学校小金库自查自纠报告.docx

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学校小金库自查自纠报告

学校小金库自查自纠报告

【第1篇】学校小金库自查自纠报告

治理“小金库”是加强党风廉政建设，防止收入流失，完善财务监督，铲除贪污、腐败温床，保护干部的一项重要措施。

为认真贯彻落实相关文件精神，现把我校自查自纠情况汇报如下：

一、认真学习，提高认识。

教育局“小金库”专项治理工作通知下发后，我校迅速召开了专题会议，传达学习有关会议精神。

我校把“小金库”治理工作作为当前领导班子的执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓。

学校除了组织老师集中学习文件精神外，还集中组织教职工传达文件精神，领会精神实质，把握工作重点，增强治理工作的主动性，确保治理工作取得成效。

校长张宝东要求大家，认真学习有关文件精神，正确认识开展此项活动的重大意义，要求大家要认真对待专项清理工作，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。

要求大家，认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。

二、加强领导，责任分工。

为了保障清理工作顺利进行，我校成立了治理“小金库”专项治理工作领导小组，并设立举报电话、制作了举报信箱。

学校“小金库”专项治理工作领导小组名单：

组长：

张宝东

副组长：

赵天瑞

成员：

秦克进、李永先、陈红艳、王宝琴

三、明确要求，重点治理。

根据上级文件规定，按照上级文件规定的要求，我校通过深入自查，我校财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位主管财务部门教育局支付中心法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，本校没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。

（一）我校根据财政局、教育局的有关要求和学校实际编制了学校收支预算，学校一些重大收支，事前都要开校委会，事后进行常规公示；学校每年在教代会上都要作财务报告，并要在教代会上都获得通过。

（二）我校严格执行收费政策，免收学生杂费、课本费，其标准向社会公示。

在我校收费中，没有一起强制性要求学生购买教辅材料的行为。

严格按照国家政策及上级单位要求，实施并落实，无任何乱收费情况。

（三）学校严格加强预算内、外资金管理。

预算外的幼儿园的收入全额缴入财政专户，严格实行“收支两条线”管理。

全部使用省财政部门统一印制的财政收据。

（四）我校严格执行国家规定的开支范围及标准。

各项支出均按实际发生数列支，无虚列虚报，无白条作为报销凭证。

对于大额款项支出，均要经过经办人、证明人签字。

（五）我校无私设“小金库”和“帐外帐”等违规行为。

学校各项经费支出，都严格遵守各项财经纪律和财务制度，无乱之滥用和铺张浪费等现象。

（六）清查结果在校教职工大会上进行了通报，并在全校公开栏予以公示。

在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。

我们将建立长效监督机制，提高财务透明度，严防“小金库”的出现。

虽然我校目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了各项收入应收尽收，确保了资金的合理使用。

今后，我校将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。

四、整改建章，规范完善

我校决定在前期自查自纠的基础上，继续完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到治理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。

【第2篇】学校小金库自查自纠报告

根据《ｘｘ省教育厅关于印发深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理实施方案的通知》（皖教财[2014]10号）和省教育厅严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作领导小组的统一部署和要求，近期我校开展了严肃财经纪律和“小金库”专项治理自查自纠。

现将自查自纠情况报告如下：

一、自查开展情况

接到省教育厅专项治理文件后，为确保本次专项治理工作顺利进行，8月16日，我校召开了专项治理自查自纠工作会议。

校长、党委副书记施光跃同志主持了会议，学校办公室、纪委、监察审计处、财务处、总务处等部门负责人参加会议。

会上，集中学习了中央、省有关文件的精神，确定在全校范围内对文件涉及的七个方面专项治理内容进行彻底清查。

会后，成立了以施光跃校长为组长的蚌埠学院严肃财经纪律和“小金库”专项治理小组，制定了具体的实施方案。

随后，校级和二级单位严肃财经纪律和“小金库”专项治理自查自纠工作全面启动。

各二级单位采取传达学习省教育厅、学校的相关文件、召开严肃财经纪律和“小金库”专项治理自查自纠工作会议、对照检查、填报相关报表和上报自查结果总结材料等方式认真组织开展了自查自纠工作。

