吉电股份0008752季度财务分析报告原点参数.docx
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吉电股份0008752季度财务分析报告原点参数
吉电股份[000875]2019年2季度财务分析报告
（word可编辑版）
一．公司简介
公司名称
吉林电力股份有限公司
公司英文名称
JILINELECTRICPOWERCO.,LTD.
公司简称
吉电股份
股票代码
000875
成立时间
1993-04-28
上市时间
2002-09-26
交易所
深圳证券交易所
注册地址
吉林省长春市人民大街9699号
电话
传真
公司网址
邮箱
公司简介
吉林电力股份有限公司是一家主要从事发电与供热业务的中国公司。
该公司主要通过火力、风力和太阳能发电。
该公司还从事新能源投资开发、电站检修、科技项目研发和配售电等业务。
该公司在中国国内市场开展业务，其中东北地区为其主要市场。
二．公司财务分析
2.1公司资产结构分析
2.1.1资产构成基本情况
吉电股份2019年2季度末资产总额为39,620,537,541.34元，其中流动资产为5,508,999,236.89元，占总资产比例为13.90%；非流动资产为34,111,538,304.45元，占总资产比例为86.10%；
2019年2季度吉电股份总资产构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
资产总计
3,962,053
100.00%
3,570,171
100.00%
3,143,363
100.00%
流动资产合计
550,899
13.90%
437,355
12.25%
449,826
14.31%
非流动资产合计
3,411,153
86.10%
3,132,815
87.75%
2,693,537
85.69%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目，吉电股份2019年的流动资产主要包括应收票据及应收账款、应收账款以及其他流动资产，各项分别占比为77.24%，74.21%和10.50%。
2019年2季度吉电股份流动资产构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
流动资产合计
550,899
100.00%
437,355
100.00%
449,826
100.00%
货币资金
38,850
7.05%
59,677
13.65%
75,508
16.79%
应收票据及应收账款
425,539
77.24%
283,342
64.79%
170,428
37.89%
应收票据
16,716
3.03%
17,088
3.91%
4,533
1.01%
应收账款
408,822
74.21%
266,253
60.88%
165,895
36.88%
预付款项
5,761
1.05%
6,903
1.58%
4,390
0.98%
其他应收款
11,997
2.18%
11,501
2.63%
7,130
1.59%
存货
10,907
1.98%
7,671
1.75%
9,322
2.07%
一年内到期的非流动资产
0
0.00%
0
0.00%
63
0.01%
其他流动资产
57,843
10.50%
68,258
15.61%
182,981
40.68%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目，吉电股份2019年的非流动资产主要包括固定资产、在建工程以及其他非流动资产，各项分别占比为87.74%，5.65%和2.71%。
2019年2季度吉电股份非流动资产构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
非流动资产合计
3,411,153
100.00%
3,132,815
100.00%
2,693,537
100.00%
长期应收款
1,125
0.03%
1,125
0.04%
1,623
0.06%
长期股权投资
6,385
0.19%
18,649
0.60%
17,093
0.63%
其他权益工具投资
44,828
1.31%
59,917
1.91%
60,779
2.26%
固定资产
2,992,882
87.74%
2,626,193
83.83%
2,047,916
76.03%
在建工程
192,851
5.65%
300,654
9.60%
522,904
19.41%
无形资产
38,977
1.14%
25,983
0.83%
25,091
0.93%
开发支出
4
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
商誉
12,538
0.37%
13,352
0.43%
14,066
0.52%
长期待摊费用
25,094
0.74%
6,809
0.22%
1,152
0.04%
递延所得税资产
4,095
0.12%
2,852
0.09%
2,906
0.11%
其他非流动资产
92,370
2.71%
77,276
2.47%
3
0.00%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
吉电股份2019年年总负债金额为28,926,628,455.74元，所有者权益总额为10,693,909,085.6元，其中资本金为2,146,313,980.0元，资产负债率为73.01%，在负债中，流动负债为10,841,315,421.58元；占负债和所有者权益总额的27.36%，非流动负债为18,085,313,034.16元，占负债和所有者权益总额的45.65%。
2019年2季度吉电股份负债和所有者权益构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
负债和所有者权益（或股东权益）总计
3,962,053
100.00%
3,570,171
100.00%
3,143,363
100.00%
流动负债合计
1,084,131
27.36%
1,368,030
38.32%
1,071,442
34.09%
非流动负债合计
1,808,531
45.65%
1,321,067
37.00%
1,197,979
38.11%
所有者权益（或股东权益）合计
1,069,390
26.99%
881,073
24.68%
873,941
27.80%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目，吉电股份2019年的流动负债主要包括短期借款、应付票据及应付账款以及应付账款，各项分别占比为61.15%，19.68%和19.68%。
