佳通 资产负债表.docx
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佳通资产负债表
佳通（600182）资产负债表
单位：
元
报表日期
2011-06-30
2011-03-31
2010-12-31
2010-09-30
2010-06-30
流动资产
货币资金
93,185,600.00
255,368,000.00
66,579,200.00
202,226,000.00
68,995,600.00
结算备付金
--
--
--
--
--
拆出资金
--
--
--
--
--
交易性金融资产
--
--
--
--
--
衍生金融资产
--
--
--
--
--
应收票据
81,093,000.00
80,400,000.00
130,000.00
30,000.00
--
应收账款
1,217,200,000.00
1,107,290,000.00
1,232,570,000.00
1,077,900,000.00
1,061,950,000.00
预付款项
82,662,400.00
85,243,100.00
92,334,600.00
44,896,200.00
67,445,800.00
应收保费
--
--
--
--
--
应收分保账款
--
--
--
--
--
应收分保合同准备金
--
--
--
--
--
应收利息
--
--
--
--
--
应收股利
--
--
--
--
--
其他应收款
4,247,900.00
3,538,320.00
3,913,880.00
6,768,570.00
4,044,960.00
应收出口退税
--
--
--
--
--
应收补贴款
--
--
--
--
--
应收保证金
--
--
--
--
--
内部应收款
--
--
--
--
--
买入返售金融资产
--
--
--
--
--
存货
528,841,000.00
479,824,000.00
423,777,000.00
363,515,000.00
418,268,000.00
待摊费用
--
--
--
--
--
待处理流动资产损益
--
--
--
--
--
一年内到期的非流动资产
--
--
--
--
--
其他流动资产
--
--
--
--
--
流动资产合计
2,007,230,000.00
2,011,670,000.00
1,819,310,000.00
1,695,340,000.00
1,620,700,000.00
非流动资产
发放贷款及垫款
--
--
--
--
--
可供出售金融资产
--
--
--
--
--
持有至到期投资
--
--
--
--
--
长期应收款
--
--
--
--
--
长期股权投资
--
--
--
--
--
其他长期投资
--
--
--
--
--
投资性房地产
9,683,400.00
5,408,960.00
6,015,600.00
--
--
固定资产原值
2,694,930,000.00
--
2,669,490,000.00
--
2,631,810,000.00
累计折旧
1,330,000,000.00
--
1,246,270,000.00
--
1,164,650,000.00
固定资产净值
1,364,940,000.00
--
1,423,220,000.00
--
1,467,160,000.00
固定资产减值准备
214,749.00
--
214,749.00
--
--
固定资产净额
1,364,720,000.00
1,391,910,000.00
1,423,000,000.00
1,456,260,000.00
1,467,160,000.00
在建工程
11,052,800.00
3,640,380.00
1,617,320.00
6,756,040.00
3,012,650.00
工程物资
--
--
--
--
--
固定资产清理
97,032.40
--
2,569.27
--
--
生产性生物资产
--
--
--
--
--
公益性生物资产
--
--
--
--
--
油气资产
--
--
--
--
--
无形资产
26,889,700.00
27,058,800.00
27,227,900.00
27,397,100.00
27,566,200.00
开发支出
--
--
--
--
--
商誉
--
--
--
--
--
长期待摊费用
--
429,487.00
479,568.00
--
--
股权分置流通权
--
--
--
--
--
递延所得税资产
5,140,700.00
4,904,600.00
4,777,340.00
11,257,200.00
10,433,300.00
其他非流动资产
--
--
--
--
--
非流动资产合计
1,417,590,000.00
1,433,360,000.00
1,463,120,000.00
1,501,670,000.00
1,508,170,000.00
资产总计
3,424,820,000.00
3,445,020,000.00
3,282,430,000.00
3,197,010,000.00
3,128,870,000.00
流动负债
短期借款
787,057,000.00
787,422,000.00
563,191,000.00
417,385,000.00
457,986,000.00
向中央银行借款
--
--
--
--
--
吸收存款及同业存放
--
--
--
--
--
拆入资金
--
--
--
--
--
交易性金融负债
--
--
--
--
--
衍生金融负债
--
--
--
--
--
应付票据
149,067,000.00
104,793,000.00
92,527,300.00
76,004,100.00
65,126,400.00
应付账款
291,520,000.00
265,397,000.00
194,500,000.00
285,030,000.00
229,125,000.00
预收款项
746,540.00
697,196.00
1,945,670.00
1,741,060.00
1,430,220.00
卖出回购金融资产款
--
--
--
--
--
应付手续费及佣金
--
--
--
--
--
应付职工薪酬
20,794,800.00
22,440,200.00
29,095,800.00
22,415,000.00
18,508,800.00
应交税费
-8,146,660.00
1,771,670.00
1,071,240.00
27,956,200.00
4,049,240.00
应付利息
3,447,180.00
2,097,910.00
2,209,570.00
2,052,880.00
2,115,410.00
应付股利
1,083,770.00
34,797,400.00
797,366.00
797,366.00
797,366.00
其他应交款
--
--
--
--
--
应付保证金
--
--
--
--
--
内部应付款
--
--
--
--
--
其他应付款
45,548,100.00
49,967,900.00
104,687,000.00
41,100,900.00
