10万吨每年机械配件加工建设项目可行性研究报告.docx
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10万吨每年机械配件加工建设项目可行性研究报告
10万吨年机械配件加工项目
可行性研究报告
第一章总论
1.1项目名称及承办单位
1.1.1项目名称
####环宇工程机械有限公司10万吨/年机械配件加工项目
1.1.2承办单位
承办单位名称：
####环宇工程机械有限公司
法定代表人：
####
联系电话：
########
单位性质：
有限责任公司
1.1.3项目建设地点
####县宏祥路北谢家石渠西
1.1.4可行性研究报告编制单位
####正道投资咨询有限公司
工程咨询等级：
丙级
工程咨询资格证书：
工咨丙########
发证机关：
国家发展和改革委员会
1.2可行性研究报告编制依据
1.2.1原国家计委发布的《投资项目可行性研究指南（试用版）》；
1.2.2国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
1.2.3国家、地方经济和社会发展规划及行业部门的发展规划；
1.2.4####环宇工程机械有限公司提供的有关基础数据、资料。
1.3可行性研究报告的研究范围
1.3.1对企业的基本特点和发展规划进行说明和总体研究；
1.3.2对产品的国内外市场情况进行分析，并确定项目生产规模；
1.3.3对产品方案和产品技术进行论证，确定产品水平；
1.3.4对国内外同类产品生产工艺技术和设备进行分析研究，拟定先进合理的工艺技术和设备方案；
1.3.5对项目实施条件、厂址、原材料及能源供应等进行研究说明；
1.3.6就项目的环保、节能、消防和劳动安全卫生进行分析说明；
1.3.7进行项目的总投资估算、成本估算和经济效益分析，进行财务及经济评价；
1.3.8提出本项目可行性研究报告的工作结论及建议。
1.4推荐方案与研究结论
1.4.1建设地址
本项目位于####县宏祥路北谢家石渠西。
项目的建设符合城市发展规划功能分区要求，该地块配套基础设施齐全，地势平坦，交通便捷，通讯畅通，适宜项目的建设。
1.4.2建设规模
本项目占地面积100亩（66700平方米），新建厂房、库房、办公楼、生活服务楼及各种公用辅助设施合计建筑面积55100平方米，购置激光切割机、火焰切割机、摩擦压力机、空气锤、数控车床、普通车床、折弯机、热模锻压力机、高能电动螺旋压力机、数控全液压模锻机等生产及辅助设备45台（套），本项目同时考虑新建公用工程配套及服务性设施，以满足生产需要。
项目建成后，可达到年生产10万件机械配件的生产能力，其中年加工结构件5万件、链辊节3万件、轮体2万件。
1.4.3主要原材料及能动供应
1.4.3.1主要原辅材料供应
本项目所需原材料主要是板材、碳钢、型钢等原料，均可由供货单位提供，且能稳定供应、有保证。
所以本项目的原材料和辅助材料长期供应有保障。
1.4.3.2能动供应
（一）供电
本项目装机容量为400kW，其中计算有功功率为280kW，年工作日300天，年耗电67.2万kWh。
用电由上级供电站供给，公司在厂区内新建配电室和完善的配电系统，自厂区配电室引线至各用电单位作为生产、生活电源，完全可以满足本项目需求。
（二）供水
厂区供水水源来自于厂区自备井，可满足本项目用水需求。
本项目年用水量为2700吨，用水主要为生活用水，厂区供水有保证。
1.4.4环境保护
本项目符合当地经济发展规划，选用生产工艺成熟可靠，符合国家的产业政策。
本项目建成投入使用后，在全面采取各项污染防治和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以本项目的建设不会对区域的生态环境产生明显的影响。
1.4.5节能
本项目除工艺方案采取的节能措施以外，在电气、建筑等方面采取全方位的节能措施。
