CBGL05合同管理办法.docx

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CBGL05合同管理办法

编号：

CBGL-05

版号：

2013—10

总页码：

共9页

合同管理办法

编制周楠日期2013年10月

审核日期

批准日期

修订记录

日期

修订状态

修改内容

修改人

审核人

批准人

第三章合同范围及主办和执行部门………………………………2

第四章管理机构及职责……………………………………………3

第五章合同范本……………………………………………………5

第六章合同签订及编号管理………………………………………6

第九章合同管理后评价……………………………………………8

第十章奖励与惩罚…………………………………………………9

第十二章相关表单…………………………………………………9

中交四公局房地产开发有限公司

合同管理办法

第一章总则

第一条为了规范公司的合同行为，加强合同管理，防范经营风险，特制订本办法。

第二条除非特别指出，本办法中的“局”指“中交第四公路工程局有限公司”，“公司”指“中交四公局房地产开发有限公司”，各职能部门名称前加“项目公司”，是指项目公司的职能部门；加“公司”是指公司的职能部门。

第二章合同管理原则

第一条合同的订立和履行须符合《中华人民共和国合同法》的相关规定。

第二条所有合同均应遵循“事前签订”原则，即合同应在业务发生前签署，原则上禁止未签署合同即开始履行经济活动或进场施工。

第三条合作方应具有执行合同的相应资质和能力，能够切实执行合同及有足够能力承担违约责任。

第四条合同规划应坚持有利于成本核算和管理的原则，围绕项目目标成本进行运作。

除总承包合同外，原则上不主张签订跨期和跨核算项目等不在一个时点竣工的施工合同。

第五条超出目标成本时，项目公司合约部应负责召集合同主办部门分析原因并及时向上级汇报，具体参见《动态成本管理办法》。

第六条合同中的暂定合同总价尽量准确合理，原则上暂定合同总价应有预算或概算支撑，严禁在正式总承包合同中高估合同总价。

发包时没有施工图者应编制概算,有施工图的应根据工程量安排编制施工图预算的时间，合同预算完成的最长不得超过2个月并报公司成本管理部备案（电子版）。

暂定合同总价与施工图预算或动态成本差距在10%以上者，应及时签订补充协议修正合同总价。

严禁出现不结算不算量的现象。

第三章适用范围及主办和执行部门

第一条本办法所适用的合同、主办部门和执行部门规定如下：

一、国有土地使用权出让合同、房地产开发建设中的土地使用权转让合同、拆迁安置补偿合同，市政配套管理合同，其主办部门和执行部门均为项目公司前期部。

合同签订分类代码为A。

二、勘察及委托图纸设计任务而签订的设计合同，其主办部门和执行部门均为项目公司研发部。

合同签订分类代码为B。

三、由甲方直接发包工程项目而签订的合同，包括但不限于桩基础、土建、安装、装饰、小区内市政配套工程、园林环境工程等；包括甲方直接供应的材料、设备等所签订的合同，例如电梯、水泵、消防设备、内外墙装饰材料等；包括地质勘察、地形测绘等。

其主办部门为项目公司合约部，执行部门为项目公司工程部。

合同签订分类代码为C。

四、与营销推广相关的市场调研、广告策划、销售模型制作等合同，其主办部门和执行部门均为项目公司营销部。

但其工程类合同由项目公司合约部主办，物品采购由项目公司综合部主办。

合同签订分类代码为D。

五、借款、担保、客户银行按揭、对外投资（包括联营、合资、合作、购并、承包、租赁）等合同，其主办和执行部门均为项目公司财务部。

合同签订分类代码为E。

企业形象品牌建设合同、办公用品订购、机动车辆购置维修保险等合同，其主办部门和执行部门均为项目公司综合部。

合同签订分类代码为F。

六、其它未明确主办部门的合同，由与该合同有最密切联系的部门主办。

第四章管理机构及职责

第一条合同管理组织和决策机构组成包括公司董事长、公司总经理、公司总经济师、公司法律顾问、公司合同相关部门、项目公司总经理、项目公司总经济师、项目公司法律顾问及项目公司合同相关部门。

