财政部新系统电算化实务操作题步骤二.docx

1、财政部新系统电算化实务操作题步骤二财政部新系统电算化实务操作题步骤(二)财政部新系统计算机化操作步骤(模块级操作) 1，会计处理应用模块1。账户期初余额录入(4)(操作员:张董事；帐套:103个帐套；运营日期:1月1日，XXXX)；输入“银行存款-民生银行”的期初余额原币:1000美元；本币:1月1日，6XXXX打开期初设置2006年1月1日民生银行输入1000美元本币)；输入下列帐户的期初余额原材料原材料:1月1日，XXXX； 期初设置-选择本位币的物料A，输入1月1日，XXXX)；输入下列帐户的期初余额；库存商品-底盘:10000；数量:10 (53)录入账户 的期初余额(操作员:张主管；

2、帐套:103个帐套；运营日期:1月1日，XXXX)；输入下列账户的期初余额；库存现金1000 点系统-关闭账套-打开账套，选择103账套给操作员:张主管登录账套，操作日期:1月1日； 打开期初设置-输入1000库存现金，在任意空格中单击，然后单击关闭 2。凭证录入(12)填制记账凭证 (操作员:李会计；账套:1月31日，XXXX)；1年27日，工行签发转账支票(支票号013)，10万存入证券公司资本账户。请填写记账凭证。 点系统-关闭账套-打开账套，选择1月31日，XXXX；打开总帐管理-填写凭证-日期选择1月31日，XXXX)；1年1月17日，销售部支付接待检查费6000元。工银转账支票10

3、8号请填写会计凭证汇总表:支付招待费 积分制-关闭账套-打开账套，选择103账套登录操作员:李总监，操作日期:1月31日； 总账管理-凭证填制-日期:1月31日，XXXX)；将“吉0003”记账凭证汇总表修改为“已收到天达公司付款” 点系统-关闭账套-打开账套，选择1月31日，XXXX；打开【总账管理】-【凭证管理】-【查找凭证号0003】，点击【修改】-【录入汇总】-【接收天达公司付款】第二行【确认】 4。凭证审核 5。凭证记账(28)(操作员:张主管；账套:1月31日，XXXX)；记账批准凭证号0008 点系统-关闭账套-打开账套，选择1月31日，XXXX；打开总账管理-记账-选择0008

4、凭证-记账-确定 6。收银员签名 7。结帐 (44)(接线员:李主任；帐套:103个帐套；运营日期:1月31日，XXXX)；本月的账套将在 点系统-关闭账套-打开账套103处关闭；操作员:主管李登录操作日期:1月31日； 审核所有凭证-记账所有凭证-结账完成 2。固定资产模块 应用设置固定资产变动模式 (36)(操作员:李主管；帐套:102个帐套；运营日期:1月31日，XXXX)； 设置固定资产的变动方法；固定资产变动方式代码:03；固定资产变动方式名称:捐赠；变更类型:增加固定资产 点系统-关闭账套-打开账套，选择102账套操作员:李主管登录账套，操作日期:1月31日； 开放固定资产-固定资

5、产变动方式-新增-录入编码:03-名称:捐赠-确定。 (54)(经办人:李监事；帐套:103个帐套；运营日期:1月31日，XXXX)；设置固定资产的变动方式固定资产变动方式代码:07；固定资产变动法名称输入:投资转出；变更类型:减少固定资产 点制-关闭账套-打开账套选择103账套操作员:李主管登录账套，操作日期:1月31日； 开放基础编码-固定资产-固定资产变动方式-新增-固定资产变动方式编码输入:07-固定资产变动方式名称输入:投资转移-变动类型选择:固定资产减少-确定-其他不变 为固定资产的变动模式设置相应的账户 (8)(操作员:张主管；帐套:103个帐套；运营日期:1月31日，XXXX)

6、； 设置固定资产变动方法的对应科目固定资产变动方式代码:02；固定资产变更方式名称:投资转入；对应科目:4001实收资本；凭证类型:记账凭证 点系统-关闭账套-打开账套，选择103账套为操作员:张主管登录账套，操作日期:1月31日；打开基础编码-固定资产-固定资产变动方式-新增-固定资产变动方式编码输入:02-固定资产变动方式名称输入:投资转账-变动类型选择:增加固定资产-对应账户-4001实收资本-凭证类型:选择记账凭证-确定；(1月31日，XXXX)； 设置固定资产变动方法的对应科目；固定资产变动方式代码:16；固定资产变动方式名称:捐赠；对应科目:4002资本公积；凭证类型:记账凭证；

