节能环保新型墙体材料生产线扩建项目可行性研究报告.docx
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节能环保新型墙体材料生产线扩建项目可行性研究报告
节能环保新型墙体材料生产线扩建项目
可行性研究报告
附表：
评表1、主要经济指标表
评表2、建设投资估算表
评表3、建设期利息估算表
评表4、流动资金估算表
评表5、总投资使用计划与资金筹措表
评表6、营业收入、营业税金及附加和增值税估算表
评表7、总成本费用估算表
评表7-1、外购原材料费估算表
评表7-2、外购燃料和动力费估算表
评表7-3、固定资产折旧费估算表
评表7-4、无形资产和其他资产摊销估算表
评表7-5、工资及福利费估算表
评表9、财务现金流量表
评表10、项目资本金现金流量表
评表12、利润与利润分配表
评表14、借款还本付息计划表
第一章总论
一、项目概况
（一）项目名称
节能环保新型墙体材料生产线扩建
（二）承办单位
1、单位名称：
**新型墙体材料
2、注册地址：
某开发区10号
3、法定代表人：
4、注册资金：
500万元人民币
5、基本情况：
**新型墙体材料**公司于1998年5月25日在**区工商局注册成立。
该公司主要从事墙体保温材料、轻质隔墙材料、粘接材料、轻质水泥及石膏构件制品的研发、制造、销售和安装等。
主要产品有双层钢网轻骨料空心隔墙板、轻骨料混凝土隔墙板、外墙外保温材料、石膏水泥聚苯复合保温板、大孔轻集料填充墙砌块及各种规格的透水保湿路面砖等建筑产品。
该公司曾在1999年被**经委评为资源综合利用先进企业，2000年获得**星火科技三等奖，2001年获得IS09001国际质量管理体系认证，被**乡镇企业局评为创名牌重点企业，并入编《中国主要建材企业及知名建材产品概览》，2009年被评为全国诚信守法企业。
**新型墙体材料**公司现有员工1200多人，其中具有大专以上学历60人，中专以上学历100人。
截至2011年底，该公司总资产万元，总负债**万元，净资产**万元，固定资产原值**万元。
资产负债率**%，流动比率**，速动比率**。
销售收入**万元，净利润**万元。
（三）建设内容
1、租赁土地54669平方米。
2、新建建筑面积5438平方米，包括成型车间1359平方米、养护窑1687平方米、材料库1218平方米、维修车间200平方米、配电室50平方米、机井房40平方米、锅炉房322平方米、食堂和宿舍300平方米、办公用房262平方米。
室外道路及地面硬化22000平方米、绿化1000平方米，其余2万余平方米的用地待建。
3、购置M-4S混凝土制品生产线1条，韩宝KOB115-2全自动砌块生产线1条，其他生产机械、叉车等设备及工器具，共61台（套）。
（四）生产规模
本项目达产后，新增20万立方米大孔轻集料填充墙砌块。
（五）项目总投资
项目投入总资金为5158万元人民币，其中：
建设投资3530万元，建设期利息158万元，流动资金1470万元。
项目规模总投资4129万元，其中固定资产投资3688万元，铺底流动资金441万元。
二、可行性报告编制的依据与范围
（一）编制依据
1、**新型墙体材料公司与**所**公司签订的编制可行性研究报告委托协议书；
2、**新型墙体材料公司与某镇后**村委会签订的关于土地的《合作协议》；
3、**区发展和改革委员会《关于建设项目建设地点征求意见函》〔05〕平发改用地函第80号；
4、**国土资源局《关于**新型墙体材料**公司异地扩建用地预审意见函》京国土市预〔2010〕362号；
5、**规划委员会**分局《关于**新型墙体材料**公司异地扩建工程的审查意见》x规函〔2010〕001号；
