学科专用教学设备投资项目建议书.docx

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学科专用教学设备投资项目建议书

学科专用教学设备投资项目建议书

第一章学科专用教学设备项目概要

第二章学科专用教学设备项目背景及必要性

第三章学科专用教学设备项目选址分析

第四章学科专用教学设备项目总图布置方案

第五章学科专用教学设备项目规划方案

第六章学科专用教学设备项目环境保护分析

第七章学科专用教学设备项目节能分析

第八章学科专用教学设备项目实施方案

第九章学科专用教学设备项目投资分析

第十章学科专用教学设备项目经济效益分析

第十一章学科专用教学设备项目综合评价

第一章项目概要

一、项目建设背景分析

国内生产总值年平均增长7%左右，城镇新增就业4000万人，城镇登记失业率控制在5%以内，物价总水平基本稳定，国际收支基本平衡，经济增长质量和效益明显提高。

实现国内生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番。

人均GDP水平逐步接近高收入国家，进入较高收入富裕型社会阶段。

二、项目名称及建设性质

（一）项目名称

学科专用教学设备生产建设项目

（二）项目建设性质

本期工程项目属于新建工业项目，主要从事学科专用教学设备项目投资及运营。

三、项目承办企业及规划机构

项目承办单位：

某某有限责任公司

项目规划及报告编写单位：

XX机构

四、项目建设选址

“学科专用教学设备投资建设项目”计划在廊坊某某开发区实施，本期工程项目规划总用地面积45356.00平方米（折合约68.00亩）。

廊坊市，河北省省辖市，河北省中部偏东，北临首都北京，东与天津交界，南接沧州，西连保定，地处京津两大城市之间，环渤海腹地，享有“京津走廊明珠”和“连京津之廊、环渤海之坊”等美誉。

廊坊市现辖广阳区、安次区两个区，三河市、霸州市两个县级市，大厂、香河、永清、固安、文安、大城六个县，和廊坊经济技术开发区（国家级经济技术开发区），总面积6429平方公里，市区面积54平方公里。

2015年地区生产总值2473.9亿元。

廊坊市历史悠久，早在6000多年前就有人类在此聚居。

4000年前“黄帝制天下以立万国始经安墟”，“安墟”即为今天的廊坊市安次区。

《廊坊市志》载：

“现境域夏商处冀州之地，战国秦汉于蓟燕之野，晋唐属幽州之域，元明清为京畿要冲”。

清朝末年，义和团曾在此取得抗击八国联军的“廊坊大捷”，打响了中国人民反“八国联军”的第一仗。

廊坊是京津冀城市群的地理中心，位于京津两个国际都市之间，所辖10个县（市、区）全部与京津接壤。

素有“京津走廊、黄金地带”之称。

市区距北京天安门广场仅40公里，距天津中心区60公里，距首都国际机场和天津滨海国际机场两大机场70公里，距天津港100公里，且紧邻规划中的北京新机场。

7条高速公路，5条铁路干线穿越境内，10条国家和20条省级公路纵横交错，是中国铁路、公路密度最大的地区之一。

廊坊是国家可持续发展实验区，中国优秀旅游城市、国家环保模范城市、国家园林城市、全国绿化模范城市，荣获中国人居环境奖。

五、项目占地及用地指标

1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积45356.00平方米（折合约68.00亩），本期工程项目建筑物基底占地面积28574.28平方米；项目规划总建筑面积59869.92平方米。

2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照学科专用教学设备行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合学科专用教学设备制造经营的规划建设需要。

六、项目产品规划方案

本期工程项目主要从事学科专用教学设备系列产品的投资运营，包括学科专用教学设备研发、学科专用教学设备生产制造、学科专用教学设备市场营销等。

七、环境保护

本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。

围绕资源消耗和污染物排放的重点行业，共发布了钢铁、建材、石化、化工、有色等35个重点行业的清洁生产技术推行方案，涵盖310项行业关键共性技术，引导重点行业清洁生产技术改造方向。

