SAP业务流程文档应收账款.docx

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SAP业务流程文档应收账款

2020年3月

English简体中文

应收帐款（157）

SAPAG

Dietmar-Hopp-Allee16

69190Walldorf

Germany

业务流程文档

SAP,R/3,SAPNetWeaver,Duet,PartnerEdge,ByDesign,SAPBusinessObjectsExplorer,StreamWork,SAPHANA,andotherSAPproductsandservicesmentionedhereinaswellastheirrespectivelogosaretrademarksorregisteredtrademarksofSAPAGinGermanyandothercountries.

BusinessObjectsandtheBusinessObjectslogo,BusinessObjects,CrystalReports,CrystalDecisions,WebIntelligence,Xcelsius,andotherBusinessObjectsproductsandservicesmentionedhereinaswellastheirrespectivelogosaretrademarksorregisteredtrademarksofBusinessObjectsSoftwareLtd.BusinessObjectsisanSAPcompany.

SybaseandAdaptiveServer,iAnywhere,Sybase365,SQLAnywhere,andotherSybaseproductsandservicesmentionedhereinaswellastheirrespectivelogosaretrademarksorregisteredtrademarksofSybaseInc.SybaseisanSAPcompany.

Crossgate,m@gicEDDY,B2B360°,andB2B360°ServicesareregisteredtrademarksofCrossgateAGinGermanyandothercountries.CrossgateisanSAPcompany.

Allotherproductandservicenamesmentionedarethetrademarksoftheirrespectivecompanies.Datacontainedinthisdocumentservesinformationalpurposesonly.Nationalproductspecificationsmayvary.