6、国家有关政策法规；
7、《建设项目经济评价方法与参数第三版》；
8、《建设项目可行性研究指南》；
9、**新型墙体材料公司提供的相关资料。
（二）编制范围
根据**新型墙体材料公司的委托，本可行性研究报告主要编制范围有：
项目建设背景和必要性、市场分析、建设方案、建设条件、工程投资估算、项目盈利能力及偿债能力分析等。
三、主要经济技术指标情况
序号
指标
单位
数量
备注
1
生产规模
1.1
大孔轻集料填充墙砌块
万立方米
20
2
总投资
万元
5158
2.1
固定资产投资
万元
3688
2.2
流动资金
万元
1470
3
投资指标
3.1
单位产品占用固定资产投资
元/立方米
184.4
3.2
百元销售收入占用流动资金
元/百元
27
4
全厂定员总计
人
414
人均工资1.66万元
5
项目占地面积
平方米
54669
6
建筑面积
平方米
5438
7
年平均成本
万元
3964
8
年均销售收入
万元
5348
9
年均利润总额
万元
1383
项目融资前
10
税前投资回收期（含建设期）
年
4.20
11
税前财务内部收益率
34.16%
12
税前财务净现值（ic=12%）
万元
4858
13
税后投资回收期（含建设期）
年
4.92
14
税后财务内部收益率
26.41%
15
税后财务净现值
万元
3073
项目融资后（ic=13%）
16
税后投资回收期（含建设期）
年
4.09
17
税后财务内部收益率
34.26%
18
税后财务净现值
万元
3031
19
利息备付率（ICR）
4.46
20
偿债备付率（DSCR）
0.38
21
资产负债率（LOAR）
25%
22
总投资收益率（ROI）
29.74%
23
项目资本金净利润率（ROE）
70.08%
24
投资利润率
26.82%
25
投资利税率
33.53%
四、结论与建议
（一）结论
1、项目利用炉渣、粉煤灰作为主要原料，符合国家产业政策，有利于促进地区循环经济的发展，实现环保利废的目标。
2、项目产品已取得实用新型专利证书，该技术有利于提高产品性能，减少施工成本，对行业的技术进步有积极作用；产品在市场上具有较强的竞争优势。
（二）问题与建议
1、项目所在地已划入**开发区，目前项目承办单位和土地所有权人已签订的土地合作协议，属租赁土地，长期租赁存在不确定性。
项目承办单位应按照国家有关土地政策，尽快落实土地的使用方式。
2、项目的长期借款期限较短，企业还债压力较大。
第二章项目建设背景和必要性
一、项目提出背景
根据相关数据统计，我国每年新增各类房屋建筑面积约20亿平方米，其中95%左右没有任何节能措施。
为了达到节能环保的要求,我国政府在立法和政策上大力支持建筑节能材料的生产和应用。
2010年国家颁布的《节能中长期专项规划》规定，“十一五”期间新建筑要严格执行节能标准，现有建筑要逐步施行节能改造。
另据国家规定，从2010年7月1日开始，强制推行**、天津、大连、青岛、上海、深圳六城市，所有新建筑要一步达到节能65%的标准。
**新型墙体材料公司通过资源综合利用、废旧物回收、变废为宝，利用炉渣、粉煤灰等废弃物研制、开发出大孔轻集料填充墙砌块，属国内先进水平，现已广泛应用于多项工程，效果良好。
大孔轻集料填充墙砌块墙体产品尺寸准确，体积密度低，相对强度高，砌筑墙体平整度好，避免抹灰湿作业，用专用粘结砂浆砌筑，可取消拉筋，施工简便，省工省料。
经国家检测机构检测试验表明大孔轻集料填充墙砌块墙体可在抗震设防地区使用。
为了贯彻国务院《关于进一步开展资源综合利用的意见》的精神，迎接2008年**奥运会的到来，把环保、节能、降耗的目标落到实处，**新型墙体材料公司以“质量为本，信誉至上”为准则，在保护生态环境和保证信誉质量的同时扩大生产规模，加大利用废旧物力度，提高项目的经济效益和社会效益。