在中央财政资金支持下，实施了304项清洁生产技术示范，一批行业关键技术取得了产业化突破，在钢铁、有色、轻工、石化、纺织等行业形成了70个重大技术案例。

出台了太湖、鄱阳湖、湘江和京津冀周边等重点流域、重点区域的清洁生产实施方案和计划，加大区域和流域层面推行力度。

五年来，工业清洁生产水平实现了从点、线、面的多维度的提升。

八、建设期限及进度安排

本期工程项目建设周期确定为12个月。

九、项目投资规模及资金构成

1、按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资13877.44万元，其中：

固定资产投资11356.00万元，流动资金2521.44万元。

2、该项目固定资产投资11356.00万元，其中：

建筑工程投资4413.03万元，占项目总投资的31.80%；设备购置费4399.15万元，占项目总投资的31.70%。

工程建设其他费用2543.83万元。

4、总投资及其构成：

项目总投资=固定资产投资+流动资金，项目总投资=11356.00+2521.44=13877.44（万元）。

十、资金筹措方案

项目总投资13877.44万元，根据资金筹措方案，全部由企业自筹。

十一、预期经济效益

1、根据预测，本期工程项目建成投产后达纲年营业收入21012.00万元，总成本费用17005.71万元，税金及附加1822.04万元，年利润总额4006.29万元，税后净利润3004.72万元，纳税总额18007.28万元，其中：

增值税15183.67万元，税金及附加1822.04万元，年缴纳企业所得税1001.57万元。

2、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率28.87%，全部投资回报率21.65%。

3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期5.50年（含建设期12个月），本期工程项目经营非常安全，财务盈利能力指标表明本期工程项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

十二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某省及某某市廊坊学科专用教学设备行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进廊坊学科专用教学设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、2015年5月，国务院正式印发《中国制造2025》。

作为未来10年引领制造强国建设的行动指南和未来30年实现制造强国目标的纲领性文件，《中国制造2025》全面开启了“中国制造”到“中国创造”“中国智造”的转型升级之路。

3、制造业是国民经济的支柱产业，在全球范围内都发挥越来越重要的作用。

制造业竞争力已成为衡量一个国家和地区综合实力和国际竞争力的重要指标。

今年以来，我市强势开局、精准发力，引进了一批能带动区域产业转型升级的央企名企，落地了一批事关“十三五”和长远发展的大项目好项目，填补了台州制造业体系中的一些空白，台州制造的产品将遍及海陆空各领域，成为全国高端装备制造的重镇。

这也为调整产业结构、提升台州制造的品牌和实力注入了新的动能（因产业集聚效应，仅无人机产业基地将为台州带来1000亿元的新增产能），显示了超常的“台州力度”。

加上相关领域的一系列重磅举措，共同为台州接轨“中国制造2025”打下坚实基础，台州已迎来发展的黄金时期，非常鼓舞人心。

本期工程项目的投资建设并实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的，因此，本期工程项目建设是必要的也是完全可行的。

第二章学科专用教学设备项目背景及必要性

一、项目建设背景

制度、政策鼓励和保障催促新经济、新动能茁壮孕育成长，对经济稳定增长正在发挥重要的作用。

一是商事制度改革再次提速，“五证合一、一照一码”全面实施，全社会创业创新呈现蓬勃发展的好势头。

2016年前三季度，全国新登记企业401万户，同比增长27%，日均新登记企业1.46万户。

二是大力推动创新驱动发展。

制定国家创新驱动发展战略纲要，加快航空发动机及燃气轮机自主研发和制造生产，落实中国制造“2025”，实施互联网加行动计划和国家大数据战略，超级计算、量子通信和大飞机等尖端领域创新成果不断涌现，2016年前7个月国内发明专利授权量增长49.5%。

综合各方面情况，我们还可举出许多令人欣喜的积极变化，但切不可据此而盲目乐观。

我国正处在转型升级、动能转换的关键阶段，结构调整阵痛仍在持续，稳增长的基础尚不牢固，新动能成长之势仍显不足。

一方面，面临错综复杂的国际形势，低迷的国际贸易对我国进出口负面影响加大，并伴生诸多不确定性因素，我们必须增强风险防范意识，牢牢把握对外开放的主动权；另一方面，国内去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板任务艰巨，面临诸多现实挑战，我们必须加大供给侧结构性改革力度，继续扩大有效需求，以加强新经济创新人才培养和高新技术企业创新能力储备为重点，加快培育新动能。

归根结底一句话，就要坚持以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念为引领，努力把经济向好之势转化为推动经济增长之能，确保实现“十三五”经济社会发展良好开局。

二、项目建设必要性分析

今年以来，中央从经济发展进入新常态的科学判断出发，坚持战略定力，保持宏观政策连续性和稳定性，创新调控思路和方式，推出一系列稳定增长、培育新动力、深化改革开放的重大举措，在错综复杂的国际国内经济形势下，实现了经济社会持续稳定发展，这是非常不容易的。

前3个季度，国内生产总值同比增长7.4%，增速虽然放缓，但实际增量依然可观，在全球名列前茅。

更重要的是，结构调整出现积极变化，服务业增长势头显著，内需不断扩大，社会托底工作得到强化，中国经济正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。

