XX集团数据分析决策应用规划建设方案.docx

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XX集团数据分析决策应用规划建设方案

数据分析决策应用

规划建设方案

2017年3月

1.XXX集团数据分析决策应用需求概述

1.1当前的管理分析决策需提升与转变

目前，XXX集团基于已有业务系统及在建业务系统，实现了基于财务、人力及相关业务的信息化管理，也积累了相关的业务数据，同时结合近些年来通过内部的管理经验积累与总结，形成了XXX集团自有的管理分析决策方式与方法，但当前更多的是基于各系统数据，借助于EXCEL报表为载体，通过分解至相关岗位人员以现有信息化系统中的数据、非信息化管理环节的日常业务数据手工采集，开展分析决策报表的填写、加工及提交至XXX集团高层管理人员开展管理决策相关工作。

伴随着XXX集团的集团管控深化与战略运营高效展开，基于XXX集团整体信息化蓝图的规划与分步分期的建设进程，必然需要深化引入信息化管理工具，以实现事前有计划、事中有控制、事后有分析的全过程管理，以此保障XXX集团日常运营监控及战略经营目标的精准实现。

此外，外部市场竞争激烈，机遇与风险随时在考验XXX集团的运营，只依据现有形成的手工化管理分析决策方式与方法，数据获取的及时性、准确性，可信性都在考验着XXX集团高层管理人员的决策制定与下达，很容易失去决策的最佳时机。

同时，人为的分析决策只是站在XXX集团内部的认知之上，无法引入管理分析决策的新方式、新方法，无法借助于行业上的新思维，此外伴随XXX集团业务数据的累积，手工化上的分析决策工作的量使得高金食品相关人员的工作量不断增加，而这些层面也必然制约了XXX集团分析决策开展的效率与分析决策的水平。

可以预见，以分析报表工具为载体的数据分析决策管理作为面向XXX集团中高层管理人员掌控XXX集团运营情况，洞察XXX集团运营风险，及时、科学开展XXX集团管理决策的信息化平台的重要性不言而寓。

作为XXX集团战略达成下的信息化蓝图保障的重要一部分，与XXX集团的经营、财务、人力、投资等集团业务及各事业部板块业务的开展与管理分析决策，息息相关。

1.2XXX集团数据分析决策应用关键需求分析

报表统计分析层面:

如何解决XXX集团各业务分析管理报表数据及时、准确获取的问题？

减轻XXX集团总部各部门、二级集团事业板块、子公司各级业务岗位人员大量报表统计、调整工作量，并结合实际业务需要为XXX集团各层级管理者快速提供各类所需的统计分析报表。

管理决策层面：

基于科学管理决策的角度，如何让XXX集团层级的各业务分析管理报表中的数据直观展现、科学预测、快速决策，服务于XXX集团设定的发展战略？

能够结合XXX集团实际需要建设多种数据分析，通过仪表盘、图表、地图等图示化方式将信息呈现出来，让XXX集团各层级管理者能够实时、准确的了解当前整体状况。

并辅之以示警等应用，让管理更加有的放矢。

实时“掌”控层面：

基于实时“掌”控的碎片化时间的高效利用，如何帮助XXX集团各层级管理者实现实时“掌”控决策通过智能移动端APP应用的方式，将XXX集团各层级管理者关注分析内容、分析指标进行归集，通过授权访问进行分析决策工作？

使得管理与分析决策随时随地，手中一“机”就可完成管理工作。

并就关注的分析指标进行实时示警，并且对于分析决策数据可随时通过通话、发邮件、发短信方式给相关人员进行问题的查找与解决高效处理协同。

2.XXX集团数据分析决策应用解决方案

2.1XXX集团数据分析决策应用建设目标

以分析报表工具为载体的数据分析决策管理体系与内容的建立，将XXX集团建设的各个管理领域的应用子系统的数据进行综合采集、整理、汇总以及分析展现起到了非常重要的作用。

同时，借助建设，协助XXX集团各层级管理人员站在纵观全局、运筹帷幄的高度，迅速地找到反映XXX集团真实运营情况的当前或历史数据信息，并能有效地预测未来，从纷繁复杂的数据信息中迅速地找到数据信息与数据信息之间的关系，从而获得各种统计结果和分析判断。