7、系统-关闭账套-打开账套选项:103账套登录账套，操作员张主管，操作日期:1月31日；点固定资产类别-点新增-输入固定负资产变动方式编码16-固定资产 变动方式:捐赠-凭证科目选择:4002资本公积-凭证类型选择:记账凭证-点击确定 新增固定资产 (11)(经营者:张监事；账套:104账套；运营日期:1月31日，XXXX)； 新固定资产卡号:0001；资产代码:3001；资产名称:红旗汽车；资产类别:运输设备；使用状态:使用中；增加方式:购买；原值:年限:10(年) 点制-关闭账套-打开账套，选择104条账套给操作员:张主管登录账套，操作日期:1月31日；开放固定资产-固定资产增加-录入-卡号

8、:0001，固定资产编码:3001-固定资产名称:红旗车，固定资产类别选择:运输设备使用状态选择:在用增加方式选择:采购-增加日期选择:XXXX年:10年预计净残值:10，000点已确定 (34)(操作员:张主管；账套:104账套；运营日期:1月31日，XXXX)；新固定资产卡号:0006；资产编码:XXXX固定年数法；预计使用寿命:10(年) 点系统-关闭账套-打开账套，选择104条账套给操作员:张主管登录账套，运行日期:1月31日； 未清固定资产-固定资产增加-录入-卡号:0006，固定资产编码:XXXX年限法-预计使用年限:10年预计净残值:1月31日，XXXX基础数据根据主题； 新固定

9、资产卡号:0001；资产代码:5001；资产名称:计算机；资产类别:办公设备；使用状态:使用中；增加方式:购买；原值:10000；预计净残值:4000；增加日期:XXXX固定年数法；预期使用寿命:4年； 点系统-关闭账套-打开账套，选择104账套给操作员:张主管登录账套，操作日期:1月31日； 未清固定资产-固定资产增加-录入-卡号:0001，固定资产编码:5001-固定资产名称:计算机，固定资产类别选择:办公设备使用状态选择:在用增加方式选择:采购-增加日期选择:XXXX年限法-预计使用寿命:4年预计净残值:4，000点已确定 选择固定资产变动单生成记账凭证 (55)(操作员:张主管；账套:

10、1月31日，XXXX)；选择卡号为1408的固定资产变动单，生成记账凭证 点系统-关闭账套-打开账套，选择1月31日，XXXX； 开放固定资产管理-固定资产凭证-选择1408-下一步-完成-确定-确定计提折旧 ，生成凭证 (47)(操作员:张主管；帐套:103；运营日期:1月31日，XXXX)；本月计提固定资产折旧，生成记账凭证 点制-关闭账套-打开账套，选择1月31日，fixed 固定资产-应计折旧-下一步-下一步-完成-确定-确定 3。薪资管理模块 应用设置薪资项目 (27)(操作员:系统主管；帐套:101个帐套；运营日期:1月1日，XXXX)；设置薪资项目；添加到所有员工工资单的扣税项目

11、是应税工资类型是12位小数，长度为2位数字； 系统-关闭账套-打开101账套-以系统管理员身份登录-运行日期:1月1日，XXXX；进入薪资管理-薪资表目录-选择所有员工-点修改-下一步-添加-姓名输入:应税薪资长度:12位小数，2点确认 修改并设置指定的工资支付项目 (41)(操作员:系统主管；账套:北京新时代传媒有限公司；运营日期:1月31日，XXXX)；修改并设置指定的工资支付项目工资名称:管理人员；项目名称:事假天数；类型:数字；长度:12；十进制数:0 点系统-关闭账套-打开账套，选择北京新时代传媒有限公司账套登录操作员:系统主管；账套选择:北京新时代传媒有限公司；运营日期:1月31日

12、，XXXX； 开放薪资管理-薪资表目录-选择经理-修改-下一个查找项目名称:个人休假天数-点修改-十进制更改为0-确定-点X关闭 设置薪资范围 (57)(操作员:张主管；账套:1月31日，XXXX)； 设置工资范围由于黎小田进入管理部门，对“部门工资”的工资分配范围进行了修改。并修改为”销售部工资总额” 点系统-销户设置-开户设置并选择1月31日XXXX； 开放式薪资管理-薪资表目录-选择部门薪资表-点修改-输入:销售部门薪资表，建立日期-1月31日，-XXXX)； 在“经理2”的工资单中输入以下员工的考勤数据；员工姓名、事假天数、病假天数；梁晓波21岁；李红3；并保存为一月管理薪资表； 点系

