万科A投资技术分析.docx

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万科A投资技术分析

万科A投资技术分析

一、K线组合分析

在左图中可以看到有一个明显的上影线比阴实体长很多（也比下影线长很多）的K线，这说明开盘后股价曾上升至13.2,创出当日最高价，后下挫至11.28，创出当日最低价，收盘于最低价之上（11.42）。

这说明买卖双方一直僵持不下，买方一度占据上风，后来由于卖方力量过强出现了那么长的一条上影线。

并且从之后的几天可以看出买卖双方依然力量均衡。

在第一张图中可以看到圈2处在股价连续拉升之后出现了较长上影线的形态，同时又有成交量的放大，这可能意味着上涨乏力、行情即将结束，将进入调整或下跌状态。

从图中可以看出是一个乌云罩顶，一小波上升行情中的见顶信号

但是K线图也有不太准确之处，如图中圈到的地方，在一段涨势后出现一根中长阳线，第二日跳高开盘但冲高乏力，收盘价与前一日相差0.02，形成短阴线，但并没有市势看淡。

二、切线理论

从15年3月9日的11.53与3月26的12.56构造一条趋势线，可以看出在5月4日（画圈处）将趋势线突破后，转势的信号强烈。

可以看到图中构造出了一条轨道线，价格基本在轨道线中变动。

当价格有所突破时，如14年2月24日的跳空低开，后就跌破了轨道线。

而在3月12日时也突破了轨道线。

可以利用价格突破管道线的时机来进行加仓或减仓。

根据百分比线，经过一波上涨后，股价开始回调，当回调到60%的位置时，已经符合人们的一种心理倾向，认为调整完毕，之后股价果然开始止跌反弹，随即走出一波涨势。

根据黄金分割线，从图中14年11月20日，该股从9.14元起步，至2014年12月9日该股拉升至13.2元，那么下跌低点支撑为11.64，尽管事实上回调至9.14；而上升行情上涨压力为15.71。

（我认为黄金分割原则在这体现得并不太明显）

三、形态技术分析

这是一个头肩顶

可以看出这是一个喇叭形

整理形态（对称三角形）

四、波浪理论

我认为波浪理论的构造比较各人与各人有不同的观点，不能完美的划分，也没有关注到成交量的问题，只能主观的自己分析。

而且有的浪也形成比较怪异的形状，如图另一处所圈。

五、市场趋势指标

（1）移动平均线（MA）

图中，价格位于移动平行线上，且价位已开始远离移动平行线。

由于价格有向移动平均线回移的趋势，所以，此时应卖出股票。

当股价在移动平行线上时，股价可能会下跌，应该做好卖出准备。

如图中所圈，MA5由而上而下穿过MA60，但是并没有出现死亡交叉的现象，而是反升。

应该是说在整个上升的过程中，均线缠绕在一起则说明市场在调整，使得各个的平均成本趋于一致而没有抛压，更好地推动股价上涨。

空头排列

多头排列

左边是多头排列，后市看好；右边是空头排列，市场一片看坏。

（2）MACD

强势区

弱势区

黄金交叉

死亡交叉

MACD柱状线由负变正，；DIF向上交叉其平均线，5日均线上穿10日均线，是买入信号。

MACD柱状线由正变负；DIF向下交叉其平均线，都为卖出信号。

（3）乖离率

从图中可以看出，从2014年10月底以来，打破长达3个月的低迷状态，股价也几乎没有波动的局面，而前几个月的股价与均线偏离不大，所以在10月初并没有发出买入的信号。

但是在14年最后一季度很多万科的地产开始投入，可以通过图中的BIAS确定买卖点。

六、市场能量指标（RSI）

如图，14年10月27日，RSI达到12.2，处于超卖区，但是此后10月29日时，RSI指标出现三线交叉，股价收盘价为9.22，虽然之后股价也有缓慢下跌到9.14，但是RSI仍背离上行，并出现了多头排列，说明了探底成功后股价迅速的升起来。

七、成交量指标（OBV）

如图，从14年11月份以来，OBV缓慢爬升，买方力量逐渐加强，股价从8.74爬到了15，此时买方力量慢慢出现了疲态，卖方力量有加强，那么应该准备清仓。

八、波动性指标（KDJ）

如图，红色箭头为黄金交叉，绿色箭头为死亡交叉；

可以看出超过100，技术指标高位钝化

九、人气指标（ARBR）

如图，BR/AR同时急速上升，意味股价峰位将近；此时，BR/AR都低于100，且BR低于AR，可以考虑买进。