诏安县会计核算中心业务用房改扩建项目可行性研究报告.docx
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诏安县会计核算中心业务用房改扩建项目可行性研究报告
诏安县会计核算中心业务用房改扩建项目
可
行
性
研
究
报
告
目录
第一章总论1
一、项目概况1
二、项目可研编制依据与研究内容1
三、项目承办单位简介1
第二章项目建设背景与建设的必要性3
一、项目建设背景3
二、项目建设的必要性5
第三章项目市场分析8
一、项目建设规模10
二、项目建设内容10
一、地点与地理位置11
二、自然地理状况11
第六章建设方案与规划布局14
一、建设方案14
二、总体规划与布局14
三、土建工程方案16
一、环境保护19
二、节能节水20
一、组织管理21
二、组织机构与定员22
三、劳动定员23
第九章工程招标方案25
一、工程招标25
二、招标基本情况表26
第十章项目实施进度28
一、项目实施计划28
二、实施方案29
第十一章投资估算与资金筹措30
一、估算依据30
二、估算条件30
三、估算范围30
四、建设投资30
五、资金筹措方案31
第十二章财务分析32
一、财务评价基础数据与参数选取32
二、销售收入与总成本估算32
三、财务盈利能力分析32
第十三章结论与建议34
诏安县会计核算中心业务用房改扩建项目可行性研究报告
第一章项目概况
1、项目名称:
诏安县会计核算中心业务用房改扩建工程;
2、项目建设地点:
原县地税局办公大楼,项目地理位置见“附图一：
《项目地理位置图》”。
3、项目单位及法人:
诏安县会计核算中心，法人代表沈一芳;
4、项目建设内容与规模:
总建筑面积1951.9平方米，其中改建面积1004平方米、扩建面积947.9平方米。
5、项目总投资:
280.3万元；
6、项目建设资金来源:
由业主单位自筹；
7、项目建设期限:
10个月,即2010年1月---2010年10月；
8、项目建设的依据:
《项目建设地理位置图》、《项目建设宗地图》、《县长办公会会议纪要》、《诏安县财政局关于同意将原地税局综合办公场所划拨给诏安县会计核算中心用于改扩建业务用房的决定》、《项目建设设计图纸》。
第二章项目建设的背景与必要性
项目建设的背景与必要性：
诏安县会计核算中心成立于2002年，是全县行政事业单位会计核算和报帐的集中管理单位，担负着全县行政事业单位的财务管理重任。
因没有办公场所，长期租赁建设银行办公楼办公，由于场所小，业务量大，办公人员多，材料存档不方便，给日常工作带来极大不便。
为提高工作效率和工作质量，县财政局于2005年购置了原县地税局办公大楼。
2009年5月25日召开的第二次县政府常务会议,明确由财政局出资购回，县财政局同意将该场所划拨给县会计核算中心改扩建为业务用房。
附：
《2009年第二次县政府常务会议纪要》（[2009]2号）、《诏安县财政局关于同意将原地税局综合办公场所划拨给诏安县会计核算中心用于改扩建业务用房的决定》。
项目的建设，将结束会计核算中心无办公场所的局面，可大大改善中心的办公条件和办公效率，极大方便了到中心办理业务人员的工作需要，更好地管理我县的财政事业。
第三章项目建设的场址现状及外部条件
3.1项目建设的场址
该项目建设地点位于诏安县南诏镇玉良路48号。
东侧为国土资源局办公楼，西侧为建设局办公楼，南临玉良路，北邻地税局宿舍楼。
项目地理位置见“附图一：
项目地理位置图”。
项目现有占地面积1060.8平方米，主体办公大楼１幢，占地916平方米,五层砖混结构,建筑面积1062平方米,附属楼２幢,占地180平方米。
3.2项目区外部条件
3.2.1给排水
项目给水设施主要依托原有设施解决，现有2条供水管，管径皆为100mm。
大楼内现有完善的雨污排放系统，污水和雨水可由专用管道排入市政雨污水管网。
3.2.2供电条件
大楼区内供电由电力公司北所提供，目前供电变压器为315千伏安。
3.2.3电信
弱电外部线路利用原有系统引入。
3.2.4交通
大楼南侧正门面向玉良路。
梅园路及玉良路皆为诏安县城交通干道，交通十分便捷。
第四章建设方案及基本数据
利用原地税大楼的建设布局，依据实用、美观、节约的原则，拟对原地税大楼进行改扩建，建设内容包括：
业务办理大厅、办公用房、档案室、机房、票据用房及配套用房。
4.1设计方案
拆除附楼及现有主楼门窗，根据使用功能要求，１、对旧主楼进行改建，建筑面积1004平方米，建筑高度为五层。
２、新建业务用房四层与旧楼合抱，建筑面积947.9平方米。
