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上海市静安区酒类专卖管理局2016年度部门决算

第一部分上海市静安区酒类专卖管理局概况

一、主要职能

依法保护酒类商品消费者合法权益，监管酒类市场流通秩序，打击各类违法行为

二、机构设置

本单位无内设机构

第二部分上海市静安区酒类专卖管理局2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

190.79

一、一般公共服务支出

149.38

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

0.36

九、医疗卫生与计划生育支出

5.85

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

30.88

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

190.79

本年支出合计

186.47

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

28.10

年末结转和结余

32.42

总计

218.89

总计

218.89

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

190.79

201

一般公共服务支出

150.97

201

商贸事务

150.97

201

行政运行

143.77

201

一般行政管理事务

7.20

208

社会保障和就业支出

0.36

208

行政事业单位离退休

0.36

208

归口管理的行政单位离退休

0.36

210

医疗卫生与计划生育支出

7.95

210

医疗保障

7.95

210

行政单位医疗

7.95

221

住房保障支出

31.51

221

住房改革支出

31.51

221

住房公积金

9.22

221

购房补贴

22.29

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

186.47

180.32

6.15

201

一般公共服务支出

149.38

143.23

6.15

201

商贸事务

149.38

143.23

6.15

201

行政运行

143.23

201

一般行政管理事务

6.15

208

社会保障和就业支出

0.36

208

行政事业单位离退休

0.36

208

归口管理的行政单位离退休

0.36

210

医疗卫生与计划生育支出

5.85

210

医疗保障

5.85

210

行政单位医疗

5.85

221

住房保障支出

30.88

221

住房改革支出

30.88

221

住房公积金

8.59

221

购房补贴

22.29

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

190.79　

一、一般公共服务支出

149.38

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

　0.36

九、医疗卫生与计划生育支出

5.85

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

　30.88

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

190.79　

本年支出合计

186.47

年初财政拨款结转和结余

28.10　

年末财政拨款结转和结余

32.42

一般公共预算财政拨款

28.10　

政府性基金预算财政拨款

总计

218.89　

总计

218.89

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

201

一般公共服务支出

149.38

143.23

6.15

201

商贸事务

149.38

143.23

6.15

201

行政运行

143.23

201

一般行政管理事务

6.15

208

社会保障和就业支出

0.36

208

行政事业单位离退休

0.36

208

归口管理的行政单位离退休

0.36

210

医疗卫生与计划生育支出

5.85

210

医疗保障

5.85

210

行政单位医疗

5.85

221

住房保障支出

30.88

221

住房改革支出

30.88

221

住房公积金

8.59

221

购房补贴

22.29

合计

186.47

180.32

6.15

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

121.10

301

基本工资

18.91

301

津贴补贴

55.16

301

奖金

18.02

301

其他社会保障缴费

7.19

301

伙食补助费

7.98

301

绩效工资

301

机关事业单位基本养老保险缴费

11.59

301

职业年金缴费

0.44

301

其他工资福利支出

1.81

302

商品和服务支出

23.45

302

办公费

5.53

302

印刷费

302

咨询费

302

手续费

0.08

302

水费

0.05

302

电费

1.08

302

邮电费

1.73

302

取暖费

302

物业管理费

302

差旅费

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

302

租赁费

302

会议费

302

培训费

0.83

302

公务接待费

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

302

委托业务费

302

工会经费

1.53

302

福利费

2.27

302

公务用车运行维护费

3.12

302

其他交通费用

6.04

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

1.19

303

对个人和家庭的补助

30.88

303

离休费

303

退休费

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

8.59

303

提租补贴

303

购房补贴

22.29

303

其他对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出

4.89

310

办公设备购置

4.89

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

180.32

151.98

28.34

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

28.34

3.80

3.12

3.80

3.12

3.80

3.12

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

注：

上海市静安区酒类专卖管理局2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市静安区酒类专卖管理局2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市静安区酒类专卖管理局2016年度收入支出总体情况说明

