直营店财务及运营管理制度.docx

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直营店财务及运营管理制度

店面财务管理制度

一、现金管理

1、每家直营店可以持1000元备用金,作为日常经营所需；

2、经营活动中产生的现金流入必须及时入帐,并于当天下班前存入指定帐户（银行账户、微信或支付宝）,当天存入有困难的,次日早上存入指定帐户（银行账户、微信或支付宝）；

3、不得坐支现金,特殊原因需坐支的,需店面负责人,公司财务,总经理审批（例如：

营业收入1000元，当天店面采购日用品500元，不得从收入中扣除）；

4、次月2日向公司财务报送现金或银行日记帐；

二、库存管理

1、收到总公司运来的货物,应开具入库单,收货人员,店长必须签字确认；

2、销售货物给客户,开具出库单,销售员,客户,收银必须签字；

3、月未对本店商品进行盘点,编制库存商品盘点表。

次月2日前报送财务；

4、每月登记库存,次月2日前向财务报送商品明细表及库存表；

三、票据管理

1、所有空白票据到财务部领用,登记；

2、用完后归还财务,登记,换取新的票据；

3、票据须按顺序开具,保全完整。

如有作废,收回所有联页,附在存根联后,注明作废字样；

4、票据填写须真实、完整、清楚；

5、记帐联（财务联）每月报送给财务做帐，票据传送要求完整,连号。

四、固定资产管理

1、所有固定资产登记入册,填写固定资产清单,注明相关保管人；

2、固定资产定期盘点,做好盘点报告；

3、季度向财务发送固定资产清单。

盘点报告于盘点发生后的3日内报送财务。

五、费用报销

1、费用报销按公司按公司费用报销制度执行；

现行公司规定每月15日统一支付，所有报销单据必须在每月10日上报公司，逾期报销单据于次月处理；

2、报销单据应说明事项,经手人签字、部门主管、总经理审批意见。

六、薪资发放

1、每月10日，各店须将上月员工《出勤表》及《工资发放表》上报公司财务核对整理；

2、公司每月15日统一发放员工上月度薪资。

七、考核

1、各月报表未提供的,每份扣20元；

2、现金未及时缴存的扣10元,坐支现金扣50元；

3、票据开具不规范扣5元,遗失每份扣20元,撕毁附单每份50元；

4、报送数据不实,扣10元。

数据严重失实的扣50元；

5、店长、相关当事人负同等责任。

附件:

1、现金（银行）日记帐

2、入库单

3、出库单

4、库存商品盘点表

5、库存明细表

6、收据

7、工资发放表

7、考勤表

运营规定

1、客户档案管理

排毒

排毒+光波

排毒仪+排毒屋

脊椎调理仪

糖尿病治疗仪

2、会员消费登记

3、客户预约表

每天必须根据当天的经营状况做好登记，下班后把此表上报公司。

4、人事档案

做好新进员工入职手续办理，填好员工入职登记表、收集员工身份证及银行卡复印件。

及时上报公司存档。