思茅海事局决算自查报告doc.docx

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思茅海事局决算自查报告doc

云南省航务局2017年部门决算

第一部分云南省航务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费情况表

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分 云南省航务管理局概况

一、主要职能

云南省航务管理局属于财政全供养参公管理事业单位，负有对全省水运基础设施、航道、水运安全进行行业管理及监督的职责，机构规格为正处级，定编112人，局长高配为副厅级。

2017年云南省航务管理局全力抓好水上交通安全管理工作，认真落实“主动服务和融入国家发展战略，闯出一条跨越式发展的路子来”的要求，把握国家“一带一路”、长江经济带、与周边互联互通、“孟中印缅经济走廊”等战略实施的契机，加快推进“两出省、三出境”的水运通道建设，积极推动国际运输合作，全力打造云南国际大通道，着力构建“互联互通”水运支撑体系。

澜沧江-湄公河国际航运所具有的独特区位优势和国际战略地位更加显现，国际航运在新时期必将发挥更加积极的作用，国际航运的快速发展对我局对外开放水域及港口的各项工作提出了更高的要求。

按照《交通运输部云南省人民政府关于委托管理澜沧江对外开放水域及港口水上安全监督管理协议》规定，“澜沧江对外开放水域及港口属中央管理水域，由交通部海事局负责监督管理，在云南省成立中华人民共和国澜沧江海事局，与云南省航务管理局、云南省地方海事局实行三块牌子一套班子，中华人民共和国澜沧江海事局具体履行澜沧江对外开放水域及港口的水上安全监督管理职责”。

交通部职责是“以交通部为主负责安排澜沧江海事局的基本建设、船舶及设备购置所需投资”，云南省职责是“负责澜沧江海事局及思茅、西双版纳海事局日常经费保障”。

二、部门基本情况

一直以来云南水运的发展得到了交通运输部和省委、省政府的高度重视，在“中华人民共和国澜沧江海事局、云南省航务管理局、云南省地方海事局”三块牌子，一套班子的管理模式下，又加挂了“云南省澜沧江航务管理局、云南省澜沧江航道管理局”形成了“五位一体”的管理体制。

2017年年底云南省航务管理局本级实有在职职工90人，离休人员9人、退休88人，总计187人。

下设中华人民共和国思茅海事局，定编20人，2017年末实有在职职工14人；中华人民共和国西双版纳海事局，定编19人，2017年末实有在职职工16人。

直属两局均为正处级机构，航务局对思茅、版纳两局实行垂直管理。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省航务管理局2017年度收入合计14351.09万元。

其中：

一般公共预算财政拨款9291.09万元；政府性基金预算财政拨款5060万元。

二、支出决算情况说明

云南省航务管理局2017年度支出合计14709.67万元。

其中：

基本支出1919.17万元，占总支出的13.05％；项目支出12790.5万元，占总支出的86.95％。

（一）基本支出情况

2017年度人员经费支出1647.47万元，占基本支出的85.84％，与上年1426.26万元相比，增加221.21万元，主要原因是由于2017年受增资政策和补缴养老保险、职业年金影响，基本支出较大；日常支出271.69万元，占基本支出的14.16％，与上年246.51万元对比，增加25.18万元，增加10.2%。

（二）项目支出情况

2017年度项目支出12901.46万元。

基本建设类项目支出7993.19万元，与上年26910.28万元对比减少18917.09万元，主要原因是2017年中央补助项目资金减少；行政事业类项目支出为4908.27万元，与上年5654.23万元对比减少856.92万元，主要原因是农村老旧渡船和公路甩挂运输试点项目，16年中央补助资金已拨付完毕。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出14709.67万元，占本年支出合计的100%。

与上年34237.28万元对比减少19527.61万元，主要原因是结算2016年项目工程尾款，支付项目资金比较大，而2017年下达基建项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出0万元；

2.国防支出0万元；

3.教育支出0万元；

4.科学技术支出0万元；

5.社会保障和就业支出238.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.6%。

主要用于离退休公用经费等支出；

6.医疗卫生与计划生育支出0万元；

7.农林水支出0万元；

8.交通运输支出13352.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.8%。

主要用于行业基本支出及项目支出（含公路水路建设、养护、偿债、管理等）；

9.住房保障支出118.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.8%。

主要用于住房公积金支出；

10.其他支出1000万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.8%。

主要用于交通运输其他支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2017年云南省航务管理局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.95万元，支出决算为4.26万元，完成预算的107.8%。

其中：

因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为4.23万元，完成预算的142.9%，主要原因是2017年公车改革，单位公务用车进行维修维护；公务接待费支出决算为0.03万元，比预算数0.99万元减少0.96万元。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数4.26万元比2016年的4.79万元减少0.53万元，下降11%。

其中：

公务用车购置及运行费支出决算减少0.56万元；公务接待费支出决算增加0.03万元。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照省委、省政府、省财政厅厉行节约和控制三公经费的要求，部门采取有效措施，控制三公经费支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出4.23万元，占99.3%；公务接待费支出0.03万元，占0.7%。

具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出4.23万元。

其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出4.23万元，一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。

主要用于交通运输工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出0.03万元。

其中：

国内接待费支出0.03万元，接待批次1次，接待人次9人（无外事人员）。

3.国（境）外接待费无。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

云南省航务管理局2017年机关运行经费支出271.69万元，与上年246.51万元对比，增加25.18万元、增长10.2%,主要原因是安全生产、港口建设项目任务重，需经常往返各地州检查、勘察、调研，发生的差旅费较多。

机关运行经费主要是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，云南省航务管理局资产总额12821.85万元，其中，流动资产2802.91万元，固定资产5239.19万元，长期投资0万元，在建工程4779.75万元。

与上年14058.78相比，本年资产总额减少1236.93万元，其中固定资产增加49.03万元。

（三）政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额45.75万元，其中：

政府采购货物支出40.35万元；政府采购服务支出5.4万元。

（四）其他重要事项情况说明

无。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

其中：

因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：

指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：

指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入：

指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.国有资本经营预算财政拨款：

指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

4.事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5.事业单位经营收入：

指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：

指除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。