马家堰加油站项目申请报告.docx
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马家堰加油站项目申请报告
湘潭县马家堰加油站工程建设项目申请报告
附表：
附表一投资使用计划表
附表二销售收入、销售税金及附加和增值税估算表
附表三总成本费用估算表
附表四固定资产折旧费估算表
附表五无形及递延资产摊销费估算表
附表六项目财务现金流量表
附表七损益和利润分配表
附件：
附件一湖南省新建加油站（点）申报表
附件二马家堰加油站平面示意图
一、总论
1.1项目名称及建设地址
项目名称：
湘潭县马家堰加油站工程建设项目
项目地址：
湘潭县白石镇堰湖村五星组
项目位于湘潭县白石镇堰湖村五星组，项目所在区域加油站密度低，区域优势明显。
1.2项目建设单位
项目单位：
湘潭县马家堰加油站
项目地址：
湘潭县白石镇堰湖村五星组
项目法人：
马智琼
1.3项目申请报告编制的依据
（1）国家商务部2007年颁布实施的《成品油市场管理办法》；
（2）《湘潭市“十二五”加油站行业发展规划》；
（3）《湘潭县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
（4）湖南省商务厅关于新建加油站（点）申请的批复；
（5）《汽车加油站设计与施工规则》[GB50156-2002（2006版）];
（6）国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》；
（7）其他相关专业设计规范；
（8）项目申报单位提供的相关基础资料。
1.4项目概况
拟新建加油站按国家三级标准建设，根据当地机动车辆和周边加油站的密度情况，确定建设规模为：
项目规划设3个埋地油罐，总储油量为80m3。
其中50m3柴油油罐1个，柴油总容量为50m3；15m3汽油油罐2个，汽油总容量为30m3。
4台双枪加油机（柴油机2台、汽油机2台），1台发电机。
项目拟用地1500㎡，合2.25亩。
营业区共一层，建筑面积280㎡（含营业区面积100㎡，加油棚建筑面积150㎡，生活配套用房30㎡），总高控制10m。
配套设施有在站房前设置4kg的手提式干粉灭火器6只，35kg的推车式干粉灭火机4只，并应备有一处沙堆以及灭火棉被4床，围墙120米，配套建设水、电、停车坪、绿化等。
建成后加油站除建筑物占地、道路场地，地面车位及空间活动场所外，其余均植以园林绿化。
项目基本技术指标见下表：
湘潭县马家堰加油站项目基本技术指标表
序号
项目指标
指标
计算单位
备注
1
项目总用地面积
1500
㎡
2.25亩
2
建筑占地面积
280
㎡
3
项目总建筑面积
280
㎡
其中
营业区面积
100
㎡
一层
钢结构罩棚
150
㎡
钢结构网架
生活服务配套用房
30
㎡
一层
4
加油机
4
台
柴油、汽油机各2台，双枪
5
地下储油罐
3
台
其中25立方米柴油油罐2个，柴油总容量为50立方米；30立方米汽油油罐1个，汽油总容量为30立方米，油罐总容量80立方米。
6
备用发电机
1
台
7
建筑密度
20.00
%
8
容积率
0.2
1.5项目建设的背景与必要性
1.5.1项目建设的背景
马家堰加油站选址在湘潭县白石镇堰湖村五星组，紧邻湘潭县重要的县级公路X006线，X006线是湘潭县连接横贯白石镇马家堰管区的重要道路，也是连接株洲西部的重要交通要道。
湘潭县白石镇马家堰地区经济活跃，当地有丰富的沙石资源，汽车运输业发达，各类车用汽油、柴油消耗量大，市场需求旺盛。
该加油站选址符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2002）中有关安全规定和湘潭市“十二五”加油站业发展规划，并通过了湖南省商务厅批准。
马家堰加油站积极配合上级主管部门的工作，积极完善相关手续，争取早日合法安全营业。