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图标

含义

警告

示例

注释

建议

语法

外部处理

可选业务处理或决定

排版惯例

字体风格

描述

Exampletext

显现在屏幕上的单字或字符。

包括字段名、屏幕标题、按钮以及菜单名、路径和选项。

到其它文档的交叉引用。

Exampletext

正文文本中强调的字或词组，图形和表格的标题。

EXAMPLETEXT

系统中元素的名称。

包括报表名、程序名、事务代码、表名和正文文本中嵌入的编程语言关键字，如SELECT和INCLUDE。

Exampletext

屏幕输出。

包括文件和名目的名称及其路径、消息、源代码、变量和参数的名称以及安装工具、更新工具和数据库工具的名称。

EXAMPLETEXT

键盘上的按键。

例如，功能键（如F2）或ENTER键。

Exampletext

用户输入原文。

完全如文档所示输入这些单字或字符至系统中。

可变用户输入。

尖括号表示应使用适当的输入替换括号中的单字和字符。

名目

应收帐款

1用途

该业务情形处理应收帐款中客户的过帐会计数据。

客户在此处对数据进行排序，使数据对其他区域（如销售和分销系统）可用。

当您过帐应收帐款中的数据时，系统创建凭证并将输入的数据传输到总帐。

然后依照相关事务（应收款、预付款、贷项凭证等）客户付款活动，更新总帐（损益）科目和客户帐户。

通过帐户过帐并治理所有业务事务，并为此创建客户主数据记录。

使用一次性客户，以幸免建立庞大的主数据量。

业务处理科目应收款包含以下要紧活动：

∙过帐预付款要求

∙手动过帐预付款

∙过帐客户发票

∙使用发票参考过帐贷项凭证

∙使用付款程序或电子支付中心（EPIC）过帐付款

∙手动过帐付款

∙自动清算客户帐户中的未清项目

∙手动清算客户帐户中的未清项目

∙手动处理银行对帐单

∙帐户对帐单的重新处理

∙催款

∙帐户余额利息运算

∙一次性帐户过帐

∙设置信用限额

∙信用操纵报表

一样业务流程：

在该文档中，您会发觉一些涵盖以下一样业务流程的事务：

∙显示会计凭证。

∙显示并更换行项目

∙显示余额

∙冲销凭证

∙冲消凭证–单个冲消

∙冲消凭证–批量冲消

激活了支付公布清单和直联支付（EPIC）应用程序后，传统的付款程序（F110）的付款建议将不能使用。

您能够分别通过事务代码FPRL_ACTIVATE和FPRL_SET_APPLIC来查看支付公布清单和直联支付（EPIC）应用程序是否已在BB102安装时被激活。

2前提

主数据

差不多输入了执行此业务情形所必需的主数据。

在测试此业务情形之前，请确储存在以下业务情形特定的主数据：

主数据

值

选择

注释

客户

全部

关于主数据创建，比较创建客户主数据（155.18）

角色

用法

必须预先安装以下角色才能在SAPNetWeaver业务客户端（NWBC）中测试该业务情形。

此业务流程文档中的角色必须已分配给测试此业务情形的一个或多个用户。

只在使用NWBC界面时才需要这些角色。

假如使用标准SAPGUI界面，则无需这些角色。

前提

业务角色已分配到测试该业务情形的用户。

业务角色

技术名称

流程步骤

职员（专业用户）

SAP_NBPR_EMPLOYEE_S

为具备差不多功能需分配此角色

应收会计

SAP_NBPR_AR_CLERK_S

F-37

F-29

FB75

F-39

F110

F-31

F-28

F.13

F-32

F150

F.2B

FB03

FBL5N

应收主管

SAP_NBPR_AR_CLERK_M

FD32

F.31

FD10N

银行会计

SAP_NBPR_BANKACC_S

FF67

FEBA_BANK_STATEMENT

应收会计-仅财务会计

SAP_NBPR_AR_FI_ONLY_S

FB70

假如销售与分销模块未实施,则需要那个角色。

若销售发票由销售与分销模块开立，则不需要那个角色。

应收会计（中国）

SAP_NBPR_CN_AR_CLERK_S

GT_ULN

GT_DLN

GT_IVL

EPIC_PROC

3流程概览表

流程步骤

外部流程参考

业务条件

业务角色

事务代码

预期结果