年耗电67.2万度、耗新鲜水2700吨，本项目正常年能源消耗量82.82tce，销售收入67500万元，项目工业产值综合能耗为0.0012tce/万元，单位工业增加值综合能耗0.0041tce/万元，单位工业总产值电耗9.96kWh/万元，远远低于山东省、####市的各项能耗指标。
本项目建设符合国家和行业相关产业政策和发展规划，采用的节能措施合理、技术先进，项目在合理用能方面是可行的，并且项目产品投入使用后，节能效果显著。
1.4.6消防
本项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施的设计外，还按规范设置了各类消防设施，主要包括消防水管网、消火栓、干粉灭火器等。
因此消防系统具有较高的安全可靠性。
1.4.7劳动安全卫生
本项目采用了先进、成熟、可靠的生产技术，在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生的政策，并根据实际情况采取了完善的安全卫生措施，预计本项目在建成后将能有效的防止火灾、爆炸、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生，一旦发生事故，依靠装置内的安全防护设施和事故应急措施能及时控制事故，防止事故的蔓延，使生产工人的劳动安全卫生有充分的保证。
同时要求工人在生产过程注意自我劳动保护，要求上岗人员必须以预防为主进行安全教育及劳动保护、工业卫生教育，严格执行操作规程，确保安全生产。
1.4.8劳动定员
本项目需劳动人员300人，其中管理人员30人，专业技术人员30人，生产工人240人。
1.4.9实施进度建议
根据项目情况，项目建设期为24个月，于2012年9月份开工建设，到2014年8月全部竣工并投入运营。
投产后第一年生产能力按80％计，使工人掌握生产工艺及参数，使产品质量稳定，投产后第二年起达到项目设计生产能力的100％。
1.4.10投资估算及评价指标
本项目总投资估算为20300.00万元，其中固定资产投资15784.66万元，铺底流动资金4515.34万元。
固定资产投资中建筑工程费用6936.00万元，设备购置及安装费5898.00万元，工程建设其他费用2950.66万元。
项目所需建设资金全部由建设单位自筹解决。
项目年铺地流动资金4515.34万元。
年营业收入67500.00万元。
年利润总额7750.04万元，其中年净利润5812.53万元（所得税后）。
项目投资利润率25.13％，投资利税率33.01％。
所得税后财务内部收益率26.72%，项目投资回收期5.13年（含建设期）。
主要技术经济指标详见表1-1。
1.4.11可行性研究报告结论与建议
1.4.11.1结论
本项目符合国家产业政策、行业发展规划及地方的发展需要，拟选工艺技术成熟、可靠，配套设备节能环保，社会和环境影响效益显著；公司管理规范，资金实力和筹措能力较强，能够保证该项目的顺利实施。
所以，本项目技术上可行，经济上合理，项目建设是必要的、可行的。
1.4.11.2建议
1、本项目在可行性研究报告批复后，应尽快委托有资质的设计单位对本项目进行工程设计，制订出详细的项目实施计划，尽早开展本项目建设的招标工作。
2、项目建设内容较多，作好工程设计，力求使项目整体达到预定的社会、环境、经济效益，及时进行建设管理、施工管理才能真正作到质量控制、投资控制、进度控制，有利于化解项目的工程风险。
3、公司必须设立专项资金账户管理，实行专款专用，建立严格的审批制度。
4、项目必须有规划，按规划组织较强的班子负责实施，技术上一定要依托高水平的科研单位和技术人员指导。
1.4.12主要经济指标
表1-1主要经济技术指标表
序号
项目
单位
数据
备注
1
生产规模
件
100000
1.1
结构件
件
50000
链辊节
件
30000
轮体
件
