大排量运动休闲动力平台出口产品加工基地项目可行性研究报告.docx
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大排量运动休闲动力平台出口产品加工基地项目可行性研究报告
大排量运动休闲动力平台
出口产品加工基地项目
可行性研究报告
第一章总论
一、项目概况
（一）项目名称：
大排量运动休闲动力平台出口产品加工基地项目
（二）项目地址：
某工业园区
（三）项目业主单位：
某环松工业集团公司
（四）法人代表：
（五）项目性质：
新建
（六）项目建设规模：
本项目总建筑面积367954㎡，配套建设环保、消防、职业安全卫生等辅助设施和给排水、供电等公用工程，项目建成后达到年产割草车、雪橇车、多功能农用车（UTV）、250至700大排量全地形车（ATV）、高速摩托艇共计15万辆的能力。
（七）项目建设工期
本项目建设工期为4年（2005年9月28日至2009年9月28）。
（八）项目总投资及资金筹措
1、项目总投资为56550万元。
2、资金筹措：
项目总投资为56550万元，其中业主自筹31550万元，贷款25000万元。
二、业主简介
某环松工业集团公司创立于1988年，现注册资本金5700万元，员工2500余名，截止2005年末资产总额为37438万元，是一家大型集团化民营企业。
集团主要从事摩托车整车、发动机及其零部件生产。
公司总部位于某市九龙坡区华岩镇石堰工业园区内，占地200余亩，拥有总建筑面积4万余平方米国际标准现代化厂房。
总部设有总装厂、发动机厂、通机公司、摩配公司、涂装厂、注塑厂等六个生产单位。
有4条整车生产流水线、2条发动机生产线、2条通机生产线。
具备生产摩托车整车50万辆，36CC—400CC排量发动机60万辆，车架油箱等金属摩托车配件40万套，塑料件60万套，及其相应的涂装生产的生产能力。
集团公司在国内市场拥有较强的品牌优势，年销量已突破30万辆。
集团公司一直高度重视技术创新及质量工作，具有较强的技术创新能力。
公司通过了ISO9001-2000国际质量体系认证和国家3C强制认证。
产品获“中国消费者信得过产品”称号，2005年顺利通过了国家生产准入考核并全面实施了欧Ⅱ排放标准切换，是国家发改委第一批公告目录摩托车生产企业。
近年集团公司积极应对国际国内市场的变化趋势，把握加入WTO的绝佳机遇，坚持走外向型发展之路，积极开拓国际市场，取得了较好的业绩。
公司先后自主开发了50多款摩托车、全地形车及发动机，其中27项获国家专利证书，产品畅销美国、欧洲、东南亚、非洲等全球主要的全地形车、摩托车消费市场，市场信誉极佳。
为适应公司快速增长的出口业务需要，公司积极开展了美国、欧洲多项产品认证。
公司目前大部分出口产品都通过了E-MARK、EPA认证。
公司银行信用良好，为AAA级。
法人代表简历：
董事长，1959年9月19日生于浙江省玉环县坎门镇，现任某环松工业（集团）有限公司董事长。
工作简历：
1983年至1986年红旗机械厂任车间主任；1986年至1988年在玉环交通机械厂任生产副厂长；1989年来渝，至1992年在某市渝浙轻工机械厂任厂长；1993年至1996年在某市盘龙汽车配件厂任厂长；1997年至2003年5月在某环松工业有限公司任董事长兼总经理；2003年6月继任某环松工业（集团）有限公司任董事长。
某董事长具有丰富的管理经验和敏锐的市场判断力。
在他的带领下，环松集团在18年的时间里从一个十几人的小工厂发展为现在资产数亿元、员工上千的大型摩托车生产企业。
同时，某董事长还具有很强的开拓创新精神。
在他的领导下，公司从单一的摩配件加工到现在摩托车、割草机、雪橇车、沙滩车、发动机、发电机组、摩托车零部件等全方位的产品结构模式。
三、报告编制依据
1、《某市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；
