技术方面经济活动分析报告.docx
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技术方面经济活动分析报告
2016年第3季度暨1-9月份技术方面
经济活动分析报告
连云港新海湾码头有限公司
2016年10月9日
第一部分：
公司1-9月份设备管理情况分析
1、公司总成本情况分析
（1）2016年1-9月份公司总成本情况及同比情况
序号
名称
本年完成数
为全年计划%
占总体成本比例%
去年同期数
增加比例
1
主营业成本
8,572.25
74.72%
75.17%
7,242.77
18.36%
其中：
装卸成本
7,661.67
78.59%
67.18%
6,097.06
25.66%
堆存成本
170.95
23.29%
1.50%
406.09
-0.579
港务管理成本
739.63
74.71%
6.49%
739.63
0
2
营业税金及附加
0
0.00%
0.00%
0.72
3
期间费用
2,707.34
71.11%
23.74%
2,197.35
23.21%
其中：
管理费用
1,820.88
83.13%
15.97%
1,735.46
4.92%
财务费用
886.46
54.82%
7.77%
461.9
91.92%
4
营业外支出
0
0.00%
0.00%
10.42
5
所得税
124.68
35.12%
1.09%
52
139.77%
6
合计
11,404.27
72.89%
100.00%
9,503.26
20.00%
（2）2016年3季度公司总成本情况及环比、同比情况
序号
名称
2016二季度完成数
2016三季度完成数
2015三季度完成数
同比
环比
1
主营业成本
2,504.64
3,667.37
2,431.69
50.82%
46.42%
其中：
装卸成本
2,258.10
3,249.87
2,149.58
51.19%
43.92%
堆存成本
0
170.95
35.58
380.47%
/
港务管理成本
246.55
246.54
246.54
0.00%
0.00%
2
营业税金及附加
0
0.00
0.72
-100.00%
/
3
期间费用
595.43
1,160.62
740.53
56.73%
94.92%
其中：
管理费用
545.12
741.99
601.58
23.34%
36.11%
财务费用
50.32
418.63
138.96
201.26%
731.94%
4
营业外支出
6.81
-6.81
9.00
-175.67%
-200.00%
5
所得税
124.68
0.00
0.00
/
-100.00%
6
合计
3,231.57
4,821.17
3,181.95
51.52%
49.19%
2、各类设备数量及资产情况分析（截止到2016年9月底）
固定资产类别
卡片数
资产原值
占固定资产%
累计折旧
资产净值
车辆
9
192.08
0.24%
63.04
129.04
非生产设备及器具
371
180.83
0.23%
59.09
120.44
非生产用房
3
1518.37
1.91%
0
1518.37
港务设施
2
50833.59
64.01%
2711.97
48121.62
机器设备
126
597.47
0.75%
66.85
530.62
建筑物
3
2466.52
3.11%
0.92
2465.59
其他生产用具
7
23.93
0.03%
0.48
23.45
生产房屋
12
6243.35
7.86%
0
6243.35
装卸机械
67
17360.83
21.86%
2728.53
14632.3
所有资产
600
79416.97
100.00%
5630.9
73784.78
总资产241557.12万元净资产81427.16万元
3、设备折旧及维修费用情况分析
（1）2016年1-9月份设备折旧同比情况
累计折旧
2016年1-9月
2015年1-9月
同比增减变动
车辆（集团用）
13.97
13.97
0
装卸机械（集团用）
727.86
699.95
27.91
港务设施（集团用）
739.63
739.63
0
机器设备（集团用）
22.78
22.48
0.3
生产房屋（集团用）
12.62
0
12.62
建筑物（集团用）
8.31
0.38
7.93
其他生产用具（集团用）
0.64
0
0.64
非生产设备及器具（集团用）
22.93
20.4
2.53
非生产用房（集团用）
2.73
0
2.73
（2）2016年3季度设备折旧同比、环比情况
累计折旧
2016年三季度
2015年三季度
2016年二季度
环比增减变动
同比增减变动
车辆（集团用）
4.66
4.66
4.66
0
0
装卸机械（集团用）
252.96
234.03
237.45
15.51
18.93
港务设施（集团用）
246.54
246.54
246.54
0
0
机器设备（集团用）
9.06
7.13