将全面呈现给XXX集团各层级管理人员实时、精准的经营等现状，同时也必将构建起XXX集团各层级管理人员所关注的关键指标预警，对XXX集团整个运营关键指标进行示警提示，从而能够及时的了解到这些信息，并且能够根据需要查看到对应的明细数据，及时对这些预警信息进行判断分析，及时调整经营策略。

将数据信息变成对XXX集团管理决策有利的行为并对XXX集团的发展趋势做出反应，以达到快速根据内外部的需求，调整战略。

此次将依据XXX集团各层级管理人员管理决策所需，借助于评测模型的搭建与使用，通过多种先进与专业分析方法及直观灵活的展现方式，为XXX集团各层级管理人员的分析与决策提供信息化工具支持，通过构建相关主题分析用于辅助相关数据价值的深入挖掘和分析，使XXX集团信息化的应用价值得到更大的提升，更好的服务与保障XXX集团的战略的达成。

因此，结合XXX集团的信息化建设蓝图规划，通过XXX集团的日常业务数据，结合XXX集团战略达成的角度，以分析报表工具为载体的数据分析决策管理为XXX集团的各业务分层分析管理的信息化保障。

●使得XXX集团高层管理者：

辅以快速、准确了解以各业务分析经营成果和相关业务状况，及时调整战略，以确保获得成功；

●使得XXX集团中层管理者：

具备快速、灵活了解各业务分析状况及其发展趋势的能力，以提升战略的执行力；

●使得XXX集团基层管理者、业务人员：

具备高效、正确处理各业务分析为导向的各种业务的能力。

2.2按照XXX集团组织体系构建分析体系

以分析报表工具为载体的数据分析决策管理，将严格按照XXX集团组织体系构建分析体系，从集团管控、各业务事业部板块经营分析两个方面来构建，由于下属公司及多种板块公司众多。

从集团层面主要对财务、资金、人力、市场、销售物流、采购、库存方面进行管控，对下属板块对其行业特点的指标进行考核；而从板块层面，实现按照业态的全业务分析体系。

从而达到以XXX集团各层面构建的分析，都可以根据下属公司、单位的业务实际角度，构建XXX集团集团层所需的决策管理体系。

2.3按照XXX集团数据分析决策应用需要使用分析方法

按照XXX集团应用分析主题来归集分析的数据明细、指标及维度范围的，因此在建设过程中从数据的抽取、清洗、存储至展现的过程中，都需要考虑数据的使用模式：

如：

使用什么样的分析方法：

结构分析、趋势分析、对比分析、比率分析……

使用什么样的分析维度：

组织结构、时间周期、品牌类型、和区域城市……

使用什么样的分析指标：

收入、利润、成本、净资产收益率……

通过汇集以上信息，清晰的定义XXX集团不同的分析主题，而指标和维度的组合也自然会实现XXX集团业务管理中的不同角度的数据查询需求。

本项目中将全部采用ROLAP存储模式，实现长期、海量的数据积累，通过建立数据仓库、列式存储服务器等多种方式，对XXX集团数据实现快速抽取、深度加工、灵活展现、即时分析的目标！

2.4对XXX集团数据分析决策应用建设的一些建议

2.4.1T+N建设模式，上线一部份对应分析决策一部分

当前，XXX集团整体信息系统建设已上线一部分、正在上线一部分、计划建设一部分的方式正在稳健的进行中，然后如果对于一个集团高层管理者而言，要等到信息化各业务系统全部建设成之后才进行决策支持分析管理内容建设，而期间就只能靠开会，拍脑袋决策，对于集团的管理是非常危险的。

“对于集团型企业来说，应该有N个月的交叉期，用t和t+3或者t+6的方式可能对于企业的发展比较有利。

”因此我们建议，一方面是高层管理者不可能一直拍脑袋来决策；另外，这种t+n的方式，使得集团在决策支持分析管理的建设过中，也可能会发现交叉同步的意义在于其对于ERP建设的一个借鉴作用。