2、国家发改委、原建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、
3、原国家计委颁发的《投资项目可行性研究指南》；
4、国家颁发的有关建筑、电气、消防、给排水等各专业设计规程、规范和设计标准；
5、国家现行的有关法律、法规、标准、规范、规定及政策。
四、主要结论
本项目属于自主创新项目，环松公司现有多种产品的生产专利，生产的产品全部出口国外，环松公司生产的同类型的产品是国内唯一的；本项目的技术含量高、经济效益好、原材料利用率高，是某环松科技工业有限公司提升产品档次、调整产品结构、转变经济增长方式、增强企业核心竞争力的一项重大扩建项目。
该项目投产后，项目建成后达到年产割草车、雪橇车、VTA多功能农用车、250至700大排量全地形车ATV、高速摩托艇共计15万辆的能力，不仅能满足广大消费者的需求，带动本地有关企业的发展，增加就业机会，还可以为当地财政作出贡献，因此，本项目有较大的经济效益和社会效益。
研究表明，实施本项目是必要的、也是可行的。
五、主要技术经济指标
项目主要经济指标见表1-1，1-2。
表1-1技术经济指标一览表
序号
名称
单位
数据
备注
1
总用地面积
m2
664667
2
总建筑面积
m2
367954
3
项目总投资
万元
56550
3.1
其中：
建设投资
万元
48345
3.2
建设期利息
万元
3205
3.3
铺底流动资金
万元
5000
4
资金筹措
万元
56550
4.1
其中：
企业自筹
万元
31550
企业自有资金
4.2
银行借款
万元
25000
5
设计生产能力
万辆
15
6
年销售收入
万元
112340
正常年份
7
总成本费用
万元
88519
正常年份
8
所得税
万元
5736
正常年份
9
年净利润
万元
17209
正常年份
10
所得税前财务内部收益率
%
28.72
11
所得税前财务净现值
万元
64285
12
所得税前投资回收期
年
5.9
含建设期
13
所得税后财务内部收益率
%
22.95
14
所得税后财务净现值
万元
38476
15
所得税后投资回收期
年
6.5
含建设期
16
总投资收益率
%
35.93
正常年份
17
项目资本金净利润率
%
54.55
正常年份
18
盈亏平衡点（BEP）
%
41.94%
表1-2技术经济指标一览表
序号
名称
单位
数量
备注
1
建设用地面积
㎡
664667
2
总建筑面积
㎡
367954
办公楼地下面积698㎡
3
其中：
生产车间
㎡
311172
办公及其它
㎡
56782
地下面积698㎡
建筑基底总面积
㎡
315854
4
道路及广场面积
㎡
90000
5
绿地总面积
㎡
179989
6
容积率
0.55
7
建筑密度
%
47.52
8
绿地率
%
27.08
9
停车泊位数
辆
138
第二章项目背景及必要性
一、项目提出的背景
近年来年我国宏观经济保持平衡较快增长，继2006年第一季度的经济增长率接近11%之后，中国第二季度的GDP还是比上年同期增加了10.4%。
目前中国是世界上第三贸易大国，每年的产品和服务进出口总额价值约1.4万亿美元。
2005年，中国的贸易顺差达到创纪录的1020亿美元。
许多经济学家认为，2006年的顺差预计将超过1500亿美元。
城镇居民家庭人均可支配收入及农民现金收入增长11%以上，全国工业增加值保持16%左右的增长速度。
我国汽车、摩托车行业经过40多年的发展，特别是经过改革开放以来20多年的高速发展，已成为我国工业的支柱产业之一，摩托车生产量已成为世界第一大国。
1993年我国摩托车产量达335.1万辆，超过日本，首次跃居世界第一；1997年突破千万辆大关，占当年世界摩托车总产量的43.6%。
