马连道街区综合服务中心决算编制说明.docx
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马连道街区综合服务中心决算编制说明
2016年马连道街区综合服务中心决算编制说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
北京市西城区马连道街区综合服务中心，是北京市西城区人民政府广安门外街道办事处下属的1家小规范管理的全额拨款事业单位，其主要职责为：
负责管理和协调街区内公建维护、市政维修，绿化养护，街景照明，道路保洁等工作；承担对街区商户及入驻企业的协调、沟通、服务工作；对入驻企业进行调查、调研，促进街区产业发展、环境、交通、文化活动等方面的措施落实；承办街区推介和宣传活动；承接马连道特色商业街茶文化节等活动的具体筹办工作；承办街道工委、办事处交办的其他事项。
（二）人员构成情况
北京市西城区马连道街区综合服务中心，核定编制人员10名，实际10名。
离退休人员0人。
二、收入决算说明
2016年收入决算198.52万元,其中：
财政拨款收入198.52万元。
三、支出决算说明
2016年度本年决算支出合计198.52万元，其中：
基本支出197.07万元，占支出合计的99.27%；项目支出1.45万元，占支出合计的0.73%。
（一）2016年支出决算按用途划分
1、2016年度一般公共预算财政拨款支出198.52万元，主要项目是人员工资及日常公用支出等。
2、政府性基金预算财政拨款0元。
（二）2016年涉及政府采购项目3个，决算资金1.45万元。
（三）2016年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。
（四）2016年单位运行经费决算情况
2016年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计14.8万元。
行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、水电费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等。
2016年部门决算收支总表
单位：
元
收入项目类别
收入决算金额
支出项目类别
支出决算金额
预算内资金
1,985,183.30
政府办公厅（室）及相关机构事务
1,468,947.72
行政事业单位离退休
199,687.80
一般公共预算收入
1,985,183.30
医疗保障
101,479.10
政府性基金预算收入
0
城乡社区规划与管理
14,496.00
住房改革支出
200,572.68
财政专户管理
0
财政专户
0
行政事业性收费收入
0
其他预算外收入
0
批准留用
0
上级补助收入
0
事业收入（不含事业单位预算外资金）
0
经营收入
0
附属单位上缴收入
0
其他收入
0
本年收入合计
1,985,183.30
本年支出合计
1,985,183.30
用事业基金弥补收支差额
0
结余分配
0
结转下年
0
收入总计：
1,985,183.30
支出总计：
1,985,183.30
2016年部门决算收入总体情况表
单位：
元
收入项目类别
收入决算金额
预算内资金
1,985,183.30
一般公共预算收入
1,985,183.30
政府性基金预算收入
0
财政专户管理
0
财政专户
0
行政事业性收费收入
0
其他预算外收入
0
批准留用
0
上级补助收入
0
事业收入（不含事业单位预算外资金）
0
经营收入
0
附属单位上缴收入
0
其他收入
0
本年收入合计
1,985,183.30
用事业基金弥补收支差额
0
上年结转
0
收入总计：
1,985,183.30
2016年部门决算支出总体情况表
单位：
元
支出项目类别
支出决算金额
政府办公厅（室）及相关机构事务
1,468,947.72
行政事业单位离退休
199,687.80
医疗保障
101,479.10
城乡社区规划与管理
14,496.00
住房改革支出
200,572.68
本年支出合计
1,985,183.30
结余分配
0
结转下年
0
支出总计：
1,985,183.30
2016年财政拨款收支总体情况表
单位：
元
财政拨款收入情况
财政拨款支出情况
收入项目类别
收入决算金额
科目编码
科目名称（项级）
总计
基本支出
项目支出
合计：
1,985,183.30
合计：
1,985,183.30
1,970,687.30
14,496.00
一般公共预算收入
1,985,183.30
一般公共预算支出
1,985,183.30
1,970,687.30
14,496.00
政府性基金预算收入
0
201
一般公共服务支出
1,468,947.72
1,468,947.72
0.00
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
1,468,947.72
1,468,947.72
0.00
2010350
事业运行
1,468,947.72
1,468,947.72
0.00
208
社会保障和就业支出
199,687.80
199,687.80
0.00
20805
行政事业单位离退休
199,687.80
199,687.80
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
199,687.80
199,687.80
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
101,479.10
101,479.10
0.00
21005
医疗保障
101,479.10
101,479.10
0.00
2100502
事业单位医疗
101,479.10
101,479.10
0.00
212
城乡社区支出
14,496.00
0.00
14,496.00
21202
城乡社区规划与管理
14,496.00
0.00
14,496.00
2120201
城乡社区规划与管理
14,496.00
0.00
14,496.00
