新增基础资料操作手册.docx

1、新增基础资料操作手册新增基础资料操作手册一 登陆K3 系统1正常（局域网）登录双击“金蝶K/3RISE专业版”，选择组织机构及当前帐套，输入用户名、密码，单击确定，进入K3系统。二 基础资料概述基础资料，就是在系统中使用的各种基础数据的总称。用户在录入凭证或者录入单据时，都毫无例外地需要输入一些业务资料信息，如科目、币别、商品、客户、金额等等信息。可以这么说，所有的凭证、单据都是由一些基础资料信息和具体的数量信息构成的。对于这些基础的数据，为了便于进行统一的设置与管理，我们提供了基础资料管理这样一个功能。在成本管理阶段所用到的基础资料包括：计量单位、仓库、物料、部门、职员、成本项目、成本对象、

2、要素费用、劳务、供应商等。三 计量单位操作员：物料的设置必定涉及计量单位。在金蝶K/3系统中，计量单位的设置先要设置计量单位组，再在组中设置计量单位。金蝶K/3系统中允许存在多计量单位，为了便于管理，可以通过计量单位组对不同计量单位进行分类管理和显示。同时为了管理的操作的方便简洁，系统约定从计量单位组只能存在一级，也就是说，计量单位组下不能再新增计量单位组，只能新增计量单位。同时金蝶K/3系统约定：在一个计量单位组中，有且只能有一个默认计量单位。在金蝶K/3系统主界面上，【系统设置】【基础资料】【公共资料】【计量单位】，树型结构展开。新增计量单位前，先增加计量单位组。单击新增按钮，在弹出的界面

3、中输入单位组名称，单击确定。新增计量单位，选中需要新增单位的计量单位组，单击新增，在计量单位界面中，输入计量单位代码、名称、换算率，单击确定。计量单位要点：先增加计量单位组，再增加计量单位。同一计量单位组中的换算系数要准确。四 部门设置操作员：部门资料用来记录企业的组织结构的构成情况。系统中基本生产单位的部门设置大都采用基本生产部门（生产工段）4个中心（功能中心、质控中心、管理中心、服务中心）即按车间上报的组织架构图进行设置。系统设置的部门名称为单位名称+分部门名称。确定公司类型（前两位数字）：生产车间为01，辅助车间为02，设计部门为03，研究部门为04，管理处室为05，物流部门为06，往来

4、单位为08，党群为10，往来单位（本部）为18，其他为99确定公司代码（中间两位数字）：本公司为企管处编制的单位代码确定公司内部工段和辅助中心（后面两位数字）：从01开始各公司生产工段排在前，从01开始，如果工段之间的产品相关联，其代码连续，不是相关联的，如二公司所列包装工段为80，管理中心为90，质控中心为91，供能中心为92，服务中心为93在金蝶K/3系统主界面上，选择【系统设置】【基础资料】【公共资料】【部门】，树型结构展开。部门组新增，单击新增，在部门新增界面中，单击上级组，输入代码、名称，单击保存。部门新增，单击新增，在部门新增界面中，输入代码、名称，选择部门属性、成本核算类型，单击

5、保存退出。数 据 项说 明必填项（是/否）代码部门的编号，在金蝶K/3系统中一个代码标识了一个部门。 是名称和全名都是部门名称，前者是部门的具体名称，类似短代码，由用户手工录入；后者是包括上级名称在内的部门名称，类似长代码，由系统自动给出。是部门主管部门的负责人，来源于系统中的核算项目“职员”信息。可以手工录入，也可以通过F7、F8、F9等功能来选择。否部门电话/传真/备注这些都是部门的备注信息，由于记录部门的联系电话、传真号码和其他一些辅助信息。否是否进行信用管理该选项选中后，该部门可以进行信用管理的相关设置以及控制是部门属性表明部门的生产性质，包括车间和非车间，部门资料使用后不能修改。是核

6、算科目代码部门对应的会计科目，是部门重要的核算属性。可以使用F7、F8、F9快捷键从会计科目资料中选择，也可以直接手工录入会计科目代码。 录入后，可以通过设置凭证模板，在自动生成记账凭证时可以将核算类单据的相关金额、成本直接对应归入该科目账户，特别应用于其它入库单、其它出库单、生产领料单以及成本模块的凭证处理中。否备注注释信息否成本核算类型成本管理系统需要控制的属性，表明该部门属于哪种成本核算类型，关联“成本核算类型”辅助资料。否部门信息修改：如果要修改某一部门信息，先选中该部门，然后在菜单上选择编辑-部门属性，或右击选择部门属性，或双击该部门，弹出“部门修改”界面，输入部门的修改内容，单击保

7、存。部门设置要点：部门设置到工段。生产部门的部门属性为车间；其它部门的部门属性为非车间。五 职员设置操作员：职员这个核算项目用来记录一个组织机构内的所有员工信息。职员维护和管理提供了职员资料的增加、修改、删除、复制、打印等功能，对企业所使用的职员资料进行集中、分级管理，其作用是标识和描述每个职员及其详细信息。系统设置的职员名称为单位名称+分部门名称+职员名称。在金蝶K/3系统主界面上，选择【系统设置】【基础资料】【公共资料】【职员】，树型结构展开。职员新增，单击新增，在职员新增界面中，输入代码、姓名，单击保存退出。六 物料设置操作员：物料是原材料、半成品、产成品等企业生产经营资料的总称，是企业