但近年随着国内原材料价格上涨和劳动力成本不断上升，加上国际主要竞争对手把产品放到成本较低的国家或地区生产，形势相当严峻，所以创造或引进企业的核心竞争技术，走差异化的品牌定位策略是企业立于不败之地的关键。
某在“十一五”期间将摩托车产业要努力实现“数量扩张型”向“质量效益型”转变，加快形成整车、发动机和零部件研发能力，注重产品结构调整，积极占领高端摩托车消费市场，主导车型达到20世纪末国际先进水平，部分产品达到当期国际水平，形成3—5个国际知名品牌，建设国内规模最大、配套能力最强、技术水平领先的“摩托车之都”。
力争2010年摩托车产销量达到900万辆。
随着我国加入世贸组织和全球性采购，我国经济融入世界经济全球化和一体化的进程大大加快。
在这一背景下，某环松工业（集团）有限公司针对国际市场对割草车、雪橇车、高速摩托艇、大排量全地形车（ATV）等产品的需求，经过多轮慎审的市场考察，在国内设计、研发、制造割草车、雪橇车、高速摩托艇、大排量全地形车（ATV），并将产品的98%出欧、美、中东及东南亚国家。
以上各种类型的产品将用在部队和公安巡逻、侦察、战地救援、移动发射以及普通居民休闲娱乐、森林救援、农业机具等方面。
本项目属于自主创新项目，环松公司现有多种产品的生产专利，生产的产品全部出口国外，同类型的产品是国内唯一的；某环松工业（集团）有限公司在自身强大的生产能力保障下，依靠旗下市级技术中心、实验室以及近年来积淀的技术研发能力，开发、试验、生产以上高附加值产品，而成为全球生产割草车、雪橇车、大排量全地形车（ATV）、高速摩托艇整车的出口加工重点企业。
二、项目建设的必要性
（一）环松公司在同类型企业中的优势
1、企业管理水平高`
公司建立了以董事长领导下的总经理负责制为特征的现代企业制度。
制度完善、执行到位、责权清晰、奖惩有力。
企业一贯严于管理，形成良好风气，在行业中堪称模范。
公司重视基础管理，三级计量、标准化、全面质量管理均验收合格。
通过了ISO9001-2000国际质量体系认证。
近年来，又将信息化技术应用到企业管理中，促使企业上台阶、上等级，使企业逐步进入现代化管理行列。
从2000年以来，已多次获得市、区级优秀企业、小巨人企业、园林式单位、重信用守合同单位等荣誉称号。
是某市摩托车行业骨干企业。
2、企业综合素质好
公司领导树立了尊重知识、尊重人才的思想，组成了以董事长为核心的高层次、高素质的公司决策层，拥有以高素质的职业经理人为代表的优质执行团队。
造就了一批经验丰富的工程技术人员队伍，并拥有一支素质过硬的职工队伍，他们在各自的岗位上，尽职尽责，努力奉献。
这一切都是公司实施“长寿出口产品加工生产基地项目”的基础。
3、企业国际市场营销能力强
某环松工业（集团）有限公司是专业从事摩托车、割草车、雪橇车及全地形车研发、生产、国际市场营销的专业公司。
公司成立多年以来，以国际市场为导向，建立了完善、规范的现代企业管理制度，形成了以人才、市场网络为主要内容的核心竞争力。
有专业的外贸子公司，拥有丰富外贸从业经验的高级业务人员50余名，销售网络遍及欧美及东南亚市场，拥有丰富的外贸业务、管理经验，是一个高素质的专业外贸管理团队。
现有员工绝大部分具有本科以上学历，拥有数十余名通晓英语、德语、法语等语言和具有营销及相关业务工作经验的专业外贸人员。
年轻化、专业化的员工队伍，是环松集团进出口可持续发展的根本。
在营销上，公司按细分市场原则将目标市场分为北美洲、南美洲、欧洲、非洲、东南亚及大洋洲等多个片区，并设立相应的办事处，目前全球共有120多个销售网点，直接掌握市场动态，推动销售，形成了较为完善的国际市场营销体系。
目前，环松集团的割草车、全地形车（ATV）等产品远销美国、欧洲、东南亚、非洲等全球主要的消费市场。
图2-1环松公司产品出口国家