创建客户主记录

参见创建客户主数据（155.18）业务情形

按帐户方式过帐和治理所有业务事务。

您必须为每个所需帐户创建主记录

参见创建客户主数据（155.18）业务情形

客户主记录已创建，同时现在能够过帐科目

创建一次性帐户

参见创建客户主数据业务情形

使用一次性帐户治理一次性客户

参见创建客户主数据业务情形

一次性客户帐户已创建。

预付款过帐要求

这些备注项需要承诺系统使用付款程序自动将预付款过帐给客户。

应收会计

F-37

预付款要求已过帐到客户帐户。

（与后续处理相关的统计项目已过帐。

）

手动过帐预付款

您能够手动或自动过帐收到的预付款

应收会计

F-29

凭证在借方过帐银行帐户，并在贷方过帐含备用统驭帐户（已收到预付款）的客户。

系统自动在预付款中设置付款冻结

用销售与分销模块的开票功能过账客户发票

参见销售订单处理：

自库存销售109）业务情形

过帐客户发票

参见销售订单处理：

自库存销售109）业务情形

参见销售订单处理：

自库存销售109）业务情形

过帐的客户发票凭证承诺从客户付款

从财务会计模块过账客户发票

在财务模块过账客户发票

应收会计-仅财务会计

FB70

发票过账

依照发票过帐贷项凭证

执行业务情形贷项凭证处理（204）

贷项凭证已创建。

在应收账款模块过帐贷项凭证

依照客户的查询，您决定为其提供贷项凭证

应收会计

FB75

过帐会计凭证以承诺向客户贷款

手动结算预付定金

发票开立以后，可手动清算预付款与发票。

应收会计

F-39

预付款被手动清算

使用付款程序或电子支付中心（EPIC）过帐付款

付款程序或电子支付中心（EPIC）使您能够执行客户的自动付款事务

应收会计

F110或EPIC_PROC

现在，预付款（如有）、贷项通知（如有）和发票之间的差额将由付款程序自动过帐

付款–手动

手动付款承诺您过帐非自动程序的付款

应收会计

F-31

将付款存在银行，同时清算识别付款的发票

使用手动付款过帐付款

手动付款承诺您过帐客户的付款事务

应收会计

F-28

将付款存在银行，同时清算识别付款的发票

自动清算

您能够定期清算有未清项目的客户帐户

应收会计

F.13

所有具有相同借方和贷方金额的未清项目都已结清。

手动清算

使用手动处理清算未清客户项目

应收会计

F-32

帐户中的所选未清项目已结清。

假如确定存在差异，则会创建剩余项目或新的未清项目。

手动处理银行对帐单

银行可将支票、银行转帐和国外银行转帐直截了当从您的帐户记入贷方。

银行会计

FF67

这些差不多在银行子帐户中过帐的项目差不多与银行对帐单处理过程中创建的项目进行了清算。

帐户对帐单的重新处理

银行可将支票、银行转帐和国外银行转帐直截了当从您的帐户记入借方。

银行会计

FEBA_BANK_

STATEMENT

这些差不多在银行子帐户中过帐的项目差不多与银行对帐单处理过程中创建的项目进行了清算。

催款

过期项目存在于各个客户帐户中，必要时，运算欠款利息，并向客户发送催款函

应收会计

F150

现在可打印催款通知。

催款数据已在客户主记录和未清项中更新（最后催款等级和最后催款日期）。

启动利息运算程序

运算过期项目的利息

应收会计

F.2B

打印催款信。

已更新客户主记录中的利息运算日期

创建金税接口的导出文件（中国）

已开具SD发票

应收会计（中国）

GT_ULN

已从SAP系统中为中国金税系统导出出站文件。

从金税系统接口（中国）导入文件

已从金税系统中导出进站文件。

应收会计（中国）

GT_DLN

金税发票信息已更新到SAP系统的SD发票中。

显示金税发票

应收会计（中国）

GT_IVL

显示金税发票

在SD模块中过帐一次性帐户

参见销售订单处理：

自库存销售109）业务情形

使用一次性帐户治理一次性客户

参见销售订单处理：

自库存销售109）业务情形

参见销售订单处理：

自库存销售109）业务情形

将凭证过帐到一次性国内帐户

在财务会计模块中过账一次性账户

应收会计-仅财务会计

FB70

会计凭证已产生。

设置信用限额

设置客户的信用限额

应收主管

FD32

设置帐户的信用限额。

信用操纵报表

有多个信用操纵报表能够使用。

此处将描述作为示例的Overview报表

