煤矿材料员管理制度.docx

煤矿材料员管理制度.docx

《煤矿材料员管理制度.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《煤矿材料员管理制度.docx（7页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

煤矿材料员管理制度

材料员管理制度

　　　一、队长是本单位材料管理的第一责任人，材料员对本单位需用材料的计划编制、申报、质量验收、领取、建帐、保管、发放、现场跟踪及回收复用等管理具体负责。

二、材料员每个月25日前做全月材料计划表，由队长全面审核后方可上报，在生产过程中所需补充计划的必须经队长同意方可上报，没经队长同意，不得乱批、乱领材料。

三、材料员要做好本队材料的保管、回收工作，各种材料要分门别类、入册编号、收发有据、帐物相符，并保持工具房整洁。

四、.材料按计划领取、发放，积极搞好修旧利废，努力降低材料消耗；

五、材料、器材、工具要摆放整齐，经常检查整理，备足各种工具、配件和材料，满足生产需要；

六、材料员服从分配，遵章守纪，协助队长搞好材料供应和管理工作。

七、材料员必须熟悉本单位安全生产动态，对材料的需求和投入做到心中有数，保证物料的正常供应，发现短缺材料必须及时汇报，若因短缺材料而影响生产，必定重罚。

八、材料员应按时完成队长布置的有关材料管理的工作任务，及时上报各种报表、单据。

否则，每次罚款50元。

九、材料发放严格执行以旧换新制度，能修复的不领新的，对领新件不交旧件罚款50一100元，材料员落实。

十、材料员有偷盗、造假、倒买倒卖材料行为，一经查出，必须立即撤换，并追究其相关责任。

成本核算员岗位责任制

一、编制成本计划，组织目标成本的实施。

二、严格分析成本构成，控制成本支出标准，搞好成本预测。

三、负责成本管理工作。

四、组织各部门、班组开展经济核算工作，建立成本考核制度。

五、负责井工矿所有付款申请。

六、完成领导交办的其它工作。

-

成本核算员岗位职责

一、负责材料成本核算及材料消耗考核工作。

二、严格按矿有关规定对材料消耗进行考核，制定、修订材料消耗定额，运用现代化手段进行材料管理。

三、掌握成本计划，监督计划实施，定期进行成本分析，及时提出改进意见，搞好成本控制，保障成本控制目标实现。

三、.按时参加上级及有关单位召开的有关会议，按要求填制业务报表；

四.深入生产一线，及时掌握生产动态，监督有关人员严格执行材料审批制度和严格控制井下使用的物资，努力降低材料消耗。

五、严格材料考核，认真负责，计算准确，不徇私情，奖罚分明。

六、经常深入进下，及时办理材料回收、交接手续，严格抓好材料的使用跟踪管理，发现总是及时向领导汇报。

XX煤矿材料费用核算管理办法

1总则

第一条为贯彻执行经济责任制，强化目标管理，夯实管理基础，合理配置和有效利用各种资源，理顺材料审批、领用程序，加强材料核算管理，节支降耗，实现效益最大化，特制定本办法。

2生产材料消耗定额管理

第二条所谓生产材料，是指直接用于原煤生产的各种物资、材料、配件、工器具及低值易耗品等。

所谓生产材料消耗定额，是指一定生产技术条件下，生产单位产品或完成单位劳务而必须消耗的物资数量标准（以下简称定额）。

为实现节支降耗的目的，生产材料消耗实行定额管理。

第三条定额制定原则。

一是从我队现实情况出发，充分考虑现有条件，并且适应生产条件的改善和技术水平的进步，使之成为多数人多数单位通过努力能够达到的平均先进水平，激励广大干部职工加强管理、厉行节约，不断降低消耗水平。

二是依据弹性管理原则，定额制定要和股份下达的生产经营成本相结合，为队内专项工程和不可预见因素留有充分的余地。

第四条定额制定方法。

各段按专项工程管理，但考虑其持续性，按巷道特征以定额形式管理）的支护材料根据设计消耗量，充分考虑超前和加固支护所需消耗量以及必要的损耗后计算确定，其它消耗性材料采用类比法确定，周转性材料只考虑少量补充。

第五条定额的实施。

定额由企业科负责制定，经队矿经济活动分析会讨论确定，通过队长和各段负责人签定《承包经营责任书》贯彻执行，做到“三用”、“四有”，“三用”即用定额编制计划、用定额组织生产、用定额核算；“四有”即有人管、有制度、有分析、有考核。

控制全队的材料消耗，达到促进设备管理、技术革新、减少浪费，少投入、多产出的目的。

第六条定额的统计分析。

每月对全队的生产经营情况进行一次全面的统计分析，通过统计确切反映各单位实际达到的水平，及时检查定额贯彻执行情况；通过分析即时发现定额标准和实际水平存在的差距，找出薄弱环节，分析原因，摸索解决问题的措施，不断改善定额管理工作。

