万科A投资技术分析.docx
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万科A投资技术分析
万科A投资技术分析
一、K线组合分析
在左图中可以看到有一个明显的上影线比阴实体长很多(也比下影线长很多)的K线,这说明开盘后股价曾上升至13.2,创出当日最高价,后下挫至11.28,创出当日最低价,收盘于最低价之上(11.42)。
这说明买卖双方一直僵持不下,买方一度占据上风,后来由于卖方力量过强出现了那么长的一条上影线。
并且从之后的几天可以看出买卖双方依然力量均衡。
在第一张图中可以看到圈2处在股价连续拉升之后出现了较长上影线的形态,同时又有成交量的放大,这可能意味着上涨乏力、行情即将结束,将进入调整或下跌状态。
从图中可以看出是一个乌云罩顶,一小波上升行情中的见顶信号
但是K线图也有不太准确之处,如图中圈到的地方,在一段涨势后出现一根中长阳线,第二日跳高开盘但冲高乏力,收盘价与前一日相差0.02,形成短阴线,但并没有市势看淡。
二、切线理论
从15年3月9日的11.53与3月26的12.56构造一条趋势线,可以看出在5月4日(画圈处)将趋势线突破后,转势的信号强烈。
可以看到图中构造出了一条轨道线,价格基本在轨道线中变动。
当价格有所突破时,如14年2月24日的跳空低开,后就跌破了轨道线。
而在3月12日时也突破了轨道线。
可以利用价格突破管道线的时机来进行加仓或减仓。
根据百分比线,经过一波上涨后,股价开始回调,当回调到60%的位置时,已经符合人们的一种心理倾向,认为调整完毕,之后股价果然开始止跌反弹,随即走出一波涨势。
根据黄金分割线,从图中14年11月20日,该股从9.14元起步,至2014年12月9日该股拉升至13.2元,那么下跌低点支撑为11.64,尽管事实上回调至9.14;而上升行情上涨压力为15.71。
(我认为黄金分割原则在这体现得并不太明显)
三、形态技术分析
这是一个头肩顶
可以看出这是一个喇叭形
整理形态(对称三角形)
四、波浪理论
我认为波浪理论的构造比较各人与各人有不同的观点,不能完美的划分,也没有关注到成交量的问题,只能主观的自己分析。
而且有的浪也形成比较怪异的形状,如图另一处所圈。
五、市场趋势指标
(1)移动平均线(MA)
图中,价格位于移动平行线上,且价位已开始远离移动平行线。
由于价格有向移动平均线回移的趋势,所以,此时应卖出股票。
当股价在移动平行线上时,股价可能会下跌,应该做好卖出准备。
如图中所圈,MA5由而上而下穿过MA60,但是并没有出现死亡交叉的现象,而是反升。
应该是说在整个上升的过程中,均线缠绕在一起则说明市场在调整,使得各个的平均成本趋于一致而没有抛压,更好地推动股价上涨。
空头排列
多头排列
左边是多头排列,后市看好;右边是空头排列,市场一片看坏。
(2)MACD
强势区
弱势区
黄金交叉
死亡交叉
MACD柱状线由负变正,;DIF向上交叉其平均线,5日均线上穿10日均线,是买入信号。
MACD柱状线由正变负;DIF向下交叉其平均线,都为卖出信号。
(3)乖离率
从图中可以看出,从2014年10月底以来,打破长达3个月的低迷状态,股价也几乎没有波动的局面,而前几个月的股价与均线偏离不大,所以在10月初并没有发出买入的信号。
但是在14年最后一季度很多万科的地产开始投入,可以通过图中的BIAS确定买卖点。
六、市场能量指标(RSI)
如图,14年10月27日,RSI达到12.2,处于超卖区,但是此后10月29日时,RSI指标出现三线交叉,股价收盘价为9.22,虽然之后股价也有缓慢下跌到9.14,但是RSI仍背离上行,并出现了多头排列,说明了探底成功后股价迅速的升起来。
七、成交量指标(OBV)
如图,从14年11月份以来,OBV缓慢爬升,买方力量逐渐加强,股价从8.74爬到了15,此时买方力量慢慢出现了疲态,卖方力量有加强,那么应该准备清仓。
八、波动性指标(KDJ)
如图,红色箭头为黄金交叉,绿色箭头为死亡交叉;
可以看出超过100,技术指标高位钝化
九、人气指标(ARBR)
如图,BR/AR同时急速上升,意味股价峰位将近;此时,BR/AR都低于100,且BR低于AR,可以考虑买进。