财政部新系统电算化实务操作题步骤二.docx

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财政部新系统电算化实务操作题步骤二

财政部新系统电算化实务操作题步骤

（二）

财政部新系统计算机化操作步骤（模块级操作）

1，会计处理应用模块

1。

账户期初余额录入（4）（操作员:

张董事；帐套:

103个帐套；运营日期:

1月1日，XXXX）；输入“银行存款-民生银行”的期初余额原币:

1000美元；本币:

1月1日，6XXXX打开期初设置——2006年1月1日民生银行输入1000美元本币）；输入下列帐户的期初余额原材料——原材料:

1月1日，XXXX；

期初设置-选择本位币的物料A，输入1月1日，XXXX）；输入下列帐户的期初余额；库存商品-底盘:

10000；数量:

10

（53）录入账户

的期初余额（操作员:

张主管；帐套:

103个帐套；运营日期:

1月1日，XXXX）；输入下列账户的期初余额；库存现金1000

点系统-关闭账套-打开账套，选择103账套给操作员:

张主管登录账套，操作日期:

1月1日；

打开期初设置-输入1000库存现金，在任意空格中单击，然后单击关闭

2。

凭证录入（12）填制记账凭证

（操作员:

李会计；账套:

1月31日，XXXX）；

1年27日，工行签发转账支票（支票号013），10万存入证券公司资本账户。

请填写记账凭证。

点系统-关闭账套-打开账套，选择1月31日，XXXX；打开总帐管理-填写凭证-日期选择1月31日，XXXX）；

1年1月17日，销售部支付接待检查费6000元。

工银转账支票108号请填写会计凭证汇总表:

支付招待费

积分制-关闭账套-打开账套，选择103账套登录操作员:

李总监，操作日期:

1月31日；

总账管理-凭证填制-日期:

1月31日，XXXX）；将“吉0003”记账凭证汇总表修改为“已收到天达公司付款”

点系统-关闭账套-打开账套，选择1月31日，XXXX；打开【总账管理】-【凭证管理】-【查找凭证号0003】，点击【修改】-【录入汇总】-【接收天达公司付款】第二行【确认】

4。

凭证审核

5。

凭证记账（28）（操作员:

张主管；账套:

1月31日，XXXX）；记账批准凭证号0008

点系统-关闭账套-打开账套，选择1月31日，XXXX；打开总账管理-记账-选择0008凭证-记账-确定

6。

收银员签名

7。

结帐

（44）（接线员:

李主任；帐套:

103个帐套；运营日期:

1月31日，XXXX）；本月的账套将在

点系统-关闭账套-打开账套103处关闭；操作员:

主管李登录操作日期:

1月31日；

审核所有凭证-记账所有凭证-结账完成

2。

固定资产模块

应用设置固定资产变动模式

（36）（操作员:

李主管；帐套:

102个帐套；运营日期:

1月31日，XXXX）；

设置固定资产的变动方法；固定资产变动方式代码:

03；固定资产变动方式名称:

捐赠；变更类型:

增加固定资产

点系统-关闭账套-打开账套，选择102账套操作员:

李主管登录账套，操作日期:

1月31日；

开放固定资产-固定资产变动方式-新增-录入编码:

03-名称:

捐赠-确定。

（54）（经办人:

李监事；帐套:

103个帐套；运营日期:

1月31日，XXXX）；设置固定资产的变动方式固定资产变动方式代码:

07；固定资产变动法名称输入:

投资转出；变更类型:

减少固定资产

点制-关闭账套-打开账套选择103账套操作员:

李主管登录账套，操作日期:

1月31日；

开放基础编码-固定资产-固定资产变动方式-新增-固定资产变动方式编码输入:

07-固定资产变动方式名称输入:

投资转移-变动类型选择:

固定资产减少-确定-其他不变

为固定资产的变动模式设置相应的账户

（8）（操作员:

张主管；帐套:

103个帐套；运营日期:

1月31日，XXXX）；

设置固定资产变动方法的对应科目固定资产变动方式代码:

02；固定资产变更方式名称:

投资转入；对应科目:

4001实收资本；凭证类型:

记账凭证

点系统-关闭账套-打开账套，选择103账套为操作员:

张主管登录账套，操作日期:

1月31日；打开基础编码-固定资产-固定资产变动方式-新增-固定资产变动方式编码输入:

02-固定资产变动方式名称输入:

投资转账-变动类型选择:

增加固定资产-对应账户-4001实收资本-凭证类型:

选择记账凭证-确定；

（1月31日，XXXX）；

设置固定资产变动方法的对应科目；固定资产变动方式代码:

