

取消过帐：

在主界面中按【Ctrl】+【F11】

单张凭证取消审核：

取消单张审核如同进行审核凭证一样。

查询明细账

点击主界面【明细账】

金蝶软件安装

一：

点击【金蝶KIS迷你版】---【下一步】---【是】---【下一步】

【下一步】

点【浏览】

把【路径】C:

\ProgramFiles\Kingdee\KIS\MNB

改成D:

\ProgramFiles\Kingdee\KIS\MNB

即：

C改成D即可

点【确定】---【下一步】---【完成】

软件年底结账

凭证进入年末第12期，年末结账一定要注意，金蝶迷你版，标准版在结转新帐套后将会把余额自动结转到新帐套中，凭证与明细账将无法查询。

年结方法一：

备份帐套

点菜单【文件】---【帐套备份】

选择帐套备份的路径，备份到能够找到的文件夹里。

恢复帐套

点菜单【文件】---【帐套恢复】

选择备份的帐套【xxxx有限公司】

点【打开】出现下面界面

点【保存】。

年结方法二：

（一）：

将本年利润科目余额转入未分配利润科目中

（二）：

打开公司帐套所在文件夹

选择D盘财务帐套文件夹中【xxxx有限公司.AIS】财务帐套，点右键选择【复制】，将该帐套粘贴到桌面上。

选择桌面上的【xxxx有限公司.AIS】财务帐套，点击右键重命名。

将帐套名称改为【xxxx有限公司】

选择D盘财务帐套文件夹中【xxxx有限公司.AIS】财务帐套，点击右键重命名。

将帐套名称改为【xxxx有限公司】

注释：

复制一个财务帐套到桌名并重新命名是为了备份一个2009年的帐套，2009年的凭证明细账全部保存在【xxxx有限公司】财务帐套中。

重新登陆迷你版，选择【xxxx有限公司】帐套

进入财务系统

观察右下脚显示2009年12期

观察左上脚【xxxx有限公司】

经过上述观察确定年结的帐套是否正确，以防结错了。

（三）：

期末结账后帐套将结转至下一年。

进入金蝶软件系统后，点【期末结账】--【前进】--【前进】--【完成】

将出现帐套备份界面，系统一般自动默认备份路径为：

C:

\WINDOWS\system32

可以自己更改备份路径，如：

选择D盘

点--【确定】--【完成】

提示上图说明本期损益类客户还有余额要先进行结账损益后在进行【期末结账】。

（四）：

输入2010年凭证

打开【xxxx有限公司】财务帐套，观察右下角会计期间是否已经为2010年第1期了。

（五）：

查询2009年帐套

打开【xxxx有限公司】财务帐套，点击【凭证查询】，看到账务日期依然为2009的明细账，说明2009年的财务帐套是正确的。