因此，郑重建议XXX集团数据分析决策应用应该与各业务系统的建设一起考虑，例如在集团财务核算系统上线运行后，集团财务核算决策分析就应该开始进行实施交付（t+3或t+6方式），以此方式，保障上线一个系统，就能借助决策支持分析管理获取此系统数据从而开展相关管理决策。

而不是等所有系统建设上线完毕后，才进行决策支持分析管理的建设，这样会使XXX集团各层级决策方式上存在不同步，会在管理上存在很大风险，也会影响以后XXX集团数据分析决策应用建设的质量，从而使用上线的业务系统不能更加有效的为高层提供数据，从而影响了迈克高层的决策。

2.4.2在现有分析决策体系之上再引入先进的分析方法

对于XXX集团业务主题的建设，建议先在XXX集团现有的分析决策方式、方法与分析载体的基础上进行整理与提炼，同时引入先进与成型的分析主题供给XXX集团进行有需求的选择，而不能一味的引入而全面放弃过去的分析内容与分析方法，这些是XXX集团发展中积累的宝贵财富的很重要的一部份，也不能一味的以过去为主而不新的分析内容与分析方法不引用、借鉴，这是一个管理转变与提升的过程，必然需要以XXX集团战略达成为最终目标以及一切工作开展的出发点。

2.4.3划好统计报表与分析报表的红线，决策分析更清晰

面向业务人员以报表为载体的决策支持分析管理内容建设，建议首先要进行报表边界的区分，对于日常统计类的报表以ERP相关业务模块中的报表实现为准，而不要将所有的报表都认为是分析的报表放入决策支持分析管理中，只有将那些以分析类（数据来源多种方式、来源多个组织、多个年度、多个业务环节）的报表纳入决策支持分析管理建设的内容中来，并归入各自业务分析决策主题之中。

提高业务人员对于分析数据的工作强度，同时保障分析数据的及时性、准确性，使得业务人员提高工作效率并不为信息化后的大数量而影响本职管理工作，使得业务人员能更多的时间投入到更多的有价值的工作中去。

2.4.4构建战略达成所需的内外部对标竞争分析

一方面，实现内部各业务板块、各子公司间可对标下的经营、业务、绩效多纬度的数值化、比率化的多方式的内部对标模式，评优测差，形成内部的管理竞争力。

此外，外部对标则以区域数据、行业数据获取与采集方式，决策支持分析管理中作为战略达成的出发点、保障点，对于区域情况、行业情况需要进行关注与分析决策，而要开展此工作，需要XXX集团考虑设立兼、专职信息情报采集人员进行相关数据的采集，今后建议设立专业的部门进行信息情报的采集、加工分析工作。

对于外部数据，可通过EXCEL数据获取后的导入、数据的实时在线方式补录、购买行业年度报告、内部或联合外部资源自主进行数据的采集、在线采集官方发布的行业与领域统计数据等多种方式实现数据的采集与区域、行业竞争力分析的实现。

2.5XXX集团数据分析决策应用建设整体规划

2.5.1技术设计目标与保障原则

我们认为本项目系统设计的目标是整合资源,建设起XXX集团数据分析决策应用,用以运营状况分析决策.要实现此目标,需要自上而下与自下而上两个方向考虑建设,自上而下以集团经营指标体系为抓手，构架一个在所有业务信息系统之上，而又不破坏原有系统正常运行的,面向集团各级决策者的“数据分析决策应用”。

自下而上将来源于基层的各业务数据，通过数据交换平台进行加工、处理、整合，建立完善的集团数据中心，通过一个系统让决策者们及时地了解和透视企业运营状况。

从而整体上实现整合内部系统数据与外部大数据,建立起平稳安全可靠的基础性平台实现内外部数据的加工处理,形成标准规划化下的数据中心,实现多层级的数据运用,以此提升住XXX集团业务分析能力并辅以业务流程优化,保障战略经营精准达成。

此外,按照规划要求,从建设内容方向,按1套规范、2个体系、3个中心设计建设,按系统架构实现方向,实现从数据源层到接入层的6个技术层级设计建设。

1套规范：

标准化规范,主要包括管理标准化规范与技术标准化规范两大方向.在管理标准化规范方向,通过以指标抓手为导向的管理标准规范建设方法,实现XXX集团统一的数据分析指标体系,从板块与各业务管理口实现2个专业范围全覆盖,实现从集团到最终公司的3级指标分解,实现管理指标标准化,当然这一定是建立在当前手工上分析体系之上的信息系统应用提升,是对多年管理工作积累上的升华。