20000
2
项目建设期
月
24
3
年生产天数
天
300
4
新增设备
台（套）
45
5
项目占地面积
平方米
66700
100亩
6
建筑面积
平方米
55100
7
项目总投资
万元
20300.00
7.1
固定资产投资
万元
15784.66
7.2
建设期借款利息
万元
0.00
7.3
流动资金（铺底）
万元
4515.34
8
流动资金总额
15051.13
9
资金筹措
万元
20300.00
9.1
项目资本金
万元
20300.00
9.2
银行贷款
万元
0.00
10
年销售收入
万元
67500.00
正常年
11
年总成本费用
万元
57321.79
正常年
12
年增值税
万元
2187.53
正常年
13
年营业税金及附加
万元
240.63
正常年
14
年利润总额
万元
7750.04
正常年
15
年所得税
万元
1937.51
正常年
16
年净利润
万元
5812.53
正常年
17
项目投资利润率
％
25.13
正常年
18
项目投资利税率
％
33.01
正常年
19
项目投资财务内部收益率
％
26.72
所得税后
20
项目投资财务净现值
万元
15907
所得税后
21
项目投资回收期
年
5.13
所得税后
22
生产能力的盈亏平衡点
％
38.62
正常年
第二章项目提出的背景与必要性
2.1项目提出的背景
钢铁及其机械加工件是几乎所有的产业不可欠缺的基础素材，其制品用途广泛、种类多，没有钢铁就不会有现代的社会，可以说，民生一日不能没有它。
钢铁素有“工业粮食”之称，钢铁材料是诸多工业领域中的“必选材料”，把钢铁工业作为基础产业，钢铁工业在整个国民经济中的作用举足轻重。
从经济增长角度分析，我国经济正处于快速增长阶段，需新建、重建和改建一些大型基础设施，汽车行业的迅速发展亟需大量优质的钢材及其加工件，随着世界制造中心向中国的转移，我国对钢铁及其加工件的需求会大大增加。
因此，我国加工件市场需求不仅不会萎缩，而且在未来较长一段时期仍将继续增长。
从技术方面分析，我国机械加工行业的主要技术经济指标，与发达国家相比仍有较大差距，还有广阔的技术改造与创新空间。
总体看来，机械加工行业在我国不但不是夕阳工业，而且还将在相当长的一段时间内保持快速发展势头。
钢铁及其加工行业的发展带动了一系列相关行业的发展，####环宇工程机械有限公司是以经营以机械配件等相关产品为主的公司，公司作为以机械加工出口为主的企业，适应新形势的需要，拟建设的机械配件加工项目位于####县宏祥路北谢家石渠西。
项目的建设得益于良好的外部条件和优惠的政策。
####县委、县政府在全面、科学规划的基础上，不断加大基础设施力度，实现了园区亮化、绿化和“六通一平”，同时，他们还制定落实了一系列优惠政策，为入住企业创造了良好的发展环境。
因此，本项目经过反复论证，并结合产品市场前景和建区条件的具体要求，确定将场区建设在####县宏祥路北谢家石渠西，项目区基础条件较好，项目进行下一步运作的条件已经基本成熟。
本项目即是在上述背景下提出的。
2.2项目提出的必要性
2.2.1符合相关产业政策
该项目产品属于国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》中鼓励类第十四款机械第20条“耐高低温、耐腐蚀、耐磨损精密铸锻件”产品，同时项目不属于《闲置用地项目目录》（2006年本）和《禁止用地项目目录》（2006年本）中项目。
因此该项目的建设是国家重点鼓励发展的产业，符合国家相关的产业政策。
####环宇工程机械有限公司充分依托公司雄厚的资金实力和先进的技术经验生产机械配件项目，促进现代化城市建设的进程和济的发展，符合国家相关的产业政策。
2.2.2符合####县总体规划
建设项目位于####县宏祥路北谢家石渠西，属政府批准用地，符合####县总体规划。
