收入支出决算总表.docx
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收入支出决算总表
收入支出决算总表
公开01表
部门：
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目
行次
决算数
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
3538.86
一、一般公共服务支出
14
二、上级补助收入
2
二、外交支出
15
三、事业收入
3
三、国防支出
16
四、经营收入
4
四、公共安全支出
17
五、附属单位上缴收入
5
五、教育支出
18
3292.39
六、其他收入
6
六、科学技术支出
19
7
社会保障、医疗卫生与计划生育支出
20
210.87
8
住房保障支出
21
35.61
本年收入合计
9
3538.86
本年支出合计
22
3538.86
用事业基金弥补收支差额
10
结余分配
23
年初结转和结余
11
年末结转和结余
24
12
25
合计
13
3538.86
合计
26
3538.86
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门：
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
3538.86
3538.86
205
教育支出
3292.39
3292.39
208
社会保障和就业支出
163.97
163.97
210
医疗卫生与计划生育支出
46.90
46.90
221
住房保障支出
35.61
35.61
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算总表
公开03表
部门：
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
3538.86
3538.86
205
教育支出
3292.39
3292.39
208
社会保障和就业支出
163.97
163.97
210
医疗卫生与计划生育支出
46.90
46.90
221
住房保障支出
35.61
35.61
注：
本表反映部门本年度取得的各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
3538.86
一、一般公共服务支出
15
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
16
3
三、国防支出
17
4
四、公共安全支出
18
5
五、教育支出
19
3292.39
3292.39
6
六、科学技术支出
20
7
社会保障、医疗卫生与计划生育支出
21
210.87
210.87
8
住房保障支出
22
35.61
35.61
本年收入合计
9
3538.86
本年支出合计
23
3538.86
3538.86
年初财政拨款结转和结余
10
年末结转和结余
24
一般公共预算财政拨款
11
25
政府性基金预算财政拨款
12
26
13
27
合计
14
3538.86
合计
28
3538.86
3538.86
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
3538.86
3538.86
205
教育支出
3292.39
3292.39
208
社会保障和就业支出
163.97
163.97
210
医疗卫生与计划生育支出
46.90
46.90
221
住房保障支出
35.61
35.61
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：
单位：
万元
项目
本年支出合计
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
3538.86
1667.5
1871.36
205
教育支出
3292.39
1421.03
1871.36
208
社会保障和就业支出
163.97
163.97
210
医疗卫生与计划生育支出
46.90
46.90
221
住房保障支出
35.61
35.61
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：
单位：
万元
2015年度预算数
2015年度决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
注：
2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：
单位：
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
注：
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
附件3
部门决算公开情况统计表
部门名称
公开时间
公开网址
备注：
网址应细化至底层地址，错误格式如：
正确格式如：
公开参考格式：
不随文下发
2015年度区级部门决算公开
目录
第一部分市二小单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分市二小15年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分市二小2015年度部门决算情况说明
第一部分
市二小单位概况
一、市二小主要职责
（一）学校党支部的工作职能:
认真抓好学校党的思想、组织、作风建设，加强党的教育、管理，努力提高党员的素质，充分发挥党支部的战斗堡垒和党员的先锋模范作用。
保证、监督校长正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，保证办学的社会主义方向。
对学校行政工作的重大问题提出意见和建议，参与决策，支持校长充分行使职权。
发挥党员以身作则作用；做好全体教职员工的思想政治工作，配合校长抓好学校的德育工作。
坚持党管干部的原则，加强对学校后备干部、中层干部的教育、培养、考察。
根据党章规定，做好发展党员工作，做好党员的评议、鉴定工作。
领导学校工会、共青团、等群众组织。
（二）工会的工作职能：
充分发挥工会的教育职能，努力抓好教职工队伍建设；充分发挥工会的监督职能，积极完善校园民主政治制度建设；充分发挥工会的维权职能，切实维护教职工的合法利益；充分发挥工会的协调职能，努力促进校园和谐。
（三）校办公室的工作职能:
办公室是学校行政的综合办事机构。
其主要职能是围绕学校中心工作，积极发挥参谋助手作用，负责综合协调、信息枢纽、督促检查等工作。
（四）教务处的工作职能:
教务处是学校教学的直接管理部门，负责计划、组织、实施、管理教学工作的全过程。
教务处需要协助校长确定教学管理的重点，并具体负责监督执行教学计划方案，具体负责教学检查的组织实施，落实教学计划，确保学校教学不受干扰地正常进行。
对学校的教学活动达到最有效的控制，使学校内部各种与教学有关的机制协调运行，达到教育和教学目标。
（五）政教处的工作职能:
政教处是校长领导全校德育工作的得力助手。
其主要职责是全面负责学校对学生的常规管理、思想教育、日常行为规范的养成及学校有关的大型活动的组织工作，促进学生良好行为习惯的养成及思想道德水平的提高。
（六）总务处的工作职能:
总务处是在校长领导下负责校园校舍、物资财产、生活福利等总务行政管理的职能处室。
二、市二小决算单位构成
市二小部门决算是区属事业单位决算。
第二部分
市二小2015年度部门决算表
第三部分
市二小2015年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
市二小2015年收入总计3538.86万元，支出总计3538.86万元，与2014年相比，收、支总计各增加2288.14万元，增长183%。
主要原因：
均衡教育基础发展。
二、收入决算情况说明
本年收入合计3538.86万元，其中：
财政拨款收入3538.86万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
市二小本年支出合计3538.86万元，其中：
基本支出3538.86万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
市二小2015年财政拨款收支总决算3538.86万元。
与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加2288.14万元，增长183%。
主要原因：
均衡教育基础发展。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
市二小2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为3538.86万元，支出决算为3538.86万元，完成年初预算的100%。
主要用于以下方面：
教育支出3292.39万元，占93%；社会保障和就业支出163.97万元，占4.6%，住房保障支出35.61万元，占1%。
（一）教育支出（类）。
年初预算为3538.86万元，支出决算为3538.86万元，完成年初预算的100%。
决算数等于预算数。
（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。
年初预算为35.60万元，支出决算为35.60万元，完成年初预算的100%。
（三）社会保障和就业（类）年初预算为163.97万元，支出决算为163.97万元，完成年初预算的100%。
（四）医疗卫生与计划生育（类）年初预算为46.9万元，支出决算为46.9万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
市二小2015年一般公共预算财政拨款基本支出3538.86万元，其中：
人员经费1667.5万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1871.36万元，主要包括：
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
市二小2015年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增加（减少）0万元，增长（下降）0%.
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