16；固定资产变动方式名称:

捐赠；对应科目:

4002资本公积；凭证类型:

记账凭证；

系统-关闭账套-打开账套选项:

103账套登录账套，操作员张主管，操作日期:

1月31日；点固定资产类别-点新增-输入固定负资产变动方式编码16-固定资产

变动方式:

捐赠-凭证科目选择:

4002资本公积-凭证类型选择:

记账凭证-点击确定

新增固定资产

（11）（经营者:

张监事；账套:

104账套；运营日期:

1月31日，XXXX）；

新固定资产卡号:

0001；资产代码:

3001；资产名称:

红旗汽车；资产类别:

运输设备；使用状态:

使用中；增加方式:

购买；原值:

年限:

10（年）

点制-关闭账套-打开账套，选择104条账套给操作员:

张主管登录账套，操作日期:

1月31日；开放固定资产-固定资产增加-录入-卡号:

0001，固定资产编码:

3001-固定资产名称:

红旗车，固定资产类别选择:

运输设备使用状态选择:

在用增加方式选择:

采购-增加日期选择:

XXXX年:

10年预计净残值:

10，000点已确定

（34）（操作员:

张主管；账套:

104账套；运营日期:

1月31日，XXXX）；新固定资产卡号:

0006；资产编码:

XXXX固定年数法；预计使用寿命:

10（年）

点系统-关闭账套-打开账套，选择104条账套给操作员:

张主管登录账套，运行日期:

1月31日；

未清固定资产-固定资产增加-录入-卡号:

0006，固定资产编码:

XXXX年限法-预计使用年限:

10年预计净残值:

1月31日，XXXX基础数据根据主题；

新固定资产卡号:

0001；资产代码:

5001；资产名称:

计算机；资产类别:

办公设备；使用状态:

使用中；增加方式:

购买；原值:

10000；预计净残值:

4000；增加日期:

XXXX固定年数法；预期使用寿命:

4年；

点系统-关闭账套-打开账套，选择104账套给操作员:

张主管登录账套，操作日期:

1月31日；

未清固定资产-固定资产增加-录入-卡号:

0001，固定资产编码:

5001-固定资产名称:

计算机，固定资产类别选择:

办公设备使用状态选择:

在用增加方式选择:

采购-增加日期选择:

XXXX年限法-预计使用寿命:

4年预计净残值:

4，000点已确定

选择固定资产变动单生成记账凭证

（55）（操作员:

张主管；账套:

1月31日，XXXX）；选择卡号为1408的固定资产变动单，生成记账凭证

点系统-关闭账套-打开账套，选择1月31日，XXXX；

开放固定资产管理-固定资产凭证-选择1408-下一步-完成-确定-确定计提折旧

，生成凭证

（47）（操作员:

张主管；帐套:

103；运营日期:

1月31日，XXXX）；本月计提固定资产折旧，生成记账凭证

点制-关闭账套-打开账套，选择1月31日，fixed

固定资产-应计折旧-下一步-下一步-完成-确定-确定

3。

薪资管理模块

应用设置薪资项目

（27）（操作员:

系统主管；帐套:

101个帐套；运营日期:

1月1日，XXXX）；设置薪资项目；添加到所有员工工资单的扣税项目是\应税工资\类型是12位小数，长度为2位数字；

系统-关闭账套-打开101账套-以系统管理员身份登录-运行日期:

1月1日，XXXX；进入薪资管理-薪资表目录-选择所有员工-点修改-下一步-添加-姓名输入:

应税薪资长度:

12位小数，2点确认

修改并设置指定的工资支付项目

（41）（操作员:

系统主管；账套:

北京新时代传媒有限公司；运营日期:

1月31日，XXXX）；修改并设置指定的工资支付项目工资名称:

管理人员；项目名称:

事假天数；类型:

数字；长度:

12；十进制数:

0

点系统-关闭账套-打开账套，选择北京新时代传媒有限公司账套登录操作员:

系统主管；账套选择:

北京新时代传媒有限公司；运营日期:

1月31日，XXXX；

开放薪资管理-薪资表目录-选择经理-修改-下一个查找项目名称:

个人休假天数-点修改-十进制更改为0-确定-点X关闭

设置薪资范围

（57）（操作员:

张主管；账套:

1月31日，XXXX）；

设置工资范围由于黎小田进入管理部门，对“部门工资”的工资分配范围进行了修改。

并修改为”销售部工资总额”

点系统-销户设置-开户设置并选择1月31日XXXX；

开放式薪资管理-薪资表目录-选择部门薪资表-点修改-输入:

销售部门薪资表，建立日期-1月31日，-XXXX）；

在“经理2”的工资单中输入以下员工的考勤数据；员工姓名、事假天数、病假天数；梁晓波21岁；李红3；并保存为一月管理薪资表；

点系统-关闭账套-打开账套，选择1月31日，XXXX；

公开薪资管理-薪资录入-选择经理2-修改梁晓波的事假天数2病假天数1李红的事假天数3-重新计算-关闭；注意:

在实际考核中，如果没有第二步，不要打开薪资管理-薪资表目录-选择管理人员-点修改-输入:

车间管理人员薪资表，建立日期-1月31日，-XXXX）；

1年10月10日，x公司欠款7.5万元。

请输入应收帐款表格摘要，到期应付的金额；应收账款:

1122金额:

75，000；对方账户:

6001金额:

75，000，

积分制-销户设置-开户设置，操作员选择103账户设置登录到账户设置:

李会计，操作日期:

1月31日；

期初应收管理-应收借方-公司X-日期1月26日，XXXX）；

1年26日，东华公司欠款23.4万元。

请输入应收帐款表格；摘要:

到期应付的金额；应收账款:

1122金额:

234，000；对方账户:

6001金额:

1月31日，XXXX；

日期选择:

1月26日，XXXX-应收账款选择:

1122-开票日期:

1月31日，XXXX）；

1年9月9日，pplus集团欠款1万元。

请输入应收帐款表格；摘要:

到期应付的金额；应收账款:

1122金额:

10，000；对方账户:

6001金额:

10，000，

积分制-销户设置-开户设置并选择103账户设置登录账户设置操作员:

李会计，操作日期:

1月31日；日期选择:

09年1月，XXXX——应收账款选择:

1122——记账日期:

1月31日，XXXX）；选择单据号为0002（单据类型为应收借方项目）的应收单生成凭证

点系统-关闭账套-打开账套，选择104账套给操作员:

张主管登录账套，操作日期:

1月31日；

打开应收凭证-点击提示下一步-下一步-完成-弹出应收凭证生成窗口-确定；

5。

a/p管理模块

的应用。

输入a/p表（40）（用户名:

李董事；帐套:

101；运营日期:

1月31日，XXXX）；1月31日，XXXX；

未结应付管理-应付信用-单位选择M娱乐媒体公司-日期选择1月31日，XXXX）；

1年1月17日，由于购买了材料a（已入库），我们欠飞虎队贷款1.7万元。

请输入应付单；应付账款:

2XX年1月31日；

日期选择:

1月17日，XXXX-应收账款选择:

1月18日，XXXX）；为所有应付单生成凭证

点系统-关闭账套-打开账套，选择104账套给操作员:

王主管登录账套，操作日期:

1月31日；

打开应付凭证-点击提示下一步-下一步-完成-弹出应付凭证生成窗口-确定

6。

报表管理模块

创建和保存报表文件

（26）开放报表平台的应用创建并保存一个名为“12月管理费用明细”的报告文件。

考生文件夹中的“srp”。

点文件-新建（或点击新建图标）-保存-输入文件名:

12月管理费用明细表。

SRP-保存。

（37）开放报告平台创建一个新的报告文件，并以“一月管理费用详细信息”的名称保存。

考生文件夹中的“srp”。

点档案-新增-保存:

输入1月份管理费用明细表。

srp确认

（58）打开报告平台创建一个新的报告文件，并以“二月余额表”的名称保存在考生文件夹中。

srp“

点新增-保存输入:

二月余额表。

srp点保存-关闭

设置报告格式和保存文件

（42）打开报告平台，设置报告格式和保存文件添加“三月资产负债表”。

srp“并将第3行的高度设置为30

进入报表-文件-创建-选择行A3，点击格式-行高-输入30-确定-保存-在弹出的对话框中文件名:

三月资产负债表。

战略成果方案；

设置报表公式

（9）开放报表平台，设置报表公式

开放报表平台，设置报表公式完成以下操作后，打开考生文件夹下的“损益表1.srp”并以原始文件名保存报告B15和B19单元格计算公式的判断和设置

打开损益表1.srp，选择相应的单元格并输入公式B15:

=B5-B6-B7-B8-B9-B10-B11+B12+B13；B19:

=B15+B16-B17；

（22）向报告平台报告并设置报告公式；打开“资产负债表”。

srp“下，并在完成以下操作后将报告保存在原始文件名下；B36和C36单元格计算公式的判断和设置找到单元格，分别在编辑栏中输入:

B36=SUM（B19:

B35）。

C36=总和（C19:

C35）；点保存到保存-资产负债表。

srp；