7.17
1.89
1.93
生产房屋（集团用）
12.62
0
12.62
12.62
建筑物（集团用）
8.06
0.13
0.13
7.93
7.93
其他生产用具（集团用）
0.48
0.48
0
0.48
非生产设备及器具（集团用）
7.73
6.93
7.69
0.04
0.8
非生产用房（集团用）
2.73
0
2.73
2.73
合计
544.84
499.42
504.12
40.72
45.42
（3）维修费用
①外包承包费：
门机、流机均已实现了外包，2015年与2016年承包费用均为104万元。
②维修材料费：
2016年1-9月份维修材料费同比情况
2015年1-9月份（元）
2016年1-9月份（元）
同比
1037751.91
882472.25
-14.96%
2016年3季度维修材料费同比及环比情况
2015年3季度（元）
2016年2季度（元）
2016年3季度（元）
同比
环比
215247.93
272509.72
389892.14
81.14%
43.07%
4、设备更新及设备共享调剂情况分析
2016年3月份新购入门座式起重机2台（MQ40-43型），主要是为了进一步提高码头泊位利用率，为码头上量增效打下坚实的硬件基础。
设备投入使用后，利用率逐步提升，取得了良好的经济效益。
2016年9月份与江苏连云港港物流控股有限公司签订了二手设备买卖合同，将1台QLY25轮胎起重机转让出去。
由于本公司对钢材作业进行了较大的工艺革新，已基本实现了车船直取，造成该型号起重机目前在码头作业中利用率极低，长时间停置不用。
5、设备完好率情况分析
（4）门机部分
2016年1-9月份设备完好率总体情况
门机编号
2015年1-9月份
2016年1-9月份
同比
备注
19-131-001
99.42%
99.50%
0.08%
19-131-002
99.10%
98.59%
-0.51%
19-131-003
98.87%
99.53%
0.66%
19-131-004
99.20%
99.41%
0.21%
19-131-005
99.28%
99.62%
0.34%
19-131-006
99.33%
99.66%
0.33%
19-131-007
98.99%
97.15%
-1.84%
19-131-008
99.44%
99.53%
0.09%
19-131-009
99.49%
99.46%
-0.03%
19-131-010
99.49%
99.70%
0.09%
19-131-011
99.64%
99.73%
0.21%
19-131-012
99.61%
99.59%
-0.02%
19-131-013
/
99.95%
/
2016年购入
19-131-014
/
99.86%
/
2016年购入
合计
99.32%
99.35%
0.03%
2016年3季度设备完好率总体情况
门机编号
2015年7-9月份
2016年4-6月份
2016年7-9月份
环比
同比
备注
19-131-001
99.20%
99.56%
99.63%
0.07%
0.43%
19-131-002
98.91%
99.50%
96.82%
-2.68%
-2.09%
19-131-003
98.56%
99.41%
99.70%
0.29%
1.14%
19-131-004
98.68%
99.30%
99.75%
0.45%
1.07%
19-131-005
98.59%
99.45%
99.63%
0.18%
1.04%
19-131-006
99.17%
99.67%
99.56%
-0.11%
0.39%
19-131-007
98.58%
99.44%
99.70%
0.26%
1.12%
19-131-008
99.37%
99.27%
99.67%
0.40%
0.30%
19-131-009
99.21%
99.35%
99.77%
0.42%
-0.56%
19-131-010
99.30%
99.67%
99.69%
0.02%
0.39%
19-131-011
99.64%
99.68%
99.84%
0.16%
0.20%
19-131-012
99.55%
99.60%
99.67%
-0.07%
-0.12%
19-131-013
0
100.00%
99.91%
-0.09%
——
19-131-014
0
100.00%
99.71%
-0.29%
——
合计
99.06%
99.56%
99.50%
-0.06%
0.44%
原因分析：
2016年三季度相比2015年三季度完好率上升了0.44%，由于门机维修力量、维修、保养、检查制度的完善以及技术人员的增加。
同时利用待时时间进行维修保养，占用生产时间进行维修，大大增加了设备完好率；
2016年三季度比二季度完好率下降了0.06%，其主要原因如：
2#门机变幅齿条断裂进行了更换，相比二季度下降了2.68%，所以导致了整体完好率下降。
（5）流机部分
2016年1-9月份设备完好率总体情况
