ERP财务管理实务应收管理系统日常业务处理.docx

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ERP财务管理实务应收管理系统日常业务处理

四、应收管理系统日常业务处理

（一）、开票处理（发货开蓝字发票）

1、直接开票处理

（1）增加直接开票的销货单单据性质

（2）录入销货数据，使用直接开票的销货单单别

（3）审核销货单时自动产生销售发票

（4）查看销售发票

2、按统一开票日开票

（1）自动生成销售发票（客户1102有多张销货单）

（2）查看产生的销售发票

3、按客户开票日开票

（1）自动开票（客户1103有多张销货单）

（2）查看产生的销售发票

（二）退货红字发票处理

业务背景：

向客户BBC发货并已发票，客户发现货物有问题，退货。

（1）录入销退单

（2）开红字发票

（三）销售预开发票

（1）录入订单

（2）预开发票

（3）发货

（四）收款处理

1、核销销售发票收款

2、预收

（1）录入订单

（2）预收款

（3）发货

（4）开票

（5）到款核销

（五）应收应付对冲

（1）录入客户供应商关系

（2）冲账收款单单别设置

（3）录入应收应付对冲单

（六）坏账处理

（1）设置应收子系统参数

（2）设置账龄分析区间

（3）查看账龄分析报表

（4）计提坏账准备

（5）维护坏账准备单