二、项目建设的必要性
（一）适应**城市建设的需要
**城市基础设施建设步伐继续加快,按照**城市发展的总体规划，从现在起到2020年，**将进一步增强和完善作为全国政治中心和文化中心的功能，基本建成现代化国际大都市，其基础设施水平将是实现这一目标的重要内容。
预计到2015年，**城市基础设施总体水平将达到中等发达国家城市的标准。
大孔轻集料填充墙砌块适用于各种高层建筑物及普通低层、多层住宅、工业厂房等工程的非承重墙，有利于**基础设施建设快速发展的需要。
（二）开展环保经济、循环经济的需要
随着我国工业的发展，环境污染问题日益严重，国家的“十一五”规划中明确提出工业产业要“节能、减排、降耗”要求，环保问题不断的受到社会的关注，发展环保经济、循环经济就成为工业发展的必然途径。
**新型墙体材料公司研制开发的大孔轻集料填充墙砌块从原材料到成品，利用废弃物进行加工，每年节约大量能源，生产过程中不产生污染物。
该项目完成后将年利用12万立方米炉渣、6万立方米矿渣和3万吨粉煤灰等废弃物，做到变废为宝，造福后代。
（三）满足企业进一步发展的需要
**新型墙体材料公司多年从事建筑材料的研发、制造和销售，年产各种墙体材料100多万平方米，其中砌块类产品7.5万立方米，在**同类建筑产品市场占有率达10%，赢得了建筑企业的信赖。
现有设备从配料、生产、入窑、出窑、入库等生产工艺均为半机械化状态。
项目实施后，设备全部变为机械化，大孔轻集料填充墙砌块的产能将大幅增加，市场占有率将大幅提高。
（四）扩大就业的需要
随着**工业化进程的加快，农村劳动力向非农产业转移的规模不断加大。
本项目的建设能创造400人的就业机会，对于缓解**地区就业压力将发挥积极的作用。
第三章市场分析
一、墙体材料发展现状
随着**城市化进程进一步加快，奥运工程的全面实施，建筑工程量逐年增加，墙体材料等建材行业得到良好的发展机会。
目前墙体材料主要分为4大类：
砖类、板材类、混凝土类、砌块类，其中，砖类材料只能作为一个墙体补充材料使用。
为了贯彻可持续发展战略，加强生态建设和环境保护，**地区严格限制开采砂石，并率先关闭了本市行政区域内的粘土砖厂，受**政策限制，砖类材料发展空间不大，主要向建筑砌块类产品过渡。
板材类材料发展较快，但随着生活质量的提高，建筑隔声已经逐渐成为大家关注的问题，现有隔声标准指标也将提升，如果要提高建筑板材隔声量，则要增加板材厚度或者采取其他隔声措施，如增加板厚，由于板的尺寸较大，将使板的重量增加，以致不便安装或无法安装。
采取其他隔声措施，将加大施工成本，因此板材类产品的使用受到限制。
混凝土类材料，由于施工快，整体性好，发展成上升态势，但其造价相对较高，短期内制约了其快速发展。
建筑砌块以其低能耗、原材料来源广、用途广泛、施工快、造价低等优点，已成为替代粘土砖的理想墙材产品之一，逐渐占据了墙体材料的主导地位，并且砌块项目可以大量消化多种工业废弃物，如粉煤灰、煤矸石、浮石、炉渣、矿渣、钢渣等，符合建设节约性社会的战略目标。
二、产品市场分析
（一）国际市场分析
在发达国家中，建筑砌块已经成为墙体材料的主要产品。
美国和日本建筑砌块占墙体材料的百分比分别为34%和33%，欧洲国家中比例在10%--30%。
随着经济全球化的不断发展，建筑砌块在发展中国家应用也越来与广泛，逐渐成为主流产品。
（二）国内市场分析
我国政府部门已颁布法令条规，禁止传统实心砖在全国170个大城市中运用，且在2010年前在全国省会城市全部禁用粘土实心砖。
随着全国固定资产投资的快速增长，国家对基础设施建设的投入加大，必定带动建材行业的快速发展，建筑砌块类产品是替代传统实心砖的理想建材之一。
