新增基础资料操作手册.docx

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新增基础资料操作手册

新增基础资料操作手册

一．登陆K3系统

1．正常（局域网）登录

双击“金蝶K/3RISE专业版”，选择组织机构及当前帐套，输入用户名、密码，单击[确定]，进入K3系统。

二．基础资料概述

基础资料，就是在系统中使用的各种基础数据的总称。

用户在录入凭证或者录入单据时，都毫无例外地需要输入一些业务资料信息，如科目、币别、商品、客户、金额等等信息。

可以这么说，所有的凭证、单据都是由一些基础资料信息和具体的数量信息构成的。

对于这些基础的数据，为了便于进行统一的设置与管理，我们提供了基础资料管理这样一个功能。

在成本管理阶段所用到的基础资料包括：

计量单位、仓库、物料、部门、职员、成本项目、成本对象、要素费用、劳务、供应商等。

三．计量单位

操作员：

物料的设置必定涉及计量单位。

在金蝶K/3系统中，计量单位的设置先要设置计量单位组，再在组中设置计量单位。

金蝶K/3系统中允许存在多计量单位，为了便于管理，可以通过计量单位组对不同计量单位进行分类管理和显示。

同时为了管理的操作的方便简洁，系统约定从计量单位组只能存在一级，也就是说，计量单位组下不能再新增计量单位组，只能新增计量单位。

同时金蝶K/3系统约定：

在一个计量单位组中，有且只能有一个默认计量单位。

在金蝶K/3系统主界面上，【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】→【计量单位】，

树型结构展开。

新增计量单位前，先增加计量单位组。

单击新增按钮，在弹出的界面中输入单位组名称，单击确定。

新增计量单位，选中需要新增单位的计量单位组，单击[新增]，在计量单位界面中，输入计量单位代码、名称、换算率，单击[确定]。

计量单位要点：

①先增加计量单位组，再增加计量单位。

②同一计量单位组中的换算系数要准确。

四．部门设置

操作员：

部门资料用来记录企业的组织结构的构成情况。

系统中基本生产单位的部门设置大都采用基本生产部门（生产工段）＋4个中心（功能中心、质控中心、管理中心、服务中心）即按车间上报的组织架构图进行设置。

系统设置的部门名称为单位名称+分部门名称。

确定公司类型（前两位数字）：

生产车间为01，辅助车间为02，设计部门为03，研究部门为04，管理处室为05，物流部门为06，往来单位为08，党群为10，往来单位（本部）为18，其他为99

确定公司代码（中间两位数字）：

本公司为企管处编制的单位代码

确定公司内部工段和辅助中心（后面两位数字）：

从01开始

各公司生产工段排在前，从01开始，如果工段之间的产品相关联，其代码连续，不是相关联的，如二公司所列

包装工段为80，管理中心为90，质控中心为91，供能中心为92，服务中心为93

在金蝶K/3系统主界面上，选择【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】→【部门】，

树型结构展开。

部门组新增，单击[新增]，在部门新增界面中，单击[上级组]，输入代码、名称，单击[保存]。

部门新增，单击[新增]，在部门新增界面中，输入代码、名称，选择部门属性、成本核算类型，单击[保存]——[退出]。

数据项

说         明

必填项（是/否）

代码

部门的编号，在金蝶K/3系统中一个代码标识了一个部门。

是

名称和全名

都是部门名称，前者是部门的具体名称，类似短代码，由用户手工录入；后者是包括上级名称在内的部门名称，类似长代码，由系统自动给出。

是

部门主管

部门的负责人，来源于系统中的核算项目“职员”信息。

可以手工录入，也可以通过F7、F8、F9等功能来选择。

否

部门电话/传真/备注

这些都是部门的备注信息，由于记录部门的联系电话、传真号码和其他一些辅助信息。

否

是否进行信用管理

该选项选中后，该部门可以进行信用管理的相关设置以及控制

是

部门属性

表明部门的生产性质，包括车间和非车间，部门资料使用后不能修改。

是

核算科目代码

部门对应的会计科目，是部门重要的核算属性。

可以使用F7、F8、F9快捷键从会计科目资料中选择，也可以直接手工录入会计科目代码。

录入后，可以通过设置凭证模板，在自动生成记账凭证时可以将核算类单据的相关金额、成本直接对应归入该科目账户，特别应用于其它入库单、其它出库单、生产领料单以及成本模块的凭证处理中。

否

备注

注释信息

否

成本核算类型

成本管理系统需要控制的属性，表明该部门属于哪种成本核算类型，关联“成本核算类型”辅助资料。

否

部门信息修改：

如果要修改某一部门信息，先选中该部门，然后在菜单上选择[编辑]-[部门属性]，或右击选择[部门属性]，或双击该部门，弹出“部门－修改”界面，输入部门的修改内容，单击[保存]。