第三章学科专用教学设备项目选址用地规划及土建工程

一、项目选址方案

1、由某某有限责任公司承办的“学科专用教学设备投资建设项目”，通过对拟建场地缜密调研，充分考虑了项目生产所需的内部和外部条件：

距原料产地的远近、企业劳动力成本和生产成本的高低以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及土地成本等，拟选址在廊坊某某开发区，项目建设选址区域地势平坦开阔、空气清新、阳光充足、排水通畅、环境适宜、公用设施比较完善、远离污染源的地段；所选建设区域土地资源充裕，而且地理位置优越、交通条件便利、四方通衢、地形平坦、土地平整、交通条件便利、配套设施齐备，符合项目选址要求。

2、拟定建设区域属项目建设占地规划区，项目总用地面积45356.00平方米（折合约68.00亩），项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照学科专用教学设备行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合学科专用教学设备生产经营的需要。

二、项目选址土地利用情况

1、项目选定场址为租用，该场区已经按廊坊规划进行施工建设，符合城市规划要求，并合理地将场区土地进行了规划和利用。

2、项目租用场址位于廊坊某某开发区的现有场区及标准化厂房；场区内建筑物有生产用房，配套了动力、公用工程设施，有配电房、生产车间等。

3、项目租用的场区总用地面积45356.00平方米，本期工程项目目前租用建筑面积59869.92平方米，需要根据生产和办公使用的要求进行部分改造。

4、某某有限责任公司租用的场区场地平整，道路、绿化、公用工程设施等均已基本完善。

本期工程项目没有新建的建筑物，所以总图布置不需变动。

场区的消防和各幢建筑物的消防设施已经齐备，本期工程项目亦不需做大的改动。

三、项目用地规划及功能指标分析

本期工程项目计划在廊坊某某开发区建设，用地性质为工业用地；选定区域预计规划总用地面积45356.00平方米（折合约68.00亩），本期工程项目建筑物基底占地面积28574.28平方米；规划总建筑面积59869.92平方米，计容建筑面积59869.92平方米。

四、项目建设地基本情况

工业规模持续壮大。

年均新增规模企业200家。

规模工业增加值年均增长10%以上，到2019年，全市实现规模工业增加值800亿元。

产业结构不断优化。

到2019年，全市战略性新兴产业产值占规上工业比重提高至17.5%，高新技术产业产值占规上工业比重提高至23%，民营经济增加值占地区生产总值比重提高至63.8%。

投资力度明显加大。

三年累计工业固定资产投资1780亿元，其中，技改投资880亿元。

创新能力显著增强。

三年累计新增省级企业技术中心、工程研究中心（工程实验室）、工程技术研究中心45家，培育一批具有较强竞争力的阜阳品牌，打造一批“专精特新优”企业。

园区转型升级步伐加快。

到2019年，全市新增1家产值超1000亿元的工业园区，争取全市2-3家开发园区升级为国家级经济技术开发区或国家级高新技术开发区。

质量品牌进一步提高。

三年累计开发省级新产品100个，培育安徽工业精品10个，新增中国驰名商标、安徽著名商标、安徽名牌120个。

企业融资渠道不断拓宽。

多渠道推动企业对接多层次资本市场，力争三年累计全市新增IPO上市企业8家以上、新增“新三板”挂牌企业55家以上。

两化融合加快推进。

推动工业化和信息化深度融合，三年累计新增省级两化融合示范企业27家。

绿色发展成效明显。

研发生产和推广应用一批节能环保技术和产品，大力发展循环经济。

力争三年全市规模以上单位工业增加值能耗累计下降13%，到2019年，工业固体废物综合利用率达到98%。

五、土建工程建设规划

本期工程项目预计总建筑面积59869.92平方米，计划建筑工程投资4413.03万元，占项目总投资的31.80%。

第四章总图布置方案

本期工程项目总用地面积45356.00平方米，项目总建筑面积59869.92平方米。

建筑物基底占地面积28574.28平方米，项目建筑系数63.00%。

计容建筑面积（H≥8.00米按两层计）59869.92平方米，项目容积率1.32。

经测算，该项目投资强度为167.00万元/亩。

第五章产品规划方案和建设内容及规模

一、总体建设内容及规模

本期工程项目拟建场区总用地面积45356.00平方米（折合约68.00亩），其中：

总建筑面积59869.92平方米；建筑工程投资4413.03万元；计划购置安装主要生产设备、检测设备、环境保护和安全保障设备，预计设备购置费4399.15万元。

二、土建工程建设内容及规模

本期工程项目预计总建筑面积59869.92平方米，预计建筑工程投资4413.03万元。

三、建设公用工程

本期工程项目计划建设的公用工程包括：

电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统等，同时建设场区道路、绿化等公用工程和室外工程，为“学科专用教学设备投资建设项目”提供完善的配套设施及便捷舒适的生产经营环境。