大孔轻集料填充墙砌块等砌块类产品，既可以保护我们国家宝贵的土地资源，又可以利用钢铁、电力企业排放的大量钢渣、粉煤灰、炉渣等工业废弃物防止环境污染，同时也将大大降低墙体材料的成本。
从社会效益和经济效益角度来看，这种产品有广阔的市场前景。
三、项目产品市场竞争力分析
该项目技术已取得实用新型专利（证书号：
864632），产品质量和性能在国内处于领先水平，经过前期的市场推广，市场条件良好。
目前产品在**场占有率为10%，对**砌块类墙体材料市场的影响力较大。
公司通过项目引进先进设备，提高管理水平，完善产品质量，扩大生产能力，充分发挥砌块类墙体材料的优势，提高市场占有份额。
该公司产品曾在大运村公寓、SOHO现代城、莲花小区等工程中使用，公司与城建、建工、住总、中建等建筑集团企业有良好合作关系，市场基础较好。
四、价格分析
参考国内同行业价格水平，本项目各类产品不含税价格如下：
1、400*200*90mm型砌块359元/立方米
2、400*200*120mm型砌块308元/立方米
3、400*200*150mm型砌块265元/立方米
4、400*200*190mm型砌块248元/立方米
5、400*200*240mm型砌块230元/立方米
第四章项目地址及建设条件
一、项目地址
（一）地理位置
某开发区后罗庄村西侧，现已划归**开发区。
四至为：
北至废旧小学校后路边，南至后罗庄村南河北岸，西至平熊路，东至后罗庄村。
（二）占地情况
根据项目整体规划，该项目建设在某开发区后罗庄村西侧，占地面积为54669平方米。
**新型墙体材料**公司已与**区王辛庄镇后罗庄村委会签订了40000平方米的土地租赁协议，租赁期50年。
二、场区建设条件
（一）地形地貌
**区位于**东北部，总面积1075平方千米。
其中**区北部、东部、东南部为山区、半山区，占全区总面积的2/3；西南部为平原，占全区面积的1/3；**区地处**山麓向西开口的簸箕形，半盆地中央，地形东北高、西南低，西南部海拔在24-34米之间，洳河、泃河分别从该区西侧和东南侧流过。
（二）地质条件
**区三面环山，为一个独立的山间盆地水文地质区。
**区位于山前洪积冲击扇下部，是透水性良好的砂、砾层，单井涌水量大于1900吨/日。
（三）水文条件
该区主要以第四系隙水为主，主要由降水渗漏、山区侧向及灌水回渗等因素补给，岩层储水性强，可采水量为1.0437亿吨/年。
最低水位埋深3.5米，最高水位0.45米。
（四）气象条件
**区属于温带大陆性季风气候，四季分明，气温变化较大，春季干旱多风，夏季高温多雨，秋季凉爽晴朗，冬季寒冷干燥。
年平均气温为11.5度，最热的七月份月平均气温为26.1度，极端最高温度40.2度，最冷的一月份月平均气温为-5.5度，极端最低温度为-26.6度。
年平均降水653.9毫米，无霜期180-200天，日照数2729.4小时。
（五）地震
根据国家地震局、建设部发布的《中国地震烈度区划图（1990年）》，该地区属于地震基本烈度7度区，建设需相应设防。
（六）公用设施条件
项目已划入某开发区，可利用开发区统一提供的公用基础设施条件。
1、供电
区内建有110KV变电站两座，开闭站四座，电能储备200000KVA。
2、供水
区内建有供水厂1座，拥有水井6眼，属于联网式供水，日供水能力达24000吨，供水压力600Kpa，环网状供水管线2.5万余米。
3、供热（蒸汽）
区内建有供热厂4座，采用燃煤锅炉集中供热，能够提供民用取暖和工业生产蒸汽，供暖面积可达90万平方米。
4、天然气
区内建有天然气供应站1座，日供气能力达2.5万立方米。
5、通讯（宽带）