有利于####县经济的发展壮大，能有效的推动####县工业的发展，有利于加快####县工业发展总体目标的实现，势必会促进####县工业的发展，对提高####县的经济地位和综合竞争能力、加速推进####县现代化进程具有重要意义。
2.2.3促进相关产业发展，拉动经济增长
项目符合国家产业政策和行业发展规划，项目产品档次较高，市场前景广阔。
项目具备良好的建设条件，工艺技术成熟可靠，生产设备先进，具有良好的经济和社会效益。
该项目的原辅材料需采购，会带动一批当地企业共同发展，能够解决一大批人的就业问题，对当地经济有很大的拉动作用，能极大的提高当地人民的生活水平。
2.2.4是企业自身发展的需要
通过此项目的进行，企业经营规模扩大，技术水平增加，企业整体管理素质增强，其企业的竞争能力大为提高，并通过此项目的建设使企业经验丰富，打下企业再发展的坚实基础。
在此基础上，该企业快速壮大发展，获得业内及行业主管部门的高度赞誉。
为提高公司的综合实力，在日益激烈的市场竞争中处于不败之地，该公司提出机械配件加工项目的建设。
通过该项目的建设，将能够提高该公司的生产能力，适应市场的需求，以促进企业自身的发展。
该项目建成后，通过融合当地的各种资源，能够为企业的成长、壮大提供良好的发展平台，促进产业发展。
该项目的建设还能够增加就业机会，缓解社会就业压力，增加居民的收入，有利于建设和谐社会，对提高####县的经济地位和综合竞争能力、加速推进####县现代化进程具有重要的作用。
所以项目建设是十分必要的。
2.3项目建设的可行性
2.3.1技术优势
公司与国家多家科研单位建立了牢固的产、学、研联合关系，加强了中长期课题的研究和开发，为企业长远的发展提供了有力的技术支持。
近年来，公司聘请国内知名专家协助公司进行市场分析论证和技术指导。
2.3.2产品优势
公司产品达到国家标准，已被国内许多厂家接受，深受用户的好评。
2.3.3资源优势
公司资源优势明显，所处地区水、电、汽供应充足，价格优惠，公司大力发展人才战略，广纳了众多优秀的人才。
2.3.4人员及管理优势
公司十分重视人才队伍建设，培养和造就了一批擅管理、会经营、懂业务的专业人员，在技术创新、工艺改造和新产品开发方面具有一定的技术优势，具有丰富的实践经验。
公司生产、经营、管理的各项制度健全、先进，并形成了具有自身特色的以产品开发为导向、以质量管理为核心、以信息网络为保证的企业管理体系。
2.3.5产品成本优势
公司具有国内一流的生产技术，生产成本低，且该地区属欠发达地区，劳动力价格相对比较低。
通过本项目的建设，可以调整产业结构，促进现代工业的发展，同时有利于促进当地经济快速发展，增强企业的综合经济能力。
本项目建设不仅对####县经济的发展起推动作用，还对####县及周边县市的发展有着辐射作用，由于当地交通便捷，可在一定程度上优化区域内产业结构，促进区域经济结构调整，并带动等相关产业发展。
第三章市场分析及预测
（一）我国机械工业发展现状
2011年全国机械工业累计销售产值为5.01万亿元，同比增长29.46%，增速环比回落0.94个百分点；全国机械工业累计出口交货值为0.76万亿元，占同期销售产值的15.16%，同比增长22.7%，增速环比回落0.71个百分点，全年出口增速预计为20%左右。
整体来看，机械行业内外需求增速双双回落。
根据相关性分析，在假设全年国内投资增速为24%左右的前提下，预计全年机械行业产值增速为27%左右。
11个子行业中销售产值增速最快的仍是工程机械，同比增长45.88%，此外机械基础件、重矿机械和机床工具同比增速也都在35%以上；而增速最低的是文化办公设备，同比增长6.04%，其次是仪器仪表，同比增长23.75%。
7月份，工程机械和重矿机械销售产值增速环比分别上升1.27个百分点和3.55个百分点，这与7月份投资增速环比上升是一致的。
但随着国内楼市低迷，未来房地产投资增速必将回落，
