上海嘉定区中小企业服务中心决算.docx

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上海嘉定区中小企业服务中心决算

上海市嘉定区中小企业服务中心2017年度决算

第一部分上海市嘉定区中小企业服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分上海市嘉定区中小企业服务中心2017年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分上海市嘉定区中小企业服务中心2017年度决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分上海市嘉定区中小企业服务中心概况

一、主要职能

负责中小企业专项资金项目的受理、申报；受理中小企业诉求，建立中小企业诉求处理机制；构建中小企业服务网络和工作机制；引导金融机构、中介服务机构为中小企业提供融资服务、科技创新、创业辅导等服务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市嘉定区中小企业服务中心设1个内设机构，包括：

办公室。

第二部分上海市嘉定区中小企业服务中心2017年度决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

990.34

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

13.09

九、医疗卫生与计划生育支出

6.77

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

967.32

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

3.15

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

990.34

本年支出合计

990.34

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

990.34

总计

990.34

2017年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

990.34

208

社会保障和就业支出

13.09

208

行政事业单位离退休

13.09

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

10.11

208

机关事业单位职业年金缴费支出★

2.98

210

医疗卫生与计划生育支出

6.77

210

行政事业单位医疗★

6.77

210

事业单位医疗★

6.77

215

资源勘探信息等支出

967.32

215

支持中小企业发展和管理支出

967.32

215

其他支持中小企业发展和管理支出

967.32

221

住房保障支出

3.15

221

住房改革支出

3.15

221

住房公积金

3.15

2017年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

990.34

79.34

911.00　

208

社会保障和就业支出

13.09

208

行政事业单位离退休

13.09

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

10.11

208

机关事业单位职业年金缴费支出★

2.98

210

医疗卫生与计划生育支出

6.77

210

行政事业单位医疗★

6.77

210

事业单位医疗★

6.77

215

资源勘探信息等支出

967.32

56.32

911.00

215

支持中小企业发展和管理支出

967.32

56.32

911.00

215

其他支持中小企业发展和管理支出

967.32

56.32

911.00

221

住房保障支出

3.15

221

住房改革支出

3.15

221

住房公积金

3.15

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

990.34　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

13.09

九、医疗卫生与计划生育支出

　6.77

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

967.32　

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

　3.15

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

990.34　

本年支出合计

　990.34

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

990.34　

总计

　990.34

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

208

社会保障和就业支出

13.09

208

行政事业单位离退休

13.09

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

10.11

208

机关事业单位职业年金缴费支出★

2.98

210

医疗卫生与计划生育支出

6.77

210

行政事业单位医疗★

6.77

210

事业单位医疗★

6.77

215

资源勘探信息等支出

967.32

56.32

911.00

215

支持中小企业发展和管理支出

967.32

56.32

911.00

215

其他支持中小企业发展和管理支出

967.32

56.32

911.00

221

住房保障支出

3.15

221

住房改革支出

3.15

221

住房公积金

3.15

合计

990.34

79.34

911.00　

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

类

款

301

工资福利支出

62.78

301

基本工资

10.20

301

津贴补贴

2.01

301

奖金

301

其他社会保障缴费

6.77

301

伙食补助费

301

绩效工资

25.80

301

机关事业单位基本养老保险缴费

10.11

301

职业年金缴费

2.98

301

其他工资福利支出

4.91

302

商品和服务支出

13.25

302

办公费

3.98

302

印刷费

1.50

302

咨询费

302

手续费

302

水费

302

电费

302

邮电费

302

取暖费

302

物业管理费

302

差旅费

0.30

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

302

租赁费

0.91

302

会议费

302

培训费

302

公务接待费

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

302

委托业务费

302

工会经费

302

福利费

0.20

302

公务用车运行维护费

302

其他交通费用

2.76

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

3.60

303

对个人和家庭的补助

3.31

303

离休费

303

退休费

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

0.11

303

住房公积金

303

提租补贴

3.15

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

0.05

310

其他资本性支出

310

办公设备购置

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

79.34

66.09

13.25

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

1.00

0.00

1.00

0.00

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

注：

上海市嘉定区中小企业服务中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市嘉定区中小企业服务中心2017年度决算情况说明

一、关于上海市嘉定区中小企业服务中心2017年度收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区中小企业服务中心2017年度收入总计为990.34万元、支出总计为990.34万元。