应收主管

F.31

系统将显示客户的信用概览

报表

流程步骤

外部流程参考

业务条件

业务角色

事务代码

预期结果

显示客户会计凭证。

如何显示会计凭证

应收会计

FB03

显示客户会计凭证。

显示并更换客户行项目

显示并更换客户帐户中的行项目

应收会计

FBL5N

显示科目的行项目。

现在可对凭证行项目进行更换

显示客户余额

显示客户帐户余额

应收主管

FD10N

显示客户帐户余额

4流程步骤

创建客户主记录

用法

在此活动中，能够创建客户主记录。

操作步骤

要执行该活动，使用此凭证中的主数据，运行创建客户主数据（155.18）业务情形中的流程。

4.1创建一次性帐户

用途

与您仅有一次业务事务的业务合作伙伴称为一次性客户。

您不必创建一次性主记录，因为您在业务事务后无需该主记录，同时主记录会占用空间。

您能够创建一次性客户和一次性供应商的集合主记录。

您能够为虚拟客户创建集合主记录，该主记录仅包含特定区域中所有客户的数据。

该集合主记录包含以下字段：

● 主记录名称

● 语言

● 货币

● 销售办公室处理数据

假如该区域的一次性客户向您的公司订购物资，那么在处理销售订单数时使用集合主记录的客户编号。

您能够在销售订单中输入集合主记录中不包含的地址和其他数据。

一次性帐户用于治理一次性客户。

这幸免了在主记录中生成大量的数据。

前提

帐户组已使用外部字母数字分配进行了爱护。

操作步骤

要执行该活动，使用此凭证中的主数据，运行创建客户主数据（155.18）业务情形中的流程。

结果

一次性客户帐户已创建。

4.2过帐预付款要求

用法

预付款要求是一些可不能阻碍余额表的备注项。

在帐户分析、催款程序和付款程序中可将它们考虑在内。

前提

使用备用统驭帐户19990501的专门总帐事务F的定制已完成。

操作步骤

1.请选择以下导航选项之一访问该事务：

选项一：

SAP图形用户界面（SAPGUI）

SAPECC菜单

会计核算财务会计应收账款单据录入预付款要求

事务代码

F-37

选项二：

通过业务角色的SAPNetWeaver业务客户端（SAPNWBC）

业务角色

应收会计

（SAP_NBPR_AR_CLERK_S）

业务角色菜单

应收帐款过帐支付款项客户预付定金要求

2.在客户预付定金要求：

抬头数据屏幕上，进行以下输入：

字段名称

描述

用户操作和值

注释

凭证日期

输入凭证日期

例如，当天日期

公司代码

1000

货币

CNY

参照

输入参考

例如，REQ0001

科目

输入已有客户编号

例如，100000

专门总帐标志

3.选择新凭证项。

4.在客户预付定金要求:

添加客户项目屏幕上，进行以下输入：

字段名称

描述

用户操作和值

注释

金额

任意金额

例如，1900

税码

选择税码

例如，X0

运算税额

到期日

以后的日期

例如，当天日期+1个月

5.选择过账（Ctrl+S）。

6.选择返回回到SAP轻松访问屏幕。

或

选择退出（Shift+F3）,选择是来确认业务客户端消息以回到SAP主界面（SAPNetWeaver业务客户端）。

结果

预付款要求已过帐到客户帐户。

在已过帐的凭证中，能够找到专门总帐帐户（预付款要求（客户））。

总帐帐户余额和客户帐户的余额尚未更新。

与后续处理相关的统计项目已过帐。

4.3手动过帐预付款

用法

您能够手动或自动过帐预付款（付款程序SAPF110V、自动记入借方或银行直截了当借记付款方法；预付款要求必须已过帐）。

手动过帐过程如下所述。

专门是在手动付款或手动分步过帐帐户对帐单时，将会按这种方式处理。

前提

使用备用总帐帐户22030101（已收到的预付款）的专门总帐事务A的定制设置已完成。

操作步骤

1.请选择以下导航选项之一访问该事务：

选项一：

SAP图形用户界面（SAPGUI）

SAPECC菜单

会计核算财务会计应收账款单据录入预付款预付款

事务代码

F-29

选项二：

通过业务角色的SAPNetWeaver业务客户端（SAPNWBC）

业务角色

应收会计

（SAP_NBPR_AR_CLERK_S）

业务角色菜单

应收帐款过帐支付款项客户预付订金记帐

2.在客户预付订金记帐:

抬头数据屏幕上，进行以下输入：

字段名称

描述

用户操作和值

注释

凭证日期

输入凭证日期

例如，当天日期

公司代码

1000

货币

CNY

参照

输入参考

选择在预付款要求中输入的参考。

例如，REQ0001

客户

科目

输入客户

输入预付款要求的客户。

例如，100000

专门总帐标志

银行

科目

要过帐的银行总帐科目

例如，10020109

金额

任意金额

输入在上一步骤中输入的预付款要求的金额。

例如，1900

起息日

预付款的起息日

例如，当天日期

3.选择要求。

4.在客户预付订金过账选择要求屏幕上，选择所需的项目。

5.选择过账（Ctrl+S）。

屏幕下方显现信息请修正被标记的行项目。

6.双击被标记的行（包含银行科目），在屏幕客户预付订金记帐改正总帐科目项，选择其它数据，在字段缘故代码，输入062，选择返回。

7.选择过账（Ctrl+S）。

8.系统显示消息凭证XXXXXXXXXX记帐到公司代码1000。

9.选择返回回到SAP轻松访问屏幕。

或

选择退出（Shift+F3）,选择是来确认业务客户端消息以回到SAP主界面（SAPNetWeaver业务客户端）。

假如在过帐预付款时未事先过帐相关的预付款要求，则仅执行第1步和第2步。

然后连续执行以下操作：

在第3步中选择新凭证项，而不是要求。

1.在客户预付定金过账:

添加吖客户项目屏幕上，输入所需的数据。

字段名称

描述

用户操作和值

注释

金额

预付款金额

例如，1900

税码

选择税码

例如，X0

2.选择过账（Ctrl+S）。

3.双击被标记的行（包含银行科目），在屏幕客户预付定金记帐改正总帐科目项，选择其他数据，在字段缘故代码，输入062，选择返回。

4.选择过账（Ctrl+S）。

5.选择（NWBC:

更多…→）凭证显示来检查已过账凭证。

结果

凭证过帐在借方的银行帐户（客户收款），和在贷方含备用统驭帐户（已收到的预付款）的客户。

系统自动在预付款中设置付款冻结。

已过帐运算的税款。

假如在过帐过程中已选择，则要求已结算。

4.4过帐客户发票

用法

客户发票可从销售与分销模块（SD）或财务模块（FI）创建.

SAPBestPractices解决方案中，若销售与分销模块（SD）在实施范畴内，则客户发票由销售与分销模块（SD）创建；若销售与分销模块（SD）不在实施范畴内，则客户发票由财务模块（FI）创建。

若销售与分销模块（SD）在实施范畴内，进行步骤用销售与分销模块的开票功能过帐客户发票。

如此就保证了销售模块与财务/操纵会计的一体性和整合性。

若销售与分销模块（SD）不在实施范畴内，进行步骤从财务会计模块过帐客户发票。

这种情形下，开票功能不可用。

4.4.1用销售与分销模块的开票功能过帐客户发票

用法

您将已装运物资的客户发票过帐给客户。

您需要使用客户发票来执行客户付款。

假如有任何与发票不符的情形，以及调整与该发票和贷项凭证不符的预付款时，您需要开具贷项凭证。

前提

销售与分销模块（SD）在实施范畴内。

操作步骤

要执行该活动，使用本文档中的主数据运行销售订单处理：

自库存销售（109）业务情形中的流程。

4.4.2从财务会计模块过帐客户发票

用法

在财务会计模块过帐客户发票，产生相应会计凭证。

前提

销售与分销模块（SD）不在实施范畴内。

客户主数据已存在（参见步骤创建客户主记录或创建一次性客户.）

操作步骤

1.请选择以下导航选项之一访问该事务:

选项一：

SAP图形用户界面（SAPGUI）1:

SAPECC菜单

会计核算财务会计应收账款单据录入发票

事务代码

FB70

选项二：

通过业务角色的SAPNetWeaver业务客户端（SAPNWBC）

业务角色

应收会计-仅财务会计

（SAP_NBPR_AR_FI_ONLY_S）

业务角色菜单

应收帐款过帐发票→输入支动身票

若第一次访问本交易，在显现的对话框中输入公司代码。

要更换公司代码，选择（NWBC:

更多…→）编辑→更换公司代码。

2.在输入客户发票:

公司代码1000屏幕的基础数据标签页上，输入以下数据：

字段名称

描述

用户操作和值

注释

客户

选择客户

例如，选择在创

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