学校严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作领导小组有重点地进行了督察和指导。

二、自查自纠情况

8月23日，全校自查自纠结束，经过对校级和二级单位严肃财经纪律和“小金库”专项治理自查自纠，现在已查清。

（一）预算收入管理情况

我校自2012年纳入省财政管理以来，按照综合预算的要求，我校经物价部门批准取得的所有非税收入（含行政事业性收费、国有资产（资源）有偿使用收入和处置等）全部及时足额上缴省财政专户，没有隐瞒、截留、挤占、挪用、坐支或者私分，以及违规转移到所属工会、培训中心、服务中心等单位使用等问题；严格执行省物价局、财政厅等相关收费文件，收取的各收费项目均符合物价部门文件的规定，没有各种形式的乱收费、乱罚款、乱摊派问题。

（二）预算支出管理情况

1、对预算支出管理的监督检查。

遵循先有预算、后有支出的原则。

经查，我校所有支出全部纳入预算管理，没有超预算或者无预算安排支出，虚列支出、转移或者套取预算资金，转嫁支出等问题；没有违反规定擅自设立项目、超标准超范围发放津、补贴问题；自2012年推广使用公务卡以来，教职工对公务卡使用由一个陌生到熟悉的过程，目前公务卡使用正常。

2、对“三公”经费的监督检查。

因公出国（境）情况：

2013年因公出国（境）支出8.02万元，2014年1-6月支出0万元。

2013年因公出国为省教育厅组织，省外办批准。

没有公用经费列支与部门工作无关的出入境考察培训费用；没有违规扩大出国经费开支范围，擅自提高出国经费开支标准和虚报出国团组级别、人数等套取出国经费，擅自增加出访国家、地区及城市；没有用专项经费列支不符合资金使用方向及预算外安排的出国（境）费用；没有接收或变相接收企事业单位资助摊派和转嫁出国（境）费用；没有用公款报销持因私证件出国（境）的费用；没有向下属单位转移摊派支出因公出国（境）的费用。

公务车辆购置及运行情况：

2013年公务车辆购置及运行支出161.17万元，2014年1-6月支出55.48万元。

在公务车辆管理上，我校实行公务车辆运行单列记账，定点维修、定点加油、统一保险和统一报废制度。

在公务车辆使用上，实行统一管理、统一调度，制定并严格执行《蚌埠学院公务车辆使用与管理办法》，规范公车派遣和使用。

没有未经审批和超编制、超标准购车现象，没有超标准配备公务车和豪华装饰公务车行为，没有运行经费超标准定额现象，没有公车入私户和公车私用现象，没有长期借用、占用下属单位或其他单位转移摊派公务用车购置及运行经费等问题。

公务接待经费：

2013年公务接待支出135.09万元，2014年1-6月支出10.58万元。

按中央“八项规定”和省委省政府“三十条规定”的要求，我校制定了《蚌埠学院公务接待实施方案》，公务接待严格执行申报会签制度，严格规定接待经费审批权限。

没有超预算、超规格、超标准接待现象，没有新建、改扩建具有接待功能的楼堂馆所，没有公款互相吃请、公款高消费娱乐和公款赠送礼品、礼金、有价证券、纪念品及土特产品等问题，没有向其他单位摊派转移接待费等问题。

3、对会议费和培训费的监督检查。

会议费：

经查，2013年我校会议费支出46.94万元，2014年1-6月支出8.91万元。

我校的会议费主要是教师参加学术会议而发生的会务费。

没有计划外召开会议，以虚报、冒领手段骗取会议费，虚报会议人数、天数等进行报销，违规扩大会议费开支范围、擅自提高会议费开支标准，在非定点饭店或严禁召开会议的风景名胜区召开会议，违规转嫁或摊派会议费用以及报销与会议无关费用等问题。