车型
2015年1-9月
2016年1-9月
同比
备注
叉车
99.30%
99.37%
0.07%
斗车
99.74%
99.24%
-0.50%
吊车
99.82%
99.91%
0.09%
牵引车
98.80%
99.78%
0.98%
抓料机
97.66%
95.44%
-2.22%
正面吊
99.78%
99.71%
-0.07%
清扫车
99.77%
99.37%
-0.40%
洒水车
99.01%
99.58%
0.57%
翻斗车
99.91%
99.70%
-0.21%
洗扫车
99.92%
99.80%
-0.12%
总计
99.32%
99.19%
-0.13%
2016年3季度设备完好率总体情况
车型
2015.3季度
2016.2季度
2016.3季度
环比
同比
备注
叉车
99.94%
99.26%
99.44%
0.18%
-0.50%
斗车
99.83%
98.61%
99.28%
0.67%
-0.55%
吊车
99.97%
99.96%
99.90%
-0.06%
-0.07%
牵引车
99.78%
99.67%
99.91%
0.24%
0.13%
抓料机
98.42%
99.74%
98.99%
-0.75%
0.57%
正面吊
99.78%
99.65%
99.72%
0.07%
-0.06%
清扫车
99.77%
99.43%
99.37%
-0.06%
-0.40%
洒水车
99.01%
99.55%
99.75%
0.20%
0.74%
翻斗车
99.91%
99.80%
99.86%
0.06%
-0.05%
洗扫车
99.92%
99.67%
99.89%
0.22%
-0.03%
总计
99.70%
99.39%
99.56%
0.17%
-0.14%
原因分析：
2016年1-9月份，流机设备完好率同比2015年同期，降低0.13%，其中抓料机降低2.22%，主要原因是：
抓料机水箱晶片大面积倒伏，造成发动机高温问题突出，现已对抓料机水箱进行改造，改造效果良好。
其他车辆完好率同比2015年同期浮动不大。
6、设备利用率情况分析
（1）门机部分
2016年1-9月份设备利用率总体情况
门机编号
2015年1-9月份
2016年1-9月份
同比
备注
19-131-001
58.10%
65.14%
7.04%
19-131-002
59.27%
66.90%
7.63%
19-131-003
58.20%
67.49%
9.29%
19-131-004
57.30%
64.87%
7.57%
19-131-005
57.37%
69.73%
12.36%
19-131-006
59.01%
64.17%
5.16%
19-131-007
60.45%
60.52%
0.70%
19-131-008
60.56%
63.43%
2.87%
19-131-009
53.69%
60.25%
6.56%
19-131-010
50.38%
61.72%
11.34%
19-131-011
52.64%
61.99%
9.35%
19-131-012
54.86%
62.39%
7.53%
19-131-013
/
45.60%
/
19-131-014
/
58.20%
/
合计
56.82%
62.83%
6.01%
2016年3季度设备利用率总体情况
门机编号
2015年三季度
2016年二季度
2016年三季度
环比
同比
备注
19-131-001
54.35%
67.77%
63.44%
-4.33%
9.09%
19-131-002
58.50%
67.11%
65.56%
-1.55%
7.07%
19-131-003
52.11%
71.88%
62.60%
-9.28%
10.49%
19-131-004
50.78%
68.57%
63.13%
-5.44%
12.35%
19-131-005
53.50%
76.52%
68.88%
-7.64%
15.38%
19-131-006
52.46%
75.40%
57.61%
-17.79%
5.14%
19-131-007
54.38%
72.61%
57.27%
-15.34%
2.89%
19-131-008
57.01%
72.00%
56.39%
-15.61%
-0.62%
19-131-009
50.20%
70.86%
53.72%
-17.15%
3.52%
19-131-010
47.46%
64.92%
62.59%
-2.33%
15.14%
19-131-011
50.19%
64.83%
59.64%
-5.19%
9.45%
19-131-012
52.89%
64.04%
57.65%
-6.39%
4.76%
19-131-013
/
42.55%
48.67%
6.12%
/
19-131-014
/
56.59%
59.71%
3.12%
/
合计
52.82%
66.83%
59.78%
-7.06%
6.96%
原因分析：