特别是350CC、400CC、500CC、600CC、700CC大排量全地形车在国际市场上树立了良好的品牌形象。
图2-2大排量全地形车
4、企业产品优势明显
割草车、雪橇车、大排量ATV是环松工业集团自主研发的极具发展潜力的高新技术产品，2006年某市经济委员会将其列为市级重点高新技术产品加以扶持。
高速摩托艇是集团公司2006年投入2000余万元重点打造的高端新品。
以上产品为摩托车产品衍生产品，在原有技术基础之上，综合运用了多项汽车、摩托车最前沿的先进技术，包括采用先进的平衡轴技术，解决发动机振动；采用精密的机油过滤装置、优化润滑冷却系统；内置倒档、双鼓变速机构；最新的油温冷却技术；水冷技术、多气门技术、四驱技术；摩托车发动机的测试技术，铝合金及覆盖件表面的喷涂技术。
产品总体性能在国际上处于领先地位，已成为美国、日本等传统国际大企业强有力的竞争对手。
填补了我国高品质机电产品开发空白，为行业的发展开辟了一条新的途径，同时这也符合行业向大排量、精品化方向发展的趋势。
优质的环松机电产品已成为中国机电出口的一割崭新的亮点。
5、企业技术实力强
某环松工业（集团）有限公司拥有雄厚的科研队伍，拥有市级技术中心一座和专业研发人员85人，具有较强的新产品开发能力。
环松集团公司近年来高度重视企业科技创新工作，每年投入2000余万元，加强公司研发硬件基础建设。
目前，中心配备有目前国内、外较先进的研发设备和试验设备一百余台，机加工、检测设备600多台套。
这些先进的工艺设备，使企业的研发、技术品质保证能力上了一个新的台阶。
公司与天津大学、某大学、天津内燃机研究所、国家摩托车检测中心等全国多家大专院校，研究机构和国际上的知名企业建立了长期的技术合作关系，增强了企业产品升级上档，扩大先进产品的出口和适应全球性采购的能力，企业在发展过程中拥有坚实可靠的技术后盾。
2006年环松更是主动出击，先后与国际著名的富士重工合资生产发动机，与中国三江航天合资研发高速摩托艇，与韩国一诺设计公司合作开发摩托车整车新品。
全力引进国际先进管理理念、制造技术、研发平台为公司技术水品提升奠定了坚实的基础。
（二）是企业发展的需要
随着产品需求的迅猛发展，要在今后的市场竞争中立于不败之地，要在我国摩托车行业占有一席之地，必须高起点定位，高标准要求，提高科技含量，迅速推动高技术产品的产业化进程，努力使产品在技术创新及质量控制等方面与国际接轨。
建立相适应的规模，提高装备水平，提高技术水平，参与市场竞争，企业才能生存下去，并有长足的发展。
某环松科技工业有限公司组织技术力量经过全面深入考察和认真研究，决定投资兴建割草车、雪橇车、高速摩托艇、大排量全地形车（ATV）生产基地。
因此实施本项新建工程，对企业今后的发展和参与激烈的市场竞争具有十分重大的战略意义。
（三）是适应市场需求，增加市场供给的需要。
割草车在欧美国家是普通家庭的必备家用工具，雪橇车、高速摩托艇是西方发达国家近几年兴起的休闲运动，在比较崇尚娱乐休闲的美洲、欧洲地区具有非常大的市场需求，全地形车（ATV）、摩托艇等还可以作为部队、公安的巡逻、侦察、救援、移动发射等任务的交通工具。
据相关统计数据割草车每年市场需求量为20万辆以上。
ATV的欧美市场每年有300万辆的需求，其中大排量ATV每年有100万辆消费量，高速摩托艇每年有20万辆的市场销量，雪橇车每年有15万辆的市场。
现国际市场主要由美国及日本几家为数不多生产厂家供应，市场供求矛盾突出，价格一直居高不下。
因此以某环松科技工业有限公司为代表的中国厂商生产上述的优质产品是解决市场供求矛盾的有效途径。
同时也能给企业带来良好的经济效益。
（四）能带动地区区域经济的发展。
汽车、摩托车产业在建设地长寿区基本是空白，随着某环松科技工业有限公司割草车、雪橇车、高速摩托艇、大排量全地形车（ATV）某工业园区生产基地的建成投产，将会填补这一空白。