36,300,800.00
预提费用
--
--
--
--
--
预计流动负债
--
--
--
--
--
应付分保账款
--
--
--
--
--
保险合同准备金
--
--
--
--
--
代理买卖证券款
--
--
--
--
--
代理承销证券款
--
--
--
--
--
国际票证结算
--
--
--
--
--
国内票证结算
--
--
--
--
--
递延收益
--
--
--
--
--
应付短期债券
--
--
--
--
--
一年内到期的非流动负债
389,000,000.00
279,000,000.00
759,000,000.00
660,000,000.00
524,000,000.00
其他流动负债
--
--
--
--
--
流动负债合计
1,680,120,000.00
1,548,380,000.00
1,749,030,000.00
1,534,480,000.00
1,339,440,000.00
非流动负债
长期借款
450,000,000.00
610,000,000.00
230,000,000.00
329,000,000.00
509,000,000.00
应付债券
--
--
--
--
--
长期应付款
139,467,000.00
139,467,000.00
146,110,000.00
139,467,000.00
139,467,000.00
专项应付款
--
--
--
--
--
预计非流动负债
--
--
--
--
--
递延所得税负债
--
--
--
--
--
其他非流动负债
--
--
--
--
--
非流动负债合计
589,467,000.00
749,467,000.00
376,110,000.00
468,467,000.00
648,467,000.00
负债合计
2,269,580,000.00
2,297,850,000.00
2,125,130,000.00
2,002,950,000.00
1,987,910,000.00
所有者权益
实收资本（或股本）
340,000,000.00
340,000,000.00
340,000,000.00
340,000,000.00
340,000,000.00
资本公积
1,198,520.00
1,198,520.00
1,198,520.00
1,198,520.00
1,198,520.00
库存股
--
--
--
--
--
专项储备
--
--
--
--
--
盈余公积
16,249,400.00
16,249,400.00
16,249,400.00
12,233,900.00
12,233,900.00
一般风险准备
--
--
--
--
--
未确定的投资损失
--
--
--
--
--
未分配利润
181,253,000.00
177,677,000.00
198,978,000.00
187,742,000.00
160,915,000.00
拟分配现金股利
--
--
--
--
--
外币报表折算差额
--
--
--
--
--
归属于母公司股东权益合计
538,701,000.00
535,125,000.00
556,426,000.00
541,174,000.00
514,347,000.00
少数股东权益
616,533,000.00
612,048,000.00
600,871,000.00
652,884,000.00
626,619,000.00
所有者权益（或股东权益）合计
1,155,230,000.00
1,147,170,000.00
1,157,300,000.00
1,194,060,000.00
1,140,970,000.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计
3,424,820,000.00
3,445,020,000.00
3,282,430,000.00
3,197,010,000.00
3,128,870,000.00
S佳通（600182）资产负债表
单位：
元
报表日期
2010-03-31
2009-12-31
2009-09-30
2009-06-30
2009-03-31
流动资产
货币资金
87,320,800.00
107,043,000.00
199,802,000.00
113,101,000.00
372,006,000.00
结算备付金
--
--
--
--
--
拆出资金
--
--
--
--
--
交易性金融资产
--
--
--
--
--
衍生金融资产
--
--
--
--
--
应收票据
5,434,230.00
456,000.00
30,000,000.00
--
--
应收账款
922,591,000.00
908,868,000.00
955,769,000.00
865,466,000.00
877,250,000.00
预付款项
86,000,500.00
56,772,900.00
46,890,200.00
51,531,000.00
48,164,100.00
应收保费
--
--
--
--
--
应收分保账款
--
--
--
--
--
应收分保合同准备金
--
--
--
--
--
应收利息
--
--
--
--
--
应收股利
--
--
--
--
--
其他应收款
4,903,370.00
1,513,580.00
1,506,110.00
2,607,760.00
2,207,900.00
应收出口退税
--
--
--
--
--
应收补贴款
--
--
--
--
--
应收保证金
--
--
--
--
--
内部应收款
--
--
--
--
--
买入返售金融资产
--
--
--
--
--
存货
372,409,000.00
349,131,000.00
292,705,000.00
250,354,000.00
223,213,000.00
待摊费用
--
--
--
--
--
待处理流动资产损益
--
--
--
--
--
一年内到期的非流动资产
5,587,470.00
32,509,600.00
31,107,100.00
29,551,100.00
34,017,100.00
其他流动资产
--
--
--
--
--
流动资产合计
1,484,250,000.00
1,456,290,000.00
1,557,780,000.00
1,312,610,000.00
1,556,860,000.00
非流动资产
发放贷款及垫款
--
--
--
--
--
可供出售金融资产
--
--
--
--
--
持有至到期投资
--
--
--
--
--
长期应收款
--
--
--
--
--
长期股权投资
--
--
--
--
--
其他长期投资
--
--
--
--
--
投资性房地产
--
--
--
--
--
固定资产原值
--
2,357,570,000.00
--
2,279,850,000.00
--
累计折旧
--
913,631,000.00
--
859,578,000.00
--
固定资产净值
--
1,443,940,000.00
--
1,420,270,000.00
--
固定资产减值准备
--
--
--
--
--
