多媒体通信系统企业三年发展战略规划.docx

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多媒体通信系统企业三年发展战略规划

2021年多媒体通信系统企业三年发展战略规划

2021年1月

一、公司发展战略和目标

1、公司发展战略

公司将坚持“专业咨询、智能整合、提供运营、长期服务”的新商业模式，抓住国内多媒体通信系统服务市场快速发展的机遇，快速建立覆盖全国省、市的服务营销体系，不断增加重要行业市场占有率；提高公司的综合核心竞争力，使公司成为中国多媒体通信系统服务行业的领导者和行业标准制定者。

2、整体经营目标及主要业务的经营目标

公司未来三年的发展目标是在业务、技术、管理等方面不断提高自身竞争力，具体体现在三个方面：

（1）在业务上，公司将持续强化现有业务模式，增强业务拓展能力，加快营销网络建设，在地域上争取有效覆盖全国各地，在应用领域上争取进入更多的行业领域，继续提高市场份额。

公司目前在技术储备、产品研发、产品营销等方面的积累为公司实现上述发展目标奠定了良好的基础；

（2）在技术上，公司将建立统一的研发平台，加强技术与产品的研发，紧紧围绕多媒体视音频系统领域的客户需求，开发视音频系统的应用软件，继续提高公司业务的技术附加值；

（3）在管理上，公司将持续进行管理创新与优化，不断调整组织结构与管理模式以适应未来多媒体服务市场的发展需要，确保管理能力不断成长。

为实现上述目标，公司在人才储备方面将按照培养与引进并重的原则，在强化现有人才培养的同时，引进高端人才，整体不断提高公司的人力资源水平。

二、未来三年具体计划

为了达到上述发展目标，公司未来三年的发展计划和措施有以下五点：

1、区域拓展计划

目前公司以全国各地的办事处和当地的服务营销团队为依托，已初步构建起了覆盖华北、华东、华南、华中、东北、西南和西北主要城市和地区的服务营销网络体系，为公司业务的区域拓展奠定了一定的基础。

公司计划在未来三年内，完成全国性服务及营销网络建设，形成以北京总部为依托、以区域办事处为基础、以重点行业为业务拓展主线，抓住目前多媒体系统服务市场发展的良好时机，通过业务复制迅速占领行业和区域市场，快速抢占市场份额，扩大市场规模。

2、产品开发计划

公司将持续加大对核心技术研发的投入，建立统一的研发平台，培养和引进高层次的技术研发人才，扩大研发队伍的规模，提高公司的研发能力。

研发的重点方向确定在视音频编解码技术和数据处理技术方面，争取在通用技术的基础上，完成3-4项具有自主知识产权和行业专用性和领先性的软件产品和专有技术，确立和保持公司的技术特色。

3、产品和服务升级计划

随着中国多媒体系统服务市场的发展，公司将不断优化、升级自身的商业模式，以适应不断变化的客户需求及市场发展。

公司计划通过多年来在各地发展的众多系统集成商、行业增值服务商等合作伙伴共同开发市场，同时在已有客户群体中推广新模式、新产品和新技术，挖掘潜在需求。

公司将推动视音频解决方案向融合通信延伸，加强应用软件开发以提高对客户整体视音频通信系统的管理能力，并积极推动视音频管理外包服务的新型服务模式，将公司的各项服务产品组合进一步整合为以长期运营管理服务为核心的全面多媒体系统服务。

在公司现有商业模式的基础上，公司也将尝试开发新的商业模式，比如基于客户对于视音频系统的偶发性需求，向客户提供系统租赁服务，企业不需要投资建设相关系统，只需要交纳使用费，即可使用由视频会议或监控服务提供商（如运营商或独立服务商）提供的系统，这种业务既满足了客户的使用需求，又为客户节约了开支，有一定的市场前景。

