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金融机构国际收支统计申报业务办理指南

（2011年度）

说明：

◆仅限于北京外汇管理部国际收支处与银行有关的国际收支统计申报主要相关业务。

◆凡与列明的国际收支统计申报无关的业务，请与其他有关部门联系。

◆凡与列明的国际收支统计申报无关的报表，各单位自负错误递送的所有责任。

一、统计申报业务

1、国际收支统计间接申报（以下称间接申报）

管理对象：

所有办理国际收支统计间接申报业务的银行及财务公司

业务系统：

外汇金宏系统/国际收支网上申报系统

联系人：

各金融机构对口监管员（见附表）

2、金融机构对境外资产负债与损益及直接投资统计申报

管理对象：

北京银行、北京农村商业银行、辖内未改制外资银行、已改制外资银行在京总行；辖内财务公司、证券公司、保险公司、基金公司、信托公司、资产管理公司、汽车金融公司、金融租赁公司等非银行金融机构法人（不含分支机构）及境外非银行金融机构的国内非法人分公司

业务系统：

金融机构对外境外资产负债与损益申报系统

联系人：

孙明明/徐贞毅

3、非居民人民币存款统计

管理对象：

北京银行、北京农村商业银行、辖内未改制外资银行、已改制外资银行在京总行、村镇银行

业务系统：

非居民人民币存款统计系统

联系人：

党晓燕

4、中资金融机构外汇资产负债统计

管理对象：

北京银行、北京农村商业银行、辖内中资财务公司、证券公司、保险公司、基金公司、信托公司、资产管理公司、汽车金融公司、金融租赁公司等非银行金融机构法人（不含分支机构）

业务系统：

中资金融机构外汇资产负债统计系统

联系人：

许海滨

二、赋码类审批业务

1、金融机构代码赋码

管理对象：

辖内金融机构、货币兑换机构法人以及境外金融机构的国内非法人分公司

联系人：

朱莉

2、金融机构标识码赋码

管理对象：

辖内金融机构、货币兑换机构及其分支机构

联系人：

朱莉

3、特殊机构代码赋码

管理对象：

所有办理间接申报业务的银行及非银行金融机构

赋码对象：

境外机构（含港澳台机构、驻华使领馆和国际组织驻华机构），境内机构（军队、武警及组织机构代码证失效或无组织机构代码且经质量技术监督部门代码工作机构核实不属于其赋码范围的其他境内机构

