国际金融实务实训报告书.docx

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国际金融实务实训报告书

学号

课程设计

2012～2013学年第2学期

题目：

外汇市场分析--行情分析

教学系：

经济与管理系

专业班级：

指导教师：

学生姓名：

临木川斫护

2013年06月17日

课程设计任务书

学生姓名

临木川斫护

专业班级

国贸111班

指导教师

工作单位

武汉理工大学

华夏学院

题目:

外汇市场分析--/行情分析

初始条件：

１．硬件：

计算机、光盘、软盘、投影仪等实验设备。

２．软件：

windows操作系统；智盛证券期货外汇模拟教案系统。

◆SETSCenter.exe模拟交易数据处理中心程序

◆Teacher.exe模拟交易教案管理系统程序

◆SelfWin4.exe　模拟交易委托系统程序

要求完成的主要任务:

（包括设计计算、图纸绘制、程序编制、说明书撰写等具体要求）

第一部分外汇模拟交易的基本知识

课程设计内容：

（一）外汇基本知识

1．汇率；2．直接标价法和间接标价法；3．基本汇率；4．交叉汇率；5．买入价；6．卖出价；7．外汇中间价；8．外汇市场；9．外汇市场的参与者。

（二）外汇实盘交易与合约现货外汇交易

1．外汇实盘：

外汇实盘买卖业务，即个人实盘外汇买卖业务。

是指个人客户通过银行提供的电话银行、网上银行、掌上银行、手机银行、自助终端、柜台等委托渠道，提交委托交易指令，将其持有的可自由兑换外汇兑换为其他的可自由兑换货币。

2．合约现货外汇交易，又称外汇保证金交易、按金交易、虚盘交易，指投资者和专业从事外汇买卖的金融公司（银行、交易商或经纪商），签定委托买卖外汇的合同，缴付一定比率（一般不超过10%）的交易保证金，便可按一定融资倍数买卖10万、几十万甚至上百万美元的外汇。

（三）汇率的分析方法：

基础分析的基本理论：

购买力平价；利率平价。

基本要求：

要求学生了解外汇的基本知识；重点理解什么是汇率及直接报价法、间接报价法；了解外汇模拟交易系统中外汇合约的设定；了解外汇实盘交易与外汇期货交易；了解外汇交易的基本分析方法。

第二部分外汇行情分析

课程设计内容：

（一）查看外汇实时行情；

（二）进入外汇行情分析系统，了解标准汇率和交叉汇率的主要交易品种；

基本要求：

要求学生了解外汇行情分析系统的基本操作方法；了解外汇行情技术分析；实际操作外汇行情分析系统。

第三部分外汇模拟交易

课程设计内容：

（一）拟交易开户前的准备工作：

进行外汇模拟交易的学生应已具一定的外汇理论知识，熟悉外汇期货交易的流程。

开户前应准备好学生的基本资料，如学号、姓名、别名、联系方法等。

开户资料准备好以后，可以由专业任课教师或课代表负责开设外汇交易资金账号。

（二）开户：

开户、修改客户资料、批量开户、设定“外汇交易”级别。

（三）委托：

开户完成后，学生以资金账号或别名进入委托系统，查询教师分配的资金，修改个人交易密码及资金密码，熟悉委托系统的功能及专业术语。

包括：

实盘委托；委托撤消；成交查询；资金变更；排行情况。

基本要求：

要求学生全面了解外汇模拟交易系统；学习如何进行外汇模拟交易账户的开户、销户、挂失、解挂、批量开户等；了解外汇模拟交易账户资金的分配、资金存取、资金的冻结、解冻及资金冲账等；了解外汇资金流水账、汇总账的查询；以新开设的交易账户进入自助委托系统，查询模拟交易资金是否到账等操作。

完成外汇交易报告。

第四部分国际金融市场分析

课程设计内容：

（一）分析我国现阶段外汇储备的现状、作用和管理。

（二）分析英国伦敦、美国纽约、日本东京、德国法兰克福等国际金融中心的形成和发展过程（任选其一进行分析），并分析中国上海与以上国际金融中心的差距，提出将中国上海建设成为国际金融中心的一些对策建议。