区内程控电话装机容量10万门，可随时为企业接通，并提供24小时维护；电信服务运营商提供包括ISDN、DDN等宽带服务。
6、排水
区内的污水处理能力属于雨污合流，工业用水简单处理经排污管并入区内污水方沟，目前区内污水管线长30000m。
7、道路
开发区路网分布合理，路路环通，道路总长30公里，交通方便。
第五章建设规模和产品方案
一、生产规模
项目设计生产能力年产大孔轻集料填充墙砌块20万立方米。
其中：
400*200*90mm型砌块4万立方米
400*200*120mm型砌块1万立方米
400*200*150mm型砌块4万立方米
400*200*190mm型砌块10万立方米
400*200*240mm型砌块1万立方米
二、产品方案
（一）产品标准
本项目所产产品执行《轻集料混凝土小型空心砌块》（GB/T15229-2002），该标准主要指标为：
1、强度等级：
≧3.5MPa；
2、密度等级：
≦1200Kg/m3；
3、强度损失：
≦25%；
4、软化系数：
≧0.75；
（二）产品技术指标
本项目产品企业内控指标为：
1、强度等级：
3.9MPa；
2、密度等级：
875Kg/m3；
3、强度损失：
13%；
4、软化系数：
0.92；
（三）产品性能
大孔轻集料填充墙砌块是**公司研制的一种质量稳定、尺寸精确、价格便宜、大量利用三废材料的新型墙体材料，该产品是以水泥、天然浮石、粉煤灰、粘土陶粒、炉渣、矿渣等为主要原料，采用机械模压而成。
该产品具有材质紧密，芯孔大，便于穿水电管线特点，适用于各种高层建筑物及新建、改建的普通低层、多层住宅、工业厂房等工程的非承重墙。
这种砌块可以在4米及4米以上高度的内隔墙、填充墙广泛使用，操作简便，只需要增加一道水平系梁即可达到8度的抗震设防要求。
第六章技术方案、设备方案和工程方案
一、技术方案
（一）技术特点
1、大孔轻集料填充墙砌块可用于钢筋混凝土框架或剪力墙结构中砌筑内外填充墙，薄壁高强大孔砌块具有材质紧密，芯孔大，便于穿水电管线；
2、产品灰缝仅为5mm-8mm，采用**公司专用的粘结剂，其粘结性能可达1.0MPa，可替代水平拉结筋，减少构造做法、工序提高施工速度，降低施工成本。
3、190mm厚度以上的砌块完全满足外墙的要求。
4、大孔轻集料填充墙砌块砌筑3米以下的墙体可取消配筋、拉接措施。
5、大孔轻集料填充墙砌块具有块体尺寸偏差小，平整度好，避免抹灰减少湿作业等优点。
6、保温砌块在墙内侧抹2-3cm水泥聚苯颗粒浆料或内贴1-2cm的EPS板，其保温效果即可达到外墙节能65%，K值小于0.6的要求。
7、大孔轻集料填充墙砌块灌注串通孔石膏料浆，190mm厚砌块填充墙就可达到51dB的隔音效果。
（二）工艺流程
项目产品生产工艺流程图如下：
二、主要生产设备方案
根据生产工艺要求，需购置主要生产设备61台（套），明细见下表：
主要生产设备明细
序号
设备名称
数量（台/套）
金额（万元）
1
M-4S型混凝土制品生产线
1
1,400
2
圆友牌生产机械
1
26
3
韩宝KOB115-2全自动砌块生产线
1
178
4
钢槽
1
9
5
角钢
1
10
6
烘干窑托架
1
15
7
叉车
7
62
8
普碳带钢
1
17
9
原平锰板
1
48
10
砌块模具
40
152
11
压力机
1
5
12
水泥仓
3
9
13
装载机
1
15
14
木托盘
1
34
合计
61
1,980
三、工程建设方案
（一）建设指导原则
1、集约用地，合理布局，保证施工质量；
2、节约资源，降低能耗，安全生产。
（二）设计依据
1、《建筑设计防火规范》；
2、《工业企业设计卫生标准》；
3、《工业企业噪声标准》；
4、各专业提出的技术要求；