第六章环境保护

一、项目建设期大气污染防治措施

砂石料统一堆放，采取遮盖措施；对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定湿度减少扬尘量；开挖的泥土和建筑垃圾要及时运走；运输车辆不应装载过满，采取密闭措施减少沿途抛洒，并及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料。

二、项目建设期水污染防治措施

施工期间在排污工程不健全的情况下，应尽量减少物料流失、散落和溢流现象；另建造集水池、砂池、排水沟等水处理构筑物，并对施工期废污水进行必要的分类处理达标后排放。

水泥、黄砂、石灰类的建筑材料须集中堆放，并采取一定的防雨措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质被雨水冲刷带入污水处理装置内和附近的水体。

三、项目建设期噪声污染防治措施

加强施工管理，合理安排施工作业时间，严格按照施工噪声管理的有关规定执行，严禁夜间进行高噪声施工作业；尽量采用低噪声的施工工具；采用文明施工方法，降低噪声源。

在高噪声设备周围设置掩蔽物；应加强对运输车辆的管理，尽量压缩工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛；设备调试尽量在白天进行。

四、项目建设期固体废弃物污染防治措施

工程建设期间对生活垃圾要进行专门收集，严禁乱堆乱扔，防止产生二次污染；合理布置施工现场的所需原辅材料及产生的固体废弃物的堆场，严禁安置在地表水源周边。

五、项目运营期环境保护对策

本期工程项目建成运营期生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无生产废水排放；环境污染因子主要是生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。

六、项目运营期废水治理措施

本期工程项目建成投产后，根据测算本期工程项目达纲年生活废水排放量约1213.01立方米/年，生活污水的主要污染物是SS、氨氮，经场区化粪池处理后排入污水处理设施进行再处理，排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978）表6中的二级排放标准，同冲洗废水一同排入廊坊某某开发区市政管网，最终进入污水处理厂，对周围水环境影响较小。

七、项目运营期固体废弃物治理措施

某某有限责任公司场区职工办公及生活产生垃圾量约54.54吨/年，经集中收集后由环卫工人及时清运，对周围环境影响较小；在学科专用教学设备生产过程中产生的固体废弃物（含废弃包装物），设专人收集后定置存放并进行集中处理，或交回收公司综合利用。

八、项目运营期噪声污染治理措施

本期工程项目噪声主要是学科专用教学设备生产时所产生的机械噪音，因此，在设备选型上首先选用先进的、符合国家噪声排放标准要求的设备（设施），同时，加装防护设施进而降低噪声对环境产生的污染。

推进绿色发展、建设美丽城市，要着力实施污染防治“三大战役”，打造美丽环境。

要打好大气污染防治攻坚战，着力实施减少工业污染物排放工程、抑制城市扬尘工程、压减煤炭消费总量工程、治理机动车船污染工程；要打好水污染防治攻坚战，着力实施严重污染水体整治工程、良好水体保护工程、水污染防治设施建设工程、饮用水环境安全保障工程；要打好土壤污染防治攻坚战，着力实施土壤环境监测预警基础工程、土壤污染分类管控工程、土壤污染治理与修复工程。

特别说明：

由于某某有限责任公司没有提供上级环保部门关于该项目执行环境标准的正式批复文件，本可行性研究报告只是执行环境保护的建议标准和规范，所以，报告所描述的环境影响评价结论仅仅作为初步分析预测的参考文本。

如若与其后所做的《学科专用教学设备投资建设项目环境影响评价报告》（书或表）有冲突或不相符的地方，均以国家环境保护部门的正式批复文件为准。

第七章能源消费及节能分析

根据《综合能耗计算通则》（GB/T2589）实际消耗的各种能源是：

一次能源、二次能源和生产使用耗能工质所消耗的能源；根据“学科专用教学设备投资建设项目”用能数据统计和设备及工艺运行情况，本期工程项目达纲年综合总耗能量（当量值）102.69吨标准煤/年，本期工程项目主要能源消费种类及数量如下所述。

一、项目用电量测算

本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，变压器及电路损耗按项目运行耗电量的2.60%估算；根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算，全年用电量534595.20千瓦•时，折合65.70吨标准煤。