给当地带来大量的税收收入，并能迅速带动相关配套产业的发展。
使汽车、摩托车产业成为长寿区经济新的增长点。
综上所述，环松具有充分的扩能条件，无论是在技术还是管理方面都比同类型厂家更具优势，所以本项目的建设是十分必要的。
三、产品关联度分析
大排量运动休闲动力车（艇）的市场需求量较大，发展前景好。
其从原材料需求到产品投放市场的关联性非常强，是一个产业群体。
伴随着项目的产业化、规模化和国际市场的开拓，该项目的产业化将带动以下相关产业的发展：
1、拉动我国大排量运动休闲动力车（艇）的规模化开发、生产；
2、推动新产品的研发及相关配套产业的发展；
3、带动动力车制造业大发展，开发高质量、适合全民大众所喜爱的动力车，促进经济发展；
4、促进公司与原材料、能源、交通等相关产业相互渗透，有利于推动或带动一大批产业的发展，提供大量的就业岗位。
5、可以作为部队和公安部门的巡逻、侦察等任务用车，产品作用更加广泛。
综上所述，本项目的建设是十分必要的。
第三章市场分析和产品方案
一、市场需求预测
（一）市场概述及发展趋势
沙滩车（ATV）、雪橇车、高速摩托艇产品使用年限较短，更新换代快，随着近年世界经济的好转，未来5年还会有较大的发展。
新产品在不断进行技术创新、加开发后，我国高端机电产品出口出现了明显的亮点。
具有自主知识产权、专利配置的机电产品将拥有更加广阔的市场前景，利润也更为可观。
某环松工业集团通过近几年的市场开拓，已经实现了各类全地形车、割草车、雪橇车年出口10万余辆，在德国、法国、英国等欧洲国家和美国、南非拥有稳定的销售网络及售后服务网络，与欧美市场主要的经销商建立了长期稳定的战略合作关系，预计未来几年的年销售量将达到20万辆以上。
在摩托车产品国内及国际市场的利润空间日益减少的今天，沙滩车（ATV）、摩托艇等新型产品是企业生存发展的新的增长点，高技术含量保证了这些产品在较长一段时间里不会进入过度竞争的恶劣环境中，目前进入风险很小。
项目有较高投资的回报率，后续发展前景广阔。
（二）沙滩车市场预测
1、沙滩车市场概述
沙滩车，也称四轮全场地车，全地形车，英文即ATV（AllTerrainVehich）是一种集娱乐、体育运动、旅游于一体的特种车辆，可在沙滩、草地、山路、旅游场所等多种复杂路面自由驰骋，具有锻炼驾车能力，培养勇敢精神的功能，是勇敢、奋进的年轻人的宝马良车。
同时，由于ATV可应用于不同地形，故依其用途别可分为农业用、畜牧用、狩猎用、运动用、休闲用等。
沙滩车源于美国，一般采用铝合金和钢结构构筑骨架，就像镂空的吉普车，轻巧实用，驾驶简单，不同车型的最高时速在30～60公里不等，能满足不同年龄消费者运动娱乐的需要。
由于我国沙滩车的消费能力有限，因而国内沙滩车产能的释放主要依靠国际市场需求的增长，且以欧美及东南亚为主。
据统计，2000年全球沙滩车的市场规模为50万辆左右，且增长迅速，现在已达到100万辆的规模。
其中，美国沙滩车消费占了全球总销量的80％左右，2004年就达到80万辆。
我们设定一个平均增长率，计算出各年的大致销量情况如下，见表3-1。
表3-12000～2006年沙滩车全球市场规模变化
年份
全球规模（万辆）
2000
50
2001
57.25
2002
65.55
2003
75,06
2004
85.94
2005
98.4
2006
112.67
随着沙滩车行业供给能力的增长、应用领域的拓宽以及其在各领域应用深度的加强，可以预见，未来沙滩车的国际消费水平将保持稳定增长的态势。
我们利用回归分析的方法得出下列结论：
2006年全球沙滩车市场需求突破110万辆，2010年将达到150万辆左右。
由于我们的分析是以美国的消费为基准的，随着沙滩车在全球消费的扩大，美国的沙滩车消费比重将有所下降，因而实际的沙滩车消费水平很可能超过150万辆这一预测值。
总的来看，未来四年，全球沙滩车的市场容量将至少在550万辆左右。