2016年三季度相比2015年三季度利用率上升了6.01%，只要由于16年三季度作业量增加，门机利用率普遍升高。
2016年三季度比二季度利用率下降了7.06%，主要由于二季度作业钢材量较多，同时三季度作业散货类普遍升高，其中钢材的作业效率相比于散货类较低，所以导致下降。
（2）流机部分
2016年1-9月份设备利用率总体情况
车型
2015年1-9月份
2016年1-9月份
同比
备注
叉车
25.42%
31.30%
5.88%
斗车
10.66%
26.14%
15.48%
吊车
36.00%
2.83%
-33.17%
牵引车
6.27%
6.91%
0.64%
抓料机
8.92%
10.77%
1.85%
正面吊
47.45%
32.09%
-15.36%
清扫车
23.16%
28.73%
5.57%
洒水车
5.60%
4.45%
-1.15%
翻斗车
3.35%
3.50%
0.15%
洗扫车
23.93%
5.15%
-18.78%
总计
18.43%
17.30%
-1.13%
2016年3季度设备利用率总体情况
车型
2015年三季度
2016年二季度
2016年三季度
环比
同比
叉车
6.39%
35.48%
33.75%
-1.73%
27.36%
斗车
1.66%
31.47%
38.38%
6.91%
36.72%
吊车
4.60%
1.34%
0.93%
-0.41%
-3.67%
牵引车
1.76%
7.85%
6.41%
-1.44%
4.65%
抓料机
1.42%
12.74%
6.43%
-6.31%
5.01%
正面吊
47.45%
42.87%
33.75%
-9.12%
-13.70%
清扫车
23.16%
34.81%
36.50%
1.69%
13.34%
洒水车
5.60%
5.41%
4.10%
-1.31%
-1.50%
翻斗车
3.35%
2.67%
3.65%
0.98%
0.30%
洗扫车
23.93%
6.90%
5.96%
-0.94%
-17.97%
总计
7.17%
20.34%
20.36%
0.02%
13.19%
原因分析：
新海湾保证24小时装卸车服务和营造安全挡板文化，斗车和叉车的利用率同比大幅增加。
斗车同比增长15.48%，叉车同比增长5.88%。
2016年，车船直取工艺日趋成熟完善，盘圆、方钢等货种的吊车落场作业大幅减少，吊车的利用率降低了33.19%。
其他车型的利用率同比浮动不大。
7、设备故障率情况分析
（1）门机部分
2016年1-9月份设备故障停机率总体情况
门机编号
2015年1-9月份
2016年1-9月份
同比
备注
19-131-001
0.00%
0.07%
0.07%
19-131-002
0.03%
1.35%
1.32%
19-131-003
0.30%
0.00%
-0.30%
19-131-004
0.23%
0.00%
-0.23%
19-131-005
0.28%
0.00%
-0.28%
19-131-006
0.10%
0.00%
-0.10%
19-131-007
0.48%
3.86%
3.38%
19-131-008
0.14%
0.07%
-0.07%
19-131-009
0.17%
0.00%
-0.17%
19-131-010
0.03%
0.00%
-0.03%
19-131-011
0.07%
0.00%
-0.07%
19-131-012
0.17%
0.04%
-0.13%
19-131-013
——
0.00%
——
19-131-014
——
0.00%
——
合计
0.17%
0.41%
0.24%
2016年3季度设备故障停机率总体情况
门机编号
2015年7-9月份
2016年4-6月份
2016年7-9月份
环比
同比
备注
19-131-001
0.00%
0.00%
0.00%
0
0
19-131-002
0.00%
0.00%
4.02%
4.02%
4.02%
19-131-003
0.39%
0.00%
0.00%
0
-0.39%
19-131-004
0.47%
0.00%
0.00%
0
-0.47%
19-131-005
0.60%
0.00%
0.00%
0
-0.60%
19-131-006
0.00%
0.00%
0.00%
0
0
19-131-007
0.08%
0.00%
0.00%
0
-0.08%
19-131-008
0.00%
0.19%
0.00%
-0.19%
0
19-131-009
0.18%
0.00%
0.00%
0
-0.18%
19-131-010
0.00%
0.00%
0.00%
0
0
19-131-011
0.00%
0.00%
0.00%
0
0
19-131-012
0.30%
0.00%
0.11%
0.11%
-0.19%
19-131-013
——
0.00%
0.00%
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