上海市静安区酒类专卖管理局2016年度收入总计为190.79万元、支出总计为186.47万元。

与2015年度相比，收入、支出总计各增加113.66万元、118.76万元。

主要原因：

两区合并人员合并。

二、关于上海市静安区酒类专卖管理局2016年度收入决算情况说明

上海市静安区酒类专卖管理局2016年度收入合计190.79万元，其中：

财政拨款收入190.79万元，占100%。

三、关于上海市静安区酒类专卖管理局2016年度支出决算情况说明

上海市静安区酒类专卖管理局2016年度支出合计186.47万元，其中：

基本支出180.32万元，占96.70%；项目支出6.15万元，占3.30%。

四、关于上海市静安区酒类专卖管理局2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市静安区酒类专卖管理局2016年度财政拨款收支总决算收入190.79万元、支出186.47万元。

与2015年度相比，收入、支出总计各增加113.66万元、118.76万元。

各增长147.36%、175.39%。

主要原因：

两区合并人员合并。

五、关于上海市静安区酒类专卖管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市静安区酒类专卖管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出186.47万元，占本年支出合计的100%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加118.76万元，增长175.39%。

增加的主要原因：

两区合并人员合并。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市静安区酒类专卖管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出186.47万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）149.38万元，占80.11%；社会保障和就业支出（类）0.36万元，占0.19%；医疗卫生与计划生育支出（类）5.85万元，占3.14%；住房保障支出（类）30.88万元，占16.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市静安区酒类专卖管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为173.74万元，支出决算为186.47万元，完成年初预算的107.33%。

决算数大于预算数的主要原因：

人员经费有所增加，在调整预算中进行了追加。

其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）143.23万元。

主要用于：

保障机构正常运转的支出。

年初预算为148.91万元，支出决算为143.23万元，完成年初预算的96.19%。

决算数小于于预算数的主要原因：

机构运行支出有所减少。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）6.15万元。

主要用于：

酒类专项整治经费。

年初预算为7.2万元，支出决算为6.15万元，完成年初预算的85.42%。

决算数小于预算数的主要原因：

在项目运行中节约了开支。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）5.85万元。

主要用于：

本部门在职人员医疗保险。

年初预算为7.96万元，支出决算为5.85万元，完成年初预算的73.49%。

决算数小于预算数的主要原因：

在实际缴纳中基数变动小于年初预计。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）0.36万元。

主要用于：

本部门退休人员经费。

年初预算为0.45万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的80%。

决算数小于预算数的主要原因：

实际支付小于年初预计。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.59万元。

主要用于：

本部门在职人员住房公积金的缴纳。

年初预算为9.22万元，支出决算为8.59万元，完成年初预算的93.17%。

决算数小于预算数的主要原因：

在实际缴纳中基数变动小于年初预计。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）22.29万元。

主要用于：

本部门在职人员购房补贴。

年初预算为0万元，支出决算为22.29万元。

决算数大于预算数的主要原因：

在调整预算中进行了追加。

六、关于上海市静安区酒类专卖管理局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市静安区酒类专卖管理局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出180.32万元，包括人员经费151.98万元，公用经费28.34万元。

基本支出中：

1、工资福利支出121.10万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出23.45万元，主要用于：

办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助30.88万元，主要用于：

住房公积金。

4、其他资本性支出4.89万元，主要用于：

办公设备购置。

七、关于上海市静安区酒类专卖管理局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市静安区商务委员会2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为3.8万元，支出决算为3.12万元，完成预算的82.11%，其中：

因公出国（境）费决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.12万元，完成预算的82.11%；公务接待费支出决算为0万元。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

在实际工作用进行了节约。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加2.01万元，增长181%，其中：

因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算增加2.08万元，增长200%；公务接待费支出决算减少0.07万元，降低100%。

因公出国（境）费支出当年无变化。

公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是车辆年限较长，维修费用有所增加。

公务接待费支出减少的主要原因是当年无公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.12万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出3.12万元。

其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出3.12万元。

主要用于车辆维修、车辆加油等。

2016年上海市静安区酒类专卖管理局所属开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出0万元。

八、关于上海市静安区酒类专卖管理局2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市静安区酒类专卖管理局2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市静安区酒类专卖管理局2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度上海市静安区商务委员会机关运行经费支出28.34万。

比2015年度增加19.32万元，增长211.43%。

主要原因是两区合并，机构合并。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本单位政府采购金额0万元，其中：

货物采购金额0万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市静安区酒类专卖管理局共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市静安区酒类专卖管理局2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：

根据区财政局关于绩效管理工作的计划安排开展绩效工作，年初绩效目标申报全覆盖；绩效评价开展情况：

2016年度无绩效评价项目。

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