马连道街区综合服务中心决算编制说明.docx

1、马连道街区综合服务中心决算编制说明2016年马连道街区综合服务中心决算编制说明一、部门情况（一）部门机构设置、职责 北京市西城区马连道街区综合服务中心，是北京市西城区人民政府广安门外街道办事处下属的1家小规范管理的全额拨款事业单位，其主要职责为：负责管理和协调街区内公建维护、市政维修，绿化养护，街景照明，道路保洁等工作；承担对街区商户及入驻企业的协调、沟通、服务工作；对入驻企业进行调查、调研，促进街区产业发展、环境、交通、文化活动等方面的措施落实；承办街区推介和宣传活动；承接马连道特色商业街茶文化节等活动的具体筹办工作；承办街道工委、办事处交办的其他事项。（二）人员构成情况北京市西城区马连道街

2、区综合服务中心，核定编制人员10名，实际10名。离退休人员0人。二、收入决算说明2016年收入决算198.52万元,其中：财政拨款收入198.52万元。三、支出决算说明2016年度本年决算支出合计198.52万元，其中：基本支出197.07万元，占支出合计的99.27%；项目支出1.45万元，占支出合计的0.73%。（一）2016年支出决算按用途划分1、2016年度一般公共预算财政拨款支出198.52万元，主要项目是人员工资及日常公用支出等。2、政府性基金预算财政拨款0元。（二）2016年涉及政府采购项目3个，决算资金1.45万元。（三）2016年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。（四）

3、2016年单位运行经费决算情况2016年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计14.8万元。行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、水电费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等。2016年部门决算收支总表 单位：元收入项目类别收入决算金额支出项目类别支出决算金额预算内资金1,985,183.30政府办公厅（室）及相关机构事务1,468,947.72行政事业单位离退休199,687.80 一般公共预算收入1,985,183.30医疗保障101,479.10 政府性基金预算收入

4、0城乡社区规划与管理14,496.00住房改革支出200,572.68财政专户管理0财政专户0行政事业性收费收入0其他预算外收入0批准留用0上级补助收入0事业收入（不含事业单位预算外资金）0经营收入0附属单位上缴收入0其他收入0本年收入合计1,985,183.30本年支出合计1,985,183.30 用事业基金弥补收支差额0结余分配0 结转下年0 收入总计：1,985,183.30 支出总计：1,985,183.302016年部门决算收入总体情况表 单位：元收入项目类别收入决算金额预算内资金1,985,183.30 一般公共预算收入1,985,183.30 政府性基金预算收入0财政专户管理0财

5、政专户0行政事业性收费收入0其他预算外收入0批准留用0上级补助收入0事业收入（不含事业单位预算外资金）0经营收入0附属单位上缴收入0其他收入0本年收入合计1,985,183.30用事业基金弥补收支差额0上年结转0 收入总计：1,985,183.302016年部门决算支出总体情况表 单位：元支出项目类别支出决算金额政府办公厅（室）及相关机构事务1,468,947.72 行政事业单位离退休199,687.80 医疗保障101,479.10 城乡社区规划与管理14,496.00 住房改革支出200,572.68 本年支出合计1,985,183.30 结余分配0 结转下年0 支出总计：1,985,18

6、3.30 2016年财政拨款收支总体情况表 单位：元财政拨款收入情况财政拨款支出情况收入项目类别收入决算金额科目编码科目名称（项级）总计基本支出项目支出合计：1,985,183.30合计：1,985,183.301,970,687.3014,496.00一般公共预算收入1,985,183.30一般公共预算支出1,985,183.301,970,687.3014,496.00政府性基金预算收入0201一般公共服务支出1,468,947.721,468,947.720.0020103政府办公厅（室）及相关机构事务1,468,947.721,468,947.720.002010350 事业运行1,4