仓库保管员岗位职责

一、严格执行仓库管理制度，劳动制度，做到不迟到、不早退，

坚守工作岗位。

　二、凡是入库物资做到认真核对（签证、发票、验收单），仔细清点，数量正确，质量符合要求，方能验收入库。

验收一般应在当天完成，大批量进货三天内验收完毕。

三、物资进出要及时，准确地登帐记卡，领料单要及时归类，登帐。

三天内交给材料员。

做到日清月结，每月与材料员核对。

年中、年末全面盘点清仓，保证帐、卡、物三相符。

四、对库房管理要做到物资材料分类合理，摆放整齐，经常盘点，及时通气凉晒等，确保不丢失，不损坏，不变霉。

五、严格遵守安全制度，严禁火种入库，做到上班不离人，离人关闭门窗电灯，无关人员不允许进入仓库。

六、发货凭队长审批的领料单，坚决做到无出库单据不发货，单据不清楚或涂改不发货。

发货时看清数量、型号等，保证准确无误。

七、各类材料的发出，原则上采用先进先出法，以保证库存正常更替。

八、必须保证各类材料的及时发放，以免影响生产，否则，每次罚款50元。

九、经常盘查物资材料及设备，发现丢失损坏等要及时上报队长，查明原因，并进行相应处理。

十、毎月月末前必须盘点库存物资，保证帐长相符，并将库存明细上报队长。

库房保管员安全生产责任制

1、在队长的领导下，对本岗位的安全工作负直接责任。

2、遵守队内有关管理制度，遵守国家法律、法规。

认真学习国家有关文件精神，贯彻执行《煤矿安全规程》之规定，全心全意为矿井安全生产服务。

3、加强业务学习，了解所管物品的安全知识，搞好物资入库、仓储、保管、发放工作。

4、收发物品要有严格的登记手续。

在收发过程中必须轻拿轻放、搬运大宗物件时要支垫稳妥、要互相照应，步调一致、统一指挥，以免发生意外。

5、货物堆放要严格按照要求实行“四定位、五存放”，对所管物资必须合理排列，堆放整齐，上轻下重，不得过高，并留走道。

堆放距离墙顶、墙壁、灯具不得少于50cm。

6、对具有腐蚀性、挥发性、易燃易爆、有毒货物，要分区域单独存放，止碰撞、震动引发意外发生。

7、库内消防器具要定期检验维护，保持良好待用状态。

消防器具必须保管在明显并容易取放的消防器材专用架上。

不得随意乱放，必须专具专用，任何人无权随便挪用。

8、加强夜间和节假日安全值班管理，做好四防：

防火、防盗、防洪、防冻，做好各类安全防范工作。

9、保持库内整洁、空气畅通、门窗洁净、锁具完好，库容整洁。

严禁在仓库内住宿、开会，严禁烟火。

文明服务，做好矿井安全生产的坚强后盾。

第三节会计

1、执行党的方针政策和财务制度,严格遵守纪律。

2、财会手续做到日清月结,账目清楚,手续完备,真实。

3、财务民主,接受监督做到财物（钱）相符,账账相符。

4、遵纪守法不挪用公款,不以权谋私,敢于同违犯财经纪律的行为做斗争。

5、搞好成本核算和账务分析工作。

当好领导参谋。

本文来自:

中国煤矿安全生产网（www.mkaq.org）详细出处参考：

http:

//www.mkaq.org/Management/zeren/201104/Management_52644.html

会计人员岗位职责

会计人员的职责是指参与拟定经济计划、业务计划，考核、分析预算、财务计划的执行情况。

主要职责有：

第一条负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。

手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。

第二条负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。

第三条协助经理编制并执行全院预算。

第四条认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。

要严格掌握开支范围和开支标准。

负责控制财务收支不突破资金计划，费用支出不突破规定的范围。

第五条上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。

第六条定期对会计工作的各项数据进行分析、检查，书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。

第七条月末做好会计凭证、帐簿、表册、账物等的校对工作，分月编号，整理清楚，分类排列，以便查阅妥善保管和存档。

当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。

第八条协助出纳作好工资、奖金的发放工作。

第九条负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。

第十条按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。

第十一条

加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。

第十二条

严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。

按公司规定的工作程序做好项目付款

第十三条

定期清理往来款项，对长期挂帐的应收、应付款提出清理意见，采取清理措施。

第十四条

对填制的记帐凭证进行真实性、合法性、正确性复核。

经确定正确无误后，方可交给出纳人员进行收付款，对不符合要求的原始凭证、记帐凭证有权进行处理。

第十五条

负责向上级部门和政府有关部门报送财务报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。

第十六条

保守本公司的商业秘密，除法律规定和总经理同意外，不能私自向外界提供和泄露公司的会计信息。

第十七条

每月负责公司各项目成本费用的收集工作，认真检查成本核算的原始数据，保证其准确性。

第十八条

认真执行财务规定，按财务制度进行成本核算、利润核算、工资核算、财产资金物资核算、并确保核算结果的准确、规范。

第十九条

会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法。

对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等手法、转移、领退和保管，都要会同有关部门制定手续制度，明确责任。

第二十条

各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表，对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失，应查明原因，分清责任，专项报告。

按规定的审批权限批准后方的进行会计处理。

第二十一条加强税务知识的学习，为公司合理避税提供可操作性方案。

希望能帮助到你！

出纳员岗位职责

出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。

主要工作职责有：

第一条做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。

第二条每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

第三条严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。

对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。

第四条根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。

填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。

要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。

第五条根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。

.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。

第六条负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

第七条及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

第八条出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

第九条保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。

保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。

第十条严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

第十一条负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

第十二条根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

第十三条及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。

第十四条根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。

本页为著作的封面，下载以后可以删除本页！

【最新资料Word版可自由编辑！

！

】