上海嘉定区中小企业服务中心决算.docx

1、上海嘉定区中小企业服务中心决算上海市嘉定区中小企业服务中心2017年度决算目 录第一部分 上海市嘉定区中小企业服务中心概况一、主要职能二、机构设置第二部分 上海市嘉定区中小企业服务中心2017年度决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 上海市嘉定区中小企业服务中心2017年度决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 上海市嘉定区中小企业服务中心概况一、主要职能负责中小企业专项资金

2、项目的受理、申报；受理中小企业诉求，建立中小企业诉求处理机制；构建中小企业服务网络和工作机制；引导金融机构、中介服务机构为中小企业提供融资服务、科技创新、创业辅导等服务。二、机构设置根据上述职责，上海市嘉定区中小企业服务中心设1个内设机构，包括：办公室。第二部分 上海市嘉定区中小企业服务中心2017年度决算表2017年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入990.34一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入七、文化

3、体育与传媒支出八、社会保障和就业支出13.09九、医疗卫生与计划生育支出6.77十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出967.32十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出3.15二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计990.34本年支出合计990.34用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余年末结转和结余总计990.34总计990.342017年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目

4、名称类款项合计990.34 990.34 208社会保障和就业支出13.09 13.09 20805行政事业单位离退休13.09 13.09 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出10.11 10.11 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出2.98 2.98 210医疗卫生与计划生育支出6.77 6.77 21011行政事业单位医疗6.77 6.77 2101102 事业单位医疗6.77 6.77 215资源勘探信息等支出967.32 967.32 21508支持中小企业发展和管理支出967.32 967.32 2150899 其他支持中小企业发展和管理支出967.32 96

5、7.32 221住房保障支出3.15 3.15 22102住房改革支出3.15 3.15 2210201 住房公积金3.15 3.15 2017年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计990.34 79.34 911.00208社会保障和就业支出13.09 13.09 20805行政事业单位离退休13.09 13.09 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出10.11 10.11 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出2.98 2.98 210医疗卫生与计划生育支出6.77 6.77 210

6、11行政事业单位医疗6.77 6.77 2101102 事业单位医疗6.77 6.77 215资源勘探信息等支出967.32 56.32 911.0021508支持中小企业发展和管理支出967.32 56.32 911.002150899 其他支持中小企业发展和管理支出967.32 56.32 911.00221住房保障支出3.15 3.15 22102住房改革支出3.15 3.15 2210201 住房公积金3.15 3.15 2017年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款990.34一、一般公共服务

7、支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出13.0913.09九、医疗卫生与计划生育支出6.776.77十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出967.32967.32十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出3.153.15二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计990.34本年支出合计990.34990.34年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款

8、 政府性基金预算财政拨款总计990.34总计990.34990.342017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项208社会保障和就业支出13.09 13.09 20805行政事业单位离退休13.09 13.09 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出10.11 10.11 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出2.98 2.98 210医疗卫生与计划生育支出6.77 6.77 21011行政事业单位医疗6.77 6.77 2101102 事业单位医疗6.77 6.77 215资源勘探信息等支出967.32 56.32

9、 911.0021508支持中小企业发展和管理支出967.32 56.32 911.002150899 其他支持中小企业发展和管理支出967.32 56.32 911.00221住房保障支出3.15 3.15 22102住房改革支出3.15 3.15 2210201 住房公积金3.15 3.15 合计990.34 79.34 911.002017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称类款301工资福利支出62.7862.7830101 基本工资10.2010.2030102 津贴补贴2.012.0130103 奖金30104 其他社会

10、保障缴费6.776.7730106 伙食补助费30107 绩效工资25.8025.8030108机关事业单位基本养老保险缴费10.1110.1130109职业年金缴费2.982.9830199 其他工资福利支出4.914.91302商品和服务支出13.2513.2530201 办公费3.983.9830202 印刷费1.501.5030203 咨询费30204 手续费30205 水费30206 电费30207 邮电费30208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费0.300.3030212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费30214 租赁费0.910.9130215 会议

11、费30216 培训费30217 公务接待费30218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费30229 福利费0.200.2030231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用2.762.7630240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出3.603.60303对个人和家庭的补助3.313.3130301 离休费30302 退休费30303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金0.110.1130311 住房公积金30312 提租补贴3.1

12、53.1530313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出0.050.05310其他资本性支出31002 办公设备购置31003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计79.3466.0913.252017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数1.000.001.

