上海浦东新区万祥镇成人文化技术学校单位决算.docx

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上海浦东新区万祥镇成人文化技术学校单位决算

上海市浦东新区万祥镇成人文化技术学校2016年度单位决算

第一部分上海市浦东新区万祥镇成人文化技术学校单位概况

一、主要职责

　单位职责：

负责对本镇辖区下各村居委技能培训，社区教育，实行“统一管理，集中核算”。

接受村（居）委托，负责居委会（村委会）的教育培训业务。

管辖职能范围内的安全生产、消防、“三防”工作；参与应急行动和承担开展维护社会稳定工作的责任。

承办党委、政府和上级相关部门交办的其他事项。

编制设置：

核定事业编制4名，其中校长1名，教师1名，非教师1名。

岗位职责：

　　１、校长岗位职责：

　　（１）贯彻执行国家、省、市的政策、法规和制度。

　　（２）负责管理学校全面工作。

　　（３）负责组织本单位人员开展思想、业务学习，对本单位人员工作业绩进行考核。

　（４）负责组织和参与本部门单位联系挂钩责任的落实;在职责管理范围内承担安全生产、消防、“三防”工作措施落实责任;组织参与应急行动和维护社会稳定工作。

　　（５）完成上级领导交办的其他各项工作。

　　２、报账员岗位职责：

　　（１）严格执行《会计法》，做好会计资料的保密工作，确保会计资料的真实性和完整性。

　　（２）在财政结算中心的指导下，负责所在单位经济收支业务的报账和监督。

（负责经费支付的报销工作，监管各项收入的收取和解缴。

）

　　（３）做好票据的领用、核销、保管和上交工作。

　　（４）负责登记业务收入、支出、暂收、暂付、固定资产等有关辅助账簿。

　　（５）协助领导编制单位年度收支计划。

　　（６）编制上级单位所需的经济业务报表。

　　（７）按时进行有关账目的核对工作。

　　（８）完成领导交办的其他各项工作。

　　二、机构设置

根据上述职责，上海市浦东新区万祥镇成人文化技术学校设3个内设机构，包括：

校长室、教导处、总务科。

第二部分上海市浦东新区万祥镇成人文化技术学校2016年度单位决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