8、经营运作、生存获利的物质保障，物料资料的设置也成为设置系统基本业务资料的最基本、也是最重要的内容。我们这里设置的所有的物料代码类都有特指意义。在金蝶K/3系统主控台上，选择【系统设置】【基础资料】【公共资料】【物料】，树型结构展开。物料新增，首先新增物料组，单击新增，在物料新增界面中，单击上级组，输入代码、名称，单击保存物料新增，单击新增，在物料新增界面的基础资料中，输入代码、名称，选择物料属性、计量单位组、基本计量单位、辅助计量单位、来源。 在物料新增界面的物流资料中，选择是否进行保质期管理、是否采用业务批次管理、计价方法、存货科目代码、销售收入科目代码、销售成本科目代码，单击保存退出。代

9、码：物料代码名 称：物料名称规格型号：物料的规格型号。来 源：产成品和中间体选择对应的生产工段。物料属性：原材料一般选择外购，产成品和中间体一般选择自制。计量单位：先选择计量单位组，再选择计量单位。保 质 期：勾选可以启用保质期管理。批次管理：勾选可以启用批次管理。计价方法：外购原材料一般选择加权平均法，产成品和中间体一般选择先进先出法。科目代码：选择相应科目代码物料信息修改：如果要修改某一物料信息，先选中该物料，然后在菜单上选择编辑-物料属性，或右击选择物料属性，或双击该物料，弹出“物料修改”界面，输入物料的修改内容，单击保存。物料注意要点：物料的计量单位一般选择最小计量单位。以代码3开头的

10、中间体类物料。3.1自用中间体（通常所说的本公司内各工段间领用的中间体（含包装前产品）-这类物料基本入在各车间工段仓和包装工段仓。具体领料入库实务在入库领料时细说）、3.2自制半成品（在各公司间领用的自制半成品）-入总厂自制半成品库、3.3设置了回收工段的公司（车间）回收工段的回收产品。3.1产品转换至3.2（自制），3.1产品(包装前)转换至2.x.xxxx（产成品），4.xxxx的回收/副产类物料（做红字领料单退库、对外销售的副产做销售出库单），以代码8开头的动力类物料是水、电、汽的产品，供各车间水、电、汽的领用，核算动力费，这类物料入在总厂动力仓库。七 仓库设置操作员：系统中增加了车间仓

11、库，供车间原材料类物料；增加了自制半成品仓库，供车间自制半成品类物料的存放，自制半成品仓库启用仓位管理。原材料类物料要从仓库调拨到车间仓库，并从车间仓库生产领用；生产的自制半成品类物料要入到车间仓库；生产的产成品类物料要入到总厂仓库。生产车间和辅助车间代码设置原则：1车间仓库04.*.*，第三和第四位为车间代码，第五和第六位为工段代码2辅助车间05.*.*，同车间仓库进入K/3系统，选择【系统设置】【基础资料】【公共资料】【仓库】，树型结构展开。仓库组新增，单击新增，在仓库新增界面中，单击上级组，输入代码、名称，单击保存仓库新增，单击新增，在仓库新增界面中，输入代码、名称，选择仓库类型、是否M

12、PS/MRP可用量、是否进行仓位管理、仓位组，单击保存。数 据 项说 明必填项（是/否）代码即仓库的编号，在金蝶K/3系统中一个代码标识了一个仓库。是名称和全名名称和全名，都是仓库名称，前者是本仓库的具体名称，类似短代码，由用户手工录入；后者是包括上级名称在内的仓库名称，类似长代码，由系统自动给出。是仓库管理员仓库的当前管理人员，来源于系统中的核算项目“职员”信息。可以使用F7、F8、F9从职员基础资料中选择，也可以直接手工录入职员代码。 在仓存系统的汇总报表中将以其作为汇总项之一进行筛选查询。否是否MRP可用量是生产管理控制属性，表明该仓库信息是否参与MRP的计算。选择该选项，表示该仓库参与

13、MRP的计算。否是否进行仓位管理即该仓库是否下设仓位管理或称之为仓库结构管理。否仓位组在确定了进行仓位管理后，该属性为必录项，即从所有仓位组中选择一个。 所以，如果仓库要进行仓位管理，就必须首先录入至少一个仓位组。仓位组可以看作是仓库结构的名称，每一个仓位组下有多个明细或非明细的仓位。 一个仓位组可以被多个仓库选中为该仓库的仓位组。否仓库信息修改：如果要修改某一仓库信息，先选中该仓库，然后在菜单上选择编辑-仓库属性，或右击选择仓库属性，或双击该仓库，弹出“仓库修改”面，输入仓库的修改内容，单击保存。仓库注意要点：系统中增加了各车间仓库（含车间内各工段仓），外购动力仓、自产动力仓、自制半成品仓、容器库等。（适当展开：原材料类物料要从仓库调拨到各工段仓库，并从工段仓库生产领用）