新建大楼采用框架结构。
建筑结构安全等级为二级，大楼抗震设防标准为重点设防类（乙类）。
基础工程：
大楼装修：
地面采用水磨石面层；内墙局部1.2M瓷砖墙裙；外墙采用墙面贴砖及不锈钢框遮阳窗；天棚铝合金龙骨石膏吊顶。
主要配套设施
给排水
可利用原有的给排水设施。
电力工程
空调
该项目制冷空调系统采用风机盘管与新风相结合的空调方式。
单位建筑面积冷负荷为120Kcal／h·m2，按需要系数0.7，同期系数0.8计算，总冷负荷为20.5万Kcal／h，折合67.8冷吨。
照明工程
根据项目实际，安装相应的照明灯具。
4.5总平面布置与总图工程
项目总平面布置详见附图二：
项目总平面布置图。
总平面布置说明
主体建筑座北朝南，东临国土资源局、西临建设局、北临巷、南临玉良路，主出入口设置于大楼南侧。
项目区南侧两边分别留有场地为临时停车之用。
总图工程
该项目总图工程主要有绿化和道路、停车场。
项目区内道路停车场均采用砼地面，总面积为150平方米。
区内总绿化面积200平方米。
该项目总图工程投入约需2万元，其投入构成见表4－2。
总图工程投资构成表
表4－2单位：
万元
序号
项目
单位
数量
估价
备注
1
道路、停车场
平方米
150
1.0
2
绿化
平方米
200
1.0
小计
2.0
5、主要基本数据
一、项目用地面积：
1060.8平方米
二、建筑总面积：
总建筑面积1951.9平方米，其中改建面积1004平方米、扩建面积947.9平方米。
三、大楼建筑标高：
18.4米
四、大楼建筑层数：
四层
五、项目总造价：
280.3万元
第五章环境保护、消防、人防及安全
项目对环境的影响主要是建设过程中可能产生的噪声、扬尘、污水和建筑固体废弃物以及建成投入使用过程中产生的污水、固体废弃物。
改善环境的措施主要是处理好以上污染源及绿化。
项目建设过程中的防治措施
（1）噪声：
施工机械、设备做功过程中产生的机械、设备噪声，是施工工地最严重的扰民污染因素，因此要严格遵守施工管理有关规定，在居民休息时间（尤其在午休、夜间睡眠时间）不得进行产生噪声的施工，同时要合理选择噪声较小的机械、设备，尽量减少高噪声设备的使用时间。
（2）扬尘：
回填泥土及建筑材料运输、装卸、加工过程中产生的扬尘，将直接危害施工工人及周边居民的身体健康，因此要文明施工、清洁运输，在建筑主体楼群外，应用坚固材料和棚架密封，防止扬尘影响环境，必要时喷洒水雾，减少粉尘飞扬。
（3）污水：
含大量淤泥的工地污水和施工工人的生活污水是施工工地主要污染源，因此要做好工地污水的导流排放，对需外排的污水应进行隔渣沉淀，去掉其中的漂游物，减少泥沙含量，选好排放去向。
（4）固体废弃物：
施工工地产生的建筑废弃物和施工工人生活垃圾，应组织专门人员管理，及时清运，保持工地的环境卫生。
绿化
绿化是城镇建设和环境保护的有效途径，该项目将建设绿地面积为200平方米。
绿化投资计入总图工程投资。
消防
该项目建成后，消防设计应符合国家《建筑设计防火规范》的要求。
该项工程消防设备主要有手提式CO2灭火器和室内外消火栓等。
室内消防栓管径为DN100，消防栓设计流量按30L/S配置。
火灾历时4h，一次灭火总用水量为138立方米。
拟在附属楼1层设置消防水池两座，可供三小时用水量，投资计入安装工程。
第六章节能
该项目投入使用后,影响能源消耗的主要有大楼的照明设施及空调系统用电，以及建筑物的设计、选材对耗能的影响。
该项目节能主要采取如下措施：
（1）选用节能型的电力变压器；
（2）配备电容补偿装置，减少无功损耗，提高功率因数；
（3）选用节能高效的用电设备以及高效节能照明灯具等；
（4）空调系统按工作时间、工作性质分四个系统。
工艺用房根据用途分为三个系统，独立使用。
大楼其它房间采用分层控制的超级VRV系统，利用该系统的变频功能达到节能的目的；
（5）影响工程能耗的水、风、电等设备、设施均选用节能型的产品；
（6）所选用的工程建筑材料其热工性能应满足节能要求；外窗选用密封性能优良的铝合金，建筑设计时应尽量避免采用玻璃幕墙；
（7）项目投入使用后，主办单位应加强节能宣传教育工作，提高工作人员节约用水、用电的意识。
第七章建设进度计划和项目管理
该项目于2009年11月开展前期工作，主体工程于2010年1月开工建设，2010年10月竣工验收并投入使用。
项目的建设进度计划详见表7-1。
建设进度计划表
表7-1
序号
年度
进度
项目
2009年
2010年
1
2
3
4
1
2
3
4
一
前期工作
二
工程施工
1
主体工程