84.97

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

61.65

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

10.73

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

16.25

九、医疗卫生与计划生育支出

3.81

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

2.65

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

9.75

本年收入合计

95.70

本年支出合计

94.11

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

26.56

年末结转和结余

28.15

总计

122.26

总计

122.26

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

95.70

84.97

　10.73

205

教育支出

62.34

62.26

　0.08

205

成人教育

58.56

58.48

　0.08

205

高等教育

58.56

58.48

　0.08

205

教育费附加安排的支出

3.78

205

其他教育费附加安排的支出

3.78

208

社会保障和就业支出

16.25

208

行政事业单位离退休

16.25

208

事业单位离退休

2.57

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.57

208

机关事业单位职业年金缴费支出

6.11

210

医疗卫生与计划生育支出

3.81

210

医疗保障

3.81

210

事业单位医疗

3.81

221

住房保障支出

2.65

221

住房改革支出

2.65

221

住房公积金

2.65

229

其他支出

10.65

229

其他支出

10.65

229

其他支出

10.65

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

94.11

84.36

9.75

205

教育支出

61.65

205

成人教育

58.56

205

高等教育

58.56

205

教育费附加安排的支出

3.09

205

其他教育费附加安排的支出

3.09

208

社会保障和就业支出

16.25

208

行政事业单位离退休

16.25

208

事业单位离退休

2.57

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.57

208

机关事业单位职业年金缴费支出

6.11

210

医疗卫生与计划生育支出

3.81

210

医疗保障

3.81

210

事业单位医疗

3.81

221

住房保障支出

2.65

221

住房改革支出

2.65

221

住房公积金

2.65

229

其他支出

9.75

229

其他支出

9.75

229

其他支出

9.75

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

84.97　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

61.57　

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

16.25　

九、医疗卫生与计划生育支出

3.81　

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

2.65　

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

84.97　

本年支出合计

84.28　

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

0.69　

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

84.97　

总计

84.97　

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

205

教育支出

61.57

205

成人教育

58.48

205

高等教育

58.48

205

教育费附加安排的支出

3.09

205

其他教育费附加安排的支出

3.09

208

社会保障和就业支出

16.25

208

行政事业单位离退休

16.25

208

事业单位离退休

2.57

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.57

208

机关事业单位职业年金缴费支出

6.11

210

医疗卫生与计划生育支出

3.81

210

医疗保障

3.81

210

事业单位医疗

3.81

221

住房保障支出

2.65

221

住房改革支出

2.65

221

住房公积金

2.65

合计

84.28

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

66.97

301

基本工资

12.23

301

津贴补贴

1.63

301

奖金

301

其他社会保障缴费

5.23

301

伙食补助费

301

绩效工资

31.20

301

机关事业单位基本养老保险缴费

7.57

301

职业年金缴费

6.11

301

其他工资福利支出

302

商品和服务支出

12.05

302

办公费

0.27

302

印刷费

302

咨询费

302

手续费

0.04

302

水费

0.41

302

电费

302

邮电费

0.12

302

取暖费

302

物业管理费

302

差旅费

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

3.04

302

租赁费

302

会议费

302

培训费

0.02

302

公务接待费

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

302

委托业务费

0.26

302

工会经费

0.60

302

福利费

1.64

302

公务用车运行维护费

5.65

302

其他交通费用

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

303

对个人和家庭的补助

5.26

303

离休费

303

退休费

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

2.65

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

2.61

310

其他资本性支出

310

办公设备购置

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

84.28

72.23

12.05

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

5.65

注：

本单位2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

注：

本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

】

第三部分上海市浦东新区万祥镇成人文化技术学校2016年度单位决算情况说明

一、关于2016年度收入支出总体情况说明

2016年度本单位收入总计为122.26万元、支出总计为122.26万元。

与2015年度相比，收入减少3.06万元、支出减少4.65万元。

主要原因：

其他收入减少。

二、关于2016年度收入决算情况说明

2016年度本单位收入合计95.70万元，其中：

财政拨款收入84.97万元，占88.79%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入10.73万元，占11.21%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

2016年度本单位支出合计94.11万元，其中：

基本支出84.36万元，占89.64%；项目支出9.75万元，占10.36%；经营支出0万元，占0%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2016年度财政拨款收支总决算84.97万元。

与2015年度相比，财政拨款收入增加9.39万元增长11.05%，支出增加2.39万元增长2.8%，主要原因：

增加绩效工资及职业年金。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出84.28万元，占本年支出合计的90%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.81万元，增长2.15%。

主要原因：

绩效工资及职业年金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出84.28万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）61.57万元，占73.05%；教育支出（类）61.57万元，占73.05%；社会保障和就业支出16.25万元，占19.28%；医疗卫生与计划生育支出3.81万元，占4.52%；住房保障支出2.65万元，占3.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为71.78万元，支出决算为84.28万元，完成年初预算的117.41%。

决算数大于预算数的主要原因：

绩效工资及职业年金增加。

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）62.34万元。

主要用于：

人员经费。

年初预算为59.85万元，支出决算为61.57万元，完成年初预算的102.87%。

决算数大于预算数的主要原因：

绩效工资及职业年金增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）0万元。

主要用于：

0。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

决算数大于（小于）预算数的主要原因：

0。

【按上述格式依次说明到项级科目（不涉及的不列），完成年初预算100%的不用说明变动原因。

】

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出84.28万元，包括人员经费72.23万元，公用经费12.05万元。

基本支出中：

1、工资福利支出66.97万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金……

2、商品和服务支出12.05万元，主要用于：

办公费、印刷费……

【按上述格式依次说明。

】

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.65万元，完成预算的94.17%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2016年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：

无。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加（或减少、持平）0万元，增长（或降低）0%，其中：

因公出国（境）费支出决算增加（或减少、持平）0万元，增长（或降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.2万元，增长3.67%；公务接待费支出决算增加（或减少、持平）0万元，增长（或降低）0%。

因公出国（境）费支出增加（减少）的主要原因是无。

公务用车购置及运行维护费支出增加（减少）的主要原因是无。

公务接待费支出增加（减少）的主要原因是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.65万元，占94.17%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

开支内容包括：

无。

2、公务用车购置及运行维护费支出5.65万元。

其中：

公务用车购置支出为0万元。

主要用于公务用车购置0辆。

公务用车运行维护支出5.65万元。

主要用于市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面的支出。

2016年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出0万元。

其中：

国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。

主要用于无，列明公务接待0批次、0人次，其中：

接待外宾0批次、0人次。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2016年度政府性基金预算财政拨款支出总计0万元，具体情况如下：

1、0（类）0（款）0（项）0万元。

主要用于：

无。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

决算数大于（小于）预算数的主要原因：

无。

【按上述格式逐项依次说明。

无政府性基金预算拨款支出的单位，作下述说明：

本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

】

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

【无国有资本经营预算拨款支出的单位，作下述说明：

本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

】

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度本单位机关运行经费支出0万，比2015年度增加（或减少、持平）0万元，增长（或降低）0%。

主要原因是无。

【机关运行经费仅涉及行政和参公单位。

故所有事业单位、以及机关运行经费为0的行政和参公单位，公开时作下述说明：

本单位2016年度无机关运行经费支出。

】

（二）政府采购支出情况。

2016年度本单位政府采购金

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