各类单据样式.docx

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各类单据样式

借

款

单

年

月

日

借款人

借款用途

还款时间

还款方式

金额（大写）拾万仟佰拾元角分￥

校长意见

财务审核

科室意见

经办人

（一式一联）

借款人

二、现金付款单

年

月

日

收款人

付款用途

金额（大写）拾万仟佰拾元角分￥

总裁

意见

酒店

领导

意见

财务

审核

经办

部门

意见

经

办

人

（一式一联）

三、转账付款单

年

月

日

收款单位

开户银行

账号

付款内容

金额（大写）拾万仟佰拾元角分￥

总裁

意见

酒店

领导

意见

财务

审核

经办

部门

意见

经

办

人

（一式一联）

四、银行借款单

年

月

日

电脑编码

品名

规格

单位

请领数量

实领数量

单价

金额

开户行帐号

借款用途

金

额

大写

拾万仟佰拾元角分

小写

总裁

总经理

财务部

部门

借款人签名

五、差旅费报销单

年

月

日

电脑编码

出差人

出差事由

年

月

日

起讫地点

交通工具

金额

项目

金额

至

房费

至

市内交通费

至

公务费

至

至

其他

总计大写小写

总经理

分管总经理

六、

出差部门

出库单（小）

财务部审核

NO.

出差人

领用部门

年

月

日

出库仓库：

合

计

领用部门负责人

仓库批准人

七、入库单（小）

仓管员

NO.

经办人

库别

供应商

申购单编码

年

月

发票号码

日

电脑编码

品名

规格

单位

数量

单价

金额

备注

合计

部门负责人

校证验货人

仓管员

采购员

供货单位

八、

直拔单（小）

NO.

直拨部门

年

月

日

申购单编码

供应商

发票号码

电脑编码

品名

规格

单位

数量

单价

金额

备注

合

计

直拨部门负责人

校证验货人

仓管员

采购员

供货单位

调入部门：

九、

内部调拨单年

月

日

NO.

调出部门：

电脑编码

品名

规格

单位

请领数量

实领数量

单价

金额

合计

调出部门负责人

调出部门经办人

调入部门负责人

调入部门经办人

领用部门

十、

年

出库单（大）月

日

NO.

出库仓库：

电脑编码

品名

规格

单位

请领数量

实领数量

单价

金额

合

计

领用部门负责人

仓库批准人

十一、入库单（大）

仓管员

NO.

经办人

库别

供应商

年

月申购单编码

日

发票号码

电脑编码

品名

规格

单位

数量

单价

金额

备注

合

计

部门负责人

校证验货人

仓管员

采购员

供货单位

十二、直拔单（大）

NO.

直拨部门

供应商

年

部门

月

日

申购单编码发票号码

电脑编码

品名

规格

单位

数量

单价

金额

备注

合

计

直拨部门负责人

仓库批准人

十三、

仓管员

物品报损单

经办人

部门:

年

月

日

品名

规格

单位

数量

单价

金额

报损原因

合计

总经理

财务部

十四、

部门经理

库存盘点表

经办人

部门:

年

月

日

序

号

品名

单

位

单

价

期初数

本期增加

本期减少

期末数

备

注

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

19

20

21

22

23

24

合计

18

负责人：

主管：

盘点人：

十五、__________领用登记本

领用日期

号码

领用人

销号日期

经办人

备注

受单单位意见

（盖、）

总经理

受单单位:

财务部

部门经理

十六、内部往来划账单

划账日期:

年

NO.

月

日

经办人

划账事项

划账金额

千

百

十

万

千

百

十

元

角

分

金额合计（大写）

仟佰拾万仟佰拾元角分

原始单据存我单位年月日号凭证内

划账单位:

财务负责人:

制单:

十七、库房（物品/食品）申购单（大）

年

月

日

品名

规格

安全库

存量

现库存量

申购数

量

上次进价

单价

金额

备注

总经理：

采购委：

仓库负责人：

经办

十八、物品采购申购单（小）

NO.

