上海浦东新区万祥镇成人文化技术学校单位决算.docx

1、上海浦东新区万祥镇成人文化技术学校单位决算上海市浦东新区万祥镇成人文化技术学校2016年度单位决算第一部分 上海市浦东新区万祥镇成人文化技术学校单位概况一、主要职责单位职责：负责对本镇辖区下各村居委技能培训，社区教育，实行“统一管理，集中核算”。接受村(居)委托，负责居委会(村委会)的教育培训业务。管辖职能范围内的安全生产、消防、“三防”工作；参与应急行动和承担开展维护社会稳定工作的责任。承办党委、政府和上级相关部门交办的其他事项。编制设置：核定事业编制4名，其中校长1名，教师1名，非教师1名。岗位职责：、校长岗位职责：（）贯彻执行国家、省、市的政策、法规和制度。（）负责管理学校全面工作。（）

2、负责组织本单位人员开展思想、业务学习，对本单位人员工作业绩进行考核。（）负责组织和参与本部门单位联系挂钩责任的落实;在职责管理范围内承担安全生产、消防、“三防”工作措施落实责任;组织参与应急行动和维护社会稳定工作。（）完成上级领导交办的其他各项工作。、报账员岗位职责：（）严格执行会计法，做好会计资料的保密工作，确保会计资料的真实性和完整性。（）在财政结算中心的指导下，负责所在单位经济收支业务的报账和监督。(负责经费支付的报销工作，监管各项收入的收取和解缴。)（）做好票据的领用、核销、保管和上交工作。（）负责登记业务收入、支出、暂收、暂付、固定资产等有关辅助账簿。（）协助领导编制单位年度收支计划

3、。（）编制上级单位所需的经济业务报表。（）按时进行有关账目的核对工作。（）完成领导交办的其他各项工作。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区万祥镇成人文化技术学校设3个内设机构，包括：校长室、教导处、总务科。第二部分 上海市浦东新区万祥镇成人文化技术学校2016年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入84.97一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出61.65五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入10.73七、文化体育与传媒支出

4、八、社会保障和就业支出16.25九、医疗卫生与计划生育支出3.81十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出2.65二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出9.75本年收入合计95.70本年支出合计94.11用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余26.56年末结转和结余28.15总计122.26总计122.262016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名

5、称类款项合计95.7084.9710.73205教育支出62.3462.260.0820504成人教育58.5658.480.082050402高等教育58.5658.480.0820509教育费附加安排的支出3.783.782050999其他教育费附加安排的支出3.783.78208社会保障和就业支出16.2516.2520805行政事业单位离退休16.2516.252080502事业单位离退休2.572.572080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.577.572080506机关事业单位职业年金缴费支出6.116.11210医疗卫生与计划生育支出3.813.8121005医疗保障3

6、.813.812100502事业单位医疗3.813.81221住房保障支出2.652.6522102住房改革支出2.652.652210201住房公积金2.652.65229其他支出10.6510.6522999其他支出10.6510.652299901其他支出10.6510.652016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计94.1184.369.75205教育支出61.6561.6520504成人教育58.5658.562050402高等教育58.5658.5620509教育费附加安排的支出3.093

7、.092050999其他教育费附加安排的支出3.093.09208社会保障和就业支出16.2516.2520805行政事业单位离退休16.2516.252080502事业单位离退休2.572.572080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.577.572080506机关事业单位职业年金缴费支出6.116.11210医疗卫生与计划生育支出3.813.8121005医疗保障3.813.812100502事业单位医疗3.813.81221住房保障支出2.652.6522102住房改革支出2.652.652210201住房公积金2.652.65229其他支出9.759.7522999其他支出9.

8、759.752299901其他支出9.759.752016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款84.97一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出61.5761.57六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出16.2516.25九、医疗卫生与计划生育支出3.813.81十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出

9、十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出2.652.65二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计84.97本年支出合计84.2884.28年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余0.690.69 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款总计84.97总计84.9784.972016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项205教育支出61.5761.5720504成人教育58.4858.482050402高等教育58.4858.4820509教育费附加安排的支出3.093.0920509

10、99其他教育费附加安排的支出3.093.09208社会保障和就业支出16.2516.2520805行政事业单位离退休16.2516.252080502事业单位离退休2.572.572080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.577.572080506机关事业单位职业年金缴费支出6.116.11210医疗卫生与计划生育支出3.813.8121005医疗保障3.813.812100502事业单位医疗3.813.81221住房保障支出2.652.6522102住房改革支出2.652.652210201住房公积金2.652.65合计84.2884.282016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算

11、表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出66.9766.9730101 基本工资12.2312.2330102 津贴补贴1.631.6330103 奖金3330104 其他社会保障缴费5.235.2330106 伙食补助费30107 绩效工资31.2031.2030108机关事业单位基本养老保险缴费7.577.5730109职业年金缴费6.116.1130199 其他工资福利支出302商品和服务支出12.0512.0530201 办公费0.270.2730202 印刷费30203 咨询费30204 手续费0.040.