（二）我国机械工业发展趋势分析
中国机械工业持续发展着力提高自主创新能力，是“十二五”规划的一个重要特点。
（1）以自主创新为主才是良性发展
自主创新与机械工业发展有着紧密的联系，我们必须深刻理解和清醒地认识到，自主创新是国民经济持续稳定增长的持久动力，是推进中国机械工业发展和振新的重要保证。
现在，我们正处于经济和社会发展的重要转型期和战略机遇期，如果我们不从以市场换技术为主转向以自主创新为主，走上良性发展的轨道，那我们国家的经济将会停滞不前。
机械行业必须清醒地认识到，对于前沿技术和产业核心技术，用市场是换不来的，用金钱也是买不到的，只有通过树立民族自尊心和自信心，大力开展自主创新才能得到。
（2）持续发展的支柱
要把提高自主创新能力作为头等大事来促进行业的持续发展。
要建立以企业为主体的技术创新体系，加大对产业共性技术研发体系的支持，以重点工程为依托，推进重大技术装备核心技术自主化，并提高标准水平，发挥标准的基础性作用。
要根据机械工业的实际，鼓励原始创新，要高度重视利用国内优势资源实现集成创新，还要总结对外开放20多年的经验教训，提高引进吸收再创新的成效。
（3）推动企业快速、优质发展
“十一五”期间，是中国重汽发展速度最快、质量最好的五年。
这都得益于政府的关心、企业员工的坚持，得益于坚持了自主创新，走符合自身发展的道路。
中国重汽的产品从第一辆飞龙发展到四个品牌再到八大系列，没有自主创新是不可能发年这样变化的。
中国重汽今后五年还将拿出200亿元人民币用于自主创新和技术提升。
近年来我国紧紧抓住国际产业转移的良好机遇，迅速成长为全球机电产品主要制造及出口的重要基地。
从出口绝对额和出口占比看，2006年我国机电出口总额为5494.2亿美元，增长率为28.7%，当年全国商品贸易出口额为9690.8亿美元，占比超过56.7%。
2007年我国机电产品出口总额为5494.2亿美元，增长率为27.8%，当年全国商品贸易出口总额为12180.8亿美元，占比约为57.5%。
2008年国内机电产品出口总额为8217.3亿美元，增长17.1%，国内商品贸易出口总量为14260.9，占比超过57.5%。
另外，我们从2008年的数据看，虽然金融危机造成机电产品出口增长率下降到17%，但从机电产品占全国贸易出口总额中的比例看，机电产品仍然保持57.5%的高比例，说明国外需要还是对国内机电产品具有较强的消费刚性。
从国内贸易出口所占比重上看，中国机电产品在我国贸易出口的比重逐年上升，特别是2005-2008年平均占比高达57%，见下图。
从国际出口数据看，海关总署发布的最新统计显示，我国机电产品国际竞争力不断加强，2006年机电产品出口超过日本，上升到世界第三，进口超过德国上升到世界
第二，2007年我国机电产品对外贸易继续保持稳定增长，进出口总额达到12001.5亿美元，比去年同期增长22.2％，占我国外贸进出口总额的55.3％，有望成为全球第二大机电产品出口国。
据日本机械进出口组合的统计数据，2008年中国超越德国，一跃成为全球第一大机电产品出口国。
2008年，中国的机电产品出口额为784781亿日元，同比上升3.5%，而德国为784659亿日元，同比下降4.1%。
随着，产业结构的进一步调整、优化，政策的进一步关注和引导，高附加值、高技术含量产品研发能力的进一步提高和领先，国际品牌的进一步开发和知名，产品市场的进一步开拓和完善，产业一体化及其配套服务体系的进一步到位和完善，我国机电产品不仅具有成本优势，而且不断地培养和孕育新的竞争优势，因此可以预计我们的机电产品还将继续保持增长趋势，国际贸易量还将继续扩大。
第四章生产规模和产品方案
4.1生产规模
根据前面所述，公司根据市场需求和企业发展规划，实施机械配件加工项目。
经过前期的市场调研、工程技术方案及设备选型等基础工作，项目的建设实施已具备一定的条件。
生产规模的选择将影响投资、生产成本、市场销售及其他技术经济指标。