申购

部门

部门

负责人

申购

日期

经办人

序号

物品名称

规格

数量

上次进价

供货商报价

仓库审核

A

B

C

1

2

3

4

5

总金额：

用货日期

采购目的

财务部

采购中心

总经理审批

分管总经理审批

备注

十九、今日免费房及低价房一览表

房号

宾客姓名

房价

抵店时间

离店时间

房型

说明

合计

二十、免费券实际消费统计表

项目

数量

单价

金额

累计数量

累计金额

任天

公司

免费房券

免费自助餐券

免费茶水券

合计

饭店销

售部

免费房券

免费自助餐券

免费茶水券

合计

VIP卡售出数量统计表

项目

数量

累计

饭店销售部

任天公司

合计

二十一、营业日报表DAILYSALESREPORT

项目

ITEM

当天TODAY

月累计M-T-D

预算BUDGET

本年累计THISYEAR

与去年同期对比LAST

YEAR

ACTREV

ACTREV

ACTREV

VAR

%

ACTREV

VAR

%

ACTREV

VAR

%

营业收入

营业收入

营业收入

差异

百分比

营业收入

差异

百分比

营业收入

差异

百分比

一、房费收入合计

A客房收入

1、长包房

LONGSTAYING

2、团队

GROUP

3、散客

F.I.T.

客房小计

TOTALROOMREVENUE

B别墅收入

4、别墅收入

VILLAROOMCHARGE

别墅小计

TOTALROOMREVENUE

5、服务费

SERVICECHARGE

6、小酒吧

MINI-BAR

房费收入合计

TOTALROOMREVENUE

二、餐饮收入

1、金明苑中餐厅

JMYCHINESERESTAURANT

2、鸿宾苑西餐厅

HBYWESTERNRESTAURANT

3、大堂酒廊-茶艺

LOBBYLOUNGE-TEAHOUSE

4、神户日本料理

SHJAPANESERESTAURANT

5、月饼收入

MOONCAKECHARGE

6、场租收入

RENTALREVENUE

餐饮收入合计

TOTALF&BREVENUE

三、洗衣部

1、干洗

DRYCLEANING

2、湿洗

CLEANING

洗衣部收入合计

TOTALLAUNDRYREVENUE

四、商务中心收入

TOTALBC.REVENUE

五、车队收入

TOTALTAXIREVENUE

六、电话费收入

TELEPHONECHARGE

七、球场收入

TENNISCOURTREVENUE

八、宽带上网

INTERNETREVENUE

总

计

TOTALREVENUE

十、康乐收入

MASSAGEREVENUE

1、桑拿

2、夜总会

NIGHTCLUBREVENUE

3、健身中心

GYM

4、其他收入

OTHERSREVENUE

康乐收入合计

TOTALHCREVENUE

VIPMINUSREVENUE

十一、VIP待扣款

COMMISIONTAXIREVENUE

十二、代扣车队款

当天

本月累计

ITEM

本年累计

项

目

当天TODAY月累计M-T-D

项目

TODAY

M-T-D

与去年同期对比

LASTYEAR

CASH

一、现金

TODA

Y

CHECK

二、支票

ITEM

VA

R

%

平均房价

三、信用卡

当天

AECARD

1、美国运通卡

THISYEARACTREV

营业收入差异百分比

VISA

CARD

2、维莎卡

客房出租率OCCUPANCY

AVERAGEROOMRATE

TOTALROOMS

客房总数

3、日本JCB卡

JCBCARD

4、大莱卡

DINERSCARD

团队/会议

饭店自用房HOUSEUSE

5、万事达卡

GROUPS

MASTERCARD

6、长城卡

GREATWALLCARD

待修理客房OUTOFORDER

7、龙卡

DRAGONCARD

8、牡丹卡

已出租客房TOTALSOLD

PEONYCARD

9、金穗卡

未出租客房VACANTROOMS

JINSUICARD

10、其它卡

明日离店

OTHERCARDS

预订未到数NOSHOWROOMS