固定资产净额
1,491,990,000.00
1,443,940,000.00
1,444,530,000.00
1,420,270,000.00
1,444,580,000.00
在建工程
9,133,490.00
8,553,610.00
41,873,800.00
88,710,400.00
88,477,500.00
工程物资
--
--
--
--
--
固定资产清理
144,990.00
144,990.00
--
--
--
生产性生物资产
--
--
--
--
--
公益性生物资产
--
--
--
--
--
油气资产
--
--
--
--
--
无形资产
27,735,300.00
27,904,500.00
28,073,600.00
28,242,700.00
28,411,800.00
开发支出
--
--
--
--
--
商誉
--
--
--
--
--
长期待摊费用
--
47,559,300.00
44,424,100.00
43,064,400.00
45,627,800.00
股权分置流通权
--
--
--
--
--
递延所得税资产
5,049,130.00
5,480,910.00
2,730,700.00
4,891,740.00
5,986,350.00
其他非流动资产
--
--
--
--
--
非流动资产合计
1,534,060,000.00
1,533,580,000.00
1,561,630,000.00
1,585,180,000.00
1,613,080,000.00
资产总计
3,018,300,000.00
2,989,880,000.00
3,119,410,000.00
2,897,790,000.00
3,169,940,000.00
流动负债
短期借款
386,286,000.00
305,485,000.00
402,666,000.00
362,231,000.00
614,900,000.00
向中央银行借款
--
--
--
--
--
吸收存款及同业存放
--
--
--
--
--
拆入资金
--
--
--
--
--
交易性金融负债
--
--
--
--
--
衍生金融负债
--
--
--
--
--
应付票据
87,123,000.00
84,032,800.00
101,282,000.00
135,235,000.00
160,762,000.00
应付账款
184,222,000.00
154,596,000.00
211,195,000.00
153,020,000.00
308,312,000.00
预收款项
2,746,040.00
2,812,060.00
1,572,750.00
2,911,500.00
1,464,060.00
卖出回购金融资产款
--
--
--
--
--
应付手续费及佣金
--
--
--
--
--
应付职工薪酬
13,826,100.00
22,314,400.00
14,386,100.00
10,430,500.00
9,843,730.00
应交税费
470,142.00
13,625,500.00
23,910,700.00
18,877,300.00
7,424,780.00
应付利息
2,054,500.00
1,993,120.00
2,118,760.00
2,139,780.00
2,643,330.00
应付股利
797,366.00
797,366.00
797,366.00
797,366.00
797,366.00
其他应交款
--
--
--
--
--
应付保证金
--
--
--
--
--
内部应付款
--
--
--
--
--
其他应付款
40,544,400.00
53,375,100.00
78,177,500.00
58,407,300.00
62,862,800.00
预提费用
--
--
--
--
--
预计流动负债
--
--
--
--
--
应付分保账款
--
--
--
--
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保险合同准备金
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代理买卖证券款
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代理承销证券款
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国际票证结算
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国内票证结算
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递延收益
--
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应付短期债券
--
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--
一年内到期的非流动负债
524,000,000.00
100,000,000.00
100,000,000.00
81,000,000.00
321,000,000.00
其他流动负债
--
--
--
--
--
流动负债合计
1,242,070,000.00
739,031,000.00
936,107,000.00
825,050,000.00
1,490,010,000.00
非流动负债
长期借款
509,000,000.00
989,000,000.00
989,000,000.00
983,000,000.00
693,000,000.00
应付债券
--
--
--
--
--
长期应付款
139,467,000.00
143,467,000.00
143,467,000.00
143,467,000.00
143,467,000.00
专项应付款
--
--
--
--
--
预计非流动负债
--
--
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递延所得税负债
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其他非流动负债
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--
--
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非流动负债合计
648,467,000.00
1,132,470,000.00
1,132,470,000.00
1,126,470,000.00
836,467,000.00
负债合计
1,890,540,000.00
1,871,500,000.00
2,068,570,000.00
1,951,520,000.00
2,326,480,000.00
所有者权益
实收资本（或股本）
340,000,000.00
340,000,000.00
340,000
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