第二条合同主办部门职责

一、负责组织编制《项目合约规划表》和《项目季度发包计划表》；

二、负责拟定主办合同的合同范本，拟定合同文本时，如果有合同范本，则应使用合同范本，如果没有合同范本，则参照相关合同自行拟定非范本合同文本；

三、负责起草合同文本，其它部门配合。

项目公司工程部负责提供工程合同的有关施工、质量、验收各进度等要求，项目公司研发部负责提供工程合同有关设计方面的要求；

四、负责组织合同的审核会签；

五、负责填报主办合同的相关信息；

六、参与审核合同进度付款和结算付款；

七、负责建立各自业务合同台帐，并根据合同签订与执行情况及时更新；

八、参与供应商履约评价；并负责建立《供应商名录》；

九、负责合作方违约责任的追究工作，并最大限度地保护我方利益。

第三条执行部门职责

一、参与合同订立的全过程；

二、负责熟悉合同条款并按合同条款执行；

三、负责合同进度的把控、竣工结算资料的收集、审核和工程款项支付申请；

四、负责组织执行合同的供应商履约评价。

第四条项目公司合约部职责

一、承担合约部主办合同的全部职责；

二、负责所有合同的审核；

三、负责目标成本科目所属合同的合同信息的报备及归档整理工作；

四、负责合同的报审和备案工作。

第五条项目公司财务部职责

一、参与对合同价款、付款条件、违约责任等条款的审核；

二、参与审核合同进度付款和结算付款；

三、参与供应商履约评价。

第六条项目公司总经理职责

一、负责落实有关合同管理的相关规定；

二、负责签署授权范围内的合同。

第七条公司成本部职责

一、负责公司合同管理办法的编制；

二、负责监督项目公司的合同谈判、审核、批准、签订和履行工作；

三、负责目标成本科目所属合同的合同编号；

四、负责合同台账的更新、备案。

第八条公司总经理职责

一、负责审批本公司的合同管理制度；

二、负责落实有关合同管理的相关规定；

三、负责审批公司的合同范本；

四、负责审批并签署授权范围内的合同。

第五章合同范本

第一条公司及各项目公司在对外签订合同时，除下列情形外，应采用局及公司合同范本：

一、政府部门强制性规定应使用的示范文本和行业垄断的特殊性文本；

二、经合同主管部门批准同意使用对方的合同文本；

三、按本办法规定制作的非范本合同。

第二条合同范本审批程序如下：

一、项目公司各主办部门拟订合同范本；

二、项目公司法律顾问和相关部门进行审核；

三、项目公司总经理进行审核；

四、公司相关部门进行审核；

五、公司总经理进行审批。

第三条合同范本条款在合同签订过程若需要修改应经公司法律顾问审核，公司总经理审批后方能修改。

第四条出现下列情况时，合同范本条款修改无须单独报批，和合同文本一起进行审批：

一、非选择性条款修改内容与经审批的招标结果相同；

二、非选择性条款修改内容属于分批合同，与已签订的总合同内容一致；

三、非选择性条款修改后条款明显对我方有利的。

第五条无相应的合同范本可适用的项目，由主办部门制作非范本合同，如果同类项目后续较多，可以此为基础编制合同范本，按照合同范本审批程序进行增补。

第六条公司成本部至少每年年底组织负责对合同范本进行重新审查修订，经公司总经理审批后下发作为合同范本。

第六章合同签订及编号管理

第一条项目合约规划

一、项目开发计划确定后，合约部根据本项目开发计划的相关时间节点要求，编制《项目合约规划表》，相关业务部门配合。

二、《项目合约规划表》需经项目公司相关部门及领导审批后，报公司相关部门及领导审批。

《项目合约规划表》应随工程施工进度每半年更新一次。

第二条招标及发包计划

一、根据《项目合约规划表》、项目实际情况及项目整体计划草拟填写《项目季招标及发包计划表》。

招标工作原则上应比合同签订时间至少提前30日以上。

招标计划应充分考虑材料、设备加工供货周期因素、现场安装配合等因素。

各分管领导签字后，每季度末月的20日前，报公司合约部门备案。

二、根据招标结果，各主办部门负责起草合同。

合同中应明确合同范围、工期要求、质量标准、合同金额及组成、合同履行日期、付款方式、结算原则及方式、双方或三方权责、违约责任、争议解决方式及工程保修办法等事项。