221
住房保障支出
200,572.68
200,572.68
0.00
22102
住房改革支出
200,572.68
200,572.68
0.00
2210201
住房公积金
119,812.68
119,812.68
0.00
2210202
提租补贴
8,880.00
8,880.00
0.00
2210203
购房补贴
71,880.00
71,880.00
0.00
2016年一般公共预算支出情况表
单位：
元
科目编码
科目名称（项级）
总计
基本支出
项目支出
合计：
1,985,183.30
1,970,687.30
14,496.00
201
一般公共服务支出
1,468,947.72
1,468,947.72
0.00
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
1,468,947.72
1,468,947.72
0.00
2010350
事业运行
1,468,947.72
1,468,947.72
0.00
208
社会保障和就业支出
199,687.80
199,687.80
0.00
20805
行政事业单位离退休
199,687.80
199,687.80
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
199,687.80
199,687.80
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
101,479.10
101,479.10
0.00
21005
医疗保障
101,479.10
101,479.10
0.00
2100502
事业单位医疗
101,479.10
101,479.10
0.00
212
城乡社区支出
14,496.00
0.00
14,496.00
21202
城乡社区规划与管理
14,496.00
0.00
14,496.00
2120201
城乡社区规划与管理
14,496.00
0.00
14,496.00
221
住房保障支出
200,572.68
200,572.68
0.00
22102
住房改革支出
200,572.68
200,572.68
0.00
2210201
住房公积金
119,812.68
119,812.68
0.00
2210202
提租补贴
8,880.00
8,880.00
0.00
2210203
购房补贴
71,880.00
71,880.00
0.00
2016年一般公共预算基本支出情况表
单位：
元
科目编码
科目名称（款级）
一般公共预算财政拨款支出
合计
1,970,687.30
301
工资福利支出
1,621,900.10
30101
基本工资
874,424.00
30102
津贴补贴
213,393.00
30103
奖金
40,000.00
30104
其他社会保障缴费
306,524.67
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
187,558.43
302
商品服务支出
148,034.52
30201
办公费
7,568.82
30205
水费
3,388.00
30206
电费
16,250.00
30207
邮电费
3,260.99
30208
取暖费
6,300.00
30209
物业管理费
34,394.80
30228
工会经费
17,788.40
30229
福利费
39,991.42
30231
公务用车运行维护费
18,421.48
30240
税金及附加
290.61
30299
其他商品和服务支出
380.00
303
对个人和家庭的补助
200,752.68
30311
住房公积金
119,812.68
30312
提租补贴
8,880.00
30313
购房补贴
71,880.00
30399
其他对个人和家庭的补助支出
180.00
2016年政府性基金预算支出情况表
单位：
元
科目编码
科目名称（项级）
总计
基本支出
项目支出
无
无
0.00
0.00
0.00
2016年部门决算“三公”经费财政拨款支出情况表
单位：
元
合计
因公出国（境）费用
公务接待费
公务用车购置及运行维护费
小计
公务用车购置费
公务用车运行维护费
2016年决算数
18,421.48
0
0
18,421.48
0
18,421.48
注：
1、因公出国（境）费用含因公赴香港、澳门、台湾地区的费用。
2、公务用车购置费含更新公务用车费用。
2016年马连道街区综合服务中心决算“三公”经费
财政拨款支出情况说明
一、决算单位范围
北京市西城区马连道街区综合服务中心决算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位为本部门。
二、关于2016年部门决算中“三公”经费财政拨款支出情况及与上年对比原因说明
2016年部门决算“三公”经费财政拨款支出1.84万元，因2016年为财政拨款独立核算第一年，故无法与2015年部门决算中“三公”经费财政拨款支出金额相对比。
（一）因公出国（境）费
2016年财政拨款因公出国（境）费支出0元。
因公出国（境）团组情况：
本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。
（二）公务接待费
2016年财政拨款公务接待费支出0元。
本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待0批次，0人次，0元；外事接待0批次，0人次，0元。
公务接待费支出0元。
（三）公务用车购置及运行维护费
2016年财政拨款公务用车购置及运行维护费支出1.84万元，其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费1.84万元，年末我部门公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1量。
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