各类单据样式.docx

1、各类单据样式借款单年月日借款人借款用途还款时间还款方式金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥校长意见财务审核科室意见经办人（一式一联）借款人二、现金付款单年月日收款人付款用途金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥总裁意见酒店领导意见财务审核经办部门意见经办人（一式一联）三、转账付款单年月日收款单位开户银行账号付款内容金额（大写 ） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥总裁意见酒店领导意见财务审核经办部门意见经办人（一式一联）四、 银行借款单年月日电脑编码品 名规格单位请领数量实领数量单 价金 额开户行帐号借款用途金额大写拾 万 仟 佰 拾 元 角 分小写总裁总经理财务部部门借

2、款人签名五、差旅费报销单年月日电脑编码出差人出差事由年月日起讫地点交通工具金 额项 目金额至房 费至市内交通费至公 务 费至至其 他总计大写 小写总经理分管总经理六、出差部门出库单（小）财务部审核NO.出差人领用部门年月日出库仓库：合计 领用部门负责人仓库批准人七、入库单（小）仓管员NO.经办人库别供应商申购单编码年月发票号码日电脑编码品 名规 格单 位数 量单 价金 额备 注合 计部门负责人校证验货人仓管员采购员供货单位八、直拔单（小）NO.直拨部门年月日申购单编码供应商发票号码电脑编码品 名规格单位数 量单 价金 额备 注合计直拨部门负责人校证验货人仓管员采购员供货单位调入部门：九、内部调

3、拨单 年月日NO.调出部门：电脑编码品 名规格单位请领数量实领数量单价金额合 计调出部门负责人调出部门经办人调入部门负责人调入部门经办人领用部门十、年出库单（大） 月日NO.出库仓库：电脑编码品 名规格单位请领数量实领数量单 价金 额合计领用部门负责人仓库批准人十一、 入库单（大）仓管员NO.经办人库别供应商年月 申购单编码日发票号码电脑编码品 名规 格单 位数 量单 价金 额备 注合计部门负责人校证验货人仓管员采购员供货单位十二、直拔单（大）NO.直拨部门供应商年部门月日申购单编码 发票号码电脑编码品 名规格单位数 量单 价金 额备 注合计直拨部门负责人仓库批准人十三、仓管员物品报损单经办人

4、部门:年月日品 名规 格单 位数 量单 价金 额报 损 原 因合计总经理财务部十四、部门经理库存盘点表经办人部门:年月日序号品名单位单价期初数本期增加本期减少期末数备注数量金额数量金额数量金额数量金额1234567891011121314151617192021222324合 计18负责人：主管：盘点人：十五、_领用登记本领用日期号 码领 用 人销号日期经 办 人备 注受单单位意见(盖、) 总经理受单单位:财务部部门经理十六、 内部往来划账单划账日期:年NO.月日经办人划 账 事 项划 账 金 额千百十万千百十元角分金额合计(大写)仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分原始单据存我单位 年 月

5、 日 号凭证内划账单位:财务负责人:制单:十七、 库房（物品/食品）申购单（大）年月日品 名规 格安全库存量现库存量申购数量上次进价单价金额备 注总经理：采购委：仓库负责人：经办十八、物品采购申购单（小）NO.申购部门部门负责人申购日期经办人序号物品名称规 格数量上次进价供货商报价仓库审核ABC12345总金额：用货日期采购目的财 务 部采购中心总经理审批分管总经理审批备 注十九、 今日免费房及低价房一览表房号宾客姓名房价抵店时间离店时间房型说 明合计 二十、免费券实际消费统计表项 目数量单价金额累计数量累计金额任天公司免费房券 免费自助餐券 免费茶水券 合 计 饭店销售部免费房券 免费自助餐

6、券 免费茶水券 合 计 VIP 卡售出数量统计表项 目数量累计饭店销售部任天公司合 计二十一、营业日报表 DAILY SALES REPORT项 目ITEM当天 TODAY月累计 M-T-D预算 BUDGET本年累计 THIS YEAR与去年同期对比 LASTYEARACTREVACTREVACTREVVAR%ACTREVVAR%ACTREVVAR%营业收入营业收入营业收入差异百分比营业收入差异百分比营业收入差异百分比一、房费收入合计A 客房收入1、长包房LONG STAYING2、团队GROUP3、散客F.I.T.客房小计TOTAL ROOM REVENUEB 别墅收入4、别墅收入VILLA

7、 ROOM CHARGE别墅小计TOTAL ROOM REVENUE5、服务费SERVICE CHARGE6、小酒吧MINI-BAR房费收入合计TOTAL ROOM REVENUE二、餐饮收入1、金明苑中餐厅JMY CHINESE RESTAURANT2、鸿宾苑西餐厅HBY WESTERN RESTAURANT3、大堂酒廊-茶艺LOBBY LOUNGE-TEA HOUSE4、神户日本料理SH JAPANESE RESTAURANT5、月饼收入MOON CAKE CHARGE6、场租收入RENTAL REVENUE餐饮收入合计TOTAL F&B REVENUE三、洗衣部1、干洗DRY CLEAN

8、ING2、湿洗CLEANING洗衣部收入合计TOTAL LAUNDRY REVENUE四、商务中心收入TOTAL BC.REVENUE五、车队收入TOTAL TAXI REVENUE六、电话费收入TELEPHONE CHARGE七、球场收入TENNIS COURT REVENUE八、宽带上网INTERNET REVENUE总计TOTAL REVENUE十、康乐收入MASSAGE REVENUE1、桑拿2、夜总会NIGHT CLUB REVENUE3、健身中心GYM4、其他收入OTHERS REVENUE康乐收入合计TOTAL HC REVENUEVIP MINUS REVENUE十一、VIP

9、待扣款COMMISION TAXI REVENUE十二、代扣车队款当天本月累计ITEM本年累计项目当天 TODAY 月累计 M-T-D项 目TODAYM-T-D与去年同期对比LAST YEARCASH一、现金TODAYCHECK二、支票ITEMVAR%平均房价三、信用卡当天AE CARD1、美国运通卡THIS YEAR ACTREV营业收入 差异 百分比VISACARD2、维莎卡客房出租率 OCCUPANCYAVERAGE ROOMRATETOTAL ROOMS客房总数3、日本 JCB 卡JCB CARD4、大莱卡DINERS CARD团队/会议饭店自用房 HOUSE USE5、万事达卡GROUPSMASTER CARD6、长城卡GREAT WALL CARD待修理客房 OUT OF ORDER7、龙卡DRAGON CARD8、牡丹卡已出租客房 TOTAL SOLDPEONY CARD9、金穗卡未出租客房 VACANT ROOMSJIN SUI CARD10、其它卡明日离店OTHER CARDS预订未到数 NO SHOW ROOMS