4、人力资源发展计划

高素质的、符合公司战略需求的人力资源是公司实现快速、可持续发展的第一要素。

随着公司业务规模的不断扩大和公司核心技术的发展，公司将有计划、有重点地引进和培养高水平的研发人才和行业经验丰富的营销与经营管理人才；公司将通过制定有竞争力的薪酬与福利政策、科学完善的考评与激励机制，不断优化人才结构、提升人才素质；同时，公司将通过加强培训与企业文化建设，提高企业凝聚力和员工对企业的认同感。

公司计划2012年底员工总数达到60人，科技人员（含研发人员）超过30人，岗位需求满足率达到99%以上，高级、中级、初级人才按1:

6:

3的比例配置，员工培训率达到100%，培训合格率达到100%。

5、管理成长计划

作为成长型企业，公司业务快速扩大，人员规模不断扩张，为实现持续快速成长，公司需要不断调整优化管理体系，使之与公司的快速成长相适应。

为此，公司将进一步强化已经获得中国市场检验、符合中国多媒体服务行业特点的、以客户为中心的专业化分工管理体系，不断调整并完善组织架构，并强化升级ERP系统、CRM等管理系统，使之更好地支持公司管理体系的高效运转。

同时，公司会按照现代企业制度的要求，建立包括股东大会、董事会、监事会、管理层在内的治理结构，不断完善内部组织机构的设置和内部控制制度的制定，保证公司经营的合法性和管理的有效性。

三、风险因素及对策

1、公司现金流紧张可能产生的经营性风险

公司作为民营企业，融资渠道较为有限，主要依靠业务滚动发展获得资金。

随着业务快速发展，公司现金周转压力不断加大：

第一，公司承接的项目规模相对较大，但大部分项目收款时间主要集中在中后期，占用了大量资金；第二，公司近年来持续的研发投入需占用大量资金；第三，公司的多媒体视音频服务近年来快速增长，需要预先购置相应设备用于向客户提供服务，现金周转压力增加。