培训费：

经查，我校2013年培训费支出72.42万元，2014年1-6月支出19.75万元。

我校的培训费主要是教师参加进修的费用和学历进修给予教师的补助。

没有计划外举办培训班，超范围和开支标准列支培训费，虚报和未按规定程序报销培训费，转嫁、摊派培训费用和向参训人员乱收费等问题。

没有借会议、培训之名组织会餐、安排宴请、公款旅游以及在会议费、培训费中列支公务接待费等与会议、培训无关的支出。

（三）政府采购管理情况

学校政府采购管理严格按照省教育厅、省财政厅关于货物、工程和服务等政府采购的文件规定，认真履行政府采购程序。

在政府采购之前已对资产配置进行了论证，编制了完整的采购预算，无违反政府采购程序“暗箱”操作、无预算采购、超预算采购问题。

（四）资产管理情况

学校设立了资产管理职能部门，制定了资产管理制度，配备了专职和兼职资产管理人员，建立了统一领导、归口管理、分级负责、责任到人的资产管理机制；资产处置、审批程序、处置方式、收入管理等工作，严格按照省教育厅、省财政厅的文件规定，开展学校资产处置工作，所有处置收入按要求及时上报省财政厅，没有擅自处置资产、转移收入、私分资产等行为，没有违反有关法律、法规和制度的规定配置资产，资产配置与履行职责相适应。

资产配置中不存在的奢侈浪费等问题。

（五）财务会计管理情况

在财务工作过程中，我校严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据我校实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。

严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据《高等学校会计制度》的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。

我校所有从事会计工作的人员都具备从业资格。

（六）财政票据管理情况

我校强化财政票据日常管理工作，不断完善票据管理制度，管理水平逐年提高。

一是建立健全了财政票据管理的各项内部制度。

对票据的购领、发放、保管、核销、销毁的程序和要求都作了明确的规定；二是按要求建立了票据台账，及时记录了票据购领、发放、库存、核销等信息，定期核对票据库存数量。

三是确定专人保管票据。

不存在非法印制票据，转让、出借、串用、代开票据，或者伪造、变造、买卖、擅自销毁票据等行为，也没有使用假发票行为。

（七）设立“小金库”情况

我校在全校范围内开展了清理检查“小金库”专项工作。

校内各部门对违反国家财经法规及其他有关规定，应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金（含有价证券）及其形成的资产进行了自查。

校级层面也进行了自查。

自查面达到100%，确保了全面覆盖、不遗不漏、客观真实，目前未发现有存在“小金库”的情况，没有发现贪污、私分、行贿、受贿，以及套取会议费、培训费、合作办学收费分成和出国（境）费用等设立“小金库”问题。

自查自纠工作结束后，各单位各部门参照填表说明按规定填报了《单位“小金库”自查自纠情况统计表》和《关于“小金库”清理检查情况的承诺》。

下一步，我校严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作将进入重点检查阶段。

通过本次专项治理工作，进一步严肃了财经纪律，也加强了法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。

今后，我校将在自查自纠的基础上，进一步完善我校的财务管理制度，加强从源头上防治腐败的力度，做到清理工作不留死角，反腐工作更上一层楼。

【第3篇】学校小金库自查自纠报告

根据ｘｘ发［2016］227号文件《关于开展贯彻执行中央八项规定严肃财政纪律和“小金库”专项治理工作的通知》的文件精神，结合我校实际，进行自查自纠情况汇报如下：

一、认真学习，提高认识

全县“小金库”专项治理工作通知下发后，我校迅速召开了专题会议，传达学习ｘｘ发［2016］227号文件以及有关会议精神。

我校把“小金库”治理工作作为当前领导班子的执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓。

学校及时组织中层以上干部集中学习文件精神外，领会精神实质，把握工作重点，增强治理工作的主动性，确保治理工作取得成效。

校长要求大家，认真学习有关文件精神，正确认识开展此项活动的重大意义，要求大家要认真对待专项治理工作，明确治理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十八大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。