从市场分布看，美国仍将是第一大消费国；欧洲沙滩车市场将继续呈现快速增长势头，其中以英国和法国增长最快；澳洲由于拥有丰富的旅游资源以及农业资源，将成为拉动沙滩车需求增长的重要力量；我国由于拥有较强的沙滩车生产能力，随着人民收入水平的提高以及对于休闲娱乐需求的大大增加，也将为拉动国际沙滩车市场需求增添助力。
沙滩车在美国有着广泛的用途，美国沙滩车市场主要分为三类：
●普通型：
用于日常各种用途的娱乐活动
●实用型：
用于工作，也可用于周末的休闲娱乐
●运动型：
特别为运动骑乘而设计、生产
其中，前两类占总数的75%。
作为边荒、山区“探险”和打猎用的交通工具，沙滩车越来越受到欢迎。
近年来，对运动型沙滩车的需求日趋增长，产生了比实用型用户年轻的，平均年龄三十岁的沙滩车用户市场。
由于沙滩车用户的年轻化，许多车迷们喜欢像越野摩托车车手一样驾驶沙滩车，享受沙漠中拐弯、折冲、加速行驶的快感。
随着车迷队伍的庞大，越来越多的沙滩车比赛，如越野、短程高速赛、平地赛、耐力赛、场地赛等等。
我国沙滩车开发与制造刚刚处于起步阶段，浙江林海、苏州永和、某建设等公司产品都已正式上市，并有小批量产品出口美国等国外市场。
2、中国沙滩车的竞争力
目前，美国市场上的沙滩车生产厂商主要包括：
本田南卡罗来纳州制造公司（HSC），该公司自从1998年7月1日开始运营以来，到2003年已经生产了100万辆沙滩车；还有来自台湾的沙滩车生产商。
到2004年为止，台湾投入ATV市场的厂商已达22家以上，其中，将现有技术转移至ATV产业的台铃以及宏佳腾、益通、正鹤、鼎力等专业ATV厂，都是以美国为主力发展市场的，见表3-2。
表3-2台湾沙滩车主要厂商动态
厂 商
技术来源
产品线（依排气量别）
进入市场策略
生产实绩
主力市场
台 铃
日本铃木
50/80c.c.
OEM
3～4万辆
美国、欧洲
宏佳腾
自有技术
50/100/150/180c.c
ODM＆OEM
3～4万辆
美国
益通/基益
自有技术
50/90//150c.c.
ODM
3～4万辆
美国、欧洲
正 鹤
-
50/90/100/125/150c.c.
ODM＆OEM
3～4万辆
美国、欧洲
鼎 力
并购Cannondale500c.c.技术
50/90c.c.
自有品牌（DINLI）
2～3万辆
美国、欧洲
随着国内摩托车行业的发展以及全球沙滩车行业巨大的吸引力，我国越来越多的摩企转战沙滩车市场，在我国20多家沙滩车企业中有一半是摩企；某建设自1997年开始生产沙滩车，目前产能已达到5万辆，且涵盖了50cc～400cc的多种排量多种类型的沙滩车产品，并拥有自己的知识产权。
建设集团在这一领域已具有相当优势，尤其是250cc、400cc两种排量的沙滩车在欧美等发达国家市场非常抢手；力帆集团已在美设加工厂，厂房面积5000平方米，主要生产沙滩车，力帆美国厂并不是纯粹的制造基地，5000平方米的厂房作小型生产车间和装配车间，只生产一部分沙滩车，大批量沙滩车由国内输送主要零部件，到美国工厂装配，然后销往美国和全球。
我国的沙滩车企业已逐渐成长起来。
根据海关的统计，2002～2005年我国共出口1000ml以下其它载人机动车（在海关统计年鉴产品的分类中，沙滩车被列入1000ml以下其它载人机动车的项目中，而这一项目主要指沙滩车和休闲娱乐车，其中沙滩车比重较大）77.13万辆，而其中的35.71万辆出口到了美国，占到46.3％。
2005年，我国对美国出口1000ml以下其它载人机动车规模迅速膨胀，一举达到33.3万辆，比2004年增加了13.4倍，2002～2005年对美国出口1000ml以下其它汽油型载人机动车变化情况见表3-3。
表3-3 变化情况
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