7、68,947.721,468,947.720.00208社会保障和就业支出199,687.80199,687.800.0020805行政事业单位离退休199,687.80199,687.800.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出199,687.80199,687.800.00210医疗卫生与计划生育支出101,479.10101,479.100.0021005医疗保障101,479.10101,479.100.002100502 事业单位医疗101,479.10101,479.100.00212城乡社区支出14,496.000.0014,496.0021202城乡社区规划与管

8、理14,496.000.0014,496.002120201 城乡社区规划与管理14,496.000.0014,496.00221住房保障支出200,572.68200,572.680.0022102住房改革支出200,572.68200,572.680.002210201 住房公积金119,812.68119,812.680.002210202 提租补贴8,880.008,880.000.002210203 购房补贴71,880.0071,880.000.002016年一般公共预算支出情况表 单位：元 科目编码科目名称（项级）总计基本支出项目支出合计：1,985,183.301,970,68

9、7.3014,496.00201一般公共服务支出1,468,947.721,468,947.720.0020103政府办公厅（室）及相关机构事务1,468,947.721,468,947.720.002010350 事业运行1,468,947.721,468,947.720.00208社会保障和就业支出199,687.80199,687.800.0020805行政事业单位离退休199,687.80199,687.800.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出199,687.80199,687.800.00210医疗卫生与计划生育支出101,479.10101,479.100.00

10、21005医疗保障101,479.10101,479.100.002100502 事业单位医疗101,479.10101,479.100.00212城乡社区支出14,496.000.0014,496.0021202城乡社区规划与管理14,496.000.0014,496.002120201 城乡社区规划与管理14,496.000.0014,496.00221住房保障支出200,572.68200,572.680.0022102住房改革支出200,572.68200,572.680.002210201 住房公积金119,812.68119,812.680.002210202 提租补贴8,880.

11、008,880.000.002210203 购房补贴71,880.0071,880.000.00 2016年一般公共预算基本支出情况表 单位：元 科目编码科目名称（款级）一般公共预算财政拨款支出合计1,970,687.30 301工资福利支出1,621,900.10 30101基本工资874,424.00 30102津贴补贴213,393.00 30103奖金40,000.00 30104其他社会保障缴费306,524.67 30108机关事业单位基本养老保险缴费187,558.43 302商品服务支出148,034.52 30201办公费7,568.82 30205水费3,388.00 30

12、206电费16,250.00 30207邮电费3,260.99 30208取暖费6,300.00 30209物业管理费34,394.80 30228工会经费17,788.40 30229福利费39,991.42 30231公务用车运行维护费18,421.48 30240税金及附加290.61 30299其他商品和服务支出380.00 303对个人和家庭的补助200,752.68 30311住房公积金119,812.68 30312提租补贴8,880.00 30313购房补贴71,880.00 30399其他对个人和家庭的补助支出180.00 2016年政府性基金预算支出情况表 单位：元科目编码

13、科目名称（项级）总计基本支出项目支出无无0.000.000.002016年部门决算“三公”经费财政拨款支出情况表单位：元合计因公出国（境）费用公务接待费公务用车购置及运行维护费小计公务用车购置费公务用车运行维护费2016年决算数18,421.480018,421.48018,421.48注：1、因公出国（境）费用含因公赴香港、澳门、台湾地区的费用。2、公务用车购置费含更新公务用车费用。2016年马连道街区综合服务中心决算“三公”经费财政拨款支出情况说明一、决算单位范围北京市西城区马连道街区综合服务中心决算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位为本部门。二、关于201

14、6年部门决算中“三公”经费财政拨款支出情况及与上年对比原因说明2016年部门决算“三公”经费财政拨款支出1.84万元，因2016年为财政拨款独立核算第一年，故无法与2015年部门决算中“三公”经费财政拨款支出金额相对比。（一）因公出国（境）费2016年财政拨款因公出国（境）费支出0元。因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。（二）公务接待费2016年财政拨款公务接待费支出0元。本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待0批次，0人次，0元；外事接待0批次，0人次，0元。公务接待费支出0元。（三）公务用车购置及运行维护费2016年财政拨款公务用车购置及运行维护费支出1.84万元，其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费1.84万元，年末我部门公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1量。