与2016年度相比，收入、支出总计各增加672.42万元。

主要原因：

一是该单位在2017年10月划入新成立单位（人员公用经费减少3个月），二是今年新增一个项目（中小企业服务体系建设扶持经费911万元）。

二、关于上海市嘉定区中小企业服务中心2017年度收入决算情况说明

本年收入合计990.34万元，其中：

财政拨款收入990.34万元，占100.00%。

三、关于上海市嘉定区中小企业服务中心2017年度支出决算情况说明

本年支出合计990.34万元，其中：

基本支出79.34万元，占8.01%；项目支出911.00万元，占91.99%。

四、关于上海市嘉定区中小企业服务中心2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区中小企业服务中心2017年度财政拨款收支总决算990.34万元。

与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加672.42万元，增长211.51%。

主要原因：

一是该单位在2017年10月划入新成立单位（人员公用经费减少3个月），二是今年新增一个项目（中小企业服务体系建设扶持经费911万元）。

五、关于上海市嘉定区中小企业服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市嘉定区中小企业服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出990.34万元，占本年支出合计的100.00%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加672.42万元，增长211.51%。

主要原因：

一是该单位在2017年10月划入新成立单位（人员公用经费减少3个月），二是今年新增一个项目（中小企业服务体系建设扶持经费911万元）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市嘉定区中小企业服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出990.34万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）13.09万元，占1.32%；医疗卫生与计划生育支出（类）6.77万元，占0.68%；资源勘探信息等支出（类）967.32万元，占97.68%；住房保障支出（类）3.15万元，占0.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市嘉定区中小企业服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1125.28万元，支出决算为990.34万元，完成年初预算的88.01%。

决算数小于预算数的主要原因：

一是该单位在2017年10月划入新成立单位（人员公用经费减少3个月），二是项目调减。

其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）和机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

主要用于：

本单位职工社保养老缴费。

年初预算为14.26万元，支出决算为13.09万元。

决算数小于预算数的主要原因：

该单位在2017年10月划入新成立单位（调减3个月）。

2、医疗卫生于计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

主要用于：

本单位职工医疗保险和补充医疗保险支出。

年初预算为7.13万元，支出决算为6.77万元。

决算数小于预算数的主要原因：

该单位在2017年10月划入新成立单位（调减3个月）。

3、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。

主要用于：

本单位职工的工资、绩效、其他人员福利支出和综合办公经费支出等以及1个项目（中小企业服务体系建设扶持经费911万元）。

年初预算为1100.32万元，支出决算为967.32万元。

决算数小于预算数的主要原因：

一是该单位在2017年10月划入新成立单位（人员公用经费减少3个月），二是调减1个项目资金（中小企业服务体系建设扶持经费年初安排1000元，调减89万元）。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

主要用于：

本单位职工住房公积金。

年初预算为3.57万元，支出决算为3.15万元。

决算数小于预算数的主要原因：

该单位在2017年10月划入新成立单位（调减3个月）。

六、关于上海市嘉定区中小企业服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区中小企业服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出79.34万元，包括人员经费66.09万元，公用经费13.25万元。

基本支出中：

1、工资福利支出62.78万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费和其他工资福利支出。

2、商品和服务支出13.25万元，主要用于：

办公费、印刷费、差旅费、租赁费、福利费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助3.31万元，主要用于：

奖励金、住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于上海市嘉定区中小企业服务中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区中小企业服务中心2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：

因公出国（境）费决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

无三公经费支出。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少（增加）0.00万元，降低（增长）0.00%，其中：

因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00万元，降低（增长）0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0.00万元，降低（增长）0.00%；公务接待费支出决算减少（增加）0.00万元，降低（增长）0.00%。

因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无出国。

公务用车购置及运行维护费支出减少（增加）的主要原因是无购置和维护费。

公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市嘉定区中小企业服务中心2017年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市嘉定区中小企业服务中心2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区中小企业服务中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区中小企业服务中心2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市嘉定区中小企业服务中心2017年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市嘉定区中小企业服务中心2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为1.72万元，其中：

货物采购金额1.72万元、工程采购金额0.00万元、服务采购金额0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，上海市嘉定区中小企业服务中心无车辆。

无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

上海市嘉定区中小企业服务中心2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：

本单位执行上级部门《上海市预算绩效管理实施办法》制度，未开展重点项目绩效评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：

指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：

指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：

指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：

指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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