部门设置要点：

①部门设置到工段。

②生产部门的部门属性为车间；其它部门的部门属性为非车间。

五．职员设置

操作员：

职员这个核算项目用来记录一个组织机构内的所有员工信息。

职员维护和管理提供了职员资料的增加、修改、删除、复制、打印等功能，对企业所使用的职员资料进行集中、分级管理，其作用是标识和描述每个职员及其详细信息。

系统设置的职员名称为单位名称+分部门名称+职员名称。

在金蝶K/3系统主界面上，选择【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】→【职员】，

树型结构展开。

职员新增，单击[新增]，在职员新增界面中，输入代码、姓名，单击[保存]——[退出]。

六．物料设置

操作员：

物料是原材料、半成品、产成品等企业生产经营资料的总称，是企业经营运作、生存获利的物质保障，物料资料的设置也成为设置系统基本业务资料的最基本、也是最重要的内容。

我们这里设置的所有的物料代码类都有特指意义。

在金蝶K/3系统主控台上，选择【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】→【物料】，树型结构展开。

物料新增，首先新增物料组，单击[新增]，在物料新增界面中，单击[上级组]，输入代码、名称，单击[保存]

物料新增，单击[新增]，在物料新增界面的基础资料中，输入代码、名称，选择物料属性、计量单位组、基本计量单位、辅助计量单位、来源。

在物料新增界面的物流资料中，选择是否进行保质期管理、是否采用业务批次管理、计价方法、存货科目代码、销售收入科目代码、销售成本科目代码，单击[保存]——[退出]。

代码：

物料代码

名称：

物料名称

规格型号：

物料的规格型号。

来源：

产成品和中间体选择对应的生产工段。

物料属性：

原材料一般选择外购，产成品和中间体一般选择自制。

计量单位：

先选择计量单位组，再选择计量单位。

保质期：

勾选可以启用保质期管理。

批次管理：

勾选可以启用批次管理。

计价方法：

外购原材料一般选择加权平均法，产成品和中间体一般选择先进先出法。

科目代码：

选择相应科目代码

物料信息修改：

如果要修改某一物料信息，先选中该物料，然后在菜单上选择[编辑]-[物料属性]，或右击选择[物料属性]，或双击该物料，弹出“物料－修改”界面，输入物料的修改内容，单击[保存]。

物料注意要点：

①物料的计量单位一般选择最小计量单位。

②以代码3开头的中间体类物料。

3.1自用中间体（通常所说的本公司内各工段间领用的中间体（含包装前产品）-这类物料基本入在各车间工段仓和包装工段仓。

具体领料入库实务在入库领料时细说）、3.2自制半成品（在各公司间领用的自制半成品）-入总厂自制半成品库、3.3设置了回收工段的公司（车间）回收工段的回收产品。

③3.1产品转换至3.2（自制），3.1产品（包装前）转换至2.x.xxxx（产成品），4.xxxx的回收/副产类物料（做红字领料单退库、对外销售的副产做销售出库单），以代码8开头的动力类物料是水、电、汽的产品，供各车间水、电、汽的领用，核算动力费，这类物料入在总厂动力仓库。

七．仓库设置

操作员：

系统中增加了车间仓库，供车间原材料类物料；增加了自制半成品仓库，供车间自制半成品类物料的存放，自制半成品仓库启用仓位管理。

原材料类物料要从仓库调拨到车间仓库，并从车间仓库生产领用；生产的自制半成品类物料要入到车间仓库；生产的产成品类物料要入到总厂仓库。

生产车间和辅助车间代码设置原则：

1．车间仓库04.**.**，第三和第四位为车间代码，第五和第六位为工段代码

2．辅助车间05.**.**，同车间仓库

进入K/3系统，选择【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】→【仓库】，树型结构展开。

仓库组新增，单击[新增]，在仓库新增界面中，单击[上级组]，输入代码、名称，单击[保存]

仓库新增，单击[新增]，在仓库新增界面中，输入代码、名称，选择仓库类型、是否MPS/MRP可用量、是否进行仓位管理、仓位组，单击[保存]。

数据项

说         明

必填项（是/否）

代码

即仓库的编号，在金蝶K/3系统中一个代码标识了一个仓库。

是

名称和全名

名称和全名，都是仓库名称，前者是本仓库的具体名称，类似短代码，由用户手工录入；后者是包括上级名称在内的仓库名称，类似长代码，由系统自动给出。

是

仓库管理员

仓库的当前管理人员，来源于系统中的核算项目“职员”信息。

可以使用F7、F8、F9从职员基础资料中选择，也可以直接手工录入职员代码。

在仓存系统的汇总报表中将以其作为汇总项之一进行筛选查询。

否

是否MRP可用量

是生产管理控制属性，表明该仓库信息是否参与MRP的计算。

选择该选项，表示该仓库参与MRP的计算。

否

是否进行仓位管理

即该仓库是否下设仓位管理或称之为仓库结构管理。

否

仓位组

在确定了进行仓位管理后，该属性为必录项，即从所有仓位组中选择一个。

所以，如果仓库要进行仓位管理，就必须首先录入至少一个仓位组。

仓位组可以看作是仓库结构的名称，每一个仓位组下有多个明细或非明细的仓位。

一个仓位组可以被多个仓库选中为该仓库的仓位组。

否

仓库信息修改：

如果要修改某一仓库信息，先选中该仓库，然后在菜单上选择[编辑]-[仓库属性]，或右击选择[仓库属性]，或双击该仓库，弹出“仓库－修改”面，输入仓库的修改内容，单击[保存]。

仓库注意要点：

①系统中增加了各车间仓库（含车间内各工段仓），外购动力仓、自产动力仓、自制半成品仓、容器库等。

（适当展开：

原材料类物料要从仓库调拨到各工段仓库，并从工段仓库生产领用）