联系人：

孙明明/朱莉

三、专项类/特殊类业务

管理对象：

所有办理间接申报业务的银行及财务公司

1、间接申报逾期未申报和及时性核查

联系人：

许海滨

2、间接申报已删除数据及滞留数据核查

联系人：

党晓燕

3、间接申报季度大额交易核实

联系人：

朱莉

4、外汇金宏系统单位基本情况表核查及信息变更

联系人：

孙明明/许海滨

5、外汇金宏系统金融机构基本情况信息变更

联系人：

孙明明/朱莉

6、外汇金宏系统银行接口程序验收、接口方式转换

联系人：

惠争勤

7、外汇金宏系统银行间接申报业务系统准入/退出设置

联系人：

朱莉

8、外汇金宏系统银行管理员密码重置

联系人：

徐贞毅

9、新开办间接申报业务银行系统接入/财务公司间接申报业务准入/电子银行间接申报业务备案/金融机构国际收支统计申报业务考核

联系人：

徐贞毅

四、报告报表及纸质文件

管理对象：

实际发生相关业务的金融机构。

1、国际收支统计申报业务报告及情况分析（电子版按月通过账户平台报送）

联系人：

孙明明/各银行监管员

2、金融机构对境外资产负债损益及直接投资申报表及情况分析（纸质按月报送）

联系人：

孙明明/徐贞毅

3、中资金融机构外汇资产负债统计表及情况分析（纸质按月报送）

联系人：

许海滨

五、其他事项

1、间接申报业务及其他未列明且与国际收支统计申报业务相关事项应与银行对口监管员联系

2、专项类及特殊类业务与对口业务监管员联系

3、各监管员联系地址

北京市海淀区莲花池东路39号西金大厦邮编：

100036

927房间徐贞毅68559895

朱莉68559996

传真68559984

928房间许海滨68559812

惠争勤68559821

党晓燕68559825

孙明明68559969

其他68559970

传真68559966

附件：

银行国际收支统计申报常用资料

1、国际收支统计申报系列丛书之一：

国际收支交易编码使用指南

2、国际收支统计申报系列丛书之二：

国际收支统计申报实例分析（2006年版）

3、国际收支统计申报系列丛书之三：

经济类型与行业属性使用指南

4、国际收支统计申报系列丛书之四：

地区代码与外汇局代码、国别与币别代码使用指南

5、国际收支工作指南（2007年度版）

6、国际收支核查手册（银行版）

附表：

国际收支统计申报业务主要分工表

统计申报业务/赋码业务

代码

银行名称

核查/经办

复核/主管

间接申报业务/未列明且与国际收支统计申报相关事项

0002

中国工商银行股份有限公司北京市分行

党晓燕

徐贞毅

0002

中国工商银行股份有限公司

0006

中信银行股份有限公司总行营业部

0007

中国光大银行股份有限公司北京分行

0010

华夏银行股份有限公司北京分行

0018

中国民生银行股份有限公司总行营业部

1002

美国银行有限公司北京分行

1004

摩根大通银行（中国）有限公司北京分行

1061

东方汇理银行（中国）有限公司北京分行

1062

法国兴业银行（中国）有限公司

1067

法国巴黎银行（中国）有限公司北京分行

1090

德国商业银行股份公司北京分行

1091

德意志银行（中国）有限公司北京分行

1150

加拿大皇家银行有限公司北京分行

1151

加拿大蒙特利尔银行有限公司北京分行

1330

苏格兰皇家银行（中国）有限公司北京分行

0001

中国银行股份有限公司

惠争勤

0001

中国银行股份有限公司北京市分行

0011

上海浦东发展银行股份有限公司北京分行

0012

广发银行股份有限公司北京分行

0013

深圳发展银行股份有限公司北京分行

0111

渤海银行股份有限公司北京分行

1188

南洋商业银行（中国）有限公司北京分行

1196

中信国际银行（中国）有限公司北京分行

1244

韩国产业银行北京分行

1246

新韩银行（中国）有限公司北京分行

1249

韩亚银行（中国）有限公司

1249

韩亚银行（中国）有限公司北京分行

1360

澳大利亚和新西兰银行集团有限公司北京分行

1540

摩根士丹利国际银行（中国）有限公司北京分行

1580

奥地利奥合国际银行股份有限公司北京分行

3004

厦门国际银行北京分行

0003

中国农业银行股份有限公司

朱莉

0003

中国农业银行股份有限公司北京市分行

0005

交通银行股份有限公司北京市分行

0008

招商银行股份有限公司北京分行

0014

兴业银行股份有限公司北京分行

1001

花旗银行（中国）有限公司北京分行

1030

渣打银行（中国）有限公司北京分行

1031

英国苏格兰皇家银行公众有限公司北京分行

1134

三菱东京日联银行（中国）有限公司北京分行

1136

三井住友银行（中国）有限公司北京分行

1138

瑞穗实业银行（中国）有限公司北京分行

1180

汇丰银行（中国）有限公司北京分行

1182

东亚银行（中国）有限公司北京分行

1189

恒生银行（中国）有限公司北京分行

1211

瑞士银行有限公司北京分行

1240

外换银行（中国）有限公司北京分行

1248

友利银行（中国）有限公司北京分行

1270

星展银行（中国）有限公司北京分行

1271

大华银行（中国）有限公司北京分行

1273

华侨银行（中国）有限公司北京分行

1300

盘谷银行（中国）有限公司北京分行

0004

中国建设银行股份有限公司

许海滨

0004

中国建设银行股份有限公司北京市分行

0015

中国进出口银行

0015

中国进出口银行北京分行

0016

国家开发银行股份有限公司

0016

国家开发银行股份有限公司北京市分行

0017

中国农业发展银行

0017

中国农业发展银行北京市分行

0063

北京银行股份有限公司

0110

北京农村商业银行股份有限公司

0020

上海银行股份有限公司北京分行

徐贞毅

0044

大连银行股份有限公司北京分行

0050

浙商银行股份有限公司北京分行

0064

天津银行股份有限公司北京分行

0066

南京银行股份有限公司北京分行

0072

杭州银行股份有限公司北京分行

0073

宁波银行股份有限公司北京分行

0126

盛京银行股份有限公司北京分行

0130

中国邮政储蓄银行有限责任公司北京分行

0136

江苏银行股份有限公司北京分行

7339

中国石化财务有限责任公司

7352

中海石油财务有限责任公司

金融机构对境外资产负债与损益及直接投资统计申报

徐贞毅

许海滨

非居民人民币存款统计

党晓燕

许海滨

中资金融机构外汇资产负债统计申报

许海滨

徐贞毅

特殊机构代码赋码

朱莉

徐贞毅

金融机构代码标识码赋码

朱莉

徐贞毅