13、统-关闭账套-打开账套，选择1月31日，XXXX； 公开薪资管理-薪资录入-选择经理2-修改梁晓波的事假天数2病假天数1李红的事假天数3-重新计算-关闭；注意:在实际考核中，如果没有第二步，不要打开薪资管理-薪资表目录-选择管理人员-点修改-输入:车间管理人员薪资表，建立日期-1月31日，-XXXX)；1年10月10日，x公司欠款7.5万元。请输入应收帐款表格摘要，到期应付的金额；应收账款:1122金额:75，000；对方账户:6001金额:75，000，积分制-销户设置-开户设置，操作员选择103账户设置登录到账户设置:李会计，操作日期:1月31日； 期初应收管理-应收借方-公司X-日期1月

14、26日，XXXX)；1年26日，东华公司欠款23.4万元。请输入应收帐款表格；摘要:到期应付的金额；应收账款:1122金额:234，000；对方账户:6001金额:1月31日，XXXX； 日期选择:1月26日，XXXX-应收账款选择:1122-开票日期:1月31日，XXXX)；1年9月9日，p plus集团欠款1万元。请输入应收帐款表格；摘要:到期应付的金额；应收账款:1122金额:10，000；对方账户:6001金额:10，000，积分制-销户设置-开户设置并选择103账户设置登录账户设置操作员:李会计，操作日期:1月31日；日期选择:09年1月，XXXX应收账款选择:1122记账日期:1月

15、31日，XXXX)；选择单据号为0002(单据类型为应收借方项目)的应收单生成凭证 点系统-关闭账套-打开账套，选择104账套给操作员:张主管登录账套，操作日期:1月31日； 打开应收凭证-点击提示下一步-下一步-完成-弹出应收凭证生成窗口-确定； 5。a/p管理模块 的应用。输入a/p表(40)(用户名:李董事；帐套:101；运营日期:1月31日，XXXX)；1月31日，XXXX； 未结应付管理-应付信用-单位选择M娱乐媒体公司-日期选择1月31日，XXXX)；1年1月17日，由于购买了材料a(已入库)，我们欠飞虎队贷款1.7万元。请输入应付单；应付账款:2XX年1月31日； 日期选择:1月

16、17日，XXXX-应收账款选择:1月18日，XXXX)；为所有应付单生成凭证 点系统-关闭账套-打开账套，选择104账套给操作员:王主管登录账套，操作日期:1月31日； 打开应付凭证-点击提示下一步-下一步-完成-弹出应付凭证生成窗口-确定 6。报表管理模块 创建和保存报表文件 (26)开放报表平台的应用创建并保存一个名为“12月管理费用明细”的报告文件。考生文件夹中的“srp”。 点文件-新建(或点击新建图标)-保存-输入文件名:12月管理费用明细表。SRP-保存。 (37)开放报告平台创建一个新的报告文件，并以“一月管理费用详细信息”的名称保存。考生文件夹中的“srp”。 点档案-新增-保

17、存:输入1月份管理费用明细表。srp确认 (58)打开报告平台创建一个新的报告文件，并以“二月余额表”的名称保存在考生文件夹中。srp “ 点新增-保存输入:二月余额表。srp点保存-关闭 设置报告格式和保存文件 (42)打开报告平台，设置报告格式和保存文件添加“三月资产负债表”。srp “并将第3行的高度设置为30 进入报表-文件-创建-选择行A3，点击格式-行高-输入30-确定-保存-在弹出的对话框中文件名:三月资产负债表。战略成果方案； 设置报表公式 (9)开放报表平台，设置报表公式 开放报表平台，设置报表公式完成以下操作后，打开考生文件夹下的“损益表1.srp”并以原始文件名保存报告B15和B19单元格计算公式的判断和设置 打开损益表1.srp，选择相应的单元格并输入公式B15:= B5-B6-B7-B8-B9-B10-B11+B12+B13；B19:= B15+B16-B17； (22)向报告平台报告并设置报告公式；打开“资产负债表”。srp “下，并在完成以下操作后将报告保存在原始文件名下；B36和C36单元格计算公式的判断和设置找到单元格，分别在编辑栏中输入:B36 = SUM (B19: B35)。C36 =总和(C19:C35)；点保存到保存-资产负债表。srp；