2
室内外装修工程
3
配套设施
4
设备购置及安装
四
竣工验收并投入使用
项目的施工管理
该项目工程量较大，为加强项目的施工管理，项目主办单位可根据国家有关基本建设法律法规的有关规定，就项目施工过程中在工程技术、工程质量、安全施工等管理措施方面以及业主、监理、施工等单位的职责和义务等内容，制定出项目施工管理制度和办法，确保上述管理措施及职责、义务的落实。
为保证项目施工的顺利进行，财政局应协调好各部门的关系，在施工过程中积极协作、互相配合，同时要加强施工工地的安全保卫工作，从而确保项目如期交付使用。
第八章投资估算与资金筹措
8.1投资估算
8.1.1编制依据
（1）《福建省建筑安装工程费用定额》（2003版）；
（2）《福建省建筑工程预算定额》（2002版）；
（3）《福建省建筑装饰工程预算定额》（2001版）；
（4）《福建省建筑工程消耗量定额》（FJYD-101-2005）；
（5）《福建省建筑装饰装修工程消耗量定额》（FJYD-201-2005）；
（6）财政部“关于印发《基本建设财务管理规定》的通知”（财建[2002]394号）；
（7）国家计委“关于印发《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》的通知”（计价格[1999]1283号）；
（8）国家计委、建设部“关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知”（计价格[2002]10号）；
（9）国家发改委、建设部“关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知”（发改价格[2007]670号）；
（10）国家计委“关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知”（计价格[2002]1980号）；
（11）项目的建设方案；
（12）当地实际情况。
8.1.2投资估算
该项目投资估算包括工程费用、其他费用、预备费用等，项目总投资283.3万元。
投资估算构成详见表9-1。
8.2资金筹措
该项目投资金额为280.3万元，资金由以下渠道进行筹措：
诏安县会计核算中心自筹280.3万元；
投资估算表
表8-1
序号
工程或费用名称
估算值（万元）
占总估算值比例
建筑工程
安装工程
设备购置
其他费用
合计
一
工程费用
250．5
89．4%
1
主体工程
142．2
2
二次装修工程
75．3
3
消防系统
2
4
室内电器照明工程
10
5
弱电工程
2
6
空调系统
15
7
总图工程
2
8
防雷
2
二
其他费用
9．8
3．5%
1
建设单位管理费
2
2
前期工作咨询费
2
3
工程设计费
2
4
工程监理费
2．5
5
工程保险费
0．3
6
招标代理费
1
三
预备费用
20
7．1%
合计
280．3
第九章工程招投标
根据《中华人民共和国招标投标法》、《福建省招标投标管理办法》、《福建省依法必须招标项目具体范围和规模标准规定》、《漳州市工程建设项目施工招标管理暂行规定》和《漳州市小额工程建设项目施工招标投标管理暂行规定》等有关法律法规和文件规定，该项目招标范围包括设计招标、施工招标、设备采购招标和施工监理招标，其中施工招标范围包括建筑工程和安装工程。
招标基本情况表
建设项目名称：
诏安县会计核算中心业务用房改扩建项目
招标范围
招标组织形式
招标方式
不采用
招标方式
招标估算
金额（万元）
备注
全部
招标
部分
招标
自行
招标
委托
招标
公开
招标
邀请招标
勘察
设计
√
建筑工程
√
√
√
安装工程
√
√
√
设备
√
√
√
重要材料
监理费
其他
√
建设单位盖章
2009年月日
第十章结论
一、主要技术经济指标
主要技术经济指标见表10-1。
主要技术经济指标表
表9-l
序号
项目
单位
数值
备注
一
建设占地面积
平方米
1060.8
二
建筑面积
平方米
1951．9
三
总投资
万元
283．3
四
容积率
1.84
五
绿地率
%
18.8
二、主要结论
（1）该项目的实施项目的建设符合诏安县城市总体规划。
（2）该项目的实施将有效改善诏安县会计核算中心的工作条件，提高财政局与核算中心办公效率，完善服务设施与服务功能。
综上所述，该项目的实施和建设具有良好的社会效益，因而，该项目的建设是必要的，也是可行的。
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