通过确认的分析指标与分析分类\分析维度,辅以专业化工具化分析图示,与分析模型\方法,进行量化运用,整个XXX集团遵循同一管理标准规范进行数据分析,业务解读。

2个体系：

安全服务保障体系：

包括了物理安全、网络安全、系统安全、应用安全、数据安全各方面的内容，涵盖了端到端的安全、软件生命周期安全。

同时提供的产品从各通讯安全、设备安全、数据安全、权限与集成安全、运行监控安全多方面支撑起整个安全保障服务体系。

二次开发与维护体系：

在二次开发与维护体系方面提供全面保障机制，平台有标准化完善的各接口以便扩展使用，同时有各种文档保障随需查询，不受人员流失与变更之限，同时我们成都研发基地提供了重点客户级别的7*24小时技术支持与售后服务的维护体系。

3个中心：

数据中心：

做到数入一库数出一门，基于内部数据层面的企业经营分析基于外部大数据层面的大数据分析，传统的系统下传统点到点数据资源集成的方式已不能满足XXX集团对数据加工的需要,因此我们需要构建起XXX集团在原有各系统数据库之外的标准规范下的统一也是唯一的数据中心,用于各种数据加工分析运用.通过接口实现系统数据\填报数据\外部数据的采集获取,建起商投数据中心,做到真正的数入一库,并通过数据中心标准规范的数据处理分层建设,实现真正的技术上的数出一门。

信息分析中心：

内外部数据全面融合下的分析模型建设应用，分我们提供了统一的智能化分析工具,帮助XXX集团进行各项运营分析工作,及时示警风险,进行业务关联分析与追溯,进行分析模型与因素之上的预测预判。

信息展现中心：

构建满足当前扩展未来的分析主题展现。

构建满足当前，扩展未来的分析主题展现,形成需要的经营分析,财务分析\人力分析\资金分析,生产分析等内容,包括三大板块,下属三级公司.以实现管理实际需要的基于数据分析的跨业务、穿透查询分析应用。

6个技术层级：

数据源层建设：

对于不同类业务数据，在数据源层通过专业工具模块，分别采用不同方法实现，各业务系统数据直接采取，填报数据通过用报模块完成填报。

也提供EXCEL进行相关补充数据的采集。

运行环境层建设：

在运行环境层建设方面，支持现有网络架构，提供的产品可基于当前基础上平衡扩展应用，无需改变网络架构,在机房布置项目相关服务器与软件即可，用友严格遵守与共享整个网络的完全相关机制，并通过产品模块功能，通过内外网实现多方式的数据采集与数据应用推送。

数据整合层建设：

建议建设中采用历史数据一次抽取，累加数据日抽取方式，并引入进行安全日备份，提高抽取效率与安全可靠。

实现数据的抽取、转换与清洗、传输，并通过规范统一的元数据作业，通过ETL实现全过程标准规范为分析规范打下基础，对ETL全程运行监控，全面掌握调度状态。

重点实现完善的数据指标建模运用。

首先进行分析指标定义、依据数据业务逻辑、分析应用逻辑进行定义，设定计算等相关原则，并完成指标建模。

在此之上，依据用友提供的常用计算关系、或自行运用计算工具设计所需的计算关系，完成计算指标、合成指标设计相关工作，完全支持按需按时自行调整使用。

展示层建设：

丰富化展示应用，在展示层，提供了灵活布局导向下的丰富分析部件类型，按需选取运用。

如各类多维度的指标分析展现部件，基于上下文分析、指标钻取、排序分析、分列显示等多种分析方法部件，专业化的仪表盘、图达图、多层占比图等等指标分析量化部件，从而实现按需的、个性化感观舒适的易用型分析界面体系，实现各种分析示展，向决策领导传达精准信息，指导决策。