因此，必须按一定的经济规模进行选择。
从预测未来市场需求，采用的技术和设备、企业经济实力以及生产成本、市场竞争等因素考虑。
公司新建的100000件/年的生产规模是适中的。
4.2产品方案
4.2.1方案确定原则
本项目产品方案确定的基本原则：
（1）充分考虑国家产业政策和行业发展规划的符合性；
（2）充分考虑项目产品的市场适应性，采用先进、适用和前瞻性技术，提高项目的竞争能力；
（3）充分考虑项目建设的可靠性、估计各类工程风险，积极采取有效措施，减少风险；
（4）充分考虑项目建设的可行性，综合分析项目本身的技术力量、管理水平、资金筹措等综合能力；
（5）充分考虑项目产品技术的先进性，加大技术创新力度，提高产品的技术含量；
（6）充分考虑项目所采用原材料的可得性，以及数量、品质、来源的稳定性；
（7）充分考虑项目产品的环境相容性，三废物质做到综合治理，达标排放，满足环境和可持续发展的要求；
（8）充分考虑项目收益的合理性，实事求是地对项目的功能性、盈利性等全面考虑。
4.2.2产品方案
4.2.2.1产品种类及生产规模
根据市场需求，拟定本项目建设规模为达产后年加工机械配件10万件。
其中年加工结构件5万件、链辊节3万件、轮体2万件。
4.2.2.2产品方案表
表4-2项目产品方案表
序号
产品名称
年产量
备注
1
机械配件
100000件
1.1
结构件
50000件
1.2
链辊节
30000件
1.3
轮体
20000件
第五章项目选址与建设条件
5.1建设地址
本项目占地面积100亩（66700平方米），新建厂房、库房、办公楼、生活服务楼及各种公用辅助设施合计建筑面积55100平方米，购置激光切割机、火焰切割机、摩擦压力机、空气锤、数控车床、普通车床、折弯机、热模锻压力机、高能电动螺旋压力机、数控全液压模锻机等生产及辅助设备45台（套），在满足本项目工艺要求的前提下，因地制宜，布局合理，达到投资合理的目的。
项目选址符合当地城市总体规划要求，该厂区配套基础设施齐全，地势平坦，交通便捷，通讯畅通，适宜本项目的建设。
5.2建设条件
5.2.1####概况
####位于山东省西南部，因是麒麟发祥之地，取其嘉美祥瑞之意而得名，是中国古代“四大圣贤”之一宗圣曾子故里，隶属“孔孟之乡”####市管辖，公元ll47年置县。
现辖8镇6乡1个街道、710个村居，总面积960平方公里，人口87万。
是中国孝文化的发源地、中国石雕之乡、中国唢呐之乡、中国鲁锦之乡和中国手套名城。
——区位优越。
####县位于苏鲁豫皖四省结合部，以####为中心，半径600公里范围内包括了北京、天津、上海、南京、青岛、合肥、郑州、武汉等大城市，覆盖了京津环渤海经济区，黄河三角洲高效生态经济区、山东半岛蓝色经济区、长三角经济区等中国最具活力的区域，处于承东启西、南北对流的重要位置。
####是####市组群结构大城市的重要组成部分，县城距####市区约15分钟车程，是####“西花园”。
####东临儒都曲阜，北临水泊梁山，西邻牡丹之乡菏泽，南邻烟波浩渺的微山湖，是众多观光旅游景点的核心地区。
——交通便捷。
####拥有“水陆空”立体化的交通体系，境内####机场已开通至北京、上海、广州、成都、沈阳、武汉、重庆、昆明、青岛、厦门十大枢纽航线，新石铁路、327国道、105国道、日兰高速、济广、济徐高速穿境而过，洙水河三级内河航道连接京杭大运河。
江北地区规模最大、技术设备最先进的现代化铁水联运内河港口—####港已投入运营。
——文化底蕴丰厚。
####有各级文物保护单位52处，其中国家级重点文物单位2处，省级8处，市县级42处。
位于县城南部13公里处的武氏墓群石刻是首批国家重点文物保护单位，被誉为“中国汉代历史百科全书”；曾庙是
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