高精度铝箔项目商业计划书.docx
《高精度铝箔项目商业计划书.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《高精度铝箔项目商业计划书.docx（24页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
高精度铝箔项目商业计划书
高精度铝箔项目可行性研究报告
此文档word版本下载后可任意编辑修改
一、总则
（一）编制目的
能源是制约我国经济社会可持续、健康发展的重要因素。
解决能源问题的根本出路是坚持节约与开发并举、节约放在首位的方针，大力推进节能降耗，提高能源利用效率。
固定资产投资项目在社会建设和经济发展过程中占据重要地位，对能源资源消耗也占较高比例。
只有坚持节约发展、清洁发展、安全发展才能够实现经济又好又快的发展。
因此进行固定资产投资项目节能评估是进行节能减排的必要步骤，是加强节能工作的重要组成部分，对合理利用能源，提高能源的利用效率具有重要的推动作用，通过节能评估可以了解企业的能源利用状况，发展企业的节能潜力，减少能源损失，降低成本消耗。
提高能源利用效率，从源头上减少能源浪费，对促进产业结构调整，遏制能源不合理的增长具有重要意义。
为贯彻落实《中华人民共和国节约能源法》、《国务院关于加强节能工作的决定》、国家发改委《关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》（发改投资[2006］2787号）和工信部《关于加强工业固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》（工信部节[2010]135号）的精神，从源头上杜绝能源浪费，促进产业结构调整和产业升级。
受XX铝箔有限公司委托，我单位依据《固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》（国家发改委2010年第6号令）和《XX省固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》，对XX铝箔有限公司年产5万吨高精度铝箔项目是否符合节能法律、法规和产业政策；相关设计是否符合合理用能标准和节能设计规范；能源消耗品种、数量以及对所在地区能耗负荷的影响等进行全面、合理的评估。
（二）评价依据
1、《中华人民共和国节约能源法》（中华人民共和国主席令第七十七号，2007年10月修订）；
2、《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》（国发［2005］22号）；
3、《国务院关于加强节能工作的决定》（国发［2006］28号）；
4、《国务院关于印发“十二五”节能减排综合性工作方案的通知》（国发［2011］26号）；
5、《关于印发万家企业节能低碳行动实施方案的通知》（国家发展改革委，教育部，工信部，财政部，住建部，交通运输部，商务部，国务院国资委，国家质检总局，国家统计局，2011年12月）；
6、《中国节能技术政策大纲（2006年版）》（国家发展改革委，2006年12月）；
7、《国务院关于发布实施〈促进产业结构调整暂行规定〉的决定》（国发〔2005〕40号）；
8、《国务院关于加快推进产能过剩行业结构调整的通知》（国发〔2006〕11号）；
9、《产业结构调整指导目录（2011年本）》（国家发展改革委，2011年）；
10、《固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》（国家发改委2010年6号令）
11、《XX省固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》
12、《用能单位能源计量器具配备与管理通则》（GB17167-2006）
13、《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2008）
14、《评价企业合理用电技术导则》（GB/T3485－1998）
15、《评价企业合理用热技术导则》（GB/T3486－1993）
16、《节水型企业评价导则》（GB/T7119－2006）
18、《能源管理体系要求》（GB/T23331-2009）
19、《工业企业能源管理导则》（GB/T15587-2008）
20、《企业节能量计算方法》（GB/T13234-2009）
21、《容积式空气压缩机能效限定值及能效等级》（GB19153-2009）
22、《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762-2007）
23、《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》（GB20052-2009）
24、《铝加工项目准入条件》（2007年本）
25、《XX铝箔有限公司年产5万吨高精度铝箔项目可行性研究报告》
26、XX铝箔有限公司提供的其它资料
二、项目概况
（一）建设单位基本情况
为发展XX经济，XXXX区政府招商引资引入上海华源铝业有限公司到XX市XX区铝及铝工业园区。
当时以上海华源铝业有限公司、XXXX经济开发区管理委员会、涿州北方重工设备设计有限公司签订了关于购买铝箔主要设备三方协议。
上海华源铝业有限公司到XX后成立了XX铝箔有限公司。
XX铝箔有限公司注册时间为2013年7月，注册资金为2亿元。
上海华源铝业公司位于上海市青浦区中国纺织国际科技产业城内，生产基地有上海青浦、浙江瑞安和安徽淮北，年产能力为铝卷铝箔250000吨以上。
公司拥有先进的全液压AGC自动控制的高速冷轧机,计算机控制的连铸轧机和热处理炉,高精度纵剪机等生产设备,还配备美国贝尔德光谱仪等先进的试验、检验设备。
公司依托上海的地理、经济、人才资源的优势, 拥有雄厚的技术、科研、管理人才,配备先进的生产及试验设备，掌握成熟的工艺技术和科学的管理经验,是公司的质量保证。
公司生产的单零铝箔：