要求大家，对照“七种”表现形式认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。

二、加强领导，责任分工

为了保障清理工作顺利进行，我校成立了治理“小金库”专项治理工作领导小组，并设立举报电话、制作了举报信箱，注意发挥网络举报作用。

建立了举报登记、查处督办制度和工作保密制度，“小金库”专项清理工作由行政部门牵头实施，财务室、办公室、村组长等负责同志共同参与。

由总务处具体负责，确保件件有交待、事事有着落。

既营造了浓厚的工作氛围，又保证了此项工作有效开展。

学校“小金库”专项治理工作领导小组名单：

组长：

刘钰娟

副组长：

罗孙德

成员：

李恒、张红新、李建伟、吴江、李江、刁德祥、张仁宴、饶其春、朱文学、王道明、苏家荣

三、明确要求，重点治理

根据上级文件规定，我校此次专项治理重点是2013年以来各项资金的收支数额，按照上级文件规定的要求，我校通过深入自查，我校财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。

（一）预算收入管理情况

1、我校严格执行收费政策，免收学生杂费、课本费，其标准向社会公示。

在我校收费中，没有一起强制性要求学生购买教辅材料的行为。

严格按照国家政策及上级单位要求，实施并落实，无任何乱收费情况。

2、学校严格加强预算内、外资金管理。

预算外的学前教育的保育费全额缴入财政专户，严格实行“收支两条线”管理。

（二）预算支出管理情况

1、我校根据县财政局、教育局的有关要求和学校实际编制了学校收支预算，学校一些大额开支，事前都要开班子会讨论决定，事后进行常规公示。

2、我校严格执行国家规定的开支范围及标准。

各项支出均按实际发生数列支，无虚列虚报，无白条作为报销凭证。

对于大额款项支出，均要经过经办人、证明人签字，对于涉及基建等项目的支出，都附有合同、结算表和其他相关材料。

（三）政府采购管理情况

我校严格按照县财政局、教育局有关要求通过班子会议、上报审批，根据批示进行分类采购。

（四）资产管理情况

我校2003年以来撤并的11个校点已交由当地村委会代管。

学校资产实行统一领导、归口分级管理和管用结合的原则，实行三级管理制。

财务室为学校一级资产管理机构，负责学校资产的统一登记汇总，在主管校长领导下负责规划、协调、管理学校资产。

处室及相关人员为二级、三级管理机构，负责资产的保管维护、使用登记等。

（五）财务会计管理情况

我校有会计1人，出纳1人。

建立了内部财务管理制度、财务审批制度、绩效分配制度，经费支出实行校长“一支笔”审批制度。

会计资料基本做到真实、合法、完整，报销手续齐全。

（六）财政票据管理情况

1、我校未在财政部票据监制中心办理过《财政票据领购证》和领购中央财政票据。

2、我校不存在自立收费项目、扩大收费范围、提高收费标准等违规乱收费和乱罚款的问题。

（七）设立“小金库”情况

1、我校无私设“小金库”和“帐外帐”等违规行为。

学校各项经费支出，都严格遵守各项财经纪律和财务制度，无乱支滥用和铺张浪费等现象。

2、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。

财务报销严格按照财务制度执行，杜绝超支行为。

严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。

3、在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。

我们将建立长效监督机制，提高财务透明度，严防“小金库”的出现。

二、存在的问题

1、财务管理重视不够。

认为财务会计工作是总务部门和会计人员本身的业务，学校只要搞好日常教学管理，抓好升学率就可以了，对学校财务管理工作重视程度不够。

有些会计人员对新的财政、财务管理体制不了解，只关心资金库存、不注重资金性质，不善于监督管理。

2、不动产管理不善。

在资产管理方面，目前还存在着“重钱轻物”、“重购轻管”的现象，认为只要把“钱管好就行了”，管理意识淡薄，固定资产维护差。

3、核算和监督职能不到位。

《会计法》规定，会计有两个基本职能，即会计核算职能和会计监督职能。

往往只注重会计的核算职能，会计人员只记记帐，算算帐就行了，忽视会计的监督职能，未能就资金使用提出合理化建议，结果可能会导致会计信息失真、违法违纪、损失浪费等现象。

四、整改建章，规范完善

虽然我校目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。

今后，我校将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。

我校决定在前期自查自纠的基础上，继续完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到治理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。