第三条合同的审批

合同主办部门负责组织合同的报审工作，填写表格当中合同名称、建设方、合作方、合同金额以及重点内容；根据合同的评审意见对合同进行修改。

第四条合同报审时应保证合同资料的完整性。

一、报审资料应包括：

招标记录、考察报告、评标纪要、合同谈判纪

要、合同文本、合同预算清单。

二、签订合同的同时应留存合作单位营业资质复印件（加盖公章）。

三、签订合同的同时应签订《承诺书》，详见附件3。

第五条合同盖章及签字

合同主办部门负责办理用章手续。

合同有授权的，由总经理指定的被授权人签字，无授权的，由总经理签字。

第六条合同编号

合同签订后，由公司合约部按本规则进行统一编号。

一、主合同编号规则如下：

项目名称代号-合同类别号-年份-序号。

（一）第一组字母为项目名称代码：

项目汉语拼音第一个字母。

（二）第二组字母为合同类别号，详见第九条。

（三）第三组四位数字为合同签订年份。

（四）第四组三位数字为流水号。

该流水号按类别分别从001开始编号。

如：

BJGJ-D-2012-001代表汉中中交·滨江国际项目中2012年工程发包类的第一份合同。

合同的其它信息在合同名称中体现，如：

汉中中交·滨江国际项目二期10－15号多层铝合金门窗制作安装合同。

二、补充合同编号规则

原合同编号—B补充合同序号，如：

BJGJ-D-2012-001-B02代表汉中项目中第一份合同的第二份补充合同。

第七条合同备案

合同签订后2个工作日内项目公司应将合同报公司成本部备案，公司成本部在确定合同内容符合各级部门意见后对合同进行编号并告知项目公司合约部。

每月底，项目公司合约部与公司成本部将各自存档的合同数

量及总合同数量进行核对。

第七章合同履行

第一条合同签订后2个工作日内，主办部门应组织各相关部门参加合同交底。

合同主办部门重点交底合同的起止时间、合同范围、质量要求、金额、付款方式、双方的权利义务及各部门配合中应注意的问题等内容。

填写《合同交底表》并与合同报公司备案。

第二条合同生效后，合同的主办部门和执行部门应指定经办人监督合同双方的履约情况，并及时更新《合同台账》，并按合同约定落实双方的权利和义务。

第八章合同变更和解除、终止

第一条特殊情况需要对合同进行变更或解除时，主办部门应会同相关部门及领导研讨变更的风险和处理措施。

最终按照原合同审批程序订立补充合同或解除合同。

第二条合同履行完毕或合同解除，主办部门应与合作单位签订《最终结算协议书》并报公司合约部备案。

第九章合同管理后评价

第一条加强项目合同管理总结。

项目合同履行完毕后，要及时进行总结，分析合同履行中存在的问题，各方的责任大小，对合同履行情况进行风险评级，为以后合同的签订、履行等合同管理和风险防控积累经验教训。

主要是总结合同履行情况，对合同管理好的经验总结推广，对过时、不符合现行法律法规，以及不严谨、容易被对方索赔的条款要加以改正。

进行合同管理后评价。

影响合同的不确定因素分为可预见和不可预见因素。

可预见不确定因素应当作为普遍性问题，不可预见不确定因素作为可追溯事件加以标识，通过合同管理后评价加以鉴别，并在以后订立合同文本时加以明示或制定相应的预防措施。

第一十章奖励与惩罚

第一条对于违反合同相关规定的，视情节轻重给予相关单位及个人予以处罚并在公司内部进行通报，情节严重的，给予降级或开除等处分：

第一十一章附则

第一条本办法未尽事宜或与新颁布的法律法规、其他有关规范性文件的规定相冲突的，按法律法规、其他有关规范性文件的规定执行。

第二条本办法自颁布之日起执行，原《中交四公局房地产项目合同管理办法（试行）》四公局房地产公司综字［2011］17号文件同时废止。

本办法未尽事宜或与新颁布的法律法规、其他有关规范性文件的规定相冲突的，按法律法规、其他有关规范性文件的规定执行。

第三条本办法由公司合约部负责解释和修订。

对未按本办法规定执行的公司，公司成本部将视情节轻重给予通报批评或处罚。

第一十二章相关表单

附件1《合同审批表》

附件2《合同台账及支付台账》

附件3《承诺书》

附件4《合同交底记录表》