5、国家和**有关规定。
（三）主要建筑工程内容
新增建筑面积5438平方米。
1、主要生产设施
（1）成型车间：
钢混结构，建筑面积1359平方米（成型一车间694平方米，成型二车间665平方米）
（2）养护窑：
砖混结构，建筑面积1687平方米（养护窑一862平方米，养护窑二825平方米）
2、辅助生产设施
（1）材料库：
砖混结构，建筑面积1218平方米；
（2）维修车间：
砖混结构，建筑面积200平方米。
3、公用设施
（1）配电室：
砖混结构，建筑面积50平方米；
（2）机井房：
砖混结构，建筑面积40平方米；
（3）锅炉房：
砖混结构，建筑面积322平方米（锅炉房一200平方米，锅炉房二122平方米）
4、其他设施
（1）食堂、宿舍建筑面积300平方米；
（2）办公用房建筑面积262平方米；
另外，室外道路及地面硬化22000平方米；绿化面积1000平方米。
（四）主要工程清单
主要工程费用明细
序号
项目名称
单位
面积
单价（元）
1
主要生产设施
1.1
成型车间
m2
1359
1250
1.2
养护窑
m2
1687
1200
2
辅助生产设施
2.1
材料库
m2
1218
850
2.2
维修车间
m2
200
930
3
公用设施
3.1
配电室
m2
50
1600
3.2
机井房
m2
40
800
3.3
锅炉房
m2
322
1100
4
生活服务设施
m2
300
1210
5
办公用房
m2
262
1210
6
室外工程
m2
22000
95
7
绿化
m2
1000
30
第七章总图运输与公用辅助工程
一、总图布置
（一）平面布置原则
本项目总平面布置中，充分考虑结合地形、地质等自然条件，并在总图布置时遵循如下原则：
1、工艺流程顺畅，各生产环节即根据各自特点有所分区，又具有良好的联系。
2、厂区道路顺畅，厂房周围设置消防通道。
（二）平面布置
详见总平面布置图
二、运输方案
（一）运输量
本项目主要运输物为原材料和产品。
原材料年运输量为：
炉渣12万立方米、粉煤灰3万吨、水泥2.8万吨、矿渣6万立方米、燃煤1760吨、柴油36吨。
产品年运输量20万立方米。
（二）运输方式
厂内运输采用叉车为主；厂外运输为汽车运输，运输半径小于260公里，运输单价35元/立方米。
三、公用辅助工程
（一）给排水工程
1、给水工程
厂区用水取自自备水井，井深100米。
2、排水工程
生产过程不产生废水，需要排放的只有生活污水，生活污水经化粪池预处理后排放。
（二）供热、供暖
厂区新建锅炉房322平方米，2条生产线分别配置台半吨锅炉和2吨锅炉各一台，满足日常生产和生活用热水、蒸汽。
（三）供电
厂区新建配电室，供电能力达到400KVA，基本满足正常的生产、生活需要。
第八章主要原材料、动力供应
一、主要原材料
（一）用量分析
生产所需主要原材料为炉渣、粉煤灰、水泥、矿渣。
主要原材料明细
序号
名称
单位
达产年用量
单价
金额（万元）
1
炉渣
M3
120000
50
600
2
粉煤灰
T
30000
90
270
3
水泥
T
28000
250
700
4
矿渣
M3
60000
60
360
合计
（二）来源及运输方式
原材料主要来源地是唐山、天津、山西、河北等。
运输方式为公路运输。
二、动力
项目用水来自厂区内自备水井，供热来源于自建锅炉房，动力消耗主要是电力和煤，具体价格和用量如下：
燃料及动力明细
序号
名称
单位
数量
单价
金额（万元）
1
电力
万度
84
0.5
42
2
煤
吨
1760
375
66
3
燃油
吨
36
54
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