全程支持报表的打印与换成工作。

访问接入层建设：

多方式使用，在访问接入层提供了基于PC、PAD、手机等设备的内外网各种接入式访问应用。

并提供接入接成，完全无缝实现与协同管理系统的集成，单点访问。

2.5.2应用构建目标与保障原则

我们建议XXX集团从需求驱动、标准先行、围绕数据、逐步扩展的导向进行建设,保障XXX集团数据分析决策应用立足当前,考虑长远,即统一建设\共建共享\安全可靠,又能相对独立,易于扩展。

实现从应用方面的管理层次领导到业务人员,技术方面的IT人员应用需求,通过完善的建设进行保障,以此实现统一的数据中心,实现当前与未来的数据分析运用。

●先规划：

根据信息化建设蓝图，制定建设计划与建设步骤，设定阶段目标成果；

●建平台：

搭建数据中心，建设数据存储、计算、管理的核心平台，为后续的数据应用建设提供基础环境；

●理需求：

高层领导重视，各主管领导牵头，各业务根据企业制度、业务流程和决策需要，梳理数据分析需求和关键指标；

●拓应用：

在有系统数据支撑，有决策需求的情况下，实现分层次的数据分析与决策应用，满足各层级领导的决策需要；

●促系统：

依据分析的数据反过来发现管理流程与业务中的风险，促进管理优化；

●后评价：

根据系统建设完善情况，推进决策需求的更新与演进。

基于以上建设内容的展望，在建设成果方面，真正建立健全了XXX集团一个标准的数据中心进行数据处理分析，让XXX集团管理从手工化分析转到信息化与智能化上，让XXX集团决策从经验化上升到科学化。

管理价值方面，整合了信息，消除了孤岛，提升了XXX集团分析及时与精准性，提升了XXX集团风险预知能力，通过项目加化了XXX集团集团到业务板块到下属公司的管控力度，可扩展到最小业务单元的数据获取，加强了数据基础管理能力，也通过分析反向发现业务与流程管理问题，并进行改进优化。

2.5.3应用构建内容与分期建设建议

我们严格按照XXX集团数据分析决策应用各项要求,采用123分解原则实现，1个信息化标准规范，实现技术标准与管理标准规范，形成完善的规范体系，覆盖整体建设内容，从技术\应用\基础设施\安全\治理等全过程构建。

2个体系，分别通过安全保障服务体系，实现整体建设内容安全性的全方向多角度安全要求与保障，实现安全的集成与单点集成应用，分权限角色使用，并能对整个系统安全运行进行监测。

通过二次开与维护体系，为今后平滑扩展打下坚实基础，通过用友提供的专业化维护工作与产品平台工具化维护功能，支持系统平稳工作。

3个中心建设，分别从数据中心实现从数据内外部多方式的整合\做的标准规范的数入一库\数出一门的数据中心建设，信息分析中心的数据深加工处理，通过构建分析模型，实现分析监控与过程追溯\数据预测，经营预判。

信息展现中心则通过提供多角度\多方式\多主题下的分析展现，满足决策者的数据信息查询与共享需求，辅助最终决策下达。

应用构建内容:

构建从XXX集团集团总部-各大板块事业部-孙/子公司三级联动分析的各分析主题（包括对应相关的数据统计分析报表）：

经营分析、财务分析、人力分析、资金分析、预算分析、投资分析、合同分析、项目分析、物资分析、采购分析、销售分析、库存分析、绩效分析，内外部对标分析等等，完全保障三级各项管理经营决策所需的数据统计分析与指标监控评测。

分期建设建议:

一期：

一阶段建议以XXX集团集团总部经营分析、财务分析、人力分析先行试点展开，即结合了当前已上线系统的数据服务于高层管理人员的管理需要，又有效进行了基础建设，储备了相关的技术人才。

一期：

二阶段在集团总部试点上线之后再向二级板块各事业部层，直至三级公司层面的全面联动应用。

二期：

一阶段继续结合XXX集团信息化建设子系统同步展开构建，做到业务系统与分析应用同时服务管理，先从总部展开管控为导向的资金分析、合同管理、预算管理等等，同时与二、三级同时建设覆盖。