1.5.2项目建设的必要性
马家堰地区位于湘潭县白石镇，东与株洲市相连，湘江贯穿北去，该地区拥有丰富的河沙和卵石资源，随着湘潭市、县政府对城区河段非法采沙的严厉打击，沙石供应减少，马家堰地区因为丰富的沙石资源和便利的交通逐渐成为市、县各大工地获取河沙和卵石的重要来源地，重型车辆运输繁忙；同时，马家堰地区历来为白石镇内经济活跃的地区，客运业务量大，各类客运车辆、小型汽车往来于周边城市与乡村之间，上述车辆对燃油的需求量较大，还有当地农业机械化设备在农忙时节对动力燃油的消耗也是燃油消耗的重要组成部分。
目前马家堰地区加油站分布不均衡，密度较低，一定程度上给各类车辆和机械加油带来不便，阻碍了经济发展，随着经济的发展和人们生活水平的提高，马家堰地区汽车的保有量和农业机械的保有量也将逐年增大，燃油需求必然增加，由此可见当地燃油销售市场有较大发展空间。
1.6研究结论
项目选址所在地为湘潭县白石镇堰湖村五星组。
根据周边加油站市场的调查，项目所在区域加油站密度低，故项目的建设具有较好的市场基础，项目建成后不仅能为过往车辆和当地农村提供安全快捷油料服务，也完善了加油站经营网络体系。
本项目总投资90.03万元，资金全部自筹。
项目建成后可实现年均销售收入855.31万元，年均总成本费用为803.7万元，年均销售税金及附加2.26万元，年均增值税21.78万元，年均利润总额27.57万元，年均所得税6.9万元，年均税后利润20.67万元，项目税后财务内部收益率为37.51%，高于行业平均水平，税后投资收回期为3.66年，含建设期1年，项目盈利且具有一定的抗风险能力，在财务和经济上均可行。
项目的建设可以服务过往车辆和当地农业生产，方便居民群众的生活，并可提供5个就业岗位，具有一定的经济效益和社会效益；项目建设的资金自筹且已全部落实，项目可行。
财务评价指标汇总表
单位：
万元
序号
项目名称
数据
1
项目总投资
90.03
1.1
建设投资
78.03
1.2
流动资金
12
1.2.1
其中铺底流动资金
12
2
资金筹措
90.03
3
年均销售收入
855.31
4
年均总成本费用
803.7
5
年均销售税金及附加
2.26
6
年均增值税
21.78
7
年均利润总额
27.57
8
年均所得税
6.9
9
年均净利润
20.67
10
总投资收益率（%）
30.62
11
项目投资税前指标
11.1
财务内部收益率（%）
45.87%
11.2
财务净现值（I=10%）
143.82
11.3
全部投资回收期（年）
3.23
12
项目投资税后指标
12.1
财务内部收益率（%）
37.51%
12.2
财务净现值（I=9%）
108.16
12.3
全部投资回收期（年）
3.66
13
盈亏平衡点
13.1
生产能力利用率（%）
24
13.2
销售价格（%）
97.79
二、市场预测分析
2.12011年国内成品油市场回顾
2011年，我国三大类成品油（汽油、煤油、柴油）消费增速稳中趋缓，这既与经济增长、部分刺激政策退出和货币政策收紧有关，又与主要用油行业的运行特点密切相关。
世界经济平稳复苏面临的风险增多，国内经济将稳中趋降，汽车、房地产两大消费支柱产业难有明显起色，成品油需求增长呈现回落趋势。
2011年1－10月份，我国生产原油17020万吨，增长0.8%；进口原油20939万吨，同比增长6%；加工原油36956万吨，增长5.4%；成品油产量20477万吨，增长4.4%，其中柴油12674万吨，增长3.9%；成品油表观消费量21652万吨，其中汽油6342.2万吨，增长8.2%，柴油13818.6万吨，同比增长9.1%。
由产销量上来看，我国成品油行业整体依旧处于一个产能过剩的状态。
截止到2011年底，我国原油一次加工能力已由2000年的2.76亿吨、2005年的3.245亿吨猛增至5.6亿吨，稳居世界第二位。