音响箔、电子箔、汽车水箱箔、胶带箔、金属软管、空调器箔、通讯电缆、铝塑复合管、餐盒食品包装、瓶盖料等受到广大客户的使用认同。
于此同时公司还可生产铝卷、铝板各种铝材。
（二）项目基本情况
1、项目名称
XX铝箔有限公司年产5万吨高精度铝箔项目
2、项目建设地址
XX市XX区铝及铝工业园区内。
3、项目性质
新建
4、项目建设内容及规模
项目总投资120000万元，占地110亩，总建筑面积50000平方米，包括：
铝箔轧制车间、循环水泵站、压缩空气站、变电站、办公楼、研发中心、职工食堂等设施。
项目拟建设1条铝箔生产线，达产后可实现年产5万吨高精度铝箔的生产能力。
5、项目总平面布置情况
项目拟建设1条铝箔生产线，配套建设冷却循环水站、空压站、成品仓库及相关的辅助配套设施。
根据以上原则和现有场地地形、外部运输条件，结合工艺流程要求，在对工厂总图进行整体规划的前提下进行本工程总平面布置。
主要生产车间铝箔车间位于厂区东北，冷却循环水站、空压站、变电站等公辅设施集中于厂区西北，办公楼和综合楼位于厂区南面。
为方便原材料及产品进出，全厂共设置两个大门，均位于厂区南侧。
6、投资估算及资金来源
项目总投资为120000万元，其中固定资产投资为105000万元，铺底流动资金为15000万元。
项目建设单位自筹60000万元，申请银行贷款60000万元。
项目固定资产投资情况如下表所示：
固定资产投资汇总表
序号
费用名称
投资金额（万元）
1
建筑工程费
12509
2
设备购置费
84200
3
安装工程费
500
4
工程建设其他费用
1800
5
预备费
1400
6
财务费用
4591
7
固定资产总计
105000
7、主要设备选型情况
项目所选用的主要设备包括：
5台1850铝箔轧机（其中粗轧机1台、中轧机2台、精轧机2台）、AFC/AGC轧机控制系统5套、铝箔分切机7台、合卷机2台、倒卷机3台、轧辊磨床3台和退火炉40台等设备。
8、主要技术经济指标表
序号
项目名称
单位
数量
备注
一
项目投资指标
1
项目总用地面积
亩
110
2
建筑占地面积
平方米
73260
3
建筑总面积
平方米
50000
4
建筑密度
≥30%
5
容积率
≥1.0--≤2.5，
6
绿化率
≤20%
7
投资强度
万元/亩
300
二
项目经济指标
1
总投资
万元
120000
2
固定资产投资
万元
105000
3
铺底流动资金
万元
15000
4
资金筹措
万元
120000
5
年营业收入
万元
120000
达产年
6
年总成本费用
万元
89600
达产年
7
年利润总额
万元
30400
达产年
8
税金
万元
4000
达产年
9
年净利润
万元
26400
达产年
10
投资利润率
%
22
11
投资利税润率
%
25.33
12
项目资本金投资回收期（所得税后）
年
7.5
含建设期
（三）项目用能概况
该项目在生产过程中购入消耗的能源只有电力，另外消耗部分耗能工质水资源。
电力主要用于铝箔轧机、退火炉和各种生产动力设备；新水主要用于各种生产设备冷却等。
项目能源消费情况详见能源消费结构表以及能源消费结构图：
能源消费结构表
序号
能源名称
单位
购入能源消费量实物量
折标系数
折标量（tce）
%
1
电力
万kWh
5356.39
1.229
6583.00
99.79
2
水
万吨
15.96
0.857
13.68
0.21
合计
tce
6596.68
100
备注：
电力按当量值1.229tce/万kWh折标，新水折标系数折标系数来源于《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2008）推荐的参考系数。
能源消费结构图
三、能源供应情况分析评估
（一）项目所在地能源供应条件及消费情况
1、电力供应
本项目位于XX市XX区铝及铝工业园区内，电源引自相邻的XX中铝铝业有限公司总降压站。
XX中铝铝业有限公司分别由XX110kV变电站和五鸡110kV变电站引入两路110kV电源进入其总降压站，项目拟从中铝铝业总降压站引入两路10kV进线，直线距离约100多米。
本项目装机总容量为37804kW，计算负荷8927kW，年用电量5356.39kW。
中铝铝业总降压站现有2台16000kVA主变压器，现仅用1台变压器就可承担中铝铝业全部负荷，空余1台变压器可供本项目使用，完全能满足本项目的需要，项目电力供应有保障。
2、新水供应
项目设计年取新水量15.96万m³，平均日取新水量仅532m³（按年生产300天计算），水源来自项目所在地西面的白沙关给水加压站，其日供水能力达1万m3，项目耗水量不大，应可满足需要。
项目年循环水用量258万m3，由自建循环水泵站予以保证。
（二）项目能源消费对当地能源消费的影响
1、电力消费对当地电力供应的影响
XX是我国水电资源大省，水能蕴藏量较大，可开发的水能资源居全国第四位，并且煤炭资源丰富，保有储量527.86亿吨，居全国第五位，水火并济，电力资源十分丰富，成本低廉。
在国家实施的“西电东输”重点工程中，XX输出的电能占有很大的比重，除西电东送和供本省需求外，还有富余。
项目所在地XX区处于国家大电网覆盖下，具有充足可靠的供电能力，XX区建有500kVXX变电站，处于XX500kV日字型环网中心，是XX电网的枢纽变电站。
项目设计总装机容量为37804kW，实际生产负荷约8927kW，年用电量5356.39万kWh，而XX区仅2013年上半年工业企业用电量就达到了36.56亿kWh，因此项目建成后，新增负荷不会对所在地的电力供应造成影响很小。
2、水资源消耗对当地水源供应的影响
XX水资源丰富，仅XX市辖区内的阿哈水库、红枫湖、百花湖库容量就达8.5亿m3，“两湖一库”每天可向XX市城区、清镇市、XX区供水55万吨。
项目所在地XX区年平均降水量1119.0mm,境内有麦架河和沙老河等河流，地表水资源量1.743亿立方米，地下水资源量0.362亿立方米，水资源总量1.743亿立方米，水资源充足。
项目耗水量不大，年用水量约15.96万m3，由日供水能力1万m3白沙关给水加压站统一供给，故项目建成后不会对所
升级会员 