2019年2季度吉电股份流动负债构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
流动负债合计
1,084,131
100.00%
1,368,030
100.00%
1,071,442
100.00%
短期借款
662,944
61.15%
780,256
57.03%
545,500
50.91%
应付票据及应付账款
213,314
19.68%
299,525
21.89%
250,185
23.35%
应付账款
213,314
19.68%
299,525
21.89%
250,185
23.35%
预收款项
1,085
0.10%
271
0.02%
324
0.03%
应付职工薪酬
6,291
0.58%
6,487
0.47%
600
0.06%
应交税费
4,062
0.37%
3,110
0.23%
2,172
0.20%
其他应付款
28,999
2.67%
34,017
2.49%
19,275
1.80%
其中:
应付利息
0
0.00%
11,744
0.86%
7,748
0.72%
应付股利
0
0.00%
1,300
0.10%
1,305
0.12%
一年内到期的非流动负债
73,683
6.80%
141,014
10.31%
177,384
16.56%
其他流动负债
93,749
8.65%
103,348
7.55%
76,000
7.09%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目，吉电股份2019年的非流动负债主要包括长期借款、长期应付款以及递延所得税负债，各项分别占比为79.10%，20.38%和0.26%。
2019年2季度吉电股份非流动负债构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
非流动负债合计
1,808,531
100.00%
1,321,067
100.00%
1,197,979
100.00%
长期借款
1,430,462
79.10%
919,692
69.62%
964,478
80.51%
长期应付款
368,627
20.38%
397,079
30.06%
229,644
19.17%
递延所得税负债
4,730
0.26%
0
0.00%
0
0.00%
其他非流动负债
4,710
0.26%
4,295
0.33%
3,857
0.32%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本（或股本）、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目，2019年2季度吉电股份的所有者权益部分主要包括资本公积、少数股东权益以及实收资本（或股本），各项分别占比为53.05%，29.00%和20.07%。
所有者权益构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
所有者权益（或股东权益）合计
1,069,390
100.00%
881,073
100.00%
873,941
100.00%
实收资本（或股本）
214,631
20.07%
214,631
24.36%
214,631
24.56%
资本公积
567,266
53.05%
572,735
65.00%
572,636
65.52%
其他综合收益
-16,674
-1.56%
0
0.00%
0
0.00%
盈余公积
9,842
0.92%
9,842
1.12%
9,842
1.13%
未分配利润
-15,776
-1.48%
-49,462
-5.61%
-27,129
-3.10%
少数股东权益
310,101
29.00%
133,325
15.13%
103,960
11.90%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年2季度吉电股份的净利润为358,368,552.8元，与2018年的215,377,159.43元相比上升了66.39%。
2015-2019年2季度吉电股份净利润变动趋势
年份
金额（万元）
同比增长率（%）
2015
9,259
2016
8,780
-5.18%
2017
7,337
-16.43%
2018
21,537
193.52%
2019
35,836
66.39%
2.3.2营业利润分析
2019年2季度吉电股份的营业利润为418,137,624.94元，与2018年的222,531,453.19元相比上升了87.90%。
2015-2019年2季度吉电股份营业利润变动趋势
年份
金额（万元）
同比增长率（%）
2015
6,882
2016
10,521
52.87%
2017
6,542
-37.82%
2018
22,253
240.14%
2019
41,813
87.90%
2.3.3利润总额分析
2019年2季度吉电股份的利润总额为418,034,996.74元，与2018年的231,624,908.28元相比上升了80.48%。
2015-2019年2季度吉电股份利润总额变动趋势
年份
金额（万元）
同比增长率（%）
2015
10,180
2016
11,462
12.59%
2017
7,650
-33.26%
2018
23,162
202.76%
2019
41,803
80.48%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目，2019年2季度吉电股份的成本费用总额为3,674,268,136.45元，其中营业成本、财务费用以及税金及附加，各项分别占比为81.37%，16.67%和1.12%。
2019年2季度吉电股份成本费用构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
成本及费用总额
-367,426
100.00%
-332,736
100.00%
-235,304
100.00%
营业成本
-298,966
81.37%
-274,094
82.38%
-195,509
83.09%
税金及附加
-4,115
1.12%
-3,633
1.09%
-3,098
1.32%
管理费用
-3,108
0.85%
-3,156
0.95%
-2,859
1.22%
财务费用
-61,236
16.67%
-51,852
15.58%
-33,837
14.38%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年2季度吉电股份的经营现金流量净额为814,294,034.31元，与2018年的836,823,690.23元相比下降了2.69%；投资活动现金流净额为-1,580,490,878.23元；筹资活动现金流净额为160,163,258.58元。