二、项目用水量测算

某某有限责任公司生产工艺用水及设备耗水和生活用水由廊坊自来水供水管网供应，项目建设规划区现有给、排水系统设施完备可以满足使用要求，项目工业用水水压0.35Mpa-0.45Mpa，生活给水水压0.35Mpa，根据谨慎财务测算，本期工程项目实施后总用水量7946.70立方米/年，折合0.68吨标准煤。

三、项目总用能测算分析

根据综合测算，本期工程项目年综合总耗能量（当量值）102.69吨标准煤。

四、项目预期节能综合评价

1、健全节能环保法律法规标准。

加快修订完善节能环保方面的法律制度，推动制修订环境保护税法、水污染防治法、土壤污染防治法、能源法、固体废弃物污染环境防治法等。

制修订建设项目环境保护管理条例、环境监测管理条例、重点用能单位节能管理办法、锅炉节能环保监督管理办法、节能服务机构管理暂行办法、污染地块土壤环境管理暂行办法、环境影响登记表备案管理办法等。

健全节能标准体系，提高建筑节能标准，实现重点行业、设备节能标准全覆盖，继续实施百项能效标准推进工程。

开展节能标准化和循环经济标准化试点示范建设。

制定完善环境保护综合名录。

制修订环保产品、环保设施运行效果评估、环境质量、污染物排放、环境监测方法等相关标准。

鼓励地方依法制定更加严格的节能环保标准，鼓励制定节能减排团体标准。

2、通过节能分析，本期工程项目能够合理利用能源，提高能源利用效率，促进产业结构调整和产业升级；制定合理利用能源及节能的技术措施，有效降低各类能源的消耗，按照项目生产总值和能源消费指标分析，其万元增加值综合耗能指标处于国内学科专用教学设备行业先进水平，节能效果显著，符合国家相关节能政策要求。

第八章学科专用教学设备项目实施进度计划

一、项目实施要求

本期工程是一个技术含量较高的学科专用教学设备项目，设备操作比较复杂、技术密集，需要进行大量的前期工作，详实、周密地作好技术交流、谈判、工艺比选等工作。

因此，项目建设规划分为前期工作、建设期和生产期三部分。

1、项目建设前期工作包括：

项目用地预审、编制可行性研究报告及评审、上报立项（备案）、环境影响评价、项目安全评价等。

2、建设期包括初步设计、施工图设计、设备询价、考查、定货、招标及施工准备、现场施工及试车投产。

3、试运转合格验收后，进入生产期。

“学科专用教学设备投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：

市场调研、项目选址、建设规模确定、用地预审、资金筹措等项事宜，目前，正在进行办理项目备案（核准）的相关手续。

二、项目实施进度计划

某某有限责任公司应根据项目实施内容及进度制定出确实可行的工作计划，落实好各项进度的准备工作，抓紧抓好项目实施中的每一环节，力争做到环环相扣、立体进行，以使本期工程项目尽早建成投产。

本期工程项目计划从可行性研究报告编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间。

三、项目实施保障措施

为了节约项目建设时间，本期工程项目拟采用以下措施：

1、合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。

2、在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。

对于制造周期长的设备，提前设计且提前定货。

3、采取以上措施后，本期工程项目由可行性研究报告起总建设期确保在12个月内完成。

第九章投资估算与资金筹措及资金运用

一、投资估算

（一）固定资产投资估算

固定资产投资由建设投资和建设期固定资产借款利息组成，本期工程项目自己全部由项目建设单位自筹，所以该项目固定资产投资为11356.00万元。

（二）流动资金投资估算

本期工程项目流动资金估算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细估算法进行估算，根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年占用流动资金2521.44万元。

（三）项目总投资及其构成分析

1、按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资13877.44万元，其中：

固定资产投资11356.00万元，流动资金2521.44万元。

2、在固定资产投资中。

3、本期工程项目建设投资11356.00万元，其中：

建筑工程投资4413.03万元，占项目总投资的31.80%；设备购置费4399.15万元，占项目总投资的31.70%。

工程建设其他费用2543.83万元。

4、总投资及其构成：

总投资=固定资产投资+流动资金。

项目总投资=11356.00+2521.44=13877.44（万元）。

二、资金筹措方案

本期工程项目固定资产投资11356.00万元，达纲年占用流动资金2521.44万元，项目总投资13877.44万元，该项目建设投资均为企业自筹。

三、资金运用计划

1、本期工程项目固定资产投资11356.00万元，计划在项目建设期内一次性投入，其中：

投入建设投