二期：

二阶段则重点服务于二级板块各事业部业务类的主题分析建设，涵盖对应的三级公司同建。

三期：

则从技术与应用层面持续优化数据分析决策应用前后端数据采集、处理、优化、分析、展现。

2.6XXX集团数据分析决策应用本次建议内容综述

本次建议内容为一期一阶段：

以XXX集团集团总部经营分析、财务分析、人力分析先行试点展开，即结合了当前已上线系统的数据服务于高层管理人员的管理需要，又有效进行了基础建设，储备了相关的技术人才。

结合我们对XXX集团相关经营\统计\分析类报表的调研、整理、归纳与相关管理应用人员的交流沟通，具体建设内容如下：

2.6.1经营分析

围绕XXX集团核心的经营指标展开统计关联分析，实现对收入、成本、费用、收益、利润、人数、人均额、往来款相关具体指标的目标值、调整值、完成值、相关完成比率的全过程统计分析，辅助高层管理人员开展决策。

示例如下：

2.6.2财务分析

围绕XXX集团现有财务上线应用模块展开财务核心指标、资产负债情况、现金流量情况、利润情况、往来款情况、固定资产情况及相关财务模型应用展开统计分析，辅助高层管理人员及财务部门开展决策。

未来随财务系统的深化建设应用，展开全面的财务管理分析。

示例如下：

2.6.3人力分析

围绕XXX集团现有人力上线应用模块展开人员档案、合同、薪资三类具体指标实现全过程统计分析，辅助高层管理人员及人力部门开展决策。

未来随人力系统的深化建设应用，展开全面的人力资源管理分析。

示例如下：

3.XXX集团数据分析决策应用商务报价

3.1项目建设一期一阶段总费用：

费用类型

优惠后价格

费用合计

产品费用

人工费用

3.1.1产品费用

报表工具版本

原价

折扣

优惠后价格

企业版

3.1.2人工费用

人天类型

人天单价

数量

服务内容

费用合计

报表顾问

培训顾问

人工费用合计

附件一、产品功能明细

报表工具功能

说明

多sheet报表设计

支持在设计器中创建多Sheet报表，导入导出多Sheet的Excel文件

多报表运行环境

能在多个报表运行环境中切换设计报表

多数据源关联

同一张报表可以从多个数据库或者多个数据表中取数；并且在报表中允许对多个数据集进行关联运算。

参数查询界面

通过拖拽参数来布局参数查询页面，支持文本，数字，日历，下拉框，下拉复选框、下拉树，下拉多选树、单/复选框组，密码框，网页框，列表、表格树、多文件上传等二十多种编辑器，报表参数页面和报表内容合二为一。

模板权限集成

通过数据集认证，LADP等认证方式与其它信息系统提成，并对报表页面实现权限控制

增强分析统计模块

支持自定义分组（包括条件分组和公式分组），以及层次坐标公式（包括同

比，环比，排名，占比和累计等需要层次坐标比较的模板制作）

Html5动态图表

采用html5的canvas在浏览器端生成动态图表

Flash零客户端打印

只要浏览器支持Flash，无须安装任何其他插件，即可实现完美的web打印

报表定时调度

支持定时生成报表，定时转换数据，定时发送邮件，能指定报表生成目录，并以Web方式查看报表生成结果

跨sheet计算

在多sheet报表中，其中某一sheet引用其他sheet的单元格值参与公式计算

多源填报

一个填报报表中的数据能录入到同一数据库的不同表或者不同数据库中

远程设计

采用三层结构来实现设计器在远程服务上创建和修改报表模板

表单

通过简单灵活的组件拖拽操作方式快速制作组件式报表，比传统格子报表更美观，可以自适应屏幕的大小和分辨率，智能排布组件布局，交互效果更佳，极适合构建移动驾驶舱

聚合报表

以画板方式放置报表元素，并能对任意报表元素进行编辑和组合

图表联动

在确定报表图样后，点击某个图表的不同系列，其他图表数据发生相应的变化

地图

将与地理位置有关的属性、指标等直观地反映在地图上，让数据以地图的形式展现

出来，支持内置地图、自定义地图和GIS地图

数据分析

在web页面中对展现数据进行筛选、过滤和排序等分析操作

决策平台

包含用户管理、文件管理、数据配置、主页配置及用户信息监控的综合门户

移动决策平台

封装在