基本要求：

要求学生了解并掌握外汇储备基本知识，了解拥有并保持充足的国际储备特别是外汇储备，对维护一国货币或区域性货币的汇率，稳定外汇和货币市场具有重要的作用。

要求学生对典型的案例进行讨论和分析，明白货币危机的爆发的根源。

要求学生通过讨论分析纽约成为国际金融市场的过程，分析我国的上海要想成为国际金融市场的距离在哪里，并且通过案例的剖析了解离岸金融市场的发展特征，掌握成为国际金融市场的要素条件。

第五部分课程设计报告书的撰写

要求每人结合自己从事外汇交易的风险与收益，写出以下4份报告，并按学院规定的课程设计报告格式撰写、装订：

①外汇交易报告，此报告必须在完成第二、第三部分后，与实际的交易和行情分析相联系，利用技术分析的手段对外汇交易进行分析（要求字数1500字以上）；

②外汇市场分析报告--***/***行情分析，报告要求结合国际金融的专业知识，针对老师分配的两种货币，对外汇市场进行分析（要求字数2000字以上）；

③我国现阶段外汇储备的现状、作用和管理分析报告（要求字数2000字以上）；

④国际金融市场分析报告（要求分析一个国际金融中心的形成和发展过程，并分析中国上海与以上国际金融中心的差距，提出将中国上海建设成为国际金融中心的一些对策建议，字数2000字以上）。

时间安排：

学时

课程内容

理论教案

第一部分外汇模拟交易的基本知识

1天

第二部分外汇行情分析

1天

第三部分外汇模拟交易

3天

第四部分国际金融市场分析

2天

第五部分课程设计报告书的撰写

2天

课程设计答辩或质疑

1天

合计

10天

指导教师签名：

日期：

2013.06.17

教研室主任签名：

日期：

2012.06.17

《国际金融实务实训》课程教案大纲

课程名称：

国际金融实务实训/SimulationTraininginInternationalFinancePractice

课程类别：

专业课

学时/学分：

3周/3学分

开课单位：

经济与管理系国际经济与贸易教研室

开课对象：

国际经济与贸易专业（本科）

选定教材：

国际金融新编（第四版），姜波克，上海，复旦大学出版社，2008年。

参考书：

国际金融学，王仁祥胡国晖，武汉，武汉理工大学出版社，2005年。

国际金融，钱荣堃、陈平、马君潞，天津，南开大学出版社，2002年。

国际金融，陈雨露，北京，中国人民大学出版社，2005年。

InternationalFinancialManagement，CheolS.Eun&BruceGResnick，北京，机械工业出版社/McGraw-Hill，2002年。

一、课程的性质、目的与任务

1．课程性质：

国际金融实务课程设计是一门微观经济学科，注重理论与实践相结合，强调在理论原则指导下办理主要的国际金融市场业务，侧重于业务程序和基本操作方面的实践性教案。

2．课程目的：

本课程目的在于使学生更加深入掌握外汇交易的基本理论、基本知识和基本实践技能。

通过课程设计来验证和使用理论教案的基本理论，将理论教案的内容综合到一起通过实验加深学生的体会，使学生对专业理论知识具有感性认识，促使学生关注国内及国际经济运行环境，训练学生的实际分析能力，操盘能力，为金融、经济管理、投资类专业及其它相关专业的学生走向社会提供一个理论结合实际的实习环境。

3．教案任务：

本课程的教案任务是使学生掌握国际金融实务的基本理论和基本业务知识，主要国际金融业务的交易规则、交易方法及基本操作程序。

二、课程设计内容及基本要求

第一部分外汇模拟交易的基本知识

课程设计内容：

（一）外汇基本知识

1．汇率；2．直接标价法和间接标价法；3．基本汇率（也叫直盘或基础汇率）；4．交叉汇率（也叫交叉盘）；5．买入价（Bidrate）；6．卖出价（Offerrate）；7．外汇中间价；8．外汇市场；9．外汇市场的参与者：

主要包括外汇银行、中央银行、外汇投机者、外汇经纪公司、大型投资基金、实际外汇供求者等。

（二）外汇实盘交易与合约现货外汇交易

1．外汇实盘：

外汇实盘买卖业务，即个人实盘外汇买卖业务。

是指个人客户通过银行提供的电话银行、网上银行、掌上银行、手机银行、自助终端、柜台等委托渠道，提交委托交易指令，将其持有的可自由兑换外汇兑换为其他的可自由兑换货币。