自1998年石油工业大重组以来，我国炼油公司和炼厂的发展步伐明显加快，我国炼油能力继续快速增长，逐步向炼油强国转变，在国际炼油业中的地位也不断提升。
而据统计，2012—2014年我国新建及扩建的总产能在3.5亿吨左右；其中两大集团及中海油累计2.7亿吨的新建及扩建产能；地炼累计将有5640万吨/年的新产能投产；到2014年底，地炼总炼能将可达到1.88亿吨/年，比2011年底再提高42%。
2011年国内主营炼厂平均开工率为83.02%，较去年下滑1.54个百分点，隆众分析，主要是受今年国际油价极不稳定影响，炼厂炼油利润难以保障，生产积极性受挫。
山东地炼年均开工率为41.59%，较去年上涨2.59个百分点，地方炼厂受制于原料不足，过半产能长期处于闲置状态。
进出口方面，为保障国内成品油供应，财政部下发通知称，自2011年7月1日起，我国大幅下调汽油、柴油、航空煤油和燃料油的进口关税，其中柴油、航空煤油以零关税进口。
在政策刺激下，8月份，我国成品油进口量环比明显增加。
但是由于市场悲观情绪较浓，成品油需求依然不振，9月份，成品油进口量又大幅回落，创年内新低。
1-10月，我国成品油进口量为3322万吨，同比增长13.0%；出口量为2141万吨，同比下降6.7%。
2011年以来，受地缘政治、欧美经济等因素影响，国际原油价格先扬后抑，整体高位运行。
由2011年汽柴油价格走势图可以看出，国内汽柴油价格与国际油价走势持很强的相关性，今年国内汽柴油价格经历了“过山车”的行情，图中可以看出，今年国内成品油价格有3次幅度较大的变化，主要是因为2011年国家推成品油最高零售限价进行了2次上调（汽、柴油累积涨幅在850元/吨、750元/吨）、1次下调（汽、柴油跌幅均在300元/吨），受此影响，国内汽柴油市场价格整体呈现阶梯式先涨后跌的态势。
今年我国成品油市场运行整体较为平稳，但值得注意的是，第四季度，柴油市场再次出现阶段性资源紧张。
进入第四季度，全国市场资源普遍看紧，主营严格控量出货，部分地区停批保零，部分加油站出现排队或断供现象。
主要受炼厂事故不断，集中检修，在整体资源供应上出现一定缺口；今年，国际油价受各方因素影响屡次大起大落，市场缺乏稳定性，成品油库存减少。
发改委于10月9日下调国内成品油价格，然而此次下调正与市场供需相矛盾，利润的直接损失使得主营出货意愿不高，市场流通资源减少，很大程度上加剧了资源紧张的局面。
2.22011-12年国内成品油市场展望
需求：
近几年来，我国汽柴油消费量不断上升，而当前国内经济的高速增长依然需要以石油资源的大量消耗作为依托。
预计2012年汽柴油消费将保持平稳增长的趋势，不过在国内通胀及国家宏观调控下，2012年增长幅度或将有所减缓。
汽油主要还是用于汽油汽车和摩托车的消费。
汽车市场在经历了前两年的飞速增长后，随着汽车购置税优惠政策取消、城市治堵措施等因素出现，今年的汽车销量增速明显下滑，但前两年汽车保有量大幅增长、1.6升以上乘用车比例逐步上升，预计“十二五”期间机动车产销和保有量仍将保持增长的态势，有利于支撑车用汽油消费稳步增长。
柴油的消费结构不会发生太大变化，交通运输、仓储、制造业、建筑业、电力和采掘业等行业用油仍将占到柴油消费的69%以上；现代农业，农林牧渔业用油占到柴油消费的16%左右。
“十二五”期间，工业化和城镇化建设将拉动工矿、基建、交通、物流用油的增长，预计柴油总体需求将保持7%-8％的增长。
供应：
近年来，中国炼油能力保持高速增长的走势，截止到2011年底，我国原油一次加工能力增至5.6亿吨。
据隆众资讯统计，2012—2014年我国新建及扩建的总产能在3.5亿吨左右，随之原油的加工量及汽柴油的产量也将有所增长。
另外，自2012年1月1日起，我国进出口关税将进行部分调整。
随着成品油进口关税的下调，成品油进口总量有望进一步
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