12、0430205 水费0.410.4130206 电费30207 邮电费0.120.1230208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费3.043.0430214 租赁费30215 会议费30216 培训费0.020.0230217 公务接待费30218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费0.260.2630228 工会经费0.600.6030229 福利费1.641.6430231 公务用车运行维护费5.655.6530239 其他交通费用30240 税金及附加费用30

13、299 其他商品和服务支出303对个人和家庭的补助5.265.2630301 离休费30302 退休费30303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30311 住房公积金2.652.6530312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出2.612.61310其他资本性支出31002 办公设备购置31003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计84.2872.2312.052016年度一般公共预算财政拨款“三

14、公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数65.6565.6565.65注：本单位2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。】第三部分 上海市浦东新

15、区万祥镇成人文化技术学校2016年度单位决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明2016年度本单位收入总计为122.26万元、支出总计为122.26万元。与2015年度相比，收入减少3.06万元、支出减少4.65万元。主要原因：其他收入减少。二、关于2016年度收入决算情况说明2016年度本单位收入合计95.70万元，其中：财政拨款收入84.97万元，占88.79%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入10.73万元，占11.21%。三、关于2016年度支出决算情况说明2016年度本单位支出合计94.11万元，其中：基本支出84.36万元，占89.64%；项目支

16、出9.75万元，占10.36%；经营支出0万元，占0%。四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2016年度财政拨款收支总决算84.97万元。与2015年度相比，财政拨款收入增加9.39万元增长11.05%，支出增加2.39万元增长2.8%，主要原因：增加绩效工资及职业年金。五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出84.28万元，占本年支出合计的90%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.81万元，增长2.15%。主要原因：绩效工资及职业年金增加。（二）一般公共预算财

17、政拨款支出决算结构情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出84.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）61.57万元，占73.05%；教育支出（类）61.57万元，占73.05%；社会保障和就业支出16.25万元，占19.28%；医疗卫生与计划生育支出3.81万元，占4.52%；住房保障支出2.65万元，占3.15%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为71.78万元，支出决算为84.28万元，完成年初预算的117.41%。决算数大于预算数的主要原因：绩效工资及职业年金增加。1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育

18、（项）62.34万元。主要用于：人员经费。年初预算为59.85万元，支出决算为61.57万元，完成年初预算的102.87%。决算数大于预算数的主要原因：绩效工资及职业年金增加。2、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）0万元。主要用于：0。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：0。【按上述格式依次说明到项级科目（不涉及的不列），完成年初预算100%的不用说明变动原因。】六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出84.28万元，包括人员经费72.23万元，公用经费12.05万

19、元。基本支出中：1、工资福利支出66.97万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金2、商品和服务支出12.05万元，主要用于：办公费、印刷费【按上述格式依次说明。】七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.65万元，完成预

20、算的94.17%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加（或减少、持平）0万元，增长（或降低）0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（或减少、持平）0万元，增长（或降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.2万元，增长3.67%；公务接待费支出决算增加（或减少、持平）0万元，增长（或降低）0%。因公出国（境）费支出增加（减少）的主要原因是无。公务用车购置及运行维护费支出增加（减少）的主要原因是无。公务接待费支出增加（减少）的主要原因是无。（二）“三公

21、”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.65万元，占94.17%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。2、公务用车购置及运行维护费支出5.65万元。其中：公务用车购置支出为0万元。主要用于公务用车购置0辆。公务用车运行维护支出5.65万元。主要用于市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面的支出。2016年，本单位所属各预算

22、单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。3、公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。主要用于无，列明公务接待0批次、0人次，其中：接待外宾0批次、0人次。八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本单位2016年度政府性基金预算财政拨款支出总计0万元，具体情况如下：1、0（类）0（款）0（项）0万元。主要用于：无。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：无。【按上述格式逐项依次说明。无政府性基金预算拨款支出的单位，作下述说明：本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。】九、国有资本经营预算财政拨款情况说明【无国有资本经营预算拨款支出的单位，作下述说明：本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。】十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。2016年度本单位机关运行经费支出0万，比2015年度增加（或减少、持平）0万元，增长（或降低）0%。主要原因是无。【机关运行经费仅涉及行政和参公单位。故所有事业单位、以及机关运行经费为0的行政和参公单位，公开时作下述说明：本单位2016年度无机关运行经费支出。】（二）政府采购支出情况。2016年度本单位政府采购金