一旦资金出现短缺，将会对公司经营造成一定的负面影响。

为降低公司经营风险，公司在业务开展过程中一般建议客户先购买相关设备，再由公司提供长期服务。

公司在过往经营中，已经与华为公司形成互相信任的合作关系，必要时可以通过租赁方式获得视音频服务所需视音频设备，从而缓解资金压力。

此外，公司正在向有关银行申请无抵押贷款，并商讨以订单进行融资等创新方式获取信贷支持。

2、无形资产减值风险

截至2020年12月31日，公司账面无形资产净值X万元，占公司净资产的比重为X%。

公司账面无形资产包括股东于作为出资投入公司的非专利技术“X办公信息平台系统技术”及其他业务、办公软件。

投入时上述非专利技术的评估值为X万元，并按直线法10年摊销。

由于近年来市场竞争日趋激烈和相关技术发展较快，因此公司无形资产有减值的可能性。

针对无形资产减值的风险，公司计划采取如下措施：

第一，公司将致力于提升经营能力和业务收入增长能力，通过每年主营业务收入的增长来提升公司盈利能力。

第二，进一步控制和缩减各项成本及期间费用。

公司通过盈利能力的提高，使收入及盈利水平增长幅度超过可能发生的资产减值幅度，进而将资产减值而带来的业绩风险降到最低。

3、存货跌价风险

公司存货主要为设备、耗材及零件等。

截至2020年12月31日，公司存货账面价值为X万元。

公司2018年-2020年存货周转率分别为9.07次、10.44次、6.20次，2020年存货周转率下降较多。

如果市场价格发生波动，公司存货面临跌价损失的风险。

针对存货风险，公司计划采取如下措施：

第一，加强存货管理，根据订单合同购置硬件和软件设备，减少库存商品存量。

第二，坚持持续地开拓营销网络的建设，实施区域扩展计划，以便实现设备的及时出售。

4、费用控制不力带来的业绩风险

2020年管理费用比2019年增长47.87%，财务费用较2019年增长12.86倍，销售费用较2019年下降14.75%，期间费用总体增长29.81%。

虽然2020年公司期间费用有所下降，但是随着公司未来在业务拓展、人员招募、研发投入等方面工作的开展，期间费用将可能增加。

如果公司在业务发展过程中对费用控制不力，或费用投入未在合理时间内产生预期效益，对公司经营业绩将造成不利影响。

为了加强对费用的管理，公司拟采取下列措施：

第一，建立健全预算管理体系，确保公司的各项收支保持平衡，保持收入费用的配比关系。

第二，严格控制销售费用和管理费用，减少不必要的行政支出或者在原有费用的基础上进行缩减。

5、应收账款发生坏账的风险

2018年末、2019年末和2020年末，公司应收账款净额分别为X万元、X万元和X万元，占同期流动资产的比例分别为9%、12%和24%。

2018年-2020年公司应收账款周转率分别为20.66次、17.06次和9.09次。

2020年由于应收账款余额较大，公司主营业务收入大幅减少，导致应收账款周转率下降较为明显。

但如果公司不加强对应收账款的管理，将加大坏账损失风险。

针对上述风险，公司采取的应对措施为：

公司管理层将严格执行公司销售管理制度、销售与收款内部控制制度等内控制度的有关规定，密切关注客户的信用状况，适时调整公司的信用政策，力争将应收款项坏账风险降到最低。

此外，公司及时关注账龄较长的应收账款，加大催收力度。

6、公司快速发展引起的管理风险及对策

股份公司设立后，建立健全了法人治理结构，制定了现代化企业发展所需的内部控制体系，但由于股份公司成立的时间较短，公司管理尚存在缺陷，公司治理结构和内部控制体系的良好运行尚需在实践中证明和不断完善。

公司管理层的管理意识、管理水平也要适应公司治理需要而不断改善提高，否则公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定和健康发展的风险。

公司服务及营销网络建设项目实施后，公司的分支机构数量将迅速增加，一方面要求公司在战略规划、机构设置、营运管理、财务管理、内部控制等方面建立健全各项制度并加强执行力度；另一方面要求公司制定科学合理的人力资源发展规划，加大对各分支机构人员招聘和培训。

公司虽然在以往的分支机构及服务营销团队的建设中积累了一定的异地管理经验并对分支机构扩张进行了相关准备，但仍可能面临服务及营销网络建设项目实施带来的管理风险。

面对这种局面，公司一方面严格按照《公司法》、《公司章程》的规定对公司进行管理；另一方面加快人才的培养和引进，加强对管理人员和普通员工的培训和学习，给员工创造良好的学习和成长环境，同时也积极从市场上引进优秀人才。

为了吸引和留住人才，公司建立了有效的人才激励机制和管理制度，确保骨干营销、管理人员和核心技术人员的长期稳定，同时进行一定比例的淘汰更新，以保持公司人力资源建设的活力和长期的竞争力。

近年来公司员工的专业技术结构、学历结构和年龄结构都在不断改进，满足了公司业务发展要求。

7、核心技术被复制的风险及对策

公司目前拥有视频处理技术、音频处理技术及X办公信息平台系统技术3项核心技术，并持续投入以保证上述技术的更新换代。

虽然公司建立了严密的技术管理制度，与核心技术人员签署了保密、竞业禁止协议，制定了系列措施分散技术风险，但仍不能排除技术人员流失或技术泄密而导致核心技术被复制可能对公司未来发展带来的不利影响。

针对这一问题，公司采取的措施如下：

第一，将由核心技术形成的产品分为若干个模块，每个开发人员只掌握其中一个模块，无法形成独立的技术对外合作或销售，以及时保护创新技术。

第二，公司与研发技术人员签订了保密协议。

保密协议规定，研发部技术人员离职时需向其上级交付全部保密资料，并承诺在离职后两年内不得以任何形式泄露技术秘密和经营秘密，离职后半年内不得从事与公司有市场竞争的工作。

如研发技术人员违反此等保密的义务，应当赔偿因此给公司带来的全部经济损失。