2015-2019年2季度吉电股份经营、投资及筹资活动现金流净额
年份
经营活动现金流净额（万元）
投资活动现金流净额（万元）
筹资活动现金流净额（万元）
2015
59,485
-99,119
42,013
2016
84,851
-215,553
159,808
2017
50,114
-201,893
56,316
2018
83,682
-133,823
55,524
2019
81,429
-158,049
16,016
2.4.2现金流入结构分析
2019年2季度吉电股份现金流入总金额为14,381,016,227.3元，其中经营活动现金流入为3,406,317,111.92元，占现金流入总额的23.69%；投资活动现金流入为8,371,192.33元，占现金流入总额的0.06%；筹资活动现金流入为10,966,327,923.05元，占现金流入总额的76.26%。
2019年2季度吉电股份现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
现金流入总额
1,438,101
100.00%
1,357,087
100.00%
677,636
100.00%
经营活动现金流入小计
340,631
23.69%
296,628
21.86%
197,262
29.11%
投资活动现金流入小计
837
0.06%
136,601
10.07%
1,472
0.22%
筹资活动现金流入小计
1,096,632
76.26%
923,856
68.08%
478,901
70.67%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为3,278,543,855.94元,占经营活动现金流入小计的96.25%;收到的税费返还为16,757,146.97元,占经营活动现金流入小计的0.49%;收到其他与经营活动有关的现金为111,016,109.01元,占经营活动现金流入小计的3.26%。
2019年2季度吉电股份经营活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
经营活动现金流入小计
340,631
100.00%
296,628
100.00%
197,262
100.00%
销售商品/提供劳务收到的现金
327,854
96.25%
289,995
97.76%
190,892
96.77%
收到的税费返还
1,675
0.49%
706
0.24%
523
0.27%
收到其他与经营活动有关的现金
11,101
3.26%
5,926
2.00%
5,846
2.96%
投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为3,140,333.87元,占投资活动现金流入小计的37.51%;取得投资收益收到的现金为5,225,658.46元,占投资活动现金流入小计的62.42%;处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为5,200.0元,占投资活动现金流入小计的0.06%。
2019年2季度吉电股份投资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额（元万）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
投资活动现金流入小计
837
100.00%
136,601
100.00%
1,472
100.00%
收回投资收到的现金
314
37.51%
134,894
98.75%
433
29.41%
取得投资收益收到的现金
522
62.42%
621
0.45%
1,004
68.17%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
0
0.06%
147
0.11%
35
2.42%
收到其他与投资活动有关的现金
0
0.00%
938
0.69%
0
0.00%
筹资活动现金流入小计中吸收投资收到的现金为52,900,000.0元,占筹资活动现金流入小计的0.48%;其中：
子公司吸收少数股东投资收到的现金为52,900,000.0元,占筹资活动现金流入小计的0.48%;取得借款收到的现金为10,000,581,310.56元,占筹资活动现金流入小计的91.19%;收到其他与筹资活动有关的现金为912,846,612.49元,占筹资活动现金流入小计的8.32%。
2019年2季度吉电股份筹资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
筹资活动现金流入小计
1,096,632
100.00%
923,856
100.00%
478,901
100.00%
吸收投资收到的现金
5,290
0.48%
12,665
1.37%
4,341
0.91%
其中：
子公司吸收少数股东投资收到的现金
5,290
0.48%
0
0.00%
0
0.00%
取得借款收到的现金
1,000,058
91.19%
800,377
86.63%
446,650
93.27%
收到其他与筹资活动有关的现金
91,284
8.32%
110,814
11.99%
27,910
5.83%
2.4.3现金流出结构分析
2019年2季度吉电股份现金流出总额为14,987,049,812.64元，现金流出总额中经营活动现金流出小计为2,592,023,077.61元,占现金流出总额的17.3%;投资活动现金流出小计为1,588,862,070.56元,占现金流出总额的10.6%;筹资活动现金流出小计为10,806,164,664.47元,占现金流出总额的72.1%。
2019年2季度吉电股份现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
现金流出总额
-1,498,704
100.00%
-1,351,704
100.00%
-773,099
100.00%
经营活动现金流出小计
-259,202
17.30%
-212,946
15.75%
-147,147
19.03%
投资活动现金流出小计
-158,886
10.60%
-270,424
20.01%
-203,366
26.31%
筹资活动现金流出小计
-1,080,616
72.10%
-868,332
64.24%
-422,585
54.66%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为2,000,034,887.
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