13、000.002017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项合计注：上海市嘉定区中小企业服务中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市嘉定区中小企业服务中心2017年度决算情况说明一、关于上海市嘉定区中小企业服务中心2017年度收入支出决算总体情况说明上海市嘉定区中小企业服务中心2017年度收入总计为990.34万元、支出总计为990.34万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加672.42万元。主要原因：一是该单位在2017年10月划入新成立单位（人员公用经费减少3个月），二是今年新增一个项目

14、（中小企业服务体系建设扶持经费911万元）。二、关于上海市嘉定区中小企业服务中心2017年度收入决算情况说明本年收入合计990.34万元，其中：财政拨款收入990.34万元，占100.00%。三、关于上海市嘉定区中小企业服务中心2017年度支出决算情况说明本年支出合计990.34万元，其中：基本支出79.34万元，占8.01%；项目支出911.00万元，占91.99%。四、关于上海市嘉定区中小企业服务中心2017年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市嘉定区中小企业服务中心2017年度财政拨款收支总决算990.34万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加672.42万元，增长211.5

15、1%。主要原因：一是该单位在2017年10月划入新成立单位（人员公用经费减少3个月），二是今年新增一个项目（中小企业服务体系建设扶持经费911万元）。五、关于上海市嘉定区中小企业服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况上海市嘉定区中小企业服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出990.34万元，占本年支出合计的100.00%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加672.42万元，增长211.51%。主要原因：一是该单位在2017年10月划入新成立单位（人员公用经费减少3个月），二是今年新增一个项目（中小企业服务体系建设扶

16、持经费911万元）。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况上海市嘉定区中小企业服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出990.34万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）13.09万元，占1.32%；医疗卫生与计划生育支出（类）6.77万元，占0.68%；资源勘探信息等支出（类）967.32万元，占97.68%；住房保障支出（类）3.15万元，占0.32%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况上海市嘉定区中小企业服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1125.28万元，支出决算为990.34万元，完成年初预算的88.01%。决算数小于预算数的主要原因：一是

17、该单位在2017年10月划入新成立单位（人员公用经费减少3个月），二是项目调减。其中：1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）和机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：本单位职工社保养老缴费。年初预算为14.26万元，支出决算为13.09万元。决算数小于预算数的主要原因：该单位在2017年10月划入新成立单位（调减3个月）。2、医疗卫生于计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：本单位职工医疗保险和补充医疗保险支出。年初预算为7.13万元，支出决算为6.77万元。决算数小于预算数的主要原因：该单位在2017年1

18、0月划入新成立单位（调减3个月）。3、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。主要用于：本单位职工的工资、绩效、其他人员福利支出和综合办公经费支出等以及1个项目（中小企业服务体系建设扶持经费911万元）。年初预算为1100.32万元，支出决算为967.32万元。决算数小于预算数的主要原因：一是该单位在2017年10月划入新成立单位（人员公用经费减少3个月），二是调减1个项目资金（中小企业服务体系建设扶持经费年初安排1000元，调减89万元）。4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：本单位职工住房公积金。年初预算为

19、3.57万元，支出决算为3.15万元。决算数小于预算数的主要原因：该单位在2017年10月划入新成立单位（调减3个月）。六、关于上海市嘉定区中小企业服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市嘉定区中小企业服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出79.34万元，包括人员经费66.09万元，公用经费13.25万元。基本支出中：1、工资福利支出62.78万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费和其他工资福利支出。2、商品和服务支出13.25万元，主要用于：办公费、印刷费、差旅费、租赁费、福利费、其他交通

20、费用和其他商品和服务支出。3、对个人和家庭的补助3.31万元，主要用于：奖励金、住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出。七、关于上海市嘉定区中小企业服务中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。上海市嘉定区中小企业服务中心2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2017年度

21、“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：无三公经费支出。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少（增加）0.00万元，降低（增长）0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00万元，降低（增长）0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0.00万元，降低（增长）0.00%；公务接待费支出决算减少（增加）0.00万元，降低（增长）0.00%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无出国。公务用车购置及运行维护费支出减少（增加）的主要原因是无购置和维护费。公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无接待。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体

22、情况说明。上海市嘉定区中小企业服务中心2017年度无“三公”经费财政拨款支出。八、关于上海市嘉定区中小企业服务中心2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上海市嘉定区中小企业服务中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明上海市嘉定区中小企业服务中心2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况上海市嘉定区中小企业服务中心2017年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况上海市嘉定区中小企业服务中心2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为1.72万元，其中：货物采购金额1.72万元、工程采

23、购金额0.00万元、服务采购金额0.00万元。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，上海市嘉定区中小企业服务中心无车辆。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。（四）预算绩效管理情况上海市嘉定区中小企业服务中心2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位执行上级部门上海市预算绩效管理实施办法制度，未开展重点项目绩效评价。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。