2．合约现货外汇交易，又称外汇保证金交易、按金交易、虚盘交易，指投资者和专业从事外汇买卖的金融公司（银行、交易商或经纪商），签定委托买卖外汇合同，缴付一定比率（一般不超过10%）交易保证金，可按一定融资倍数买卖10万、几十万甚至上百万美元的外汇。

（三）汇率的分析方法

　　基础分析的基本理论：

购买力平价（PPP）：

汇率由同一组商品的相对价格决定。

利率平价（IRP）：

一种货币对另一种货币的升值（贬值）必将被利率差异的变动所抵销。

基本要求：

要求学生了解外汇的基本知识；重点理解什么是汇率及直接报价法、间接报价法；了解外汇模拟交易系统中外汇合约的设定；了解外汇实盘交易与外汇期货交易；了解外汇交易的基本分析方法。

第二部分外汇行情分析

课程设计内容：

（一）查看外汇实时行情：

进行外汇实时行情分析系统，查看实时行情及历史行情。

（二）进入外汇行情分析系统，了解标准汇率的主要交易品种和交叉汇率的主要交易品种；

基本要求：

要求学生了解外汇行情分析系统的基本操作方法；了解外汇行情技术分析；实际操作外汇行情分析系统。

第三部分外汇模拟交易

课程设计内容：

（一）拟交易开户前的准备工作：

进行外汇模拟交易的学生应已具一定的外汇理论知识，熟悉外汇期货交易的流程。

开户前应准备好学生的基本资料，如学号、姓名、别名、联系方法等。

开户资料准备好以后，可以由专业任课教师或课代表负责开设外汇交易资金账号。

（二）开户：

教师为学生开户、设定“外汇交易”级别，初始分配100000美元。

（三）委托：

开户完成后，学生以资金账号或别名进入委托系统，查询教师分配的资金，修改个人交易密码及资金密码，熟悉委托系统的功能及专业术语。

包括：

实盘委托：

外汇实盘的委托买卖。

外汇实盘行情的报价分为直接标价法和间接标价法；

委托撤消：

没有成交的外汇委托请求可以撤消；

成交查询：

查询已经成交的外汇委托请求记录；

资金变更：

查询某一时间段的资金变更流水情况；

排行情况：

查询前一交易日的最新外汇实盘交易排行情况。

基本要求：

要求学生全面了解外汇模拟交易系统；学习如何进行外汇模拟交易账户的开户、销户、挂失、解挂、批量开户等；了解外汇模拟交易账户资金的分配、资金存取、资金的冻结、解冻及资金冲账等；了解外汇资金流水账、汇总账的查询；以新开设的交易账户进入自助委托系统，查询模拟交易资金是否到账等操作。

第四部分国际金融市场分析

课程设计内容：

（一）分析我国现阶段外汇储备的现状、作用和管理。

（二）分析英国伦敦、美国纽约、日本东京、德国法兰克福等国际金融中心的形成和发展过程（任选其一进行分析），并分析中国上海与以上国际金融中心的差距，提出将中国上海建设成为国际金融中心的一些对策建议。

基本要求：

要求学生了解并掌握外汇储备基本知识，了解拥有并保持充足的国际储备特别是外汇储备，对维护一国货币或区域性货币的汇率，稳定外汇和货币市场具有重要的作用。

要求学生对典型的案例进行讨论和分析，明白货币危机的爆发的根源。

要求学生通过讨论分析纽约成为国际金融市场的过程，分析我国的上海要想成为国际金融市场的距离在哪里，并且通过案例的剖析了解离岸金融市场的发展特征，掌握成为国际金融市场的要素条件。

第五部分课程设计报告书的撰写

要求每人结合自己从事外汇交易的风险与收益，写出以下4份报告，并按学院规定的课程设计报告格式撰写、装订：

①外汇交易报告（要求字数1500字以上）；

②外汇市场分析报告--